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欧洲碳价下跌导致绿色基金损失数十亿美元

许可的成本飙升至每吨二氧化碳超过100欧元，但到了2月份，由于市场覆盖的排放量因电力需求下降和可再生能源发电增加而大幅下降，成本几乎减半。据咨询公司Veyt分享的市场数据分析显示，这一下降已经抹去了今年迄今为止欧洲低碳投资预算的41亿欧元（43.6亿美元）潜在收入。虽然排放量的下降表明碳市场正在帮助欧盟实现其气候目标，但这也意味着该计划为欧盟绿色过渡基金和支付成员国气候努力筹集的资金少于预期。欧盟创新基金是欧盟主要的基金，用于氢能和碳捕获等新兴技术，27个成员国依赖这些技术来实现应对气候变化的目标。根据欧盟自己的估计，如果在此期间二氧化碳的平均价格为每吨75欧元，该基金本十年应该筹集400亿欧元。基准的欧盟碳价已经在这一水平以下保持了三个多月。周三的交易价格约为每吨70欧元。因此，2024年到目前为止，欧盟碳收入比如果碳拍卖达到了2023年的平均价格（每吨83.6欧元）少了30%，Veyt的数据表明。伦敦证券交易所碳分析师严秦表示：“如果资金减少，这将影响基金能够支持的项目数量。” 碳市场还为现代化基金提供资金，帮助最贫穷的欧盟国家摆脱化石燃料。能源转型的资金减少将对正在努力实现绿色转型的同时保持国际竞争力的欧洲产业造成打击。一些产业已经将投资转移到美国，以从清洁技术补贴中获益。世界最大的水泥制造商霍尔希姆（Holcim）表示，创新基金一直是欧洲低碳投资的触发因素。该公司已经为在比利时、克罗地亚、法国、德国和波兰的碳捕获项目赢得了基金支持。霍尔希姆公共事务副总裁塞德里克·德梅乌斯（Cedric de Meeus）表示：“我们几十年来从未在欧洲投资如此之多，这在一定程度上要归功于创新基金。”他补充说，未来可能会再次竞标该基金。分析师表示，欧盟碳价格的下跌可能是暂时的，并且预计在本十年内价格将上涨，因为市场设计为逐年减少许可供应，同时一个特殊的“储备”也将吸收一些过剩供应。然而，一些人已经降低了他们的预测。2022年路透社对分析师的调查给出了2024年基准合约平均每吨94欧元的价格预测。在1月份的民意调查中，这一数字已降至每吨74欧元。伦敦证券交易所的严秦表示：“市场比任何人预期的都要悲观。” Veyt的碳分析师英格维德·索鲁斯（Ingvild Sorhus）表示，价格受到包括欧盟最近出售数百万额外碳许可以筹集资金帮助国家退出俄罗斯天然气在内的短期因素的抑制。欧盟委员会的一位发言人表示，该委员会没有改变它用来估计创新基金规模的每吨75欧元的碳价格。它不评论碳市场的价格。不确定性创新基金支持低碳技术，开发商表示，由于这些技术被认为对投资者来说风险太大，而且国家政府预算紧张，因此缺乏资金。德国初创公司ICODOS的首席执行官大卫·斯特里特马特（David Strittmatter）表示：“没有（欧盟基金），这些项目实际上不具备银行可融资性。” 他说：“这真的是极少数可以帮助我们达到那个规模的工具之一。”他补充说，德国国家预算的紧缩已经促使其他当地气候项目转而针对欧盟基金。创新基金严重超额认购。该基金去年对大型项目的最后一次资金呼吁在239个申请中授予了41个项目36亿欧元的资金。对小型项目的呼吁也收到了几乎是其1亿欧元预算的三倍的投标。德国初创公司Heatrix正在考虑为其首个商业工厂竞标支持，该工厂将可再生电力转化为高温工业热能。联合创始人韦武（Wei Wu）表示，碳价格的下跌不应促使公司放弃脱碳计划，但可能会推迟投资于减排项目，而更高的欧盟碳价格将有助于使这些项目在经济上可行。她说：“我希望这只是一种暂时的状态……它将再次上升。”（1美元=0.9397欧元）

Crayon2024-04-18

美元两连跌金属近全线上涨沪镍、沪锡涨近2% 欧线集运涨5.21%【SMM午评】

。欧洲央行管委森特诺表示，该行将根据欧元区内的情况制定货币政策，而不是追随美国。森特诺称，如果欧洲央行观察欧元区的通胀和经济状况，不得不决定降息，那是它的职责。欧洲央行并不是在盯着美国，看美国做什么。如果美联储采取不同的行动，那是因为美联储面临的是一个不同的经济体。他表示，官员们不应该过分担心下降速度比其他通胀更慢的服务通胀。薪资这个近几个月来的主要担忧因素正在以低于预期的速度上升。数据方面：【Swift称人民币3月国际支付占比攀升至4.7%创新高】环球银行金融电信协会（Swift）汇编的交易数据显示，人民币在国际支付所占的份额越来越大，欧元的份额则持续下降。3月涉及人民币的交易比例升至4.7%，创下Swift去年7月建立新基准以来的最高水平。上个月，欧元的份额跌破22%，低于Swift推出新基准时的24.4%。根据Swift数据，自去年11月以来，人民币已成为全球第四大交易货币，是自2022年以来首次超过日元。关注今日澳大利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：原油期货周三上涨，截至11:43分，美油涨0.27%，布油涨0.31%。此前美国表示将恢复对委内瑞拉油气行业的制裁，而欧盟则表示将对伊朗实施新的限制措施。　澳新银行研究部在一份报告中指出，“尽管中东紧张局势有所缓和，但持续的供应风险应有助于支撑大宗商品市场，风险偏好的改善使得一些买盘重返大宗商品领域。”澳新银行研究部表示，委内瑞拉第一季原油出口量为60万桶/日，其中16.5万桶/日运往美国。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存减少。数据显示，截至4月12日当周，美国原油库存增加270万桶，至4.5999亿桶，接近分析师预估的增加140万桶的两倍。数据显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-18

分析人士：大幅调整的可能性不大

央行先于美联储开启降息的概率较大，造成欧元持续走弱。日本方面，虽然日本央行3月退出了负利率时代，但货币政策仍保持宽松，且日本央行对汇率的干预较为克制，因此日元也出现持续贬值。此消彼长之下，美元更加强势。在吴梓杰看来，目前美联储降息存在很大的不确定性，市场分歧也逐渐扩大。一方面是美联储开启降息的时间，以及是否能如3月FOMC会议预期的那样年内降息3次，目前市场预期已经出现了分歧。另一方面是本轮降息的性质，如果美国经济下行压力不大，或许会出现一轮预防式降息，特征可能是降息2—3次后结束，或两次降息之间有较长时间间隔。如果美国经济出现超预期下行，美联储可能采取连续快速降息的方式稳定经济。张晨表示，尽管市场预期已经大幅修正，但后市最大的分歧并非降息次数，而是降息与否的争论。从近段时间美联储官员的表态看，越来越多的人从支持推后降息时间到支持削减年内降息次数，少数官员提及年内不会降息甚至重启加息的可能。但鲍威尔的发言依然偏向乐观，后续需重点关注其表态变化。徐颖表示，从通胀压力看，部分市场人士认为美联储今年不会降息，但官方和市场基准预期是年内降息2—3次。降息的时间节点方面，年内首次降息时间的预期已经从6月延后至9月，7月降息概率在50%左右。她表示，当前能源价格的反弹以及住房和服务成本居高不下使得美国通胀回落前景面临较大的不确定性，从通胀角度看美联储确实没有降息的紧迫性。但美联储对通胀和就业目标的顾虑增加，担心降息过迟会对经济带来较大风险，叠加后续美国财政赤字会进一步增加，货币政策边际上需转为宽松，以防止金融市场和实体经济出现更大的问题，因此降息预期可能延后，但降息仍会发生。张文也认为，美联储后续降息的概率仍然很大。目前主要看美国通胀能否重新稳步回落，后续还需要关注WTI原油价格是否能够回落至80美元/桶下方。在徐颖看来，经历了3月以来的持续上涨后，短期黄金价格的上涨动能可能放缓，多头交易较为拥挤，上涨过程中也忽略了一些基本面的利空因素，如果中东局势未进一步激化，避险情绪消退会导致金价回调。但中长期看，黄金的新一轮上涨周期已经打开。另外，从美国目前的经济状况和货币政策节奏看，美元指数短期内仍将维持偏强态势，等到美联储真正步入宽松周期以及美国经济不确定性增加时，美元指数才会趋势性转弱。张文认为，今年美联储降息以及美国财政端受限出现的概率较大，将限制美元指数的上涨。欧元区经济触底、日本收紧货币政策等同样会限制美元指数的涨幅。黄金方面，短期看，地缘政治风险和市场过热情绪的平复或使金价出现较大幅度的回调。但长期看，美联储降息预期的变化以及贵金属的避险功能，使得黄金仍具备很高的投资价值。张晨表示，后市影响美元指数的主要因素仍是美国与非美经济体货币政策的差异，特别是当前欧元区6月降息预期增强。同时，美联储政策基调边际转鹰概率提升也对美元形成助力。黄金方面，受地缘局势影响及投机情绪支撑，近期金价大幅飙升，但一旦支撑不在，金价也将开启阶段性回调。预计年内美联储将启动降息，在降息落地前，金价出现调整将成为买入或加仓的好时机。来源：期货日报网

期货日报网2024-04-18

【SMM金属早参】美元回落金属普涨 | 冶炼厂压铸锌合金产能展望 | 固态电池引爆市场

利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌2.93%、2.89%。受美国商业原油库存增加和需求担忧拖累。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加了270万桶，达到4.6亿桶，几乎是调查中分析师预期的140万桶的两倍。数据还显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶；馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶；炼厂产能利用率下滑0.2个百分点。 4月17日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【到2025年冶炼厂压铸锌合金新增产能或达22万吨左右出口订单或增加】据SMM调研显示，到2025年冶炼厂压铸锌合金新增产能或达22万吨左右。截至目前，全国冶炼厂压铸锌合金产能总计或将达到70万吨以上，压铸锌合金加工企业也在200万家以上。【固态电池引爆市场有力带动负极发展】当前固态电池虽仍处起步阶段，但对于负极行业而言仍不失为一针强心剂，伴随技术突破及下游的需求增长，硅基负极将为负极企业带来全新的机会与市场，带动行业整体的进一步发展。【成本支撑加强硅锰价格能否上行】据SMM了解，4月考虑到合金端上游如矿端价格表现较强，加之内蒙电价有上调预期，硅锰价格走势或有偏强预期，关注后续成本变动及供需变动能否带动价格趋势转变。【供需双强库存转折在何时二季度铁矿石供需平衡】2024年一季度铁矿石价格呈现大幅下跌走势，其中铁矿石05合约从1月初高点1025.5下跌至3月底的765元，下跌260元/吨。普氏62%铁矿石价格指数从143美金高位回落至101美金，下跌超40美金。【高炉陆续复产高炉开工率小幅上升】据SMM调研，4月17日，SMM统计的高炉开工率为90.94%，环比上升0.59%。高炉产能利用率为91.95%，环比上升0.61%。样本钢厂日均铁水产量为219.79万吨，环比上升1.46万吨。【八轮降价后焦炭价格能否反弹？二季度焦炭供需分析及展】一季度我国热卷、螺纹均价大幅下跌，其中热卷均价从年初最高4114.5元/吨跌至一季度末的3686.6元/吨，下跌427.9元/吨，跌幅10.4%；螺纹均价从年初最高的4028元/吨跌至一季度末的3506元/吨，下跌522元/吨，跌幅12.96%。【新疆粘结硅煤高位运行当地硅企为降成本采购减少】近期工业硅原料硅煤价格仍弱势运行，宁夏、陕西、甘肃地区近期硅煤价格都有下调，但目前新疆地区粘结硅煤仍高位运行，价格多持稳在2000元/吨以上。【预计2024年国内白银产能稳中有升】2023-2024年白银生产产能仍呈现稳中有升的趋势。2024年由于市场对美联储降息的预期，利多白银的价格，市场对今年白银的价格和需求相对看好，国内的冶炼厂开始小幅扩产。 Shibor：隔夜报1.7230%，上涨0.80个基点。7天报1.8160%，上涨1.10个基点。3个月报2.0490%，下跌0.90个基点。【智利Antofagasta一季度铜产量同比减少11% 2024年铜产量预计为67-71万吨】智利矿产商安托法加斯塔公司（Antofagasta）周三称，第一季度铜产量较上年同期减少11%，因旗下Centinela运作矿石品味下降且Los Pelambres矿进行维护。该公司表示，第一季度铜产量为129,040吨，较去年第四季度下滑32.4%。【产品同质化严重下这两类锌粉需求量却会持续增长】湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事长陈志强表示，国家对安全环保方面的管理持续趋严，政策及法规执行力度不断加强，迫使锌粉行业内的企业合法合规生产经营，不能满足合法合规条件的市场主体将逐步减少，行业集中度不断提升。【天力锂能：公司9系高镍产品或在2025年中旬有突破性应用进展 2023年净利同比预减】公司研发的9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试，搭配固态及半固态电池体系发挥出了良好的电池性能，电池包能量密度≥400wh/kg，预计在2025年中旬会有突破性的应用进展。【内蒙古：印发可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）】基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。【德国汽车工业协会反对欧盟对中国产电动车征收关税】德国汽车工业协会（VDA）表示，该机构反对欧盟对从中国进口的电动汽车征收关税，称此举将带来贸易战的风险，并威胁到德国的就业。VDA协会负责人Hildegard Mueller对媒体表示：“目前与中国的业务为德国提供了大量就业机会。我们的企业目前正在以创纪录的资金进行转型，而转型所需的资金也是由中国这个重要的市场所提供的。” 【车市迎“暖春”：地方“以旧换新”政策密集出台、新一轮新能源汽车下乡将启动】4月16日，苏州市响应“以旧换新+消费券”联动，推出汽车、家电“以旧换新”政策，总补贴达1.2亿元。其中，4月20日启动的“家电以旧换新”消费季活动，补贴总额2000万元。同时，苏州市2024年汽车“以旧换新”及购车补贴政策也将于4月20日正式实施，本次购车补贴消费红包总额达1亿元，“以旧换新”和直接新购各5000万元。【汽车保有量规模扩张+充换电设施不足充电桩行业发展有望再提速】国家统计局4月16日公布数据显示，一季度，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-18

金属普涨伦锡涨2.99% 铁矿石、焦煤涨超3%【隔夜行情】

，所以央行可能会对此做出某种回应。” 欧元方面：欧元兑美元上涨0.5%，报1.0667美元。欧洲央行多位决策者周二继续给出6月降息的理由，欧元区通胀率保持在势将在明年回到2%的路径上，尽管道路仍然崎岖不平。数据方面：关注今日澳大利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌2.93%、2.89%。受美国商业原油库存增加和需求担忧拖累。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加了270万桶，达到4.6亿桶，几乎是调查中分析师预期的140万桶的两倍。数据还显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶；馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶；炼厂产能利用率下滑0.2个百分点。周三公布的官方数据显示，沙特阿拉伯2月原油出口量从1月的629.7万桶/日增至631.7万桶/日。这个全球最大的石油出口国的原油产量增加0.6%，达到901万桶/日，而库存减少673万桶，为1.4509亿桶。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-18

【九尘点金】避险需求与降息延期相互博弈，黄金短期有回调休整需求！

14点，英国3月CPI月率☆ 17点，欧元区3月CPI年率终值及月率 ☆ 22点30分，美国至4月12日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存 ☆ 次日0点，英国央行行长贝利发表讲话 ☆ 次日2点，美联储公布经济状况褐皮书 ☆ 次日2点，欧洲央行行长拉加德发表讲话 ☆ 次日5点30分，美联储梅斯特发表讲话请识别下方二维码加好友交流，备注：fx168

倍特点金2024-04-18

【黄金收市】美联储降息预期被打破，黄金价格跌近1%

国新办举行发布会（6）16:00 欧元区2月季调后经常帐（7）20:30 美国至4月13日当周初请失业金人数（8）20:30 美国4月费城联储制造业指数（9）21:05 美联储理事鲍曼发表讲话（10）21:15 美联储威廉姆斯发表讲话（11）22:00 美国3月成屋销售总数年化（12）22:00 美国3月谘商会领先指标月率（13）22:00 联合国安理会就中东问题召开部长级会议（14）22:30 美国至4月12日当周EIA天然气库存（15）23:00 美联储博斯蒂克就经济发表讲话（16）次日05:45 美联储博斯蒂克发表讲话

慧宣鑫语2024-04-18

【原油收市】需求担忧超过中东供应风险，油价跌超3%，收于三周低点

间也可能比此前预期的更远。然而，上个月欧元区通胀放缓，增强了欧洲央行6月降息的预期。 Ritterbusch and AssociatesLLC总裁Jim Ritterbusch表示：“美元走强，原油库存在墨西哥进口减少和SPR补充增加的情况下增加，也引发了一些看跌情绪。” City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，一些亚洲国家较为疲弱的数据和美国原油库存的增加推动原油跌破关键短期支撑位84.00美元/桶～84.50美元/桶。不过，由于中东局势是投资者最关心的问题，从现在开始，下行空间可能有限。下一个需要关注的关键支撑位在82美元/桶左右。在其他地方，Tengizchevroil 宣布计划于5月份对哈萨克斯坦Tengiz油田的六条生产线之一进行定期维护。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:30 美联储梅斯特发表讲话（2）07:15 美联储理事鲍曼参加炉边谈话（3）09:30 澳大利亚3月季调后失业率（4）14:00 瑞士3月贸易帐（5）14:00 国新办举行发布会（6）16:00 欧元区2月季调后经常帐（7）20:30 美国至4月13日当周初请失业金人数（8）20:30 美国4月费城联储制造业指数（9）21:05 美联储理事鲍曼发表讲话（10）21:15 美联储威廉姆斯发表讲话（11）22:00 美国3月成屋销售总数年化（12）22:00 美国3月谘商会领先指标月率（13）22:00 联合国安理会就中东问题召开部长级会议（14）22:30 美国至4月12日当周EIA天然气库存（15）23:00 美联储博斯蒂克就经济发表讲话（16）次日05:45 美联储博斯蒂克发表讲话

慧宣鑫语2024-04-18

股市保持稳定，但因美联储失望情绪拖累债券市场

期减弱的情况下，保持在五个月高点附近。欧元区债券收益率也继续攀升，交易在1.5个月高点附近。德国基准的10年期收益率当日最后上涨了0.3个基点，至2.489%。此前，追踪日本以外亚太地区最广泛股票的MSCI指数（.MIAPJ0000PUS）在经历了过去三个交易日超过4%的暴跌后，上涨了0.4%。然而，日本的日经指数（.N225）下跌了1.3%，跌至两个月来的最低点。

Crayon2024-04-17

金属普涨氧化铝涨1.89% 铁矿涨4.25% 工业硅触历史新低【SMM日评】

做出某种回应。” 数据方面：关注今日欧元区3月CPI年率终值、3月CPI月率等数据。原油方面：截至今日15:03分，美油、布油跌0.40%左右。当前油价的核心矛盾仍然取决于地缘局势的发展情况。伊朗每天生产超过300万桶原油，约占全球产量的3%。伊朗石油部副部长Morteza Shahmirzaei周二表示，在袭击以色列后，伊朗正在努力确保中东地区的能源出口不受干扰。原油市场对地缘局势的担忧情绪有所缓和，盘面表现相对平静。市场还在关注美国是否会再次释放战略储备原油。美国对防止油价飙升有着清晰的政治诉求。白宫高级顾问John Podesa周二被问及未来美国战略储备原油释放时表示，美国总统拜登将尽其所能确保汽油价格在可以承受的水准。不过当前的战略石油储备存量仅为3.6亿桶，这一数字不仅低于《能源政策和保护法案》所规定的3.4亿桶的警戒线，而且远远低于2022年初期的近6亿桶水平，因此本轮的释放能力客观上较为有限。从库存情况来看，凌晨API公布数据显示，截至4月12日当周，原油库存增加408.9万桶，不过汽油库存减少250.9万桶，馏分油库存减少42.7万桶，在一定程度上对冲了原油累库压力。市场今日关注EIA库存数据的发布，考虑到已经发布的API数据显示原油库存继续出现增长，晚间的EIA库存也可能带来利空压力。今晚将公布美国至4月12日当周EIA原油库存、至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月12日当周EIA战略石油储备库存等数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

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