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上半年期货市场发展整体稳中向好

仍然获益。景川认为，在国内疫情反弹和宏观经济面临下行压力的背景下，我国期货公司上半年业务开展受到了一定程度的影响。其中传统经纪业务因滞涨交易有所受限；而期货公司期现业务的发展相对资管、投资咨询和财富管理等业务增长较快，具体来看，一方面是因为期现业务起步较晚、基数较低；另一方面市场投资效益回落制约了投资类业务，但市场对期货公司的风险管理、期现业务的需求明显提升。 “从下半年来看，市场对期货公司的各类业务需求将得到提升，期货公司的创新业务发展所面临的环境将好于上半年。”景川说。来源：期货日报

Jupiter2022-08-19

限电，对哪些期货品种有影响？

需求预计环比好转，但是受制于外部环境和宏观经济，需求改善力度有限，短纤供需基本面将延续偏弱，使得价格承压。”方正中期期货研究院石油化工研究员俞杨烽说。对有色影响几何？ 8月初以来，长江沿线地区持续高温，多地气温创历史新高。持续高温给各地电力供应带来压力，各地为保民用电先后采取工业企业用电限制的措施。其中四川率先采取措施，要求全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从8月15日00:00至20日24:00。江苏地区用电负荷也一直处于高位运行，近日部分企业轮流限产。新湖期货研究所有色首席分析师孙匡文告诉记者，早在7月下旬，四川即出现供电紧张的情况，来水少导致水电发电量下降及持续高温导致电力供应不足。7月下旬四川多地工业企业即采取主动错避峰生产的举措，耗电量大的企业如电解铝、工业硅纷纷降荷生产。而8月初以来，高温范围扩大，致使全省工业企业限电。受限电影响，四川电解铝企业减产规模扩大。7月下旬因降负荷生产造成故障的位于阿坝州的一电解铝厂全面停产，该厂电解铝年产能20万吨。其他几家电解铝厂也于近日实施减产，截至目前四川电解铝减产规模达到40万吨年产能。考虑到电解铝厂减产后复产周期较长，如果减产规模不进一步扩大，影响电解铝产量预计在3万吨左右。四川省锌冶炼厂同样受干扰。不过，相对于电解铝，锌冶炼厂停复工周期相对短。预计次轮限电将使四川精炼锌产量减少4890吨。 “限电也对安徽、浙江地区铜冶炼企业造成一定影响，不过目前这些地区尚未有严格的限电措施。长江中下游地区为有色金属加工相对集中的地区，限电对有色金属消费也将造成一定负面影响。但考虑到有色金属加工企业生产在供电恢复后能快速恢复运行，因此短期的限电对有色金属加工整体影响有限。”孙匡文说。国信期货研究咨询部主管顾冯达认为，从有色高耗能代表的电解铝基本面来看，尽管国内外低库存和供应扰动仍在，但供应端较此前未边际恶化，同时目前我国有色金属正处于传统消费淡季状态，加之国内外主要消费地同样面临用电紧张问题，全球需求端未来可能边际转弱，且依旧受制于宏观风险叠加疫情扰动下，我国有色下游更多依靠刚需消费支持，海外消费和国内可选消费增量尚未完全复苏。尤其是8月以来，有色低位反弹，展开对前期过快下跌的修复，反弹在意料之内，但反转未能确认，这主要因为国内外复杂严峻的宏观大趋势和地缘危机尚未逆转，进一步反弹或难持续，短期宏观和基本面因素并不支持有色为代表的大宗商品进一步打开上方空间。“展望后市，宏观悲观情绪修复之后，有色金属市场反弹持续性存疑。目前投资者对大类资产可能持续回落磨底的风险要做好思想准备和应对预案，国内外产业基本面情况偏弱，不排除出现新一轮回调风险，投资者还需积极应对市场潜在波动带来的机遇与挑战，注意资金管理和风控。”顾冯达说。来源：期货日报

Jupiter2022-08-17

每日钢市：12家钢厂涨价，钢坯下跌40，钢价涨不动

高开震荡，钢材现货市场跟涨。随着7月份宏观经济数据的陆续发布，期货价格高位回落，下游采购积极性一般，部分钢市出现涨后回落的情况。 8月15日，期螺主力高开低走，收盘价4126跌0.02%，DIF与DEA继续向上，RSI三线指标位于48-61，处于布林带中轨与上轨之间运行。 8月15日，国内12家钢厂上调建筑钢材出厂价10-250元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：8月15日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4310元/吨，较上个交易日上涨24元/吨。短期来看，受限产以及原料上涨因素影响下，短期钢厂增产潜力有限；目前市场需求端表现始终一般，所以价格继续向上缺乏持续动力，商家始终维持相对谨慎心态对待。因此预计16日国内建筑钢材价格或将继续震荡为主。热轧板卷：8月15日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4123元/吨，较上个交易日上涨8元/吨。终端需求边际改善持续性有限，各地的新开工项目和资金情况分化也比较明显，叠加高温持续限制赶工，整体成交低于上一交易日。据Mysteel调研，40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4206元/吨，环比增加62元/吨，平均利润为32元/吨，谷电利润为141元/吨，环比减少60元/吨。焦炭第二轮提涨已经启动，若如期落地，随着高成本焦炭，长流程钢厂利润将受进一步侵蚀。另外，江苏和安徽之后，四川省发布让电于民政策，电炉生产也将受较大影响。因此，预计16日全国热轧板卷价格或将维持窄幅震荡运行。冷轧板卷：8月15日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4594元/吨，较上个交易日上涨4元/吨。随着期货回落，15日现货成交困难，部分市场高价资源低靠。据了解，目前西南地区受高温影响较大，仓库提货时间多集中在夜间，终端用户开工时间变短，钢材消耗速度随之放缓，因此订单量呈现下降趋势。综上所述，预计16日国内冷轧板卷价格弱稳运行。中厚板：8月15日，全国24个主要城市20mm普板均价4326元/吨，较上一交易日上涨10元/吨。15日期市持续震荡低走，市场成交不佳，午后各地价格回调下跌，全天涨幅有限。市场方面，高温多雨环境延续，终端需求难以放量，钢厂不饱和订单逐渐常态化，市场持续观望为主；综合来看，预计短期国内中厚板延续持续震荡局面，涨跌幅度均有限。三、原燃料市场价格进口矿：8月15日，山东地区进口铁矿石现货市场价格偏弱运行，市场交投情绪一般。截止发稿，山东地区了解到部分成交：青岛港：PB粉775（上午）、770、767元/吨，超特粉640元/吨（上午）；日照港：PB粉775元/吨（上午），卡粉875元/吨，SP10粉705元/吨。焦炭：8月15日，焦炭市场偏强运行，邢台、定州、山东市场焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调200元/吨、干熄焦上调240元/吨，自8月16日0时起执行。焦企利润小幅修复，生产积极性较高，焦企开工率稳步提升，厂内多维持低位库存水平，焦企出货顺畅，原料煤成本支撑偏强，部分焦企有一定惜售意愿。钢厂方面，钢厂盈利修复，钢厂高炉复产同步增加，焦炭刚需回升，对焦炭的需求向好，积极补库，短期内焦炭市场稳中较强运行。废钢：8月15日，全国45个主要市场废钢平均价2701元/吨，较上一交易日价格上涨54元/吨。具体来看，近期期货行情震荡运行，周末主流钢厂小幅上涨，基地目前出货意愿明显提升。不过当前钢材下游需求依然疲软，废钢资源供应量依旧偏低，基地收货困难，对废钢价格形成一定支撑。随着钢厂的强势拉涨，基地纷纷出货，市场开始出现抢货节奏。部分基地大户偏向走贸易，采取薄利多销的方式。综合预计短期废钢价格以稳中偏强运行为主。四、钢材市场价格预测统计局数据显示，1-7月份，房地产投资同比下降6.4%，降幅较1-6月扩大1个百分点；制造业投资同比增长9.9%，增速回落0.5个百分点；基建投资同比增长7.4%，增速扩大0.3个百分点。 7月份国内多项经济数据表现不佳，房地产销售和投资进一步下滑，制造业投资增速放缓，仅靠基建投资难以推动固投增速上行。7月汽车、家电消费维持同比较快增长，但除此以外，居民消费整体维持低增长。综合来看，国内多地疫情散发，高温淡季，加上房地产市场低迷，钢材需求韧性不足，延续疲弱态势。尤其7月份经济数据表现不佳，加重市场观望情绪。不过，由于7月份钢铁供给端也出现大幅收缩，而8月复产力度可控，目前钢市供需基本维持平衡。8月15日MLF中标利率下降10个基点，预计后期市场流动性维持充裕状态。短期钢价或继续震荡运行，涨跌空间不大。

我的钢铁网2022-08-16

郑商所上线国内首个标准仓单登记查询系统

格信息数据，为期货市场监控监测以及国家宏观经济决策提供数据支撑。此外，通过查询了解仓单货权状态，给仓单贸易带来保障，继而有利于提高大宗商品流通效率、降低流通成本，优化资源配置。下一步，郑商所将发挥好大宗商品仓单登记的基础设施优势和制度优势，持续优化完善标准仓单登记查询功能，发挥标准仓单联通现货期货、服务实体经济的作用，努力打造重要的大宗商品仓单登记中心。据介绍，标准仓单登记查询系统已于5月19日起面向部分用户试运行，试运行期间用户反馈良好。正式上线后，期货市场用户可登录郑商所电子仓单系统进行查询和授权。社会用户可通过"郑商所发布"微信公众号"仓单登记查询"栏目进行查询。系统操作指引可访问郑商所官网"交易所服务"栏目，或期货和衍生品法律网（https：//futureslaw.org.cn）获取。

Elaine2022-08-16

夜盘铜价低开高走，受国内降息利好支撑

开工情况。【铝】铝：铝价延续走弱。宏观经济表现偏弱，铝下游消费淡季特征明显。产业上，8月15日国内电解铝社会库存70.3万吨，延续垒库1.3万吨，消费持续疲弱。供应端，7月电解铝增产积极性下降，广西复产项目进展缓慢，四川因限电干扰部分产能，但总运行产能依然处于高位。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比小幅至65.8%，终端新增订单仍相对低迷。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议轻仓逢高抛空为主。【镍】镍：镍价偏弱走势。海外市场印尼镍矿和镍铁等产能快速提升，近期精炼镍进口盈利窗口持续打开，国内电解镍供应存宽松预期。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于绝对地位。海外镍矿恢复缓解偏紧局面，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游国内不锈钢厂有增产迹象，印尼不锈钢回流量增多，整体需求仍不及预期。整体上，镍供需趋于宽松，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价偏弱震荡。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复。目前缅甸锡矿库存已处低位，缅甸进口矿存在一定偏紧预期。国内冶炼厂一个月检修逐步结束，云南江西两省冶炼厂开工率继续反弹，锡产出持续释放。8月下游焊料企业开工率维持低位，需求未见明显改善，企业采购原料意愿不足，锡锭库存去化不明显。整体上，锡供应宽松，消费相对疲弱，沪锡低位区间运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-16

Mysteel：工程机械原材料周报（8.5-8.12）

电解铜供应紧张局势延续。目前来看，国内宏观经济面依然较为乐观，下半年市场对经济恢复信心较足；短期市场供不应求局势不改，因此铜价下周依然将表现回升趋势，受制于消费增长预期不佳影响，铜价预计在62000-65000元/吨徘徊。四、机械行业动态热点信息一览 1.挖机7月销量增速转正业内人士：拐点或言之尚早时隔14月，挖机7月销量增速首度转正，与基建、房地产和采矿业相关的中大挖市场复苏相对缓慢，小挖恢复较好。机械业内人士对“下半年强拐点的说法”持谨慎态度，疫情因素消减后，7月环比数据确实有改善。低基数效应下，下半年同比数据会好一些。目前来看，基建拉动效应并不明显，行业仍处于弱复苏中。 2.工程机械出口火热，多家企业工程机械海外销量创新高通常6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。山河智能称，今年上半年出口同比增长60%，其中挖掘机品类增长达到80%，矿用设备这一品类增长达到了200%。挖掘机械以及矿用设备出口销量创历史新高。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-15

Mysteel：船舶原材料周报（8.5-8.12）

电解铜供应紧张局势延续。目前来看，国内宏观经济面依然较为乐观，下半年市场对经济恢复信心较足；短期市场供不应求局势不改，因此铜价下周依然将表现回升趋势，受制于消费增长预期不佳影响，铜价预计在62000-65000元/吨徘徊。四、船舶行业动态热点信息一览 1.波罗的海干散货运价指数跌至6个月低点 8月11日，波罗的海干散货运价指数周四下跌36点或2.3%，至1556点的六个月新低，因各类型船需求减少。海岬型船运价指数下跌84点，或5.2%，至1538点。海岬型船日均获利减少698美元，至12757美元。巴拿马型船运价指数下跌5点或0.3%，至1927点，为三周多以来新低。巴拿马型船日均获利下降46美元，至17339美元。超灵便型散货船运价指数下跌23点，至1591点，为2月3日以来的最低水平。 2.阳明海运7月业绩下滑但仍创单月第四高纪录 8月9日，阳明海运公布7月合并营收为新台币367.49亿元（约合人民币82.61亿元），较6月减少新台币19.62亿元，月减 5.07%，年增 24.8%。阳明海运解释称，7月欧美航线受市场因素影响，运价略微下跌，导致营收减少，不过与去年同期相比平均运价仍维持高档，年增幅较高。累计前7个月，阳明海运合并营收为新台币2529.01 亿元（约合人民币568.53亿元），年增 53.27%。阳明海运指出，上海出口集装箱运价指数（SCFI）截止7月29日当周数据为3888点，较一个月前下跌8%，主要东西向航线运价多有走跌。其中，西北的欧线每TEU运价为5416美元，较上月下跌5%；地中海线每TEU运价5971美元，较上月下跌7%；美西线每FEU运价6694美元，较上周下跌9%；美东线每FEU运价9348美元，较上月下跌3%。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-15

Mysteel解读：新增开工不足，地产用钢增量难显

面积累计同比降幅缩小； 2014年中国宏观经济面临下行压力，房地产市场受此前宏观政策调控影响，面临高库存风险。为缓解库存压力，央行下调贷款及存款准备金率，多地限购松绑，棚改货币化安置比例同步上升，2015年2月销售面积累计同比降幅缩小，2015年8月新开工面积累计同比降幅缩小。通过这几个具有代表性的时间段可以看出，当房地产资金链出现好转后，再传导至新增开工面积，或将滞后5-6个月，而只有新增开工面积恢复，房建用钢需求才会出现显著提高。二、6月或将成为地产销售拐点今年6月份，商品房待售面积54784万平方米，同比增长7.3%。其中，住宅待售面积增长13.5%，销售数据有所回暖，商品房库存开始下降。而从房地产开发企业资金到位的情况来看，累计增速的降幅也开始收窄，拿地情况也有所好转。若以此作为房地产销售情况触底反弹节点，预计第四季度初新增开工面积同比降迎来拐点；而若是考虑到7月份发生的断供事件可能会对房市产生的影响，该拐点还将延后。总而言之，尽管二季度以来，地产方面的宏观利好政策不断，加上近期各地“保交楼”政策出台，有助于情绪恢复，但实际效果还需要时间验证。另外，即便新增开工拐点如期到来，短时间内新增开工面积同比减少的大趋势恐怕难以扭转，地产行业用钢也难以恢复到前期水平。

我的钢铁网2022-08-09

上海金属网早评8.9

620元，下跌2330元或1.19%。宏观经济数据好转，市场避险情绪减弱，部分金属品种因自身数据偏好，及美元趋弱而受到支撑；同时市场也看好中国政府将出台更多刺激政策来提升经济增长。不过锡价行情仍相当纠结，整体需求尚未恢复，疲弱格局能否有效改观尚待观察。镍隔夜伦敦金属市场涨跌互现，部分金属品种受到自身进口增长，库存下滑的提振而收阳，此外周一美元汇率下跌0.2%，也有助于支持这些品种金属走高。对此有分析人士指出，近期价格上涨的部分原因在于，随着美元兑其他主要货币的汇率从20年来的高点回落，促使基金和交易商将空头部位平仓。美元汇率走低，使得美元定价的金属对其他货币持有者更便宜，可能支持需求和价格。而伦镍走势依旧偏弱，继续震荡收跌，最后LME三个月期镍盘中下跌2.7%或555元，收报每吨21625美元。国内期市，夜盘沪镍弱势走低，目前跌势持续。最后盘中跌幅为2.76%或4730元，收报每吨166790元。宏观面紧张情绪趋缓，为风险资产带来支撑，而镍价趋势表现震荡；尽管本周现货交易有所好转，但消费面总体尚待提升，预计弱势格局改善仍待时日。

Elaine2022-08-09

Mysteel钢材市场：钢市基本面会好转吗？

码，且更多落在项目层面。必须提示，从宏观经济层面，三季度基建发力势在必行才能保证“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”。这是因为：1）7月PMI显示出口动能开始不足，同时，消费短期难以扭转颓势；在固定资产投资中，制造业企业利润受原材料价格压制，投资很难大幅扩张；房地产下行触底但难以逆转。唯有基建投资是逆周期调节的有效抓手。今年以来，除受疫情冲击最大的4月外，基建投资增速一直保持在较高水平。5月基础设施建设投资(不含电力)当月同比增速达到7.2%，6月该项指标已回升至8.2%。 2）虽然市场担心下半年专项债发行大幅下滑。但仅从小周期的角度考虑，二季度地方政府专项债的集中发行可以支撑三季度的基建投资。预计下半年基建投资将维持在同比增长10%以上的水平。 3）长达半年的期待始终没有一场酣畅淋漓的兑现，当下市场对来自基建的钢材需求预期开始变得冷漠：地方政府财政收入下滑和前期的疫情防控作为工作重点，银行支持力度不足等诸多原因拖延了基建项目的发力。但是，小样本调研表明，在三季度，基建项目建设和工程款支付之间的延误问题开始改善，且基建项目在前期准备（二季度）后可能开始进入资金落地和钢材需求的快速增长期（三季度）。复产风起，力道几何？上周Mysteel调研247家钢厂日均铁水产量为214.3万吨，环比增加0.7万吨，大大低于前期调研预计的增量和市场预期，但预计本周有望恢复至219万吨。复产趋势确认，但力度不及预期，准确地反映了当下钢厂对需求缺乏信心时复产动作的犹豫不决：边走边看，防止价格战。预计八月日均铁水产量为220万吨，低于此前224万吨的预期。同时，由于废钢供应持续短缺，加上夏季用电形势并不乐观，预计电炉产量也是缓慢回升。在二季度主动限产效果显著且目前复产力度有限的背景下，政策限产保持低调，预计不会出台详细目标和统一文件。但主管部门“心中有杆秤”，保持对粗钢产量的持续关注，特别是在粗钢产量环比下降的前提下，要求各地压实产量数据，挤掉水分：这也意味着为复产力度上了一条紧箍咒。展望八月，钢材需求环比改善，同时有限度的复产力度，可能成为后期基本面转好的基本场景；不确定性是钢价反弹的高度。三季度有形之手发力的动能可期，钢铁市场不必过度悲观。螺纹：上周受宏观突发事件影响，螺纹价格在上周二大幅下跌，市场上投机需求也随之转弱，但螺纹基本面较好，实际需求环比小幅改善。产量虽有增加，但大多来自轧材复产。而高炉刚刚启动复产且力度不及预期，螺纹维持同比大幅去库。上周废钢价格继续反弹，均价*较上上周上升136元/吨至2474元/吨。上周独立电弧炉的即期利润小幅收窄（Mysteel独立电弧炉调研；上周平电利润92元/吨，谷电利润199元/吨），电炉厂对废钢需求强劲。上周废钢价格与铁水成本持平（废-铁价差为5.5元/吨），长流程钢厂废钢库存低，对废钢需求开始恢复。受限于废钢资源短缺问题，上周电炉螺纹周产量仅回升3.3万吨至18万吨。由于当前废钢产废端资源难有放量，且流通端部分基地库存仍有亏损，导致短期内电炉产量增量依旧有限，预计本周电炉螺纹周产量或小幅增加2-3万吨。热卷：上周受秦皇岛等地限产政策影响，产量周环比下降4.11万吨至299.96万吨。本周限产政策解除，再加上SGQA复产，预计产量周环比上涨5万吨至304万吨。目前华北地区钢厂利润虽有所修复，但由于原料价格不断上涨，复产积极性不高，钢厂保持观望。从需求端看，本周热卷下游管厂利润有所修复，对热轧卷带的需求好转。同时，本周产量回升是事件性影响所致，恢复已有预期。铁矿：上周因突发事件和铁水复产不及预期，矿价先涨后跌：青岛港PB粉从797元/吨又回落至7月均价760元/吨附近。目前突发事件并未进一步发酵，市场驱动逻辑又重回钢厂复产高度问题。由于钢材需求并未见到明显好转，钢厂实际利润也仅在盈亏边缘，钢厂复产谨慎暂时观望居多。但据观察，复产积极性正在提高：本周日均铁水产量有望恢复至219万吨附近。预判八月份日均铁水产量维持在220万吨可能性较大，低于此前224万吨的预期。但由于产量回升有限，钢材去库或保持较强动能，钢价上涨或将带动矿价跟涨。双焦：上周焦炭市场情绪随着钢厂复产趋势确认有所回暖。焦炭供应端日产仅微增0.05万吨至102.4万吨，焦化厂虽开启复产但对产量增加高度谨慎；同样，钢厂焦炭库存去库幅度从上上周12万吨大幅收窄至4.4万吨。247家钢厂焦炭可用天数较上上周环比下降0.3天至11.6天，为近三年同期最低，为后续钢厂复产后补库埋下伏笔。但当下，在钢厂有限复产背景下，市场需求仍以贸易商采购拿货为主，钢厂按需补库。在焦炭五轮提降落地后，上周山东等地焦企原定于5日零时对钢厂进行第一轮焦炭提涨，目前据Mysteel调研反馈看，落地情况不佳、钢厂整体认涨情绪不高。钢厂端虽有部分地区复产、利润修复，但在需求未明显发力情况下，原料成本上涨增加钢厂库存成本，进而挤压由原料价格下降扩充的利润，导致钢厂修复的利润再次缩减。另外，钢厂复产仍大多呈谨慎观望状态，对后市价格没有充足信心，因此对焦炭采购仍以按需补库节奏为主。上周焦企开启复产，焦炭需求回暖，炼焦煤需求随之回升，中间商采购逐渐活跃，产地煤矿出货有好转，部分煤价小幅探涨。上周甘其毛都口岸通关量再度回升至500车以上，下游询价增多。但钢厂铁水、焦企焦炭产量回升幅度均有限，对上游焦煤还未形成强有力的补库需求，贸易商以出货为主。提示目前对焦煤需求仍未明显改善，焦煤整体仍供过于求，对其价格上涨动力和持续性应谨慎看待。

我的钢铁网2022-08-08

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