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分析人士：重点关注IF和IH

的是为市场提供流动性，后者则是用“真金白银”鼓励上市公司回购股票。目前看，虽然政策力度很大，但彻底扭转基本面预期尚需时日，可以说是一个不错的开始。中信建投期货金融衍生品首席分析师刘超表示，当前政策宽松力度大、范围广，为股指市场提供了强大的支撑。同时，目前经济数据虽然表现较弱，但政策预期已经全面扭转，市场信心显著增强。尤其是在指数估值处于历史低位的情况下，政策端的积极信号将催化估值修复行情。中长期看，随着财政政策的接续发力，国内中长期资金与外部资金有望进一步入市，股指市场上方具有一定空间。 “目前四大股指经过集体快速上涨后开始下跌，而且成交开始放量，但是四大股指期货预期出现显著分化，IH远期合约仍然呈现升水结构，反映出投资者对市场企稳的乐观预期。IF虽然呈现升水结构，但IF2412合约升水幅度较大，IF2503合约升水幅度较小，预示着较为稳定的情绪。IC、IM远期合约均快速转为贴水结构，显示投资者对中小盘未来走势的预期仍然不太乐观。”夏豪杰表示，节后开盘股市入场资金多数被套，对市场的非理性行为形成了明显的风险警示作用。股市成交额快速缩量至1万亿元，也显示了股民对市场走势的敏感度。如果后续没有其他刺激政策出台，股市有可能缩量回落，四大股指期货走势将会出现明显分化，预计IH率先企稳，IF企稳后转为震荡走势，IC、IM则震荡偏弱，且有可能重返跌势。刘超表示，整体看，当前政策预期已经全面扭转，市场信心也走出低位。从估值修复的角度看，第一轮脉冲式普涨行情已接近尾声，后续将进入结构性行情，股指期货大概率进入震荡整固阶段。短期股指市场波动较大，投资者可尝试高抛低吸或买入远月虚值看跌期权，对股票现货组合进行下行风险保护，同时保留上方的潜在收益。中长期看，重点关注IF和IH这两个品种，可以考虑在回调时逢低布局多头仓位。来源：期货日报网

期货日报网10-14 09:00

【贵金属周报】美联储降息预期修正，贵金属积蓄上行动能

升对于持仓过高的黄金来说存在不利影响，白银更是可能会在后续可能出现的软着陆预期转向的情况下出现回调，经历了一周的连续下跌后再次积蓄一定的上行动能。下周主要的影响因素包括欧洲央行的利率决议，美国９月的零售销售数据和地缘形势的发酵，在持仓经历了短期回调后，上行动能逐渐积累，伴随着债务周期再一次扩张的预期，贵金属还存在上行空间，前期货币政策回调的压制影响减弱；内外价差回归的可能性将带动内盘金驱动更为明显；地缘形势从一定程度上提供黄金的支撑，但金融市场波动率还在不断上行仍需警惕流动性波动影响。策略建议及风险提示：短期观点（周内）：震荡上行长期观点：低位看多风险：全球流动性风险加剧宏观组：周蜜儿 F03107634 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货10-13 09:05

金属近全线下行沪铅跌超4% 碳酸锂、工业硅创上市新低黑色系大挫【SMM日评】

COMEX黄金跌0.06%，COMEX白银涨0.54%。国内方面，沪金跌0.18%，沪银跌0.36%。截至今日15:03分行情现货及基本面白银方面：据SMM了解，今日上海地区现货相对紧张，现款现货的白银升贴水报价4-7元/千克，对10合约报价10-7或者10-10，市场成交价格略低于报价，成交一般...... 宏观面国内方面：【国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》】国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。央行今日进行3692亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日无逆回购到期，实现净投放3692亿元。美元方面：截至8月14日15:03分，美元指数涨0.03%。投资者们现在期待着将于周三公布的美国7月份消费者物价指数（CPI）数据和周四公布的零售销售数据。数据可以为美联储的下一步政策举措提供进一步的方向。根据芝商所的FedWatch工具，交易商认为美联储9月份降息50个基点的可能性约为54%。数据方面：今日将公布美国7月核心CPI年率未季调、8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、截至8月9日当周原油库存变动，英国7月核心CPI年率、7月零售物价指数年率、未季调输入PPI年率，德国5月实际零售销售年率，欧元区第二季度季调后GDP年率修正值等数据。此外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济发表讲话，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通日历）原油方面：截至近日15:03分，美油涨0.61%，布油涨0.58%。目前地缘政治方面仍存在诸多不确定性，部分投资者选择暂时离场观望，原油盘面中的地缘政治风险溢价也有所回落。基于当前市场形势，油市持续关注OPEC 对减产政策的调整倾向，该组织原计划在10月开始退出自愿减产。在8月的月度报告中，OPEC下调了原油需求增长的预期。该组织现预计2024年全球原油需求将增加211万桶/日，而之前的预期为225万桶/日。对于2025年，OPEC也将全球原油需求增速预期下调至178万桶/日，低于此前的185万桶/日预期。消息人士表示，9月份沙特对中国的原油供应将降至约4300万桶/天，较8月份有所下降。另有两家北亚炼油厂9月将获得沙特的全部原油配额。 IEA对油品需求前景的看法依然谨慎。昨日IEA公布了最新一期月报，在月报中没有调整2024年的需求预期，仍然预计2024年需求增长97万桶/日，但是小幅下调了2025年需求增长预期2.6万桶/日至95.3万桶/日。从实际库存情况来看，凌晨API数据显示，美国原油大幅去库，为油价持续提供较强的托底支撑。具体数据显示，截至8月9日当周，美国商业原油库存减少520.5万桶；汽油库存减少368.9万桶；馏分油库存增加61.2万桶。目前仍然处于夏季燃料消费高峰期，原油库存保持低位去化趋势。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网10-12 18:35

CFTC：截止10月1日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

)最新公布截止10月1日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:189,735 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 75,224 20,241 39,447 39,845 117,756 154,516 177,444 35,219 12,291 较9月24日当周总持仓量变化(-11,898) -5,934 486 -6,221 -1,343 -4,863 -13,498 -10,599 1,601 -1,299 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 40 11 21 21 62 81 94 19 7 (交易商总数：234) 129 46 84 40 47 205 143

Elaine10-08 13:47

CFTC：截止10月1日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止10月1日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:144,757 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 75,588 18,664 8,189 29,018 108,238 112,795 135,091 31,962 9,666 较9月24日当周总持仓量变化(-5,314) -5,441 -167 -1,455 -321 -2,933 -7,217 -4,555 1,903 -759 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 52 13 6 20 75 78 93 22 7 (交易商总数：217) 119 39 47 33 38 173 105

Elaine10-08 13:41

【国庆节后总结】宏观：FOMO交易持续升温，外盘中国资产全面大涨

响下再次出现一定回升。现阶段，黄金较比白银，在中东局势升级的情况下底部支撑更为坚固，在以黎冲突不断紧张的情况下，伊朗的参与对中东局势的后续走势形成关键影响。黄金短期出现较大分歧，一方面受到降息预期回调的压制影响可能出现下跌，但中东的地缘形势形成较大的上行预期，伴随着即将公布的美国CPI数据和地缘的后续预期，贵金属依旧处于高位的宽幅震荡区间。 — 盛世华诞普天同庆微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货10-08 09:05

分析人士：金价短期上涨空间受限

%，报2659.01美元/盎司；而现货白银则呈现出不同的行情，受到原油等工业品上涨驱动，白银一度上涨1.30%，报31.84美元/盎司。美国ISM指数分化加剧也值得关注。其中，美国9月ISM制造业指数持平于8月的47.2，不及预期的47.5，制造业连续6个月处于收缩区间；而受订单需求强劲增长的推动，美国9月服务业PMI大幅上升至54.9的一年半以来新高，显著超出51.7的市场预期。张晨表示，9月ISM指数显示美国经济延续服务业走强、制造业走弱的特征，ISM服务业与制造业指数差达到7.7个点，为2019年年底以来的最大，凸显美国经济结构分化加剧。后续来看，一方面制造业低迷将对服务业维持强劲造成压力，进一步令美国经济依旧面临下行风险；另一方面，服务业通胀加速上涨将加大美国经济面临的通胀压力，从而制约美国货币政策的操作空间。展望假期后贵金属的表现，叶倩宁认为，宏观层面美国经济温和下行但并未失速，在美联储预防性降息的情形下，美国经济或实现“软着陆”，从而抑制美联储进一步行动的意愿，这将使得贵金属上涨的空间受限，但在全球央行和金融机构购金需求保持强劲的情况下，叠加国内政策利好金融资产和相关消费，短期黄金在2560美元/盎司（或577元/克）上方将保持偏强震荡，白银有望企稳32美元/盎司（或7800元/千克），建议仍保持逢低买入思路。此外，本周将迎来美国重磅数据以及一系列美联储官员讲话，周二凌晨公布美联储9月FOMC会议纪要，重点关注周四晚间公布的美国9月CPI数据。来源：期货日报网

期货日报网10-08 09:00

美国经济状况复杂多样贵金属行情会如何演绎

预期修正的组合下，黄金短期或高位震荡；白银将跟随黄金走势。值得关注的是，由于中国财政政策持续发力叠加美国经济软着陆预期持续升温，白银工业属性对其价格提振或更为明显，白银价格或整体表现强于黄金。中长期来看，随着美联储降息周期的开启，以及中东地缘政治局势升温，不排除通胀压力卷土重来，因此，贵金属的抗通胀属性是长期提振其价格上涨的主要逻辑。来源：期货日报网

期货日报网10-08 08:45

CFTC：截止9月24日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

)最新公布截止9月24日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:201,632 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 81,158 19,755 45,668 41,188 122,619 168,014 188,043 33,618 13,590 较9月17日当周总持仓量变化(16,315) 6,444 1,373 5,662 2,672 8,457 14,778 15,492 1,538 823 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 40 10 23 20 61 83 93 17 7 (交易商总数：246) 141 47 95 41 50 218 157

Elaine09-30 09:27

CFTC：截止9月24日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止9月24日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:150,071 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 81,029 18,831 9,644 29,339 111,171 120,012 139,646 30,059 10,425 较9月17日当周总持仓量变化(9,466) 6,051 2,151 1,153 1,208 5,734 8,412 9,038 1,054 428 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 54 13 6 20 74 80 93 20 7 (交易商总数：231) 131 41 56 30 41 181 120

Elaine09-30 09:24

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