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资金面略转宽松,期债缩量上行2021年02月01日 16:52
  国债期货盘面情况(2月1日): 
  合约代码   收盘价   涨跌幅(%)   成交量   成交量变化   持仓量   持仓量变化 
  T2103   97.805   0.13   44333   -50251   104221   -3547 
  TF2103   99.68   0.14   21816   -22555   46571   -3496 
  TS2103   100.32   0.08   7678   -4736   20329   -1005 
  消息: 
  中国1月财新制造业PMI报51.5,环比回落 
  中国央行公开市场净投放980亿元,银行间隔夜回购利率回落,七天期利率仍在3.2%附近 
  国家卫健委:昨日新增确诊病例42例,其中本土病例33例 
  隔夜SHIBOR报2.7950%,下降48.70个基点;7天SHIBOR报3.1940%,上涨12.30个基点;3个月SHIBOR报2.7730%,上涨0.80个基点 
  人民币兑美元中间价报6.4623,上调86点;上一交易日中间价6.4709,上一交易日官方收盘价6.4612,上日夜盘报收6.4300 
  总结: 
  今日央行通过公开市场逆回购操作向市场净投放980亿元,银行间市场资金面紧张格局继续缓解,交易所回购利率回落至4%以下,助推国债期货走高。央行态度与操作是影响近期国债期货走势的核心因素,出于对房价和资产价格的担忧,央行公开市场操作谨慎,增加了国债期货的回落风险。目前市场对央行保持流动性宽松的信仰动摇,前期支撑国债期货走高的利好因素有两个,一个是冬季疫情复发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,一个是财新制造业PMI回落,经济复苏出现顶部回落迹象。央行目前正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡,短期操作可能会出乎意料。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货距离压力线仍有一定距离,上行缺乏支撑。操作上,国债期货近期做空风险较高,长线投资者可保持谨慎做多思路进行操作,轻仓过节,套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。年前需密切关注央行操作与表态。
来源:瑞达期货
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