期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货_关键字搜索-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
 go
CFTC：截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
Elaine09-14 00:00
期债从变局中挖掘配置线索
 go
撑项，资金面边际改善托底盘面价格。国债期货持仓方面，9月9日，T主力合约前20名会员多单持仓合计327419手，空单合计365279手，净空持仓为37860手，多头交易拥挤度已从2026年3月的峰值回落至净空状态，最近呈缓慢筑底态势。此外，期限收益率曲线持续平坦化，长短端利差快速收窄。单边交易策略方面，以区间震荡偏多策略为主，逢回调布局，不追高。只要美国通胀未出现趋势性回落，美联储加息预期仍存，10年期国债收益率就难以突破1.60%。品种对冲策略方面，建议继续持有曲线平坦化策略。比如，持有10年期国债期货多头头寸时，搭配中端5年期国债期货空头进行对冲。图为净基差收敛外围市场风险方面，中美利差倒挂幅度已进入历史极值区间，市场对外部利空的定价较为充分，影响边际钝化。外部冲击从“持续利空”转为“脉冲式扰动”。（作者单位：国投期货）来源：期货日报网
期货日报网09-11 13:26
“强现实支撑”与“高估值隐忧”交织，甲醇陷入高位震荡
 go
水”难解港口“近渴”。值得深思的是，期货持仓结构的变化。本轮行情的上行并非由多头主力大举增仓驱动，而是典型的“空头止损离场型减仓反弹”。主力合约持仓自高位87万手迅速萎缩至60万手附近，表明市场在消化近月看空情绪的同时，并未形成坚决的单边趋势性上涨格局，产业资金向远月转移的趋势明显。估值如果单从盘面理论利润来看，甲醇上下游的估值已经明显分化。上游煤制与焦炉气制甲醇利润丰厚，而沿海MTO（甲醇制烯烃）周均毛利已跌至深度亏损区间，MTO与PP的比值也从常态的3.0快速回落至2.6~2.7的极值水平。然而，需要特别指出的是，真正意义上的“主动型需求负反馈”在9月上旬尚未全面爆发，当前沿海MTO负荷低迷的核心症结并非单纯源于“利润亏损”，而是实质性的“无米下锅”。以浙江某MTO工厂为例，市场传言其考虑在9月底或10月初停车检修。细究其因，该工厂目前的原料库存仅够维持至9月中旬，即便后续2条在卸与1条在途船货（合计约9万吨）顺利入罐，也勉强只能支撑至月底。若后续海峡新驶出的船货依然无法稳定接续，工厂将面临物理意义上的断供，只能被迫停车。这是一种因中东进口货源受阻引发的被动停产，而非基于盘面亏损的主动止损。此外，江苏某MTO工厂计划在10月实行“关大开小”的操作（关停目前正常运行的大装置、重启前期检修的小装置），不仅无法弥补浙江某MTO工厂一旦停车带来的消费真空，而且其自身原料消耗也将出现净减量。这恰恰向市场揭示了四季度沿海需求的脆弱性，也是远期合约增仓下跌的核心逻辑之一。变量站在当前的时间节点审视，驱动甲醇行情上行的单边势能正在衰减，高位多空分歧显著加剧。更核心的变量在于地缘局势预期的转变。近期有消息称，面对通胀压力与中期选举的双重考量，美方或寻求私下宣告美伊冲突降温。目前甲醇价格已充分消化甚至透支了“地缘冲突+进口骤减+港口去库”的利多预期，对后续潜在的利空极度敏感。然而，需要明确的是，虽然地缘消息的缓和会在短期内对盘面情绪造成显著扰动并引发阶段性下挫，但这并不意味着基本面矛盾的彻底解除。只要霍尔木兹海峡的实际通行量没有出现明确、实质性的增加，港口现货极度紧缺的核心逻辑就难以被证伪。因此，盘面在短期情绪释放后，依然具备较强的底层支撑，大概率企稳并慢慢反弹回此前的高位震荡区间。展望综合研判，甲醇市场当前正处于“强现实支撑”与“高估值隐忧”交织的复杂阶段。9月进口缩量与港口去库的确定性，为基差走强与近月价格提供了坚实的底部支撑。但明显分化的上下游利润以及潜在的地缘缓和因素，随时可能触发深度洗盘。短期来看，盘面预计维持高位宽幅震荡。在操作策略上，单边追高的性价比已经不高，但必须高度警惕的是——“价格高”绝不等于“要做空”。在港口显性库存处于极低水平且未见实质性拐点的强现实下，左侧摸顶做空面临极高的逆势上涨风险。（作者单位：国贸期货）来源：期货日报网
期货日报网09-08 07:50

上一页
1
•••
6
7
8
9
10
•••
263
下一页

24小时热点

暂无数据