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夜盘铜价回落调整
上海金属网早评10.142021年10月14日 09:06
  铜
  上交易日伦铜开盘于9413.5美元/吨,最高至9770美元/吨,收盘于9718美元/吨;较前交易日上涨264美元/吨,涨幅2.79%。沪铜主力合约上交易日开盘于70680元/吨,最高至71710元/吨,收盘于71480元/吨。
  昨日铜价再创10月份新高。宏观面,国内9月出口数据超预期表现,整体维持较高增速。基本面,全球显性库存进一步走低,国内电解铜社会库存亦低于历史同期水平对铜价形成一定支撑,国内限电持续,待观望对产业端影响,若去库持续则有望进一步刺激铜价上升。LME铜注销仓单大增,升水走扩,国内外铜基本面数据有望继续支撑铜价。技术面看,短期沪铜将面临72000元整数一线考验,若突破阻力升势将继续扩大,日内支撑于69600元附近。
  铝
  昨日铝价高位回调但整体依旧强势。伦铝最高上探3064美元/吨,收盘于3055美元/吨;沪铝主力合约最高上探23880元/吨,收盘于23400元/吨。宏观面,中国9月出口数据表现良好并维持高增速,有助市场乐观情绪。市场预计国内社融将于四季度触底反弹,流动性利好预期上升。基本面看,近期铝价继续上行为主,叠加第四轮抛储落地不久,下游消费偏淡导致电解铝社会库存继续小幅累积,但由于限电对上游影响持续,且显性库存总量仍处较低位,整体边际支撑依旧较强,继续关注供需影响导致的库存的变化。技术面看,沪铝主力合约若再次突破23900一线,则有望再创新高,短期支撑于22500元上下。
  铅
  上交易日LME三个月伦铅合约冲高回落,早盘走势整体震荡,下午盘随有色板块拉伸,夜间创10月份新高后回落。日内最高至2274.5美元/吨,最低触及2194.5美元/吨,整体上涨39美元/吨,涨幅1.78%。上交易日沪铅主力合约冲高回落,开盘于14935元/吨,最高触及15210元/吨,收盘于15040元/吨。目前沪铅于区间底部继续反弹,但从本周持仓来看并无明显多头增持行为,除技术性反弹外,有色板块整体走强亦推升铅价,日内沪铅多空分界于15000元附近,技术性支撑于14700元附近。
  锌
  上交易日LME三个月期锌大幅上升,收于一年半以来最高位。日线最低价至3225.5美元/吨,最高触及3440美元/吨,最终收于3421美元/吨,上涨172.5美元/吨,涨幅5.31%。沪期锌主力合约开盘于24495元/吨,最低价至24455元/吨,最新价24775元/吨,较上一交易日上涨975元/吨,涨幅4.10%,成交233015手,持仓108529手,日增持43手。宏观方面,国内出口数据维持良好增速,社会融资规模年底有望触底回升,流动性预增较为乐观。基本面,国内锌锭社会库存维持历史同期较低位,LME锌注册仓单继续减少,全球显性库存降低有望继续利好锌价。技术面看,昨日沪锌测试25000元整数关口后小幅回落,短期下方支撑于24000元上方,主力与25000~25500元区间。
  锡
  隔夜,美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月21-22日的政策会议记录显示,决策者们暗示可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。会议记录称,决策者讨论了每月削减100亿美元公债以及50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)购买规模,但"几位"与会委员倾向于更快地缩减购债步伐。会议记录显示,如果美联储在11月2-3日的政策会议上决定开始缩减购债步伐,可能会在当月中旬或12月中旬开始行动。同时,中国恒大集团和其他主要地产商的危机不断发酵,导致实力较弱的中国企业债券市场的风险溢价触及纪录高位,并引发新一轮信用评级下调。评级机构标普最新下调了两家规模较大的房地产企业--绿地控股和易居的评级,并警告称可能会进一步下调。20国集团(G20)财金领导人对修改企业税率的全球协议表示支持,并承诺避免过早撤走财政支持,同时密切关注通胀。20国集团财长和央行总裁还在华盛顿会议后发布的公报中呼吁国际货币基金组织(IMF)建立一个新的信托基金,将新分配的6,500亿美元特别提款权部分转借给更多较贫穷和较脆弱的国家。数据方面,美国9月消费者物价指数(CPI)稳步攀升,食品、租金和一系列其他商品价格均上涨,这给拜登政府带来压力,要立即解决正在阻碍经济增长的供应链紧张问题。CPI继8月攀升0.3%后,9月上涨0.4%。食品价格继8月上涨0.4%后,9月上涨0.9%,创2020年4月以来的最大涨幅,由肉类价格跳涨推动。业主主要住房等价租金9月上涨0.4%,创五年来最大涨幅,8月为上涨0.3%。随着最近能源价格飙升,未来几个月物价可能会进一步上扬。中国9月新增贷款以及社融增量双双不及预期,狭义货币供应量M1增速也超预期下滑,在继续显示实体需求疲弱的同时,亦透出房地产市场"速冻"的寒意。不过随着近期宽信用政策逐渐发力,金融数据料已接近触底,四季度有出现反弹的机会。业内人士并指出,目前内需不足仅靠外需支撑,同时通胀压力进一步加剧,此外还面临着楼市快速失温、房企风险加快暴露的风险,政策对冲的必要性有所增加。股市方面,美国股市标普500指数和纳斯达克指数收高,亚马逊和微软等成长股领涨,但摩根大通和其他银行股下跌,令市场承压;欧洲股市收高,德国软件集团思爱普(SAP)乐观的盈利预测以及法国奢侈品制造商LVMH强劲的季度销售帮助缓解了人们对通胀的担忧。美元从一年高位回落,因较长期公债收益率下滑,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实"很快"将开始缩减购债规模。LME金属走势分化,铝锌因基本面支持大幅拉升,伦锡表现谨慎,欧美时段未见明显上行,最终以平盘水平附近收报36310美元/吨,短时在5日均线获得技术性支撑。国内沪期锡跟随外盘平盘整理,连续两个交易日出现减仓后,短期上攻动能略显不足,KDJ技术指标开口向下,进入箱体震荡期。现货市场,27万上方下游按需接货,炼厂挺价持续,现货高升水维持,因原料矿端供应仍存不确定性,预计市场成交一般。
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