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原油跌超4% 金属普跌黑色系集体下挫伦铜、双焦跌逾2%【隔夜行情】

两周低点1.103375美元。美元兑日元周二下跌0.7%，报145.89日元，此前有媒体报导称日本央行总裁在周二提交给政府小组的一份文件中重申，如果经济和通胀表现符合决策者目前的预期，央行将继续加息。在过去的两个月里，日元已经反弹了10%--这在一定程度上得益于官方干预。周二，英镑兑美元有所回落，因为投资者在英镑8月份上涨后获利了结，英镑上月录得10个月来的最大单月涨幅。英镑尾盘下跌0.4%，报1.30885美元。美元走强和普遍的避险情绪打压了澳元和新西兰元，这两种货币在结束了8月份的大幅上涨后于周二下跌。澳元下跌1.1%，新西兰元下跌0.8%。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、中国8月财新服务业PMI，美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值，加拿大7月贸易帐，9月4日央行隔夜贷款利率，巴西8月季调后SPGI服务业PMI，8月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率，俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI，英国8月政府官方净储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。原油方面：两市油价隔夜大幅下挫逾4%，美油收跌4.53%，盘中最低触及70.1美元/桶，创2024年1月以来的新低。布油跌4.9%，盘中最低下探至73.51美元/桶，创2023年12月以来的新低。此二者双双回吐了年内录得的所有涨幅，因有迹象表明将达成解决利比亚原油生产和出口干扰争端的协议，同时美国制造业数据疲软也引发市场对需求的担忧。此外，由石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+似乎“对从四季度开始增加产量的计划感到满意。” 美国供应管理协会（ISM）称，8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2，但仍连续第五个月低于50的收缩水平。City Index and FOREX.com.的市场分析师Fawad Razaqzada表示，最近的数据显示，欧洲或北美的进口需求没有任何加速的迹象，这一事实表明，石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。其表示，过剩的供应将需要通过减少石油产量或全球经济的突然复苏来消除。这两种情况似乎都不太可能很快发生。（文华财经）来源：SMM

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金属多飘绿铁矿三连跌碳酸锂、螺纹、热卷均跌超2% 【SMM午评】

迹象。（文华财经）分析师表示，美元/日元在接近两周高点的水平徘徊，而无论本周美国就业数据表现如何，日元都将会上行。如果就业报告接近预期，那么将被视为美国经济软着陆的证据，而且足以让美联储本月开始降息25个基点。然而，股票交易员可能会感到失望，因为这将使衍生曲线中关于长期会有更多降息的预期的兑现概率降低。由此一来，将会引发对日元的避险买盘。相反，若失业率再度上升，那么将是经济硬着陆的迹象，将令50个基点降息的可能性增加，继而推动美元走低，美元/日元可能一路下跌。此外，日元也将受益于通胀意外消息，这可能促使日本央行10月份再次收紧政策。与此同时，日元交易员的仓位接近中性，不过现在还是月初，这表明动能投资者本周有很大空间在汇率的方向上发挥影响。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值，8月ISM制造业PMI，澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐，瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境，为应对这种情况，运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今，随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。（财联社）原油方面：原油期货走势分化，截至11:47分，美油涨0.5%，布油跌0.34%。对石油需求下降的担忧超过了利比亚石油生产设施被封锁的影响，布油承压。联合国利比亚支助团（United Nations Support Mission in Libya）表示，该支助团于周一举行了会谈，以解决有关央行控制权的争端，该争端引发了对该国最有价值商品的封锁，使石油产量降至不到平常水平的一半。利比亚国家石油公司说，截至8月28日，总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。　　现货市场一览：来源：SMM

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基本金属全线下跌沪锡跌近2% 碳酸锂涨1.72% 工业硅三连涨【SMM午评】

逐渐分化，日本央行可能进一步加息，催动日元上涨，对美元指数形成抑制。”中国银行研究院高级研究员王有鑫预计，在美联储9月份议息会议后，美元指数将加快回落，年内跌破100将是大概率事件。（汇通财经）数据方面：今日将公布欧元区8月工业景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率等数据。此外，需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。（金十数据）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:38分，美油涨0.24%，布油涨0.19%。美国原油库存降幅小于预期以及对全球石油需求的持续担忧，抵消了利比亚供应中断的影响，油价窄幅波动。此前数据显示，上周美国原油库存减少84.6万桶，至4.252亿桶，低于分析师预估的减少230万桶。不过对于利比亚供应中断的担忧限制了油价跌幅。围绕利比亚央行控制权的政治争端不断，利比亚的一些油田已经停产。一家咨询公司估计，这场争端将导致约90万-100万桶/日的产量面临风险，并将持续数周。今年7月，石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的石油日产量约为118万桶。现货市场一览：来源：SMM

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金属内强外弱工业硅涨超2% 氧化铝沪锡涨幅居前欧线集运跌逾4%【SMM午评】

关注近期市场波动的发展，包括股市疲软和日元走强。日元近期的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润挤压问题。强势日元可能会降低以日元计价的出口行业和日本跨国公司的利润。（汇通财经）数据方面：今日将公布澳大利亚7月统计局CPI年率-季调后、欧元区7月季调后货币供应M3年率、瑞士8月瑞信/CFA经济预期指数等数据。此外，需关注美联储理事沃勒在2024年全球金融科技节上，就“支付”问题发表讲话。（汇通财经）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:38分，美油涨0.16%，布油涨0.14%。市场在对利比亚和中东地区供应可能减少的担忧和围绕全球燃料需求的担忧之间进行权衡。周二晚些时候公布的行业数据显示，上周美国原油和成品油库存下降，也为市场提供了支撑。据市场人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，截至8月23日当周，美国原油库存减少了340.7万桶。汽油库存减少了186.3万桶，馏分油库存减少了140.5万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布每周美国石油库存数据。现货市场一览：来源：SMM

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内盘金属普涨铁矿涨2% 沪银、热卷、沪铅、沪铜等涨幅居前【SMM午评】

在7月日本央行会议上的讲话类似。股市和日元的波动并没有真正改变他的观点，日本央行还没有结束加息。而美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的鸽派言论推低了美国国债收益率和美元，这也推高了日元。美日周期低点在142点左右，现在仓位不再做空，我认为这些周期低点目前将被重视。预计年底前美日将达到148，但从现在到12月有很多时间和很多事情可以发生，包括中东紧张局势、选举、持续的宽松/加息周期，甚至是流动性。（汇通财经）数据方面：今日公布的数据有德国8月IFO商业景气指数、美国7月耐用品订单月率、美国8月达拉斯联储商业活动指数等数据。此外，值得关注的有：瑞典央行公布8月货币政策会议纪要。（金十数据）值得注意的是因夏季银行假日, 伦敦证券交易所和伦敦金属交易所(LME)今日休市一日。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油涨0.67%，布油涨0.56%。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出明确的降息信号，有利于增强原油市场信心，支撑油价。此外，中东地缘局势再度升温，原油板块中的地缘溢价再次回升。现货市场一览：来源：SMM

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基本金属内强外弱沪锡、沪银均涨超2% 氧化铝、沪锌涨幅居前【SMM午评】

9日当周，外资抛售总额达到31.3万亿日元，为自2005年以来的最高记录。买入总额达到31.9万亿日元，也创下了同期的纪录。8月5日，日经225指数单日暴跌12%，次日强势反弹10%。全球基金上周最终净买入日本股票，为四周以来首次，这表明投资者先是抛售了这些证券，随后又再次买了回来。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:33分，美油跌0.22%，布油跌0.27%。油价料将连续第二周上涨，此前乐观的美国经济数据缓解了市场对头号石油消费国经济可能衰退的担忧。费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师指出，石油市场现在将把全部注意力转回基本面和地缘政治冲突方面。另外，石油输出国组织(OPEC)周一下调了2024年全球石油需求增长预测，这凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。现货市场一览：来源：SMM

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原油上涨基本金属集体强势且多涨逾1% 沪锡涨近3% 黑色系多反弹【隔夜行情】

占一半。（文华财经）其他货币方面：日元报1美元兑149.13日元，离上周市场混乱期间触及的141.675日元的七个月高点越来越远，也远远超出了7月初触及的161.96日元的38年低点。上月初东京的一系列干预措施，以及7月底日本央行出人意料的加息，让投资者乱了阵脚，纷纷撤出热门的套息交易，从而抬高了日元汇率。英镑兑美元上涨0.17%，报1.2849美元，原因是数据显示英国第二季度经济增长0.6%，符合经济学家的预期，在今年第一季度经济快速复苏0.7%的基础上再接再厉。英镑兑欧元也走强，欧元兑英镑下跌0.53%至0.8538英镑。欧元兑美元下跌0.36%，报1.0973美元。周三，由于市场消化了美国的通胀数据，欧元兑美元汇率达到1.10475美元，为今年以来的最高水平。（文华财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：因美国经济数据缓解了对全球最大经济体陷入衰退的担忧，两市油价隔夜一同上行，美油涨1.44%，布油涨1.52%，不过全球需求放缓担忧又限制了涨幅。此外，地缘政治担忧也在持续提振油价，但澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中表示，石油库存增加引发了对需求疲软的担忧。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存增加136万桶，至4.3068亿桶，为6月底以来首次增加，分析师此前预期为减少220万桶。（文华财经）来源：SMM

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美元四连跌金属涨跌互现伦铅涨逾1%领涨黑色系弱势运行【隔夜行情】

元下跌了1.28%，报0.5999。日元兑美元尾盘报147.26日元。（文华财经）数据方面：今日将公布，中国7月社会消费品零售总额年率-年初至今，7月规模以上工业增加值年率-年初至今，7月城镇固定资产投资年率-年初至今，8月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国8月15日中期借贷便利MLF中标利率；美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数，7月零售销售年率， 7月工业产出月率；英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐，英国第二季度生产法GDP年率初值，德国5月实际零售销售年率，日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值，澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。原油方面：因此前美国原油库存意外增加，加之市场对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解，两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.44%，布油跌0.82%，齐齐录得两连跌。美国能源信息署的数据显示，美国原油库存增加了140万桶，而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。汽油和馏分油库存降幅超过预期。瑞穗能源期货主管Robert Yawger表示，结束连降的事实应该会对价格造成一点压力。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少了521万桶。此外，还需要注意的是，国际能源署(IEA)周二下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。（文华财经）来源：SMM

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期债市场情绪明显修复

初，受美联储7月议息会议释放鸽派信号、日元加息、美国非农数据驱动衰退预期影响，市场避险情绪推动国债期货再创新高。月中，债市收益率上行并伴随成交明显缩量，期货盘面出现快速调整。月末，受银行理财和保险大额赎回信用债基影响，信用债市场大幅波动，国债期货跟随调整。图为国债和存单发行利率（单位：%）近期，监管层再度关注长债风险，引发市场普遍关注。尽管目前这轮信用债基赎回是否结束尚不明确，但从央行公开市场连续几日操作来看，当前债基赎回对利率债影响较为可控。8月26日央行续作3000亿元MLF（当月有4010亿元MLF到期），并以固定利率、数量招标方式开展4710亿元逆回购操作，扣除当日521亿元逆回购到期量，实际净投放7189亿元。8月27日、28日央行继续大额流动性投放，银行间资金面宽松，市场情绪修复。从估值角度看，截至8月28日收盘，10年期国债活跃券240011.IB基本修复本轮信用债基赎回前水平，表明市场定价赎回冲击告一段落。图为新增专项债发行进度（单位：%）在短期流动性冲击过后，目前市场焦点再度转向基本面。当前，金融投资者最关注的莫过于9月中旬美联储议息会议是否开启降息。8月23日美联储主席鲍威尔在世界央行年会上承诺即将进行货币政策调整，而降息的时机和步伐取决于即将到来的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。市场对9月美联储降息预期升温，外盘贵金属收涨，美债、美股、原油齐涨。8月26日央行平价续作到期的MLF，而MLF利率明显高于存单利率，这或许表明当前央行有意维持利率调降空间，为后续操作留有余地。如果9月中旬美联储降息落地，债市可能转向交易国内新一轮降息的开启。风险偏好方面，有投资者认为，随着美联储宽松信号的释放，中美利差倒挂收窄，外资加速流入中国，在当前股债性价比上升至历史新高之际，A股有望开启上涨行情，并进一步压制债市表现。但值得注意的是，国内基本面修复态势并不支撑股债的反转交易，而外部经济体的衰退预期升温会影响投资者对国内出口的预期。中长期看，市场风险偏好的提升将取决于国内经济复苏和稳增长政策的强度，即国内外能否形成明显的预期差。此外，8月下旬开始，地方债发行提速，后续发债过程中央行降准给予流动性配合的概率较大。近期，财政部相关负责人表示将会同相关部门指导督促地方进一步加快专项债发行使用进度，提高专项债资金的使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。由于今年前7个月专项债发行速度偏缓，预计9—10月将迎来政府债发行高峰，届时将拉动基建投资增速加快。考虑三季度以来欧美多国经济放缓明显，部分国家已经进入降息周期，国内基本面仍然延续疲弱态势，笔者认为9—10月政策大概率会加码稳增长，着力扩内需，托底经济，完成年内5%的GDP增长目标。因此，在新一轮降准、降息落地前，债市交易空间或相对有限。从债市估值来看，当前10年期国债和30年期国债收益率均高于前期低点2.1%和2.3%近5BP。在专项债发行提速、央行对长端利率关注仍存、9月政策预期加码影响下，配置盘或处于观望状态，交易盘围绕十债2.15%上下5BP交易。操作上，建议投资者不要追涨，短期以震荡思路对待。（作者单位：一德期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-08-30

股指耐心等待右侧信号

际资本追逐套息交易，长期通过借入低息的日元买入高收益资产，尤其以美日套利交易居多。2023年以来，日本的贸易逆差程度逐渐收窄，2023年GDP增速增至5.5%，2024年上半年在美国经济展现韧性的背景下日本出口小幅增长，日本贸易差额得到改善。本轮日本经济增速的改善带动了通胀的回升，与此同时，日本央行开启加息步伐，叠加美联储降息政策逐渐明朗，美日利差收窄预期升温支撑日元阶段性走强，从而引发了套息交易平仓导致全球流动性风险，美股、日股重挫引发全球权益市场风险降温。图为中美利差与北上资金走势 2024年国内30个大中城市商品房成交情况位于近10年的低位水平，70个大中城市二手房价格继续下探，房价尚等待企稳，房地产资金来源中个人按揭贷款同比下跌。目前房地产行业仍然存在下行压力，下半年政策有望继续发力，关注地产行业的企稳状况。利多因素逐渐显现，耐心等待右侧信号。海外方面，一方面，虽然美联储降息路径存在不确定性，但美联储最新的货币政策会议纪要显示年内降息100个基点的可能性较大，意味着至少降息三次，最高可达50个基点。同时，美国非农就业数据显示服务业逐渐放缓，制造业投资依旧偏弱，且通胀逐渐下滑，诸多经济数据开始释放美国经济下行的信号，支撑中长期美联储开启降息周期，美债利率长期下行的趋势不改。随着中美利差收窄、人民币汇率压力缓解，国内货币政策空间有望逐渐打开，实际利率水平仍具有下行空间。另一方面，从过去四届美国大选期间主要资产涨跌情况看，美股、A股、原油在大选前三个月里下跌的概率较大，大选的不确定性可能会加剧市场波动，从而影响市场风险偏好，大选结束后市场风险偏好整体回升，美股、A股和原油上涨概率较大，黄金表现偏弱。美国大选主要通过中国出口和国际资本流动、市场风险偏好等途径影响市场，但总体来看，美国大选的影响是阶段性的，随着大选落地，市场风险偏好普遍回升。国内方面，逆周期政策调节预期增强，货币、财政政策双重发力，助力经济复苏。三季度以来专项债发行加速、7月下调LPR利率，实际利率水平明显下降，整体定调偏向积极。随着美联储结束加息周期，下半年中美补库周期有望共振，带动出口和增量资金改善。综合来看，2024年下半年宏观因素仍然是关键变量。海外关注美联储降息周期、美国制造业补库周期的演绎以及美国大选事件，国内关注房地产企稳、制造业需求改善和宏观政策落地情况。预计三季度进入政策落地观察期，指数呈现宽幅区间运行的概率较大。四季度随着海外进入降息周期、国内政策空间打开、市场信心改善，指数有望重回上行通道。操作上建议三季度以波段思路应对，四季度逢低买入持有多单。（作者单位：正信期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-08-30

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