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受美元升值影响，韩国8月外汇储备再度减少
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韩国央行周一表示，截至8月底，韩国外汇储备额环比减少21.8亿美元，至4364.3亿美元，时隔一个月再度由增转降。韩国央行就此解释称，尽管上月外汇储备经营收益和金融机构外汇预收款增加，但美元升值2.3%导致其他货币资产折算成美元后的金额减少，因此外汇储备出现缩水。在韩国外汇储备资产中，有价证券环比增加30.9亿美元，为3949.4亿美元；国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）环比增加7000万美元，为144.6亿美元；存款准备金环比减少53亿美元，为179亿美元；IMF储备头寸减少4000万美元至43.3亿美元；黄金储备环比持平，为47.9亿美元。来源：新浪财经
Elaine2022-09-05
2022年9月2日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2022年9月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8917元，1欧元对人民币6.8790元，100日元对人民币4.9379元，1港元对人民币0.87812元，1英镑对人民币7.9861元，1澳大利亚元对人民币4.6972元，1新西兰元对人民币4.2075元，1新加坡元对人民币4.9302元，1瑞士法郎对人民币7.0466元，1加拿大元对人民币5.2588元，人民币1元对0.64826林吉特，人民币1元对8.6975俄罗斯卢布，人民币1元对2.4989南非兰特，人民币1元对195.97韩元，人民币1元对0.53103阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54329沙特里亚尔，人民币1元对58.3715匈牙利福林，人民币1元对0.68495波兰兹罗提，人民币1元对1.0808丹麦克朗，人民币1元对1.5611瑞典克朗，人民币1元对1.4533挪威克朗，人民币1元对2.63230土耳其里拉，人民币1元对2.9173墨西哥比索，人民币1元对5.3176泰铢。
Elaine2022-09-02
韩元对美元汇率再创新低
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当地时间29日上午10时36分，首尔外汇市场韩元兑换美元比价比上一交易日下跌17.3韩元，达到1美元兑换1348.6韩元，这是继8月23日创下1美元兑换1346.6韩元的13年新低之后，再次刷新低点。
Elaine2022-08-29
杨光：推进场外衍生品交易报告库（TR）建设更好服务实体经济高质量发展
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行、发改委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等六部门联合印发的《统筹监管金融基础设施工作方案》，已将交易报告库等六类设施及其运营机构纳入我国金融基础设施统筹监管范围。从法律基础来看，同全球的场外衍生品市场监管改革相衔接，《期货和衍生品法》第三十六条规定"国务院授权的部门、国务院期货监督管理机构应当建立衍生品交易报告库，对衍生品交易标的、规模、对手方等信息进行收集、保存、分析和管理，并按照规定及时向市场披露有关信息"。从建设实践来看，目前，我国境内共有4家交易报告库运营机构。其中，中国期货市场监控中心于2020年底，成为我国境内首家获得金融稳定理事会（FSB）认可的交易报告库。证监会相关领导表示"监控中心在我国率先完成此项任务，值得祝贺，必将对我国场外衍生品市场的平稳有序发展，起到良好作用。"2021年底，中证报价股份有限公司的交易报告库也通过金融稳定理事会的认可。此外，我国境内还有人民银行系统的外汇交易中心和银行间的交易商协会等2家准交易报告库（TR-like Entity）。三、境外成熟市场场外衍生品交易报告库发展趋势及启示（一）推进标准化建设是全球交易报告库的总体特征 2008年国际金融危机后，为响应金融稳定理事会关于加强核心金融基础设施管理的倡议，作为金融稳定理事会成员机构的支付结算体系委员会（CPSS）和国际证监会组织（IOSCO），结合执行原有国际标准的经验和国际金融危机的教训，全面启动对原有国际标准的评审修订工作，并于2012年4月正式发布《金融市场基础设施原则》（PFMI），要求各成员经济体和成员机构遵照执行。PFMI规定了中央对手方（CCP）、交易报告库（TR）等核心金融基础设施应当遵守的若干原则，每条原则又细化为若干要点，成为加强核心金融基础设施管理的国际标准。尽管二十国集团的主要成员经济体都建立了交易报告库，全球的场外衍生品交易信息依然分布在不同的交易报告库。为了提升场外衍生品市场透明度、防范系统性风险、防止市场滥用，促进我们全球交易报告库的信息共享和互联互通，实现场外衍生品市场产品、交易的唯一识别，除了推动交易报告库本身的标准化建设外，金融稳定理事会还进一步推动场外衍生品数据编码的国际标准建设，委托支付和市场基础设施委员会（CPMI）和国际证监会组织（IOSCO）于2017年～2018年，联合发布了关于唯一交易识别码（UTI）、唯一产品识别码（UPI）、关键数据要素（CDE）的技术指引，并要求二十国集团成员经济体在交易报告库中采用上述编码及技术指引。立足我国场外衍生品市场发展和监管的实际，主动对接国际高标准市场规则体系，推进场外衍生品数据编码标准化工作的意义极其重大。2021年10月，中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》指出："标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥着基础性、引领性作用。新时代推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家，迫切需要进一步加强标准化工作。"中央的最新定调，已将标准化工作的重要性提到了前所未有的高度。具体到场外衍生品、交易报告库领域的标准化工作，可以说，没有UTI就无法准确统计场外衍生品市场规模，没有UPI就无法准确反映场外衍生品市场结构，没有CDE就难以确保柜台式场外衍生品交易数据质量。为此，中国期货市场监控中心目前正会同境内其他交易报告库运营机构和相关单位，在证监会科技监管局、人民银行科技司的指导下，将支付和市场基础设施委员会（CPMI）和国际证监会组织（IOSCO）联合发布的关于唯一交易识别码（UTI）、唯一产品识别码（UPI）、关键数据要素（CDE）的技术指引中国化，将其转换为我国金融行业标准。这些工作将为推进信息共享，促进未来对场外衍生品的监管由机构监管向市场监管、功能监管迈进，奠定重要的数据标准基础。（二）建立交易对手方信息查询与修正机制，由利益相关方对场外衍生品交易信息的真实性、准确性实施监督《金融市场基础设施原则》（PFMI）要求，"交易报告库应根据有关管理部门、参与者和公众各自的信息需求，提供不同范围和程度的数据"。从全球实践来看，平台式场外衍生品交易（进入交易平台或经中央清算）数据质量是比较高的，而柜台式交易数据质量则相对较低，这已成为全球TR共同面临的难题。为防止欺诈，同时又从源头上确保TR数据质量，支付结算体系委员会（CPSS）和国际证监会组织（IOSCO）提出了一项重要机制安排"信息查询与修正机制"，即"报告主体应有权查询自身向TR报告的数据，以检查所报送数据的准确性"，"交易对手方也应有权查询其自身所参与交易的相关信息，并能在必要时对错误信息进行修正"，同时强调"报告主体或者交易对手方的信息查询权限，应仅限于查询自己的数据，且为原始数据格式"。总的说来，在没有其他数据校验途径的情况下，通过CPSS和IOSCO提出的上述信息查询与修正机制，向数据报送主体及其交易对手方提供信息查询服务，由利益相关方对场外衍生品交易信息的真实性、准确性实施监督，已成为提升柜台式场外衍生品交易数据质量重要的（乃至最主要的）机制安排。 2020年8月，中国期货监控对标PFMI相关要求，起草了业务规则《监控中心交易报告库管理办法》，规定"风险管理公司可向监控中心报告库查询和校对其报送的场外衍生品交易信息"，"风险管理公司场外衍生品交易对手方，可向监控中心报告库查询风险管理公司报送的以其为交易对手方的场外衍生品交易信息"，以与CPSS和IOSCO提出的机制安排相衔接，并在官网公开披露。 2021年底，某小微实体企业致函中国期货监控，申请查询其与两家期货公司风险管理子公司的场外衍生品交易信息。这是中国期货监控交易报告库（TR）正式运营以来，首次收到期货风险管理公司交易对手方的数据查询需求。为做好首单查询服务，为群众办好实事，并为后续类似查询服务积累经验，中国期货监控高度重视此项工作，认真研究了相关信息查询需求，严格按照相关国际监管组织的要求及建议、业务规则的相关规定，确立了信息查询服务应当遵循的3个基本原则：一是公平对待交易双方，平衡好交易商与交易对手方的利益，既要向交易对手方提供必要的数据，也要保护好交易商的商业秘密；二是出于从源头上确保TR数据质量的考虑，严格遵循IOSCO的建议，所提供的字段均应是原始数据，而非计算数据；三是严格做好信息传输的保密。基于上述原则，我们向该小微实体企业反馈了相关信息查询结果。该实体企业对查询结果和服务表示满意。下一步，中国期货监控欢迎更多市场参与者，特别是交易商的交易对手方来查询自身的交易信息，既为更多群众办实事，又促进信息查询与修正机制更多发挥功能。后续，我们将不断总结梳理信息查询服务的特点，设计并建设场外衍生品交易信息查询系统，推进查询方式从来函查询向系统查询升级，为市场参与者提供更加高效便捷的信息查询服务，促进CPSS和IOSCO提出的信息查询与修正机制在我中心交易报告库常态化运转，推进场外衍生品数据质量进一步提升，更好服务监管、服务市场。（三）开展场内场外联动分析是大势所趋今年3月份，震惊世界的"伦敦镍"事件爆发后，伦敦金属交易所（LME）要求每日上报镍交易的场外衍生品持仓数据。LME表示，镍市场此前发生的一系列事件与场外衍生品市场大量空头持仓有关，但在2022年3月8日之前，LME并不掌握这些数据。今年6月份，LME决定将场外衍生品持仓报告的范围从镍进一步扩展至铜、铝、铅、锌、锡、钴和铝合金等可实物交割的品种，报告频率为周度。反观我国的期货市场和场外衍生品市场，由于证监会对期货衍生品市场数据大集中的制度安排，中国期货监控不仅汇集了我国期货市场的全部场内交易数据，而且还通过交易报告库逐日逐笔收集了商品类场外衍生品市场的成交、持仓明细数据，从而为开展场内场外联动风险监测创造了独特优势。下一步，中国期货监控将在证监会的指导下，按照易会满主席关于"认真领会期货和衍生品法的立法精神，深入学习掌握各项制度的内涵，把每一项制度真正落实到实处，切实提升监管效能"的指示精神，严格落实落细《期货和衍生品法》相关规定，充分发挥作为我国期货市场"电子眼"的功能，高标准推进场外衍生品交易报告库（TR）建设，继续为期货市场和场外衍生品市场持续健康稳定高质量发展保驾护航，为期货市场和场外衍生品市场更好服务实体经济高质量发展贡献力量！最后，预祝本届上海衍生品市场论坛取得圆满成功！谢谢大家！
Elaine2022-08-26
我国服务贸易总体规模已超疫情前水平
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近日，国家外汇管理局公布了2022年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据。数据显示，上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1691亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.9%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入749亿美元，保持在较高水平。上半年我国国际收支状况有何特点？国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，一是货物贸易顺差同比增长。上半年，我国货物贸易进出口呈现较强的韧性。我国国际收支口径的货物贸易顺差3207亿美元，增长36%，为历年同期最高值。其中，货物贸易出口16437亿美元，同比增长13%；进口13230亿美元，同比增长8%。二是服务贸易逆差同比收窄。上半年，服务贸易逆差378亿美元，同比下降30%。其中，旅行逆差519亿美元，同比增长31%，主要是海外留学等支出有所回升；知识产权使用费逆差159亿美元，与2021年同期基本持平，收入和支出均有所增长，反映出我国在知识产权领域国际合作不断扩大；运输逆差22亿美元，同比下降89%，主要是运输收入增速快于支出；电信、计算机和信息服务顺差91亿美元，同比增长1.2倍，体现了服务业数字化转型为我国服务贸易发展注入新动能。三是直接投资净流入保持较高水平。上半年，直接投资净流入749亿美元。其中，来华直接投资净流入1496亿美元，显示出我国市场对外资保持吸引力；对外直接投资净流出747亿美元，总体平稳有序。
Elaine2022-08-12
上海证监局、郑商所联合举办"上海上市公司风险管理培训班"
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格下跌风险，运用期货及金融衍生工具规避外汇与利率波动风险。申银万国智富投资有限公司是申银万国期货公司的全资控股子公司，主要业务包括仓单服务、基差贸易、合作套保、场外期权、做市业务等。该公司总经理何小明表示，上市公司直接从事期货期权等金融衍生品业务，需要进行信息披露。衍生品直接投资造成的损益可能会造成股价的异常波动，但含权贸易不涉及金融衍生品直接投资，便于上市公司进行市值管理。套期会计助上市公司更好管理风险，实现合规经营同济大学法学院副教授刘春彦在会上表示，《期货和衍生品法》在总结我国实践经验和借鉴国际有益做法的基础上，全面系统规定了期货和衍生品市场各项基础制度，填补了期货和衍生品市场法律体系的空白,为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了坚强的法治保障，具有非常重要而又深远的意义。 "上市企业运用期货市场应注意几方面问题"，李强说，比如要了解开展期货及衍生品业务的政策性要求和相关规定，特别是要了解会计准则对期货交易财务处理的具体要求；要严格风险管理与内控，坚守套期保值原则，严禁投机操作，并做好相关业务信息披露。安永华明会计师事务所合伙人田雪彦表示，企业套期保值原则上应当保证现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，从而能及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。评判套期保值的效果不能只看衍生品业务，而是应该期现结合进行核算。"对于上市企业来说，信息披露至关重要，做好套期会计能帮助企业更好进行风险管理，实现合规经营，助力企业长期稳定发展。" 郑商所副总经理王晓明表示，郑商所高度重视助力上海地区上市公司稳健经营，已上市的PTA、甲醇、棉花等多个品种与华东地区经济发展、产业优势密切相关，并在华东地区设有152家期货交割库，为上海上市公司参与期货市场创造了便利条件。此外，2021年至今，郑商所联合上海期货公会、上海地区期货经营机构等，开展了产业企业服务活动、大宗商品风险管理圆桌论坛、保供稳价主题活动等各类市场活动，累计达300多场，引导产业企业用好期货工具，增强抵御风险的能力。下一步，郑商所将持续拓展服务市场的广度和深度，努力为包括上海上市公司在内的广大产业企业，提供更加优质的服务，为上市公司稳健经营保驾护航，为实体经济发展贡献更多期货力量。
Elaine2022-08-09
发挥期市功能服务上市公司高质量发展
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格下跌风险，运用期货及金融衍生工具规避外汇与利率波动风险。申银万国智富投资有限公司是申银万国期货公司的全资控股子公司，主要业务包括仓单服务、基差贸易、合作套保、场外期权、做市业务等。该公司总经理何小明表示，上市公司直接从事期货期权等金融衍生品业务，需要进行信息披露。衍生品直接投资造成的损益可能会造成股价的异常波动，但含权贸易不涉及金融衍生品直接投资，便于上市公司进行市值管理。套期会计助上市公司更好管理风险同济大学法学院副教授刘春彦在会上表示，期货和衍生品法在总结我国实践经验和借鉴国际有益做法的基础上，全面系统规定了期货和衍生品市场各项基础制度，填补了期货和衍生品市场法律体系的空白，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了坚强的法治保障，具有非常重要而又深远的意义。 “上市企业运用期货市场应注意几方面问题。”李强说，比如要了解开展期货及衍生品业务的政策性要求和相关规定，特别是要了解会计准则对期货交易财务处理的具体要求；要严格风险管理与内控，坚守套期保值原则，严禁投机操作，并做好相关业务信息披露。安永华明会计师事务所合伙人田雪彦表示，企业套期保值原则上应当保证现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，从而能及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。评判套期保值的效果不能只看衍生品业务，而是应该期现结合进行核算。“对于上市企业来说，信息披露至关重要，做好套期会计能帮助企业更好进行风险管理，实现合规经营，助力企业长期稳定发展。” 郑商所副总经理王晓明表示，郑商所高度重视助力上海地区上市公司稳健经营，已上市的PTA、甲醇、棉花等多个品种与华东地区经济发展、产业优势密切相关，并在华东地区设有152家期货交割库，为上海上市公司参与期货市场创造了便利条件。此外，2021年至今，郑商所联合上海期货公会、上海地区期货经营机构等，开展了产业企业服务活动、大宗商品风险管理圆桌论坛、保供稳价主题活动等各类市场活动，累计300多场，引导产业企业用好期货工具，增强抵御风险的能力。下一步，郑商所将持续拓展服务市场的广度和深度，努力为包括上海上市公司在内的广大产业企业提供更加优质的服务，为上市公司稳健经营保驾护航，为实体经济发展贡献更多期货力量。来源：期货日报
Elaine2022-08-09
截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元
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根据国家外汇管理局8月7日发布的数据，截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。业内人士分析认为，外汇储备规模上升主要受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，展望未来，随着各项稳经济的政策措施效应不断显现，我国经济将继续保持复苏向好的态势，有利于我国外汇储备规模保持总体稳定。
Elaine2022-08-08
财政部关于2022年记账式附息（十三期）国债第二次续发行工作有关事宜的通知
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司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第二次续发行2022年记账式附息（十三期）国债（2年期）。现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件（一）品种和数量。本次续发行国债的起息日、票面利率、兑付安排、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2022年6月25日开始计息；票面利率2.18%；按年付息，每年6月25日（节假日顺延，下同）支付利息，2024年6月25日偿还本金并支付最后一次利息。竞争性招标面值总额850亿元，进行甲类成员追加投标。（二）日期安排。2022年8月10日招标；招标结束至8月11日进行分销；8月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。（三）竞争性招标时间。2022年8月10日上午10:35至11:35。（四）发行手续费。承销面值的0.04%。二、竞争性招标（一）招标方式。采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。（二）标位限定。投标标位变动幅度0.02元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、30个和35个标位。三、发行款缴纳中标承销团成员于2022年8月11日前（含8月11日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。收款人名称：中华人民共和国财政部开户银行：国家金库总库账号：270—22113—3 汇入行行号：011100099992 四、其他除上述规定外，本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。财政部办公厅 2022年7月29日
Elaine2022-08-04
财政部关于2022年记账式附息（十六期）国债第一次续发行工作有关事宜的通知
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司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第一次续发行2022年记账式附息（十六期）国债（5年期）。现就本次续发行工作有关事宜通知如下：一、发行条件（一）品种和数量。本次续发行国债的起息日、票面利率、兑付安排、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2022年7月25日开始计息；票面利率2.5%；按年付息，每年7月25日（节假日顺延，下同）支付利息，2027年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。竞争性招标面值总额850亿元，进行甲类成员追加投标。（二）日期安排。2022年8月10日招标；招标结束至8月11日进行分销；8月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。（三）竞争性招标时间。2022年8月10日上午10:35至11:35。（四）发行手续费。承销面值的0.08%。二、竞争性招标（一）招标方式。采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。（二）标位限定。投标标位变动幅度0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、30个和40个标位。三、发行款缴纳中标承销团成员于2022年8月11日前（含8月11日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。收款人名称：中华人民共和国财政部开户银行：国家金库总库账号：270—22116—2 汇入行行号：011100099992 四、其他除上述规定外，本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。财政部办公厅 2022年7月29日
Elaine2022-08-04

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