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【农产品早评】生猪供给压力最大的时候已过，需求预期向好
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最近没有跟上玉米的节奏，感觉还是主要是小麦在带玉米的节奏，小麦跌他就跌，小麦涨他就涨，这需要我们来研判中国小麦的价格，小麦作为口粮，属于口粮绝对安全的政策上，小麦目前在华北已经非常具有性价比，因为饲料需求已经介入，可能是新麦五一上市之前的短期压力，目前来看5月之前还是比较充裕，玉米暂时偏空看待吧。豆粕豆粕：5月合约在博弈压榨厂开工率的问题，CIQ是否放行决定了整个基差的收敛方向，是现货向期货靠拢还是期货向现货回归，毕竟基差率能达到10%，但是是否放行这个问题牵扯到一些政策预判，目前我判断不了。9月合约主要博弈巴西卖压，9月合约算是成本定价，巴西卖压目前暂时出现停止下跌的迹象，但从销售进度上看，或许压力仍然存在。需求端还是不错的，无论是库存周期的角度，需要补库，还是从真实需求的角度，尤其是从生猪来看，我们似乎看到了曙光。9月合约择机去买吧。生猪生猪：集团有主动去库存的意愿，一是由于当前季节性生猪增重较快，二是亏损压力下回笼现金流，三是预期比较悲观，主动降库存，但这种行为已经持续了一周，我们看到某些大厂的出栏体重已经下滑，出栏量已达到顶峰，不再有边际增量，也就是供给压力最大的时候已经过去。那么从长周期的角度来看，我们觉得未来5、6、7月份的供给还是会略有减少。需求端，首先我们能够从价格上感受到需求还不错，这么大的供给增量下，价格跌幅较小；另外我们从苹果红枣棉花等需求端已经感受到了国内消费品的新一轮复苏已经开始；从长周期角度来看，我对5月需求抱有乐观预期。估值上，猪粮比价已经接近5，低估值状态下，供需预期驱动改善，看涨。苹果苹果：山东地区客商数量较多，客商采购积极性良好，好货价格稳中趋强，总体走货速度良好；陕西地区总体行情稳中趋强，近几日产地客商采购积极性较高，小果价格上浮比较明显；西北地区目前来看总体花量较好，关注接下来1周产区天气情况。红枣红枣：近期新疆等外品部分等级价格上涨0.20元/公斤，下游客户购销积极性提高；河北崔尔庄市场红枣好货价格偏强，前期安全性检查市场好货供应偏紧，也有部分囤货情况；广州如意坊市场到货4车，部分品种价格较前期上涨0.20元/公斤；近期沧州成交继续有所好转，关注市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货持稳，阔叶浆现货价格小幅下跌，针阔叶价差1250元/吨；白卡纸市场下游需求不旺，行情不景气；生活用纸市场终端需求平淡，部分中小型纸企有降负荷现象；文化用纸个别接单情况欠佳，出货政策宽松；乌拉圭阔叶新浆厂已经投产，外需低迷，内需五一旺季预期高涨，宏观氛围好转，短期震荡，预计5-9价差仍会维持back。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-04-18
CFTC：截止4月11日当周CBOT软红冬小麦期货和期权持仓报告
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新公布截止4月11日当周CBOT软红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:469,091 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 95,538 168,750 174,595 153,223 85,622 423,357 428,967 45,735 40,124 较4月4日当周总持仓量变化(19,596) 8,590 15,688 4,028 6,963 -1,487 19,581 18,229 15 1,368 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 36 37 33 18 90 91 10 9 (交易商总数：374) 129 107 149 105 96 314 289
Elaine2023-04-17
CFTC：截止4月11日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权持仓报告
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新公布截止4月11日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:193,081 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 43,187 41,940 45,909 82,757 83,922 171,852 171,771 21,229 21,311 较4月4日当周总持仓量变化(2,063) 2,392 3,737 -1,796 -602 1,350 -6 3,291 2,068 -1,228 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22 22 24 43 44 89 89 11 11 (交易商总数：224) 60 62 70 81 84 182 177
Elaine2023-04-17
CFTC：截止4月11日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告
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新公布截止4月11日当周CBOT软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:391,899 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 109,545 176,227 105,235 134,826 72,508 349,606 353,970 42,293 37,929 较4月4日当周总持仓量变化(15,900) 10,255 16,138 172 5,811 -1,643 16,238 14,667 -338 1,233 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 28 45 27 34 19 89 90 11 10 (交易商总数：348) 109 105 119 92 86 273 257
Elaine2023-04-17
CFTC：截止4月11日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告
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新公布截止4月11日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:175,828 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 44,422 42,560 33,019 78,636 80,436 156,077 156,015 19,751 19,813 较4月4日当周总持仓量变化(475) 2,338 3,530 -2,638 -1,293 815 -1,593 1,707 2,068 -1,232 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25 24 19 45 46 89 89 11 11 (交易商总数：217) 56 61 63 73 80 167 168
Elaine2023-04-17
郑州商品交易所4月17日普麦仓单日报表
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郑州商品交易所4月17日普麦仓单日报表
Elaine2023-04-17
郑州商品交易所4月17日强麦期货车船板交割确认书日报
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郑州商品交易所4月17日强麦期货车船板交割确认书日报
Elaine2023-04-17
郑州商品交易所4月14日普麦仓单日报表
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郑州商品交易所4月14日普麦仓单日报表
Elaine2023-04-14
郑州商品交易所4月14日强麦期货车船板交割确认书日报
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郑州商品交易所4月14日强麦期货车船板交割确认书日报
Elaine2023-04-14
【农产品早评】集团主动去库存，生猪短期有供给压力
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玉米玉米：黑海出口问题再起波澜加上小麦止跌回升，玉米上涨。供给端，最低收购价小麦停拍，稻谷拍卖延迟，这说明政策上对玉米价格有一定的支持保护，毕竟还是需要维持玉米的高利润继续刺激面积增加；需求端，养殖利润比较差，集团还在降体重，中下游补库意愿不强，深加工企业利润也一般，淀粉下游终端需求一般，开工率没有显著收缩导致利润一般。豆粕豆粕：目前盘面没有跟随巴西贴水的下跌，巴西贴水更多的是节奏问题而不是供需问题，史无前例的CNF负贴水，也让市场觉得是不是已经达到了极致。供需变动层面，阿根廷大豆美元没有新的细节，巴西贴水继续下滑，巴西卖压仍在，中国的压榨开工率将在下周显著提升，CIQ已经解决；需求端，终端真实需求仍然一般，因为生猪养殖利润一般，而且集团企业还在降低体重，补库需求方面，存在着一定的补库需求，因为中下游的物理库存和合同库存都处于历史最低值。国内豆粕暂无大幅上涨驱动。生猪生猪日评：目前盘面还是在杀估值，9月7月跌幅大于5月合约，因为绝对价格上远月感觉更高一些，虽然现货在跌，但是盘面5月合约跌幅收窄，这主要是市场在担心估值太低，猪粮比价已经接近5：1，向下空间较为有限。供需变动方面，供应端确实正在兑现集团主动降体重带来的供给增量，集团出栏量突增，全社会屠宰量也在增加，需求端暂无亮点，发改委对单桌餐费超过1500就要重点监控这个事我觉得对需求影响也不大，短期供需还是偏弱。苹果苹果：本周冷库出库约37万吨，环比继续增加，同比略低于去年；山东地区苹果行情整体保持稳硬态势，威海、烟台多地冷库走货仍偏快，存储商出货要价硬；陕西地区苹果行情整体维持稳定，客商货普遍要价偏强；西北地区逐渐进入花期，目前来看总体花量较好，暂无明显减产情况出现，关注接下来2周产区天气情况。红枣红枣：新疆部分温度较高的地区枣树已开始萌芽；河北崔尔庄市场红枣好货价格偏强，入库前下游客商询价、备货采购积极性有所提升，叠加部分外围客户有一定囤货需求，好货价格较前期小幅上涨；广州如意坊市场到货3车，今日到货多为品牌货，性价比较高，下游拿货积极；近期沧州成交有所好转，销区表现仍较一般，关注市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货价格小幅下跌，针阔叶价差1150元/吨；本周国内纸浆显性库存环比小幅增加，四大白纸产量和库存小幅下降，四大白纸表需环比小幅增加；乌拉圭阔叶新浆厂投产就绪，外需低迷，内需弱复苏难以承接全球需求的下滑，维持偏空的观点，预计5-9价差仍会维持back。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-04-14

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