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USDA：截至8月11日当周美国大豆出口销售报告

(USDA)截至8月11日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 80.8 779.0 285.0 荷兰 66.1 66.1 韩国 59.6 60.7 西班牙 58.3 58.3 哥伦比亚 16.7 2.0 12.7 马来西亚 7.3 5.7 中国台湾 4.5 7.1 11.0 泰国 2.6 1.0 2.9 越南 1.9 0.6 5.3 印度尼西亚 1.8 14.5 6.8 加拿大 0.8 0.5 3.1 阿尔及利亚 0.6 42.6 菲律宾 0.4 0.5 日本 0.4 -0.1 4.3 意大利 * * 墨西哥 -9.9 165.3 126.2 埃及 -62.0 60.0 未知地区 -133.0 273.0 合计 96.9 1302.8 691.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-08-19

USDA：截至8月11日当周美国小麦出口销售报告

(USDA)截至8月11日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 85.3 64.7 菲律宾 64.8 87.8 巴西 28.2 55.7 日本 26.3 36.2 南非 16.5 16.5 多米尼加 15.0 特立尼达和多巴哥 5.9 12.7 危地马拉 5.8 哥伦比亚 4.5 马来西亚 2.3 3.2 韩国 1.3 14.5 新加坡 0.3 20.3 加拿大 -0.1 0.1 尼日利亚 -0.3 12.7 顺风向风群岛 -0.5 葡萄牙 -18.0 22.0 未知地区 -30.0 中国大陆 2.1 泰国 1.2 合计 207.2 0.0 349.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-08-19

USDA：截至8月11日当周美国玉米出口销售报告

(USDA)截至8月11日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 71.5 136.5 273.5 哥伦比亚 13.6 24.0 洪都拉斯 11.4 10.2 14.7 墨西哥 7.0 216.4 271.3 哥斯达黎加 5.0 加拿大 3.1 8.9 巴拿马 1.6 24.2 未知地区 1.5 286.0 英国 0.1 * 中国台湾 * 8.8 3.9 日本 * * 韩国 -0.1 0.6 中国香港 -0.1 0.6 特立尼达和多巴哥 -1.9 25.1 萨尔瓦多 -6.0 15.7 尼加拉瓜 -7.5 危地马拉 30.4 多米尼加 22.0 马来西亚 0.2 合计 99.3 750.0 623.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-08-19

ANEC：预计8月份巴西大豆出口量为574万吨

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）称，2022年8月份巴西大豆出口量可能达到573.9万吨，高于一周前估计的566.7万吨。

Jupiter2022-08-18

油价中期重心仍有回落空间

移，这包括俄罗斯产量高于预期、OPEC出口快速增加、拜登多措施打压油价等。同时，经济放缓与货币紧缩压力增大。美欧进入低增长和高通胀的滞胀状态；海外央行加速紧缩抑制通胀，经济衰退概率上行。桂晨曦表示，这从实货需求和投机需求角度均不利于油价。 “下半年原油市场供需压力增大。原油库存已经进入从去库到累库的过渡期。”桂晨曦认为，如果下半年供应高于预期，或需求低于预期，均可能导致累库预期上调，供需估值下移。此外，当前海内外成品油供需面也在持续恶化，不容乐观。国泰君安期货高级研究员黄柳楠补充提到，一方面，亚太地区保持了此前的供应过剩格局，大部分时间里国内汽柴油利润偏低；另一方面，海内外成品油裂解价差持续走弱，继续印证需求旺季提前结束。从全球油品库存来看，除欧洲ARA地区柴油库存依旧维持在低位外，欧洲汽油库存、北美汽柴油以及亚太汽柴油库存7月以来处于快速累库的过程当中。在黄柳楠看来，库存拐点的提前来临正迫使炼厂综合毛利快速收缩。“一旦炼厂综合毛利持续收缩，未来或带动北半球炼厂提前降负，并直接带动原油一次加工需求的收缩，持续对油价形成利空。” B供需变量驱动原油市场悄然转变在分析人士看来，进入7月后，驱动全球原油市场走势的矛盾开始有所转变。据黄柳楠介绍，一方面，随着海外成品油裂解价差持续走弱，炼厂综合毛利继续下跌，外盘两油的月差持续收窄。另一方面，俄罗斯原油对外出口继续恢复，前期能源最为紧缺的欧洲地区基差迅速走弱。“油价核心也随之从前期宏观悲观预期切换至对自身供需面转弱的不断印证。” 具体看需求方面，近期汽柴油需求逐渐放缓，炼厂开工意愿也不高。桂晨曦表示，7月美欧道路出行大幅下降，汽柴油需求均降至同比负增长。同期，炼厂利润缩减抑制了开工意愿。待9月美欧炼厂进入秋季检修，这也或将对原油加工需求产生不利影响。近期需求面也有一些积极变量。“受到夏季高温天气和天然气价格居高不下的影响，发电用石油需求有望出现一定程度的增加。”杜冰沁补充说，据此，IEA也上修了今年全球原油需求增速51万桶/日。原油供应在近期快速增加。数据显示，7月全球原油产量环比增加约140万桶/日，来自利比亚油田恢复生产，OPEC按计划增产，北海/巴西/里海油田也检修结束。而且，上周日，沙特阿美CEO表示，如果需要，沙特阿美能够以最大产能生产石油，可以在沙特政府要求的任何时间将产量提高到1200万桶/日，并将继续努力在2027年前将其原油最大可持续产能从1200万桶/日提高到1300万桶/日。市场对于OPEC+增产能力的预期有所提升。同时，库存也继续积累。据了解，OECD商业油品库存从2月最低26.1亿桶，增至8月最新27.6亿桶。预计下半年库存将继续积累，供需估值支撑随之下移。下半年金融情绪则有所回暖。桂晨曦介绍，自从6月中旬油价见顶回落，通胀压力略缓，美股低位回升。7月，美国CPI高位回落，美联储激进加息概率下降，美股上行、美元回落，从金融属性角度对短期油价形成一定提振。“但短期对美联储加息放缓预期推升的金融情绪不能改变中期经济继续走弱预期。”在她看来，下一轮复苏周期来临前，油价很难摆脱承压状态。值得注意的是，近期伊核协议谈判再度出现进展。8月以来，市场对于伊朗问题关注度提升，伊核协议的达成或再度引发市场对于伊朗原油回归的担忧，油价依旧保持着较高的地缘政治属性。分析人士普遍建议短期重点关注伊核协议进展。据了解，伊朗官媒于8月15日报道称，目前已就伊核协议向欧盟提交意见。但其暂未透露具体内容，市场预计未来两日将得到欧盟回复。伊朗外交部长表示，已经告知美国准备好宣布协议流程。在最后的要求满足后，两国外交部长将会在维也纳举行最终会议。如果美国灵活应对，可能在未来几日达成协议。据了解，2018年4月特朗普退出伊核协议，2021年4月拜登重启伊核谈判。伊朗目前产量250万桶/日，伊朗石油部长表示产能约为400万桶/日，可在短时间内恢复生产。桂晨曦表示，若伊核协议达成可能带来130万—150万桶/日供应增量，将进一步对于全球原油供应造成压力。 C国际油价三季度下行风险犹存对于后市，桂晨曦认为，国际油价短期存在一定的下行风险。在她看来，虽然俄罗斯和OPEC对供应端不确定影响已逐渐落地，但短期若伊核协议达成，从地缘情绪角度将对油价造成下行压力。在她看来，原油价格中期重心仍有回落空间。“目前供应增加和需求放缓对现货市场压力已经开始体现。”她介绍，油品累库使供需估值逐渐下移，下半年经济衰退风险从周期角度将进一步对油价形成实质拖累。除非地缘冲突扩大导致供应中断，可能推升油价继续上行。 “从平衡表来看，预计三、四季度全球原油市场整体维持供应小幅超过需求的状态。”杜冰沁表示，预计未来几个月欧美主要经济体仍处于加息周期中，对于大宗商品需求而言依然是抑制作用。叠加随着9月欧美夏季出行旺季结束，汽油需求高峰也将告一段落。“但如果今年冬季再度出现极端天气，且天然气高价持续，油气替代的效应或将给原油整体需求带来一定程度的提振。”杜冰沁提醒。黄柳楠对三季度原油价格走势也维持偏空判断，预期外盘两油或触及90美元/桶以下，SC或触及600元/桶以下。“下半年，海外紧缩周期加速推进，对于大宗商品存在趋势见顶回落风险的判断不应有太多质疑，原油受到的板块轮动下行压力较大。”黄柳楠告诉记者，考虑到俄罗斯原油流向亚太的路径已经完全打通，市场在计价完欧盟年底前停止90%的俄罗斯原油进口利好后，未来或将长期受到俄油南下的边际利空的抑制。如果伊朗原油在三季度回归，将加速油价在三季度的下行压力。 “长期而言，除了北半球四季度潜在极寒天气可能促成对油品需求的扩充，鉴于当前库存水平依旧较低，如果三季度下跌幅度较大，四季度或是修复性反弹的过程，外盘两油仍有机会回升至100美元/桶附近。”黄柳楠说。国内市场方面，桂晨曦表示，中国原油期货与国际原油期货价差节奏与国内外经济差异高度相关。从历史数据来看，2020年二季度，国内疫情好转国外疫情暴发，国内经济强于国外，内外盘升水创下上市以来最高值。2020年下半年至2021年，美欧超常规经济刺激计划下，海外经济快速扩张，国内维持相对平稳，内盘持续贴水外盘。2022年二季度国内疫情暴发，内盘贴水再度走低。2022年三季度，国内经济修复海外经济放缓，国内贴水修复并转为升水外盘。预期下半年或将维持内强外弱格局，后期内外盘价差存在继续走强的可能。来源：期货日报

Jupiter2022-08-18

美豆炒作行情难以持久

劳程序繁琐，需要一定的现间兑现。下游出口方面，高温干旱肆虐背景下，欧洲莱茵河通航能力受阻，或将耽搁棕榈油向欧盟的出口进度。预计8—9月马来西亚棕榈油库存将持续累积，到9月底库存或升至200万吨附近。来源：期货日报

Jupiter2022-08-18

美国原油出口量创历史新高，商业原油库存降幅超预期，欧美原油期货四个交易日以来首次收涨

美国原油出口量创历史新高，商业原油库存降幅超预期，欧美原油期货四个交易日以来首次收涨。单周需求中，美国石油需求总量日均2122.1万桶，比前一周高174.7万桶；其中美国汽油日需求量934.8万桶，比前一周高22.5万桶；馏分油日均需求量392.5万桶，比前一周日均高20.0万桶。包括战略储备在内的美国原油库存总量8.8611亿桶，比前一周下降1046万桶；美国商业原油库存量4.24954亿桶，比前一周下降706万桶；美国汽油库存总量2.15674亿桶，比前一周下降464万桶；馏分油库存量为1.12256亿桶，比前一周增长77万桶。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-18

北京地区期货从业人员专题培训班开班

好境内和境外两个市场，服务企业的进口、出口、生产、销售等全流程、多环节的生产经营需求，服务好境内与境外“双循环”，进一步拓展期货行业服务实体经济的宽度。最后，期货公司业务范围的进一步拓展也有利于差异化竞争，增强优质公司的综合服务能力，培养一批财富管理能力、风险管理能力突出、竞争力强的期货经营机构，拓展服务实体经济的深度，更好地服务实体经济。 “需要注意的是，随着期货市场法律效力位阶的提升，期货和衍生品法及配套的行政法规对期货经营机构的合规与风险管理也提出了新的要求，期货经营机构需要在合规意识、制度建设、人员配置和技术配备等方面认真落实。”王化栋说。来源：期货日报

Elaine2022-08-17

油脂未来库存仍有上调空间

8382万吨，较上月预估增加14万吨；出口为8792万吨，较上月预估增加41万吨；国内消费为2.1302亿吨，较上月预估增加90万吨。USDA预计2022/2023年度全球油脂呈现产需双改善局面，需求增长超过新增产量增长，但由于2021/2022年度市场库存恢复幅度更大，2022/2023年度全球油脂库存呈现攀升趋势。分品种看，葵花籽油和豆油等库存恢复最明显，棕榈油和椰子油库存下降，其他品种库存变化不大。全球大豆、油菜籽增产兑现以及葵花籽压榨后移等令2022/2023年度豆油、菜籽油和葵花籽油产量预估上调，与此同时棕榈油抢占了大量需求增长份额，导致菜籽油和葵花籽油需求小幅增加、豆油消费预期下调，最终导致库存差异变化。国际贸易市场上菜籽油和葵花籽油贸易份额增加。显然，豆油消费被挤占，供给增加，库存只能攀升。全球豆油呈现产地累库、消费国去库的局面。全球豆油2021/2022年度库存为4426万吨，较上月预估增加124万吨；2022/2023年度全球豆油库存为4630万吨，较上月预估增加168万吨。显然，豆油库存预估不断转松。但分国别看，USDA认为2022/2023年度重点国家的变化主要有巴西豆油产量增加进而出口增加，欧盟豆油产量减少进而出口减少，中国、孟加拉国等豆油消费减少导致进口减少。中国、欧盟等豆油库存下降，美国、巴西、阿根廷等库存攀升，呈现产地库存累积需求国降库的局面。这种库存变化的格局和需求下降是相匹配的。此外，南半球库存攀升大于北半球幅度，所有豆油库存压力高点在南美大豆上市后（即明年上半年）。油脂供需还存在不确定性，重点在新作单产。当然，USDA预估的2022/2023库存前景还存在不确定。供给方面，7—8月全球普遍高温，美豆、欧盟油料、加拿大油菜籽、俄罗斯葵花籽等新作油料还没有收割，单产仍存在变数。印尼棕榈油出口船期慢，马来西亚棕榈油劳动力匮乏，棕榈油产量不及潜在水平风险增加。从倾向看，未来几个月全球植物油供需均有边际下调的可能，难点在于谁下调的空间更大，我们倾向于库存上调概率大。来源：期货日报

Jupiter2022-08-17

李克强主持召开经济大省政府主要负责人经济形势座谈会

资源、提高国际竞争力的必由之路。6省进出口和利用外资都接近全国的6成，要推进更高水平对外开放，稳外贸稳外资，实现互利共赢。

Elaine2022-08-17

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