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USDA：截至1月18日当周美国棉花出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 103.3 53.4 越南 33.8 23.2 孟加拉国 21.7 8.1 巴基斯坦 15.1 3.6 土耳其 11.0 3.8 印度尼西亚 7.2 9.3 泰国 4.6 3.5 危地马拉 3.5 2.8 洪都拉斯 1.9 2.8 DJIBOUTI 1.6 中国台湾 1.6 1.6 日本 1.1 0.4 尼加拉瓜 0.6 印度 0.6 2.0 墨西哥 0.5 11.9 秘鲁 0.4 0.4 哥斯达黎加 0.1 0.4 韩国 * 2.9 澳门 -1.7 3.3 萨尔瓦多 2.7 马来西亚 2.5 哥伦比亚 1.7 葡萄牙 1.5 厄瓜多尔 0.3 意大利 0.1 合计 207.0 0.0 142.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

USDA：截至1月18日当周美国豆油出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 0.1 阿联酋 * 加拿大 * 0.3 牙买加 * 合计 0.1 0.0 0.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

USDA：截至1月18日当周美国糙米出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口委瑞内拉 50.0 洪都拉斯 15.6 墨西哥 10.3 3.1 海地 7.2 7.2 伊拉克共和国 4.0 44.0 日本 1.1 1.4 以色列 1.1 0.2 加拿大 0.9 1.4 约旦 0.3 0.8 萨尔瓦多 0.3 6.6 哥伦比亚 0.2 0.2 马耳他 0.1 * 巴哈马 0.1 0.1 智利 0.1 0.1 荷兰 0.1 0.1 澳大利亚 * * 关岛 * * 摩洛哥 * * 哥斯达黎加 * * 北马里亚纳群岛 * 荷属安的列斯盾 * * 阿联酋 * * 萨摩亚群岛 * * 秘鲁 * * 乌克兰 * * 巴林 * * 巴拿马 * * 卡塔尔 * * 阿拉伯 -0.9 0.7 危地马拉 -11.8 5.2 未知地区 -50.0 中国台湾 0.1 中国香港 * 法国 * 新西兰 * 顺风向风群岛 * 合计 28.9 0.0 71.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

USDA：截至1月18日当周美国豆粕出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 50.7 37.8 未知地区 50.2 洪都拉斯 27.6 哥伦比亚 27.3 多米尼加 19.7 5.2 斯里兰卡 19.5 4.4 加拿大 16.5 0.9 14.2 葡萄牙 16.4 16.4 危地马拉 14.4 40.7 菲律宾 12.3 103.2 阿曼 8.6 3.0 尼泊尔 8.5 3.8 缅甸 6.5 3.0 希腊 6.0 牙买加 4.0 卡塔尔 3.0 日本 2.7 62.9 越南 2.5 9.0 韩国 2.5 52.5 巴拿马 2.3 10.3 萨尔瓦多 1.7 4.4 马来西亚 1.5 1.7 科威特 1.5 6.6 顺风向风群岛 0.6 中国香港 0.2 0.1 奥帕克群岛 0.1 0.1 中国台湾 0.1 0.1 柬埔寨 0.1 0.1 孟加拉国 -0.1 比利时 -1.4 爱尔兰 -20.0 印度尼西亚 -29.3 5.7 巴林 0.5 合计 255.9 0.9 385.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

USDA：截至1月18日当周美国大豆出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 563.4 797.2 墨西哥 151.1 74.8 印度尼西亚 48.2 21.3 日本 19.3 21.9 越南 9.7 13.8 西班牙 5.5 71.5 中国台湾 4.2 17.4 韩国 3.6 0.4 巴巴多斯 3.0 委瑞内拉 3.0 泰国 2.1 12.3 马来西亚 1.6 8.2 菲律宾 1.5 0.9 柬埔寨 0.5 0.7 多米尼加 0.2 4.2 英国 0.1 意大利 * * 孟加拉国 * 0.2 加拿大 * 1.2 尼泊尔 * 葡萄牙 -20.5 71.5 未知地区 -235.9 合计 560.9 0.0 1117.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

USDA：截至1月18日当周美国玉米出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 563.6 37.6 566.5 未知地区 155.5 哥伦比亚 144.9 64.9 洪都拉斯 52.1 17.0 日本 37.6 152.6 牙买加 9.7 萨尔瓦多 8.7 10.8 危地马拉 6.1 18.5 巴拿马 5.9 25.9 中国台湾 2.6 5.1 中国大陆 2.4 68.4 中国香港 0.3 0.3 奥帕克群岛 0.2 0.2 加拿大 0.1 1.3 马来西亚 * 0.4 哥斯达黎加 -5.0 多米尼加 -30.0 英国 * 合计 954.9 37.6 931.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

USDA：截至1月18日当周美国小麦出口销售报告

(USDA)截至1月18日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 171.1 10.0 67.0 菲律宾 95.5 日本 69.5 14.0 24.7 泰国 56.5 孟加拉国 55.0 阿尔及利亚 30.0 牙买加 22.0 厄瓜多尔 18.7 18.7 哥伦比亚 15.0 15.0 多米尼加 12.2 20.4 危地马拉 9.9 9.9 巴拿马 7.1 印度尼西亚 6.0 66.0 巴巴多斯 3.3 委瑞内拉 3.0 顺风向风群岛 2.8 萨尔瓦多 1.6 1.6 加拿大 0.4 0.6 洪都拉斯 0.2 7.7 中国大陆 -3.0 90.3 埃及 -35.0 35.0 未知地区 -90.5 越南 1.2 新加坡 * 合计 451.4 59.0 323.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-25

Mysteel参考丨动力煤传统消费旺季，市场煤价上下两难

024年1月1日起，我国对部分商品的进出口关税进行调整，最惠国税率无烟煤3%，炼焦煤3%，其他烟煤6%；根据自贸协定，澳洲、东盟等地继续实行0关税。进口关税实施后，将提高煤炭进口成本，进口印尼、澳大利亚动力煤在价格优势相对明显下进口量或仍有增长空间，而进口俄罗斯、蒙古国动力煤因成本增加或有一定减量，但进口价差是决定性因素。图3：中国动力煤进口总量（单位：万吨）数据来源：钢联数据表1：俄蒙动力煤进口关税税率及成本变化数据来源：我的钢铁网二、需求方面统计局数据显示，2023年1-12月，全社会用电量累计92241亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，一产、二产、三产和居民生活用电量分别增长11.5%、6.2%、12.2%和0.9%。在一系列稳增长政策措施落地显效，全社会和第三产业用电量增速均达到年内最高。图4：全社会用电量（单位：亿千瓦时）数据来源：钢联数据国内取暖煤消费进入旺季，煤炭需求较快增长，据Mysteel调研，截至2024年1月19日，电厂样本区域存煤4809.9万吨，月环比减少51.9万吨，日耗261.1万吨，月环比基本持平，可用天数仍在18天左右。冷空气持续影响下，电厂日耗震荡偏高，加之年底部分长协履约完毕，终端用户电煤库存持续去化，但存煤可用天数仍维持在安全区间，在长协及进口煤持续到厂支撑下，整体补库压力较小，1月下旬下游工业企业将陆续停产放假，预计春节前采购力度有限。图5：电厂煤炭可用天数（单位：天）数据来源：我的钢铁网据Mysteel数据显示，截至2024年1月19日，全国水泥熟料窑线运转率33.76%，月环比下降0.33%。12月供应错峰停产、协同停窑，控制过剩产能发挥，南方雨水低温天气影响，项目施工进度放缓，市场需求整体下滑。进入1月，项目陆续收尾，虽有少数项目预计春节期间不停工，但需求有限，加之市场资金回款较差，不排除有提前停工回款可能，市场逐步休市，对于动力煤需求支撑有环比走弱迹象。图6：水泥产能利用率（单位：%）数据来源：钢联数据三、库存方面在供应保持高位、需求持续低迷下，社会面库存仍处于同期高位。据Mysteel统计数据显示，截至2024年1月19日，Mysteel统计55个港口样本动力煤库存5757.6万吨，月环比减少987.4万吨，同比增加585.6万吨，其中作为动力煤下水煤区域—环渤海港口库存2399.2万吨，月环比减少527.6万吨，同比减少130.9万吨。12月以来港口市场出货情况一般，下游采购拉升有限，市场成交偏低。月内北港受大风影响封航，导致北港库存激增，秦港库存上涨超百万吨，解封后装船作业效率不及预期，库存向下传递速度变慢，疏港压力增大。下旬加快安排装船出港，加之元旦前后下游补库需求增多，北港消库进程继续加快，但受发运成本倒挂影响，北方区域部分港口调度受之影响，调入量明显减少，港口拉运基本为终端长协为主，库存呈持续下降趋势。图7：全国55港口动力煤库存（单位：万吨）数据来源：钢联数据图8：环渤海港口动力煤库存（单位：万吨）数据来源：钢联数据四、价格方面 2023年12月以来，受多轮寒潮叠加影响，终端电厂日耗持续走高，但受封航天气影响港口库存大幅累积，且电厂在存煤相对充裕下，多以消耗自身库存为主，高库存压制港口煤价上涨乏力，近期下游客户需求无明显提升，在长协煤及进口煤双向补充下，拉运积极性偏弱，港口煤价持续承压，但基于成本支撑，以及春节前的补库预期，部分贸易商仍有挺价情绪。截至1月22日秦皇岛港Q5500报价920元/吨，月环比降40元/吨，较10月价格高点已回落125元/吨。图9：秦皇岛Q5500平仓价（单位：元/吨）数据来源：钢联数据五、后市展望供应端，进入1月煤矿开工陆续恢复，产地供应水平保持高位，考虑到下旬煤矿陆续开始春节放假，以及春节前煤矿安检力度加严，预计1月末市场供应将有收紧预期，但国有煤矿贯彻保供，春节期间能源安全仍有保障。另进口印尼方面由于安全事故影响，短期内现货供应有一定减量；以及苏门答腊洪水影响，部分煤矿出货效率受到影响，支撑外矿报价继续坚挺。目前虽临近春节假期，但下游用户补库节奏较缓，加之春节假期期间国内煤炭消费量按往年趋势将出现明显下滑，供应扰动对进口影响较弱。整体来看，后期动力煤供应量影响有限。需求端，冬季用煤旺季预期下，电厂需求将继续托底，随着新一波寒潮来袭，电厂日耗仍有进一步攀升空间，叠加部分终端需春节前提升库存，因此电厂集中补库预期或将释放，但基于当前库存水平，采购力度难有较大改善。而建材、化工等非电行业陆续进入停产放假阶段，需求持续不振，对市场煤采购将有所减少，下旬随着春节假期临近，或有库存需求释放，对市场形成短暂利好，需求整体偏弱为主。整体而言，在市场供需维持宽松的总体格局下，上下游将延续高库存压力与迎峰度冬需求预期博弈局面，高库存将继续抑制煤价上涨，后续或将维持震荡偏弱走势。而今年春节偏晚，节前高日耗维持一段时间，终端进一步去库后，采购需求将有阶段性释放，短期在价格运行至偏低位后仍有支撑，因此动力煤价格上下两难。后期仍需关注煤矿春节放假情况、电厂日耗等变量影响。

我的钢铁网2024-01-25

2024年1月24日申银万国期货每日收盘评论

6550元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额外进口成本的水平，短期市场利空出尽，投资者等待糖价回调后买入。【生猪】生猪：现货坚挺，生猪价格小幅上涨。根据涌益咨询的数据，1月23日国内生猪均价14.55元/公斤，比上一日下跌0.09元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入旺季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年1月17日，全国主产区苹果冷库库存量为879.92万吨，库存量较上周较上周减少22.83万吨。走货较上周继续加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，现阶段东南亚产区受雨季影响产量仍在下降，出口方面根据ITS数据显示马棕出口有所加快，马来西亚1月1-20日棕榈油出口量环比增加3.62，主要由于对欧盟出口增加。叠加马棕产量继续减少，预计1月马棕库存仍将维持去库趋势，对棕榈油价格提供支撑。近期美豆油受phillips66公司位于美国加州罗迪欧的5万桶可再生柴油工厂获准运营的影响，对豆油有所提振。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。综合来看在马棕库存压力降低下棕榈油存支撑，叠加近期原油走强影响预计油脂短期仍偏强震荡为主，但全球油料油脂供应趋宽将继续限制上方空间，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强震荡，近期受美豆油上涨提振，CBOT大豆有所反弹。不过南美大豆收割顺利，天气持续改善。根据CONAB数据显示，迄今巴西大豆播种工作已完成了4.7%，高于一周前的1.7%，同时高于去年同期的2%。并且根据天气预报显示未来几天巴西中部和北部地区将出现降雨，天气的改善将继续抑制大豆反弹空间。国内豆粕供应高位，下游养殖亏损严重，长期粕类价格中枢将继续下移，豆粕主力区间2900-4000，菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数集运欧线：周三EC2404盘中跳水后震荡，收于1978.7点，下跌0.93%。04合约成交量为4.47万手，环比减少7705手，持仓量2.91万手，环比减少146手。最新SCFIS欧线公布为3509.06点，环比上涨11.7%，超预期且与SCFI出现劈叉。其实，分析来看，对于EC反弹空间的提振有限，不建议太过乐观，一是要看到SCFIS相对于SCFI的滞后性，二是要看到上涨的持续性。最新的SCFI欧线为3030美元/TEU，环比下降2.35%，显示即期线上订舱价见顶回落的迹象，目前看到电商平台的即期线上订舱价在1月下旬和2月初有松动迹象，马士基和地中海均有不同程度的调降，预计下周一的SCFIS大概率将有所回调。最新SCFIS上涨使得EC基差升水进一步扩大，或将一定程度上带动期货偏强，基差回归。对于EC而言，绕航长期化下，短期或仍以高位震荡为主，随着春节临近出货量逐渐下降，建议2050附近做空，EC2404预计波动区间为1750-2050点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-01-25

【有色早评】降准超预期，有色整体反弹

混沌天成期货2024-01-25

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