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【黑色早评】旧标出货压力大，螺纹大幅增仓下行

当前，鲁尔的西北欧热轧卷的价格在625欧元/吨。南欧国内出厂自意大利的热轧卷的价格也稳定在625欧元/吨。 5.国家统计局：6月，中国钢筋产量为1824.0万吨，同比下降10.1%；1-6月累计产量为10235.3万吨，同比下降11.7%。6月，中国铁矿石原矿产量为9661.7万吨，同比增长9.9%；1-6月累计产量为55410.1万吨，同比增长13.2%。1-6月空调产量15705.6万台，同比增长13.8%；冰箱产量5051.0万台，同比增长9.7%；洗衣机产量5311.6万台，同比增长6.8%；彩电产量9602.8万台，同比增长0.4%。6月，我国挖掘机产量24866台，同比增长22.2%。1-6月，我国挖掘机累计产量148655台，同比增长7.7%。 6.17日全国建材成交差，市场交投冷清，情绪低迷，刚需弱，期现及投机几无，全天整体成交量较前一日继续下滑。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-18

美元触及近4个月新低金属近全线下跌双焦、沪锡、沪镍跌幅居前期银跌近3% 【隔夜行情】

帐-未季调、澳大利亚6月季调后失业率、欧元区7月欧洲央行主要再融资利率、欧元区7月欧洲央行存款机制利率、欧元区7月欧洲央行边际贷款利率、美国截至7月13日当周初请失业金人数、美国7月费城联储制造业指数等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储公布经济状况褐皮书；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨2.9%，布油涨1.74%。上周美国原油库存降幅大于预期，而且美元走弱，盖过了需求放缓迹象的影响。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，美国上周原油库存下滑，汽油和馏分油库存增加。EIA数据显示，截至7月12日当周，美国上周原油库存减少490万桶，至4.4023亿桶，分析师预期为减少3.3万桶。稍早的美国石油协会(API)报告显示库存减少440万桶。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，积极因素是原油库存大幅减少。但隐含需求以及汽油和馏分油库存的增加都令人失望。联合石油数据库(JODI)周三公布的数据显示，继4月沙特出口量从3月所及的九个月高点下降后，5月出口再次反弹。数据显示，沙特5月原油出口量较4月的596.8万桶/日增加2.5%，至611.8万桶/日。5月原油产量从4月的898.6万桶/日小幅上升至899.3万桶/日。俄罗斯报纸《RBC Daily》周三报道，俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin致信副总理亚历山大·诺瓦克，提议将汽油出口尽量延长到9月和10月，以确保燃料供应稳定并保障联邦预算。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-18

金属多飘绿铁矿跌2.66% COMEX黄金刷历史新高【SMM日评】

增长17.1%。数据方面：今日关注欧元区6月CPI年率终值、欧元区6月CPI月率，美国6月新屋开工总数年化、美国6月营建许可总数、美国6月工业产出月率、美国至7月12日当周EIA原油库存、美国至7月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月12日当周EIA战略石油储备库存。（金十数据）原油方面：截至今日15:35分，美油、布油涨0.10%左右。目前美国产量已经增长10万桶/日至1330万桶/日。美国能源部报告称，上周战略石油储备原油库存3.737亿桶，为2022年12月份以来最高水平，比前周增加60万桶。供给层面有增加预期的同时，美以官员会面讨论安全和停火协议，以方重申将全力支持停火协议，地缘风险溢价正在逐渐下降。欧美市场上，API最新数据显示，截至7月12日当周，美国商业原油去库444万桶，汽油累库36.5万桶，馏分油累库492万桶，成品油累库或代表需求放缓。还需关注今日即将公布的EIA库存的验证情况。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

金属外强内弱沪锌跌1.38% COMEX黄金又刷历史新高欧线集运涨近3%【SMM午评】

方面：今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油跌0.05%，布油跌0.05%。需求增长减弱的迹象与美国原油库存下降的影响相互冲抵。美国石油协会(API)周二发布的报告显示，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。API数据显示，截至7月12日当周，美国原油库存减少444.2万桶；汽油库存增加36.5万桶，馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存减少80万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。 Growmark Energy分析师称，地缘政治风险的上升有助于限制油价跌势。　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

原油三连跌金属涨跌互现伦锌跌2% 伦铝、伦铜跌幅居前 COMEX黄金再刷历史新高【隔夜行情】

联社）今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两油期货延续前两个交易日的跌势继续下行，美油跌1.33%，布油跌1.18%。市场担心全球经济放缓会抑制需求，使得油价承压，不过对FED最快可能在9月开始下调关键利率的共识日益增强，抑制了油价跌幅。一些分析师提醒，预期美国一些宏观经济数据的疲软仍可能在短期内间接打击石油需求。市场人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。API数据显示，截至7月12日当周，原油库存减少444.2万桶；汽油库存增加36.5万桶，馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存减少80万桶。美国能源信息署(EIA)将在周三公布官方版库存周报。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

基本金属多飘绿工业硅触历史新低后反弹欧线集运涨4.62%【SMM日评】

今日关注德国7月ZEW经济景气指数，欧元区7月ZEW经济景气指数、欧元区5月季调后贸易帐，加拿大6月CPI月率，美国6月零售销售月率、美国6月进口物价指数月率、美国7月NAHB房产市场指数、美国5月商业库存月率。（金十数据）原油方面：截至今日15:24分，美油、布油跌0.70%左右。美国成品油消费上周表现尚可。未来几周，需求端将进入一个至关重要的时期，这将对油价能否在经历调整后迎来旺季的新一轮上涨起到决定性作用。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

基本金属普跌黑色系多飘红碳酸锂、沪铝跌超1% 欧线集运涨3.47%【SMM午评】

施（汇通财经）数据方面：今日将公布欧元区5月季调后贸易帐、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月进口物价指数月率、美国6月核心零售销售月率、加拿大6月未季调CPI年率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:39分，美油跌0.34%，布油跌0.27%。由于市场担心原油需求受抑，国际油价周二走低，不过市场认为美联储最快将于9月份开始降息的预期升温，限制了油价的跌幅。供应方面，虽然中东危机没有影响到供应，但红海上的船只遭到袭击，迫使船只选择更长的航线，这意味着石油在水上停留的时间更长。在其他地区，俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)周一表示，由于石油输出国组织及其盟国（OPEC ）之间达成的产量协议，全球石油市场将在今年下半年及以后保持平衡。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

金属多飘绿伦锡跌2.02% 伦铜、铁矿均跌超1% 沪铅两连阳【隔夜行情】

就会上升。（财联社）其他货币方面：欧元区5月工业产出月率录得-0.6%，为今年1月以来新低。（汇通财经）印度商务部长Barthwal：印度正在考虑与俄罗斯进行印度卢比和俄罗斯卢布贸易。（汇通财经）宏观方面：今日将公布欧元区5月季调后贸易帐、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月进口物价指数月率、美国6月核心零售销售月率、加拿大6月未季调CPI年率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议。原油方面：隔夜两油期货均小幅下跌，美油跌0.25%，布油跌0.18%。因对石油需求的担忧抵消了美国经济消息、OPEC 供应限制和中东局势持续紧张带来的支持，油价小幅承压。美联储最早将于9月进入预期中的降息周期，到今年底总共将有多达三次降息，这种乐观看法也提振了市场情绪。较低的利率可能提振石油需求。分析师表示，在中地区东，地缘政治紧张局势继续支撑油价，尽管沙特阿拉伯和OPEC其他成员国拥有充足的闲置产能限制了紧张局势对油价的支撑。其他市场基本面消息方面，周一公布的一份初步调查显示，上周美国原油库存料增加，成品油库存料下降。三家受访机构平均预估，截至7月12日当周，美国原油库存料增加100万桶。俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）周一表示，得益于OPEC 产量协议，全球石油市场将在今年下半年及之后实现平衡。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

基本金属多飘绿氧化铝涨2.2% 碳酸锂跌逾4% 工业硅触历史新低【SMM日评】

比增长6.0%。数据方面：今日关注欧元区5月工业产出月率，加拿大5月批发销售月率，美国7月纽约联储制造业指数。（金十数据）原油方面：截至今日15:12分，美油、布油跌0.20%左右。供应端，市场焦点集中在伊拉克以及其他OPEC成员国是否能够兑现其减产补偿的承诺。伊拉克石油部在周末的声明中明确表示，伊拉克将在7月和未来几个月坚持每日400万桶的产量配额水平，将对2024年年初以来的过多石油产量进行补偿性减产，直至2025年9月底。然而，从最近两个月的产量数据来看，伊拉克与哈萨克斯坦在执行前期减产补偿措施上的力度均不佳。OPEC在产量政策执行上的不确定性限制油价上方空间。今年美国已经多次通过招标方式补充了先前释放的战略石油储备（SPR），平均补充量约为每日10万桶，美国能源部近期正在寻求额外购买11月份交付的300万桶原油。 EIA及IEA等机构报告均上调了今年的全球原油需求增速预期，提振市场信心。从库存情况来看，美国EIA周度数据中，美国原油及成品油库存近期连续下降，延续了旺季去库的基调，后市关注降库趋势能否持续。需要注意的是降库是预期内变化，所以并未对价格带来太大提振。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-15

金属内强外弱氧化铝涨2.67% 焦炭涨超2% 工业硅、碳酸锂跌幅居前【SMM午评】

：今日关注德国5月实际零售销售月率，欧元区6月储备资产总额，美国7月纽约联储制造业指数等数据。此外，值得关注的是：二十届三中全会7月15日至18日召开；美国总统拜登发表全国电视讲话；美国共和党全国代表大会于7月15日至18日在威斯康星州密尔沃基举行，将正式提名特朗普为共和党总统候选人；欧元集团举行会议。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:39分，美油涨0.21%，布油涨0.14%。油市场仍受到OPEC 减产的广泛支撑。伊拉克石油部在一份声明中表示，伊拉克确认将完全履行对OPEC合作宣言的承诺，并表示将补偿自2024年初以来的任何超额的石油产量。OPEC 根据二手消息来源评估其成员的产量，数字显示伊拉克6月原油产量仍较合作宣言所规定的配额高出18.4万桶/日。市场还关注加沙停火谈判的进展。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数下滑，为六周内第五周下降。数据显示，截至7月12日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至584座。贝克休斯公布，本周石油钻机数减少1座，至478座，这是2021年12月以来最低水平；天然气钻机数减少1座，至100座。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-15

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