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CFTC：截止10月8日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告

新公布截止10月8日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:228,934 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 62,694 57,784 51,834 97,394 97,573 211,922 207,191 17,012 21,743 较10月1日当周总持仓量变化(-14,529) -7,209 -16,108 357 -6,398 2,178 -13,250 -13,573 -1,279 -956 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 27 25 23 43 43 93 91 7 10 (交易商总数：240) 62 61 58 76 85 170 176

Elaine2024-10-14

USDA：10月份公布的全球小麦供需平衡表

以下是10月份公布的全球小麦供需平衡表初期库存生产进口国内饲料国内总量2/ 出口期末库存全球 273.57 789.49 213.10 152.70 789.44 221.73 273.61 全球（除中国） 136.81 651.76 199.82 119.70 641.44 220.78 134.79 美国 18.36 44.90 3.31 2.03 30.33 20.73 15.50 国外总额 255.21 744.59 209.79 150.67 759.11 201.00 258.11 主要出口 41.53 335.69 13.33 73.92 180.96 162.28 47.32 阿根廷 1.93 12.55 0.00 0.25 6.85 3.66 3.97 澳大利亚ia 3.45 40.55 0.20 4.50 8.00 31.82 4.37 加拿大 4.17 34.81 0.55 3.17 8.31 25.59 5.63 欧洲联盟 13.63 134.29 12.19 45.00 109.00 35.08 16.04 俄罗斯 12.09 92.00 0.30 18.00 41.00 49.00 14.39 乌克兰 6.27 21.50 0.08 3.00 7.80 17.12 2.93 主要进口商 172.98 206.11 133.96 50.74 320.51 15.13 177.40 孟加拉国 1.31 1.10 5.12 0.20 6.70 0.00 0.83 巴西 1.10 10.55 4.68 0.45 11.85 2.69 1.80 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33.00 148.00 0.95 138.82 日本 1.18 1.06 5.45 0.75 6.25 0.29 1.14 非洲南部 12.72 17.24 29.68 1.67 46.72 0.77 12.15 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0.00 4.70 0.40 0.36 中东 10.22 17.43 24.71 3.58 39.44 0.65 12.26 南洋 4.64 0.00 24.48 7.60 24.75 1.28 3.09 选择其他印度 19.50 104.00 0.04 6.50 108.67 5.38 9.50 哈萨克斯坦 1.49 16.40 4.00 1.80 6.80 10.87 4.22 United 1.85 15.54 2.02 7.00 15.00 1.91 2.50 2023/24 全球 273.61 790.38 221.80 158.54 797.81 221.32 266.18 全球（除中国） 134.79 653.79 208.16 121.54 644.31 220.28 131.68 美国 15.50 49.10 3.76 2.31 30.16 19.24 18.95 国外总额 258.11 741.29 218.04 156.23 767.65 202.07 247.22 主要出口 47.32 324.12 13.76 72.76 180.36 165.59 39.26 阿根廷 3.97 15.85 0.00 0.25 7.05 8.20 4.57 澳大利亚ia 4.37 25.96 0.22 4.00 7.50 20.00 3.05 加拿大 5.63 32.95 0.56 4.01 9.11 25.44 4.58 欧洲联盟 16.04 134.87 12.63 46.50 111.00 37.87 14.66 俄罗斯 14.39 91.50 0.30 16.00 39.00 55.50 11.69 乌克兰 2.93 23.00 0.06 2.00 6.70 18.58 0.71 主要进口商 177.40 208.72 138.96 56.06 330.38 19.77 174.95 孟加拉国 0.83 1.10 6.80 0.25 7.65 0.00 1.08 巴西 1.80 8.10 6.61 0.60 12.00 2.81 1.69 中国大陆 138.82 136.59 13.64 37.00 153.50 1.04 134.50 日本 1.14 1.15 5.35 0.73 6.23 0.31 1.09 非洲南部 12.15 16.37 31.24 1.63 46.73 2.00 11.03 尼日利亚 0.36 0.12 5.11 0.00 4.80 0.35 0.44 中东 12.26 20.77 19.98 3.13 39.69 0.66 12.67 南洋 3.09 0.00 30.60 9.70 27.81 1.30 4.57 选择其他印度 9.50 110.55 0.13 6.75 112.34 0.34 7.50 哈萨克斯坦 4.22 12.11 2.50 2.50 7.50 8.00 3.33 United 2.50 13.98 3.12 7.20 15.40 0.56 3.63 2024/25 Proj. 全球 9月 265.25 796.88 210.27 151.91 804.90 216.51 257.22 10月 266.18 794.08 210.77 151.80 802.54 215.82 257.72 全球（除中国） 9月 130.74 656.88 198.27 118.91 653.90 215.51 122.72 10月 131.68 654.08 198.77 118.80 651.54 214.82 123.21 美国 9月 19.11 53.93 2.86 2.99 30.92 22.45 22.53 10月 18.95 53.65 3.13 3.27 31.19 22.45 22.09 国外总额 9月 246.14 742.95 207.41 148.92 773.98 194.05 234.70 10月 247.22 740.43 207.64 148.54 771.35 193.36 235.62 主要出口 9月 37.76 314.30 12.64 71.45 178.65 157.00 29.05 10月 39.26 312.90 12.64 71.25 178.35 156.50 29.95 阿根廷 9月 4.57 18.00 0.01 0.25 7.05 11.50 4.03 10月 4.57 18.00 0.01 0.25 7.05 11.50 4.03 澳大利亚ia 9月 3.05 32.00 0.20 4.00 7.50 25.00 2.75 10月 3.05 32.00 0.20 4.00 7.50 25.00 2.75 加拿大 9月 4.58 35.00 0.55 4.50 9.60 26.00 4.53 10月 4.58 35.00 0.55 4.50 9.60 26.00 4.53 欧洲联盟 9月 14.66 124.00 11.50 44.50 108.75 31.50 9.91 10月 14.66 123.00 11.50 44.50 108.75 30.00 10.41 俄罗斯 9月 10.19 83.00 0.30 16.00 38.75 48.00 6.74 10月 11.69 82.00 0.30 16.00 38.75 48.00 7.24 乌克兰 9月 0.71 22.30 0.08 2.20 7.00 15.00 1.09 10月 0.71 22.90 0.08 2.00 6.70 16.00 0.99 主要进口商 9月 175.47 211.88 132.15 51.33 329.10 18.05 172.35 10月 174.95 211.07 133.15 51.33 329.15 18.05 171.97 孟加拉国 9月 1.08 1.10 6.90 0.25 7.95 0.00 1.13 10月 1.08 1.10 6.90 0.25 7.95 0.00 1.13 巴西 9月 1.57 9.50 5.50 0.50 11.90 3.00 1.67 10月 1.69 9.00 6.00 0.50 11.90 3.00 1.79 中国大陆 9月 134.50 140.00 12.00 33.00 151.00 1.00 134.50 10月 134.50 140.00 12.00 33.00 151.00 1.00 134.50 日本 9月 1.17 1.16 5.30 0.65 6.10 0.30 1.23 10月 1.09 1.08 5.40 0.65 6.15 0.30 1.12 非洲南部 9月 11.03 16.05 31.90 1.45 46.80 1.60 10.58 10月 11.03 16.02 31.90 1.45 46.70 1.60 10.65 尼日利亚 9月 0.44 0.12 5.50 0.00 5.00 0.38 0.68 10月 0.44 0.12 5.50 0.00 5.00 0.38 0.68 中东 9月 12.71 22.09 18.50 3.13 40.38 0.81 12.12 10月 12.67 22.09 18.50 3.13 40.38 0.81 12.07 南洋 9月 5.11 0.00 29.55 9.65 28.28 1.28 5.11 10月 4.57 0.00 29.75 9.65 28.38 1.28 4.67 选择其他印度 9月 7.50 114.00 0.30 6.00 113.00 0.30 8.50 10月 7.50 113.29 0.30 6.00 112.29 0.30 8.50 哈萨克斯坦 9月 3.33 16.00 1.00 2.00 7.00 10.50 2.83 10月 3.33 16.00 1.00 2.00 7.00 10.50 2.83 United 9月 3.63 10.85 3.20 6.50 14.50 0.50 2.68 10月 3.63 10.85 3.20 6.50 14.50 0.50 2.68

Elaine2024-10-14

USDA：10月份公布的美国小麦供需平衡表

以下是10月份公布的美国小麦供需平衡表 2022/23 2023/24估计值. 2024/25预测值. 2024/25预测值. 9月 10月百万英亩播种面积 45.8 49.6 46.3 46.1 收获面积 35.5 37.1 37.9 38.5 蒲式耳每英亩收获产量 46.5 48.7 52.2 51.2 百万蒲式耳期初库存 674 570 702 696 产量 1,650 1,804 1,982 1,971 进口量 122 138 105 115 总供应量 2,446 2,512 2,789 2,783 食物消费 972 961 964 964 种子用量 68 62 62 62 饲料用量 74 85 110 120 国内总用量 1,114 1,108 1,136 1,146 出口量 762 707 825 825 总消耗量 1,876 1,815 1,961 1,971 期末库存 570 696 828 812 农场平均价格 8.83 6.96 5.70 5.70

Elaine2024-10-14

USDA：截至10月3日当周美国小麦出口销售报告

业部(USDA)截至10月3日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 101.4 68.3 菲律宾 60.0 泰国 53.8 0.8 智利 33.8 巴西 33.0 洪都拉斯 31.7 7.7 日本 22.1 78.7 埃及 20.0 缅甸 18.5 印度尼西亚 14.5 75.5 马来西亚 13.5 2.6 秘鲁 10.0 5.5 新几内亚 8.0 多米尼加 7.7 13.0 顺风向风群岛 7.3 委瑞内拉 4.4 韩国 2.5 67.5 特立尼达和多巴哥 2.3 25.3 葡萄牙 1.5 12.5 加拿大 0.3 1.2 中国台湾 * 0.6 厄瓜多尔 * 6.0 巴巴多斯 -0.7 未知地区 -12.0 合计 433.6 5.5 359.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-10

玉米回调空间有限

逢低做多为主从玉米价格季节性特征、小麦价格、贸易商心态及宏观因素来看，四季度玉米价格将维持低位震荡，继续往下空间较为有限。自9月末以来，玉米期货价格出现止跌反弹，玉米期货2501合约价格从此前的2150元/吨快速上涨至2247元/吨，短短几天时间上涨接近100点。我们评估本轮玉米价格出现快速反弹的主要原因在于宏观层面因素。9月24日，央行行长潘功胜、国家金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清出席国务院新闻办公室举行的新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。会上多项重磅金融政策出炉：降准0.5个百分点、降息20个基点、创设股票回购、增持再贷款、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例等。政策发布之后，市场反应非常积极，当日国内股票市场、商品市场都出现大幅上涨。我们认为，短期玉米市场受宏观因素影响会比较大，因此建议投资者适当降低敞口头寸，将风险控制在合理范围之内。新季玉米陆续上市玉米属于季产年销的品种，价格波动呈现出明显的季节性特征。一般来说，每年四季度玉米价格处于相对低点，每年二、三季度玉米价格处于相对高点。自9月下旬以来，华北、东北新季玉米陆续上市，农户面对当前玉米价格并未表现出惜售情绪。截至10月6日，锦州港玉米周度集港量约为12万吨，处于近几年同期高位水平；山东深加工厂门前剩余到车数量约为606辆/天，同样处于近几年同期高位。上述数据可以侧面说明，当前农户环节并未表现出惜售情绪。我们认为基于季节性角度考虑，玉米供应或陆续增加。如果贸易商和终端用粮企业依然按照中性策略进行采购不建库存，未来一段时间玉米价格或继续承压。那么贸易商和终端用粮企业心态有无改善？我们认为截至9月30日当周，贸易商心态是有改善的。根据9月30日锦州港玉米现货和期货价格测算，玉米2501合约基差约为-107元/吨，处于历史同期低位。需要说明的是，9月中旬，玉米现货价格还是高于玉米期货的，玉米2501合约基差约为10元/吨。由于玉米基差变化，我们评估9月末贸易商购销心态是有明显改善。我们认为，节后会有更多中大型贸易商通过期货卖出套保，然后积极采购现货，进而带动玉米现货市场购销转好。小麦饲用价值不明显自5月下旬新季小麦上市以来，国产小麦价格持续在2450~2520元/吨区间波动。我们分析玉米价格走势，认为小麦依然是不容忽视的因素之一。从中长期来看，我们认为玉米价格将围绕小麦价格波动。因此，小麦价格走势在很大程度上决定了未来一段时间玉米价格走势。为稳定小麦市场预期、保障种粮农民利益，我国充分发挥储备粮“丰则贵籴、歉则贱粜”调节收储作用，今年首次在小麦主产区启动新季小麦增储收购。截至9月30日，中储粮在小麦主产区累计启动增储收购库点436个，进一步稳定小麦市场价格，保障种粮农民利益。分地区来看：北京分公司68个、河南分公司147个、山东分公司52个、江苏分公司58个、安徽分公司67个、湖北分公司16个、上海分公司2个、西安分公司6个、新疆分公司20个。根据小麦产需及政策性因素考虑，我们评估未来一段时间小麦价格将在2500元/吨左右波动。按照饲用价值粗略估算，相当于玉米价格2430元/吨。参考机构统计数据，当前华北玉米价格约为2200元/吨，华北小麦价格约为2480元/吨。综上可知，短期华北小麦价格是没有饲用价值的，但中长期玉米价格也会受到小麦价格压制。结论综合考虑玉米价格季节性特征、小麦价格、贸易商心态及宏观因素，我们认为四季度玉米价格将维持低位震荡，继续往下空间较为有限。基于政策性因素及赔率角度考虑，我们倾向于逢低做多为主。当然，基于当前玉米基差考虑，我们优先推荐买入玉米基差策略。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-09

CFTC：截止10月1日当周CBOT软红冬小麦期货和期权持仓报告

新公布截止10月1日当周CBOT软红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:456,782 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 110,633 126,253 154,880 157,413 136,573 422,925 417,706 33,858 39,076 较9月24日当周总持仓量变化(33,902) -3,342 -5,438 26,835 10,611 11,726 34,105 33,123 -203 778 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 28 34 35 30 93 91 7 9 (交易商总数：374) 117 108 141 108 114 301 296

Elaine2024-10-08

CFTC：截止10月1日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权持仓报告

新公布截止10月1日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:256,541 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 68,118 74,131 60,466 107,333 97,985 235,918 232,582 20,623 23,960 较9月24日当周总持仓量变化(4,138) 680 -4,643 2,442 1,774 3,488 4,897 1,287 -758 2,852 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 27 29 24 42 38 92 91 8 9 (交易商总数：250) 73 58 63 93 89 199 179

Elaine2024-10-08

CFTC：截止10月1日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告

新公布截止10月1日当周CBOT软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:378,936 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 122,327 128,459 92,528 133,104 121,190 347,959 342,177 30,977 36,759 较9月24日当周总持仓量变化(17,549) 508 -5,450 12,918 4,169 9,409 17,595 16,877 -46 672 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 32 34 24 35 32 92 90 8 10 (交易商总数：360) 114 99 108 96 102 273 256

Elaine2024-10-08

CFTC：截止10月1日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告

新公布截止10月1日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:243,463 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 69,903 73,892 51,477 103,792 95,395 225,172 220,764 18,291 22,699 较9月24日当周总持仓量变化(2,226) 713 -4,364 1,045 1,628 2,982 3,386 -337 -1,160 2,563 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 29 30 21 43 39 93 91 8 9 (交易商总数：245) 70 56 60 82 83 185 170

Elaine2024-10-08

USDA：截至9月26日当周美国小麦出口销售报告

业部(USDA)截至9月26日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 170.2 埃及 70.0 泰国 63.0 0.8 墨西哥 47.1 26.5 印度尼西亚 20.0 0.5 菲律宾 14.0 240.1 未知地区 12.0 危地马拉 11.3 11.3 巴西 8.8 8.8 韩国 8.7 123.7 巴拿马 7.9 萨尔瓦多 5.0 尼加拉瓜 3.0 智利 2.4 55.4 马来西亚 1.0 0.2 多米尼加 1.0 厄瓜多尔 0.9 9.9 意大利 0.4 19.9 哥伦比亚 0.2 2.2 中国台湾 * 中国大陆 * 0.5 越南 -3.2 31.9 加拿大 * 合计 443.8 0.0 531.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-03

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