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原油小涨内盘金属近全线上涨沪铜刷近三年新高伦锡、沪银涨幅居前【SMM午评】

Datla在给客户的报告中写道，如果日本出手干预以支持日元，它可能会抛售短期美国国债。在2022年9月和10月的干预措施期间，日本不得不购买9.1万亿日元（相当于约640亿美元）来支持货币，而当时其储备证券持有量减少，储备存款则几乎没有变化。如果它现在进行类似规模的干预，这意味着日本将不得不出售其1550亿美元储备存款中的大约40%，或者出售其9900亿美元储备证券中的“一小部分”。因此，他们很可能会再次抛售美国国债。而由于外国官方持有的长期国债主要集中在（收益率）曲线前端，因此可能会在1至3年期范围内抛售美债。宏观方面：财政部部长蓝佛安与美国财政部部长耶伦4月7日晚在京举行会谈，就中美宏观经济形势、双边经济关系及合作应对全球性挑战等议题交换了意见。财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风并答问。廖岷表示，中美达成新的共识成果。一是由两国财政部牵头，在中美经济工作组框架下就两国及全球经济平衡增长议题进行交流。二是由中国人民银行和美国财政部牵头，在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流。今日宏观方面将公布法国2月贸易帐。原油方面：原油期货周二小涨，截至11:38分，美油涨0.25%，布油涨0.31%。市场对缓解中东紧张局势的希望减弱。澳新银行分析师在一份客户报告中表示，市场仍在权衡石油供应中断的风险。同时澳新银行分析师表示，基本面支撑了油价。周一公布的数据显示，受汽油和航空燃料消费量增加的推动，印度2024财年的燃料需求创下历史新高。中国制造业活动改善预计将提振燃料需求。市场人士称，墨西哥国家能源公司Pemex计划在5月将原油出口量削减至少33万桶/日，将使美国、欧洲和亚洲客户的原油供应量减少三分之一。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-09

股市等待更多驱动因素出现

场产生重要影响。美联储的降息预期修正、日本央行的鸽式加息以及瑞士央行的超预期降息，共同推动了美元指数的上涨，这可能会对人民币汇率和权益市场风险偏好产生影响。清明节前几个交易日，股指振荡整理，各宽基指数表现分化。比价方面，IC/IH周度振荡上升至2.21，IM/IH周度上升至2.25，中小盘风格弹性相对较强。所有中信一级行业中，有色金属（上涨6.68%）、基础化工（上涨4.22%）、农林牧渔（上涨3.37%）、石油石化（上涨3.34%）等板块周度领涨；计算机（下跌2.73%）、国防军工（下跌2.22%）、通信（下跌1.79%）等板块周度跌幅靠前。期指基差方面，IH、IF各期限合约基差整体走强，远月合约基差贴水幅度缩窄；IC、IM各合约基差相较于此前一周整体走强，贴水幅度小幅收敛。节前一周IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率平均为-2.3%、-1.7%、-5.5%和-10.5%。图为期指主力合约比价走势上周五，美国劳工部公布3月非农就业报告，数据显示出美国劳动力市场强劲韧性。其中，3月新增非农就业人数增长达到30.3万人，远超市场预期的20万人，并创下近11个月以来的单月最高纪录。失业率降至3.8%，低于预期和前值的3.9%，进一步印证了就业市场的活跃。非农数据的超预期表现，使得市场进一步修正对美联储降息的预期。美联储理事鲍曼发言表示，如果通胀持续高于2%的目标水平，美联储可能不会急于降息，而是可能进一步加息。这一鹰派立场的强化，使得市场对美联储在5月和6月维持观望态度的可能性增大，降息预期的时间点也随之推迟。数据落地后，当日美元指数振荡上行，美股全线上涨。对A股市场而言，美国非农数据的强劲表现和美联储的降息预期调整，可能会对市场情绪产生一定的影响，但加息周期大概率结束的背景下，预期波动产生的影响以短期为主。国内方面，清明节假期期间全国国内旅游出游1.19亿人次，较2019年同期增长11.5%，国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%，人均旅游支出恢复至2019年的101%，自2020年以来首次超过疫情前水平。此外，电影票房收入突破8亿元，刷新了清明档票房的历史纪录，部分地区家电销售实现翻倍增长。假期消费市场积极回暖，尤其是人均旅游支出的增加显示出消费者信心的恢复，“五一”及暑期旺季景气可期。 2月以来流动性危机解除后，股指市场已经延续了一个多月的“V”形反弹；近期随着政策的逐步落地，市场开始出现技术性振荡调整，我们认为投资者信心的恢复是一个渐进的过程，市场情绪的完全扭转需要时间。此外，虽然1—2月的出口和通胀数据超预期，3月PMI重回荣枯线以上，但市场交易者仍持谨慎态度。特别是地产投资的持续低迷和房企资金链紧张的局面暂未得到有效缓解，这些因素都可能对反弹空间形成限制，市场交易者可能在等待更多明确的经济数据和政策信号。展望二季度，海外流动性环境的变化将对市场产生重要影响。美联储的降息预期修正、日本央行的鸽式加息以及瑞士央行的超预期降息，共同推动了美元指数的上涨，这可能会对人民币汇率和权益市场风险偏好产生影响。在美国经济韧性表现下，中美利差或继续维持低位，人民币汇率升值过程预计相对缓慢，进而在一定程度上影响跨境资金流动与市场情绪。图为工业企业利润同比与全A业绩同比增速策略方面，4月进入上市公司年报和一季报披露季，市场交易主线或落在基本面修复与公司业绩表现的验证情况。工业企业利润同比与A股净利润增速存在较强关联，指标在2023年四季度延续缓慢改善趋势，预计2024年国内经济增长有望带动A股盈利较2023年边际改善。在此阶段，应重点关注业绩改善板块，尤其是高股息期指，如IF和IH，可能会在财报披露期内受到青睐；而中小盘短期推荐保持谨慎观望为主，等待更多驱动因素的出现。（作者单位：中信建投期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-09

美联储降息进一步延后金价调整风险增加

断攀升，截至2月，瑞士、欧元区、巴西和日本等国家和地区黄金在官方储备资产中的占比分别升至8.01%、56.19%、15.2%和2.42%，1月中国也将黄金在官方储备中的比例提升至4.3%，2015—2016年这个比例不到2%。综上所述，短期来看，由于美国经济数据强劲，通胀下行势头有所反复，美联储并不急于降息，美元实际利率出现反弹，且美元汇率保持坚挺，黄金价格调整的风险增加。长期来看，三大驱动因子并没有消失，例如投资需求会在下半年降息前后回归，地缘政治危机带来的避险需求短期接棒投资需求，支撑黄金价格。美元信用走弱，各国购金行为给黄金价格提供长期的、持续的上涨驱动。境外投资者可以运用芝商所的微型黄金期货（MGC）来对冲风险，境内投资者可以运用上期所黄金期货及期权来对冲风险。策略上，建议卖出芝商所微型黄金期货或上期所黄金近月合约，买入芝商所微型黄金期货或上期所黄金远月合约。芝商所微型黄金和白银期货合约为个人投资者量身定制，与较大规模的黄金和白银期货合约相比，资本投入和保证金更低，交易费用也更低，但灵活性、安全性和保障性相同，例如微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10，合约单位为10金衡盎司。（作者单位：广州金控期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-09

全球菜籽丰产高进口量弥补国内减产影响

期货日报网2024-04-09

美元下跌金属普涨铜价、锡价续刷阶段新高金价再创记录！【隔夜行情】

方面：日圆跌至近34年最低，交易员对日本当局为支撑疲软货币而可能采取的任何行动保持警惕。美元兑日圆上涨0.1%，报151.76日圆，距离3月下旬创下的34年高位近在咫尺。日圆走软之前，数据显示日本工人的实质薪资在2月连续第23个月下降，暗示物价上涨正打击消费者的消费欲望。日本厚生劳动省的数据显示，经通胀调整后的2月实质薪资同比下降1.3%，连续23个月下降。1月经修正后实质薪资下降1.1%。日本首相岸田文雄周五表示，当局将使用“一切可用手段”来应对日圆过度下跌，并强调东京随时准备干预市场以支撑日圆。日本央行总裁植田和男周一在日本国会发表讲话，但几乎没有谈及货币政策，并表示他已成功地采用了一个更简单的政策框架。欧元纽约盘尾报1.089美元，上涨0.2%;英镑报1.2660美元，上涨0.2%。在欧元区，外汇投资者将关注欧洲央行周四的政策会议。欧洲央行的基本情境是在本周维持利率不变，并可能加强在6月降息的可能性。但是，尽管该央行对通胀率回到2%的目标越来越有信心，但对进一步宽松政策仍然含糊其辞。数据方面：今日宏观方面将公布法国2月贸易帐。原油方面：两市油价隔夜一同下跌，结束了连续多个交易日的涨势，主要是受累于中东局势略显缓和拖累。美油跌0.39%，布油跌0.6%。此外，美国上周原油库存可能增加的预期也对油价构成压力。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称，伊朗将如何应对上周其驻叙利亚领事馆被炸事件的不确定性也是油价下跌的原因之一。在影响石油需求前景的众多因素中，上周五公布的美国就业报告显示，第一季度末经济表现稳健，这可能促使美联储推迟降息。投资者本周将关注美国和中国的消费物价指数(CPI)数据，以进一步了解世界最大的两个石油消费国的经济健康状况。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-09

原油下跌金属内强外弱沪银涨停沪金刷新高沪锡、沪铜、沪锌均涨超2%【SMM午评】

Datla在给客户的报告中写道，如果日本出手干预以支持日元，它可能会抛售短期美国国债。在2022年9月和10月的干预措施期间，日本不得不购买9.1万亿日元（相当于约640亿美元）来支持货币，而当时其储备证券持有量减少，储备存款则几乎没有变化。如果它现在进行类似规模的干预，这意味着日本将不得不出售其1550亿美元储备存款中的大约40%，或者出售其9900亿美元储备证券中的“一小部分”。因此，他们很可能会再次抛售美国国债。而由于外国官方持有的长期国债主要集中在（收益率）曲线前端，因此可能会在1至3年期范围内抛售美债。宏观方面：北京市市长殷勇7日会见美国财政部长珍妮特·耶伦。殷勇说，中美两国是世界前两大经济体。2023年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山举行了两国元首会晤，就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题坦诚深入地交换了意见，为中美关系擘画了面向未来的“旧金山愿景”。不久前，习近平主席同拜登总统通电话，两国领导人共同发出了加强对话交流合作的积极信号。长期以来，北京市与美国经贸往来密切，与华盛顿、纽约和加利福尼亚州等地保持交流沟通。我们将落实好两国元首重要共识，进一步深化同美方在经济贸易、城市治理、环保、文旅等领域的交流合作，推动双方互利合作取得新进展。我们将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为包括美国企业在内的各国企业在京发展做好服务。耶伦表示，美方重视与中国地方政府接触，愿与北京市加强交流合作，推动两国建立更加健康的经济关系，共同造福两国。东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）8日在新加坡发布了《2024年东盟与中日韩区域经济展望》。这份报告认为，东盟与中日韩区域的经济增长将从2023年的4.3%上升至2024年的4.5%，2025年经济增速预计为4.2%。中国经济增长将从2023年的5.2%上升至2024年的5.3%，2025年经济增速预计为4.9%。今日将公布欧元区4月Sentix投资者信心指数，美国3月纽约联储1年通胀预期，德国2月季调后工业产出月率等数据。原油方面：原油期货周一下跌，截至11:40分，美油跌1.53%，布油跌1.61%。中东紧张局势有所缓解，油价下跌。沙特阿美(Aramco)周五的一份声明显示，沙特已经提高其旗舰产品阿拉伯轻质原油5月份对亚洲和地中海地区客户的官方销售价格（OSP）。高盛（Goldman Sachs）分析师预期，基本情况假设需求坚挺，没有进一步的地缘政治问题冲击石油供应，闲置产能增加将令OPEC 在三季度增加产量，预计布伦特原油将维持在每桶100美元下方。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其备受关注的报告中表示，美国能源企业连续第三周削减石油和天然气钻机数量，为去年10月以来首见。数据显示，截至4月5日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至620座，为2月初以来最低。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-08

Mysteel：台湾省花莲县海域7.3级地震，江南华南北部降水显著

余震。福建、浙江多地震感强烈。图8 日本岩手县6.1级地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图此外，北京时间4月2日凌晨3时24分，日本岩手县沿海地区发生6.1级地震，震源深度70公里。 2、全球台风分布及其可能产生的影响当前全球范围内暂无活跃台风。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

长春大成实业集团邀您参加2024年粮油饲料产业大会

类数十种产品，产品畅销全国并出口美国、日本、韩国、巴西等几十个国家和地区。2001年大成生化（0809）在香港成功上市。大成集团现有3个玉米深加工园区，包括：长春市西环城园区、兴隆山园区、德惠园区，同时建有1个新产品新技术中试平台。2015年4月，吉林省政府决定由省交投集团重组大成。2017年3月23日，根据省政府和国资委的精神和批示，省交投集团将大成的股份及股权转让给省农投集团，省农投集团由此成为大成集团新的控股股东，代表省国资委行驶股东的权利和责任。目前大成集团正在通过搬迁改造升级、科技创新，推动产品升级和结构调整。集团依托资源、规模、科研和人才等优势，致力于不断开拓生物发酵和生物化工新领域，为市场和客户提供更加丰富的优质产品。通过不断的自助创新，集团在医药中间体、异山梨醇及其下游高分子材料等多个技术领域处于行业领先地位。未来，大成集团坚持科学发展、绿色发展的理念，努力实践“建百年大成，创世界伟业”的愿景，走高科技、集约化、循环经济发展之路，为东北经济振兴和农业产业现代化健康发展做出更大贡献。 2024粮油饲料产业大会将于2024年4月20日至21日在福建厦门朗豪酒店盛大召开。我们诚挚邀请您参加，提前报名更有多重优惠。本次会议将邀请上游氨基酸、粮油加工各大生产企业、下游饲料养殖企业、各大贸易商和参与期货市场经验丰富的期货企业及投资公司齐聚厦门。期待您的关注与参与，诚邀您莅临本次会议，畅叙友情，共探行业发展！大会报名链接：https://dwz.cn/19qiwrm6 来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

USDA：截至3月28日当周美国糙米出口销售报告

* 希腊 * 多米尼加 * 4.5 日本 -0.2 13.3 洪都拉斯 -0.6 14.4 萨尔瓦多 -1.1 8.6 以色列 0.2 密克罗尼西亚 * 乌克兰 * 法国 * 哥伦比亚 * 合计 112.7 16.7 51.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-04

USDA：截至3月28日当周美国棉花出口销售报告

44.3 墨西哥 5.7 10.0 日本 2.9 1.0 印度尼西亚 2.3 9.4 中国台湾 1.7 秘鲁 1.1 0.2 1.2 哥斯达黎加 1.1 0.3 埃及 0.9 巴基斯坦 0.3 51.7 泰国 0.1 1.9 韩国 * 2.9 尼加拉瓜 * 哥伦比亚 * 印度 * 3.4 厄瓜多尔 -0.1 0.4 危地马拉 -0.1 2.8 萨尔瓦多 -0.2 4.1 孟加拉国 -4.1 5.8 12.2 马来西亚 6.0 葡萄牙 1.8 意大利 0.2 合计 84.9 22.9 367.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-04

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