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CFTC：截止5月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告
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CFTC：截止5月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告
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玻璃围绕1000元/吨附近整理
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日报记者观察到，随着玻璃价格下行，玻璃期货持仓量不断攀升，近月合约持仓量已突破160万手。国投期货高级分析师周小燕认为，目前空头关注的核心在于供需现状。行业高库存压力始终存在，梅雨季节带来的出货难题进一步抑制现货价格；需求端方面，加工订单量持续处于较低水平；供给端方面，上游虽然让利但仍有一定利润空间，行业尚未形成明显的减产动力。多头基于玻璃期货当前估值较低，认为价格在成本附近下方空间有限，同时对宏观层面出台利好政策抱有期待。值得一提的是，目前FG2509合约低点已跌破1000元/吨关口，价格围绕1000元/吨左右的煤制气生产工艺成本震荡运行，这体现出市场多空分歧加大。 “多头尝试在成本支撑位附近寻找反弹机会；空头则鉴于随着梅雨淡季的到来，因未看到供应端冷修加速，选择在价格反弹时采取沽空策略。”王婧茹说。 “在低估值状态下，供需层面的任何波动都可能会对行情产生较大影响。”周小燕表示，短期玻璃市场供需格局改善迹象不明显，库存压力较大，叠加梅雨季节影响需求，市场上行动力不足。对此，南华期货分析师寿佳露表示，梅雨季节对玻璃运输和储存均有影响。部分上游厂家虽然可借助水运减少运输阻碍，但长江中下游地区玻璃储存难度增大，严重时可能会出现发霉问题，这也是6月被视为淡季的主因。在此期间，中下游企业备货更加谨慎，备货量减少。“若上游厂家库存偏高，受梅雨季节的影响会更大，其只能依靠降价促销缓解淡季困境；若社会库存偏低，梅雨季节的影响则相对较小。”她称。从当前的市场情况来看，近端需求增长乏力。据寿佳露介绍，中游企业以消化自身库存为主，下游企业补库积极性不高，沙河、湖北等地现货价格持续下跌，价格进一步走低的可能性依然存在，这种预期已在期货盘面上有所体现。此外，从中期来看，地产需求增长面临诸多不确定性，当前玻璃市场呈现出现实需求不足与未来预期不明朗并存的局面。寿佳露表示，数据显示，1—5月玻璃表观需求下滑超9%，不及预期。按照推算，下半年若要实现供需平衡，玻璃日熔量需降至15.4万吨；在淡季或去库的背景下，所需日熔量更低。“预计6月底之前，将有2~3条产线点火和冷修，市场日熔量维持低位波动，供应端短期难有大幅变化。虽然目前玻璃整体估值已处于历史低位，价格下行空间有限，但仍未出现推动价格反弹的有利因素。不过，在价格持续下跌过程中，玻璃产线冷修的可能性增大，需要持续关注和评估。”她称。展望后市，周小燕认为，市场重点需关注供需两端变化。“宏观层面是否会出台利好政策是关键，若政策未能及时落地，行业需要等待企业主动去产能后，才能迎来新的发展机遇。此外，成本端也是关注的重点。在低估值状态下，预计玻璃期价将跟随成本波动。”她说。王婧茹表示，目前依据估值判断行情反转尚不充分。短期内，市场将持续围绕1000元/吨附近博弈。“在供应端产线未因大幅亏损而加快冷修步伐的情况下，难以判断玻璃价格下跌趋势是否终结，考虑到梅雨季节及夏季高温对工地施工进度的影响，预计玻璃走势将维持震荡偏弱态势。”她称。来源：期货日报网
期货日报网05-28 09:05
可尝试股指期货多头替代策略
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幅增加的情况。自去年9月底以来，股指期货持仓稳定在100万手左右，而今年4月以后总持仓降至85万手左右，显然股指期货上的空头力量并未明显增加。所以，笔者认为把IC和IM深贴水归因于做空力量较集中失之偏颇。最后，需要注意的是，决定股指期货基差的除了期货端交易者结构的变化，还有现货端交易者结构的变化。自去年9月底以来，A股市场的增量资金来源主要有三种，分别是“国家队”通过指数ETF流入、中散户以及杠杆资金。“国家队”和杠杆资金在期货市场上无法体现，现货市场上个人投资者交易占比在50%~60%，股指期货市场上个人投资者交易占比在20%~30%。所以，现货市场上的主要做多力量无法在期货市场上充分体现，且中散户和杠杆资金偏好中小盘成长股。同时，由于政策层面仍不鼓励“融券”，导致“融券空ETF同时多股指期货”的套利策略要么因融不到券而难以实现，要么成本过高。总之，现货市场的多头力量在期货市场上无法充分体现叠加在融券受限背景下“吃贴水”套利策略难以实现，是导致IC和IM的持续处于深贴水状态的核心因素。从这个角度看，利用期货市场的深贴水来做现货的多头替代是不错的选择，目前IC能为多头提供年化10%~12%的贴水保护，IM能为多头提供年化13%~17%的贴水保护。（作者单位：海通期货）来源：期货日报网
期货日报网05-26 08:45
CFTC：截止5月20日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
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CFTC：截止5月20日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
Elaine05-26 00:00
CFTC：截止5月20日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
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CFTC：截止5月20日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
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CFTC：截止5月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
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CFTC：截止5月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
Elaine05-26 00:00

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