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【黄金收市】美联储政策利好刺激投资者信心黄金跨越2300美元关口

月挑战者企业裁员人数 ⑨ 19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 ⑩ 20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数 ⑪ 20:30 美国2月贸易帐 ⑫ 22:00 美国3月全球供应链压力指数 ⑬ 22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话 ⑭ 22:30 美国至3月29日当周EIA天然气库存 ⑮ 次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑯ 次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑰ 次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话

慧宣鑫语2024-04-04

【原油收市】供应中断担忧加剧油价升至五个月高点

月挑战者企业裁员人数 ⑨ 19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 ⑩ 20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数 ⑪ 20:30 美国2月贸易帐 ⑫ 22:00 美国3月全球供应链压力指数 ⑬ 22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话 ⑭ 22:30 美国至3月29日当周EIA天然气库存 ⑮ 次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑯ 次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑰ 次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话

慧宣鑫语2024-04-04

【原油收市】供应前景再度趋紧，油价每桶涨超1美元

一份报告中表示，“市场一致认为美联储和欧洲央行将在6月份开始降息。”较低的利率通常会支撑石油需求。投资者将关注下周石油输出国组织（OPEC）生产组织联合监测部长级委员会会议的线索。地缘政治风险的增加引发了对供应可能中断的预期，但OPEC+在6月召开部长级全体会议之前不太可能做出任何石油产量政策调整。 Again CapitalLLC合伙人John Kilduff表示，俄罗斯能源基础设施受损也提振了全球原油供应紧缩的情绪，并有助于支撑油价。总体来讲，油价Q1上涨16%，因欧佩克+的出口限制正在抑制全球供应。WTI原油期货收一周多来的最高结算价。今年的价差已经从看跌的期货溢价转向看涨的现货溢价，表明现货市场趋紧。欧佩克+将减产措施延长至6月底，支撑了全球库存将减少的预期。俄罗斯能源基础设施遇袭、中东地缘政治紧张局势以及全球需求增长也提振了油价。美国主要经济活动指标强劲增长，表明经济稳健，有助于抵消美国原油和汽油库存增加的负面影响。一些投行认为油价还有上涨的空间。摩根大通表示，如果俄罗斯减产的影响没有得到相应措施的抵消，布伦特原油价格有可能在9月份逼近三位数。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本2月失业率 ② 15:45 法国3月CPI月率 ③20:30 美国2月核心PCE物价指数年率 ④20:30 美国2月个人支出月率 ⑤20:30 美国2月核心PCE物价指数月率 ⑥ 23:30 美联储主席鲍威尔发表讲话

慧宣鑫语2024-03-29

九尘点金：市场静候通胀数据，黄金谨慎横盘整理！

。【机构观点】高盛表示，随着美国和欧洲央行采取降息举措，商品将在今年上涨，这有助于支持工业和消费需求。高盛集团的分析师在3月24日的一份报告中表示，随着借款成本下降，制造业复苏和地缘政治风险持续存在，原材料可能在2024年回报15%。该银行表示，铜、铝、黄金和石油产品可能会上涨，并强调投资者需要谨慎选择，因为涨幅不会普遍存在。在第一季度，大宗商品有所上涨，原油走强，黄金创下历史新高，铜价超过每吨9000美元。美联储和欧洲央行的政策制定者已经表明他们打算在今年降低借贷成本，因为通胀有所缓解。此外，中国已经表示将进一步支持其复苏。分析师们表示：“我们发现，在非衰退环境中，美国的降息导致大宗商品价格上涨，其中对金属(尤其是铜和黄金)的提振最大，其次是原油。”“重要的是，价格的积极影响往往随着时间的推移而增加，因为宽松的金融条件所带来的增长冲击逐渐传导。”高盛的谨慎乐观态度与其他市场观察员的评论相呼应。澳洲麦格理集团本月早些时候表示，受紧缩供应和全球经济回暖的影响，大宗商品正进入新的周期性上升阶段。曾任高盛商品研究负责人现任凯雷集团的杰夫·库里(Jeff Currie)也预测，在美联储降息的情况下商品价格将上涨。此外，摩根大通也强调了黄金的上行潜力。在高盛的年底预测中，铜预计每吨将达到1万美元，铝每吨2600美元，黄金每盎司2300美元，这将是名义上的记录。目前，这些基础金属的价格分别接近每吨8886美元和每吨2310美元，而金价接近每盎司2167美元。“在中期，我们继续对黄金持有建设性看法，主要基于最终的美联储宽松政策，这应该会重启基本上处于休眠状态的ETF购买，”分析师们在分析交易所交易基金的资金流向时表示。相比之下，该行仍对镍、钴和碳酸锂等电池金属的前景持悲观态度，并强调了采取选择性方法的呼吁。“我们认为现在宣布这些相应熊市的结束为时过早，”分析师们表示。尽管上周美联储未改变利率，但官员们仍坚持他们今年将进行三次降息的展望。然而，即将公布的美国通胀指数，美联储首选的基础价格压力衡量指标，可能在2月仍然令人不安地保持在相对较高水平。【风险预警】 ☆21点，美国将公布1月FHFA房价指数月率以及1月S&P/CS20座大城市房价指数年率； ☆22点，美国将公布3月谘商会消费者信心指数以及3月里奇蒙德联储制造业指数； ☆次日4点30分，美国将公布至3月22日当周API原油库存。请识别下方二维码加好友交流

倍特点金2024-03-26

Heraeus预测：欧洲央行或率先降息，贵金属掀起新一轮震荡！

24K99讯如果欧洲央行首次降息，黄金价格可能会表现优异，同时白银硬币和资金流入正在超越黄金。#黄金技术分析# 根据Heraeus贵金属策略师的说法，在美联储FOMC之后，黄金创下的新纪录高位可能意味着与欧元相比更好的价格表现，同时白银ETF持仓甚至比黄金表现得更好。他们在最新的贵金属报告中指出：“市场对美联储在上周会议上降息的可能性在1月份达到了76.9%的高点。”“此后，美国的通胀数据高于预期，美国部门增长强于预期，消除了降息的可能性。上周三，美联储选择维持利率不变，但维持了今年利率下调75个基点的前景，这表明美联储并不担心美国经济过热。” 分析师写道，“这种谨慎但仍然鸽派的态度和降息的预测”导致了上周FOMC后美元走弱，并将黄金价格首次推高至每盎司2200美元以上。在欧洲方面，他们指出，上周四令人失望的法国采购经理人指数（PMI）制造业数据削弱了前一天的欧元兑美元汇率强劲走势，这也使得欧元黄金价格创下新的历史新高。“法国制造业PMI连续13个月收缩，”他们说，“欧洲主要经济体的疲软增加了欧洲央行在6月份的决策会议上开始降低基准利率的可能性。如果欧洲央行在美联储之前降息，并且如果欧元相对于美元走弱，则可能有利于黄金价格。” Heraeus称，截至3月最后一周和第一季度初，现货黄金经历了一轮过山车般的起伏，亚洲市场早盘和北美市场开盘时的强劲涨幅将价格推高至每盎司2181美元。此后价格略有回落，最新报价2175.75美元，日内上涨0.46%。（图片来源：Kitco）转向白银，Heraeus表示，资金流动数据显示，白银ETF持仓表现优于黄金。他们写道：“尽管今年以来价格相对黄金表现较差，但全球基金中的白银ETF持仓自一月初以来增加了2%，而黄金基金持仓减少了4%（包括上周开始的黄金流入）。白银基金持仓已从2023年底的699.9百万盎司增加至716.5百万盎司，而投资者已从黄金基金中卖出了3.1百万盎司。白银ETF的购买动力在上周更加积极，随着价格上涨而增加。然而，持仓量距离2021年2月的1021百万盎司的峰值还有很长的路要走。” 他们指出，2024年白银硬币销售也比黄金硬币强劲。“美国造币厂第一季度的银鹰销量有望比2023年第一季度增长近40%，而黄金销量可能同比至少下降50%”，分析师们说，“白银价格在过去几周已经在相对黄金的基础上回升了一些，并且如果当前的涨势在上周的回调之后持续下去，白银可能在短期内表现优于黄金。” 现货白银价格基本上与黄金的走势相似，亚太市场和美洲市场早盘均有高点，随后出现适度回调，尽管白银未能突破每盎司25美元的关口，在东部标准时间晚上10点前不久达到24.876美元的高点。最新价格为24.787美元，日内涨幅为0.22%。（图片来源：Kitco）

慧宣鑫语2024-03-26

【黄金收市】美元坚挺，金价进一步跌向2160美元

放缓和经济衰退风险较高的经济体。预计欧洲央行（ECB）、英国央行和加拿大央行（BoC）也将很快开始考虑降息。由于经济前景不佳，长期来看可能会大幅降息。与其他央行一样，市场参与者预计美联储今年也将开始降息。不过，鉴于美国通胀粘性且美国经济前景乐观，预计美联储不会急于降息。美国经济在消费者支出和劳动力市场方面表现出坚实的基础，为美联储在采取降息措施之前观察更多数据提供了时间。根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前对美联储将于6月开始降息的预期在75%左右，高于本周早些时候的60%左右。本周，在美联储坚持2024年三次降息的预测后，金价出现强劲上涨。美联储主席鲍威尔在货币政策声明中表示，尽管近期通胀数据升温，但缓解价格压力的故事完好无损。尽管美联储维持了三次降息的观点，但美联储方面明确表示，只有当美联储更有信心通胀将可持续降至2%的目标时，降息才是合适的。当美联储长期维持较高利率时，黄金等不支付利息的资产将面临下行压力。世界黄金协会（WGC）宣布其位于迪拜的新办事处暨中东地区总部正式落成。新办事处位于迪拜多种商品交易中心（DMCC），这里是全球互联程度最高的自贸区，也是领先的贸易和商业中心。这一战略拓展显示了世界黄金协会致力于增强其全球影响力的决心，并与全球最大黄金交易中心之一的迪拜多种商品交易中心开展合作。成立新办事处的同时，双方还签署了谅解备忘录，就推动阿联酋黄金行业发展而作出共同努力。其中主要举措包括：解决随身携带黄金进行非法贸易的相关问题、为黄金行业专业人士制定年度培训计划、与储金银行正式展开接触、制定并实施世界黄金协会的《零售黄金投资原则》，以及开展全面的黄金市场研究。德国商业银行的策略师认为黄金市场的涨势可能暂时结束，他们表示，“除非未来几周美国经济和通胀数据全面令人失望并继续压低美国利率预期，否则涨势现在应该开始失去动力。投资者似乎也开始重新考虑自己的立场：过去几天，自去年秋季以来首次出现大量资金流入。另一方面，短期导向的金融投资者在上周已经非常乐观。如果他们在近期上涨过程中进一步增加多头头寸，则存在受挫的风险。” 澳新银行的经济学家认为美联储维持今年三次降息预期，他们表示，“美联储在周三的联邦公开市场委员会会议上维持了今年三次降息的预期，这表明它并不担心近期通胀上升。这为投资者开了绿灯，黄金支持的ETF持有量出现强劲流入。这些资金流在今年金价上涨中并未出现，地缘政治风险加剧和央行买入等其他因素支撑了金价上涨。然而，黄金ETF需求的增加表明，当前的反弹可能是更可持续的趋势的开始。” 本周，15名华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查，他们的观点分布相当均匀。6位专家（即40%）预计下周金价将上涨，而4位分析师（即27%）预测金价将下跌。占33%的5位专家预计贵金属将横盘交易，或暗示下周将持观望态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了170票投票，绝大多数大街投资者预计金价下周将进一步上涨。117名散户交易员（占69%）预计金价下周将会上涨。另有25名受访者（即15%）预测金价将会走低，而28名受访者（即16%）对黄金的近期前景持中立态度。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至3月19日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少2,093手合约，至157,467手合约。【下周重点关注财经数据与事件】周一：新屋销售周二：耐用品订单、消费者信心周四：每周申请失业救济人数、美国 GDP、待售房屋销售周五：核心 PCE 价格指数

慧宣鑫语2024-03-23

负利率的终结与美联储的鸽派基调——本周海外央行会议小结

款利率降至-0.2%；2014年6月，欧洲央行将隔夜存款利率降至-0.1%，开启了欧元区的负利率时代；2016年1月，日本央行跟进，将超额准备金利率降至-0.1% 通胀恢复是主要动因。2024年1月日本CPI同比增速达2.2%，连续22个月超过2%；核心CPI为3.5%，连续14个月超过3%。3月15日所公布的2024年“春斗”初步结果显示，日本最大工会争取到的年度工资涨幅达到5.28%，高于前一年的3.8%，创下30年来最大涨幅。日本公司的大幅加薪，是日本央行实现可持续工资增长和稳定物价的关键，或为其结束负利率政策铺平道路。不过当日央行宣布结束其负利率政策后，日元却未出现升值，反而出现连续的走弱，基本吐回了3月以来的涨幅，日经225指数也在波动中重新翻红，再度突破40000点；日本10年期国债收益率也回落2.8BP至0.77%。本周美元兑日元最高触及151.8，而日经225指数再度创下历史新高。一方面，由于日央行采取的是三层存款利率体系，负利率并非针对金融机构的所有准备金，仅针对政策利率账户内的资金，即金融机构过多的存放在日央行中的资金。截止2月，政策利率账户资金占比仅5%左右。二是市场此前已经对日央行将退出负利率政策计较较为充分。因而政策调整对金融机构以及实体经济的冲击相对较小。此外，日央行对未来进一步的动作将会较为谨慎。美元流动性收紧下套息交易空间缩小。日元作为国际货币市场中流通性较好的货币加上日本自身金融体系的完善使得低利率的日元成为全球套息交易中最好的负债货币。套息交易指的是将低息货币换成高息货币，再扣除外汇锁定成本后取得比持有低息货币更高收益的交易。从套息利润分布来看，日元美元的套息收益=3个月日元借出收益（TONA）-3个月美元借入成本（SOFR）+3个月日元美元货币基差互换（以TONR和SOFR为利率基础互换） + 美债收益率。此前由于美联储连续加息，美元流动性大幅收紧以及日美汇率剧烈波动下，融入美元的成本已经变得昂贵，使得日美息差即使很高的情况下，依旧没有收益。由于美国的短端利率上行过快，美元流动性收紧而日元流动性继续宽松，导致日元和美元互换的成本大幅提高，挤压了日元的套息收益。2023年以来，美日利差已不足以覆盖日元远期汇率升水的对冲成本，美元兑日元的远期、互换等日均交易规模已缩窄至604亿美元，套息交易的拥挤度或已下降。后续观察资金回流程度。据日央行预计，2024年核心通胀为2.2%，高于2%目标。经济内生动能的增强，或驱动日股盈利更广泛的修复；前期日元贬值阶段，信息技术、非必需消费等出口导向型行业盈利相对走高，而经济修复或将支撑工业、公用事业等国内导向型行业的盈利修复。由于日本是全球海外净投资规模最大的经济体，随着日本货币政策的进一步调整，利率的上行，可能也会带来资金的部分回流，将对日本海外投资资产产生一定扰动。美联储延续鸽派姿态相较拉扯数月，已经被市场所充分消化的日央行加息。本周美联储表态对市场的影响要相对更大。 3月美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%之间不变，符合市场预期。由于3月所公布的主要经济数据中，非农就业数据维持韧性，而CPI和PPI均出现了超预期的上行。会前市场对未来政策路径的定价出现降息时点推迟，全年次数下降的担忧，甚至开始出现不降息的猜测。因此本次会议点阵图（美联储官员们的政策路径预期）是否较去年12月出现变化是主要看点。此次会议中： 1、点阵图并未受近期通胀粘性的影响，仍然维持全年3次降息的预期（75bps），同时相较去年12月，预期降息3次的官员增多。 2、鲍威尔表示，“我们认为当前的政策利率可能处于这一周期的峰值，如果经济的发展与预期大体一致，那么在今年某个时候开始放松政策限制可能是合适的。”再次给市场吃下定心丸，表明当前美联储仍走在降息的道路上。 3、针对3月通胀，鲍威尔表示可能是季节性调整所致，不会过度反应也不会忽视。通胀逐步下行的整体情况并未改变。 4、相较去年12月，大幅上调了2024年的GDP预期（由1.4%上调至2.1%）。同时略微上调全年的PCE核心预期（从2.4%上调至2.6%）。同会前市场预期相比，点阵图未出现上修，而鲍威尔也未出现鹰派倾向的措辞，并再度表态美联储正处于降息通道之上，淡化了近两个月较为强劲的通胀，令本次美联储会议的基调偏向鸽派。会后黄金和美国标准普尔500指数双双刷新新高，国际金价站上2200美元/盎司，标普500收于5200之上。在此次会议后至下份就业数据前，市场或将延续较为宽松的氛围。 + 风险提示 1、资金回流日本超预期 2、美国通胀粘性超预期 3、地缘政治风险扩散 +报告信息研究报告：《负利率的终结与美联储的鸽派基调——本周海外央行会议小结》对外发布时间：2024年03月21日

申银万国期货2024-03-22

【黄金收市】市场聚焦美联储决议美元上涨黄金短暂失去魅力

2月零售物价指数月率 ⑥ 16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑦ 22:30 美国至3月15日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至3月15日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至3月15日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 ⑪ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 ⑫ 次日02:30 纽约原油4月期货完成场内最后交易

慧宣鑫语2024-03-20

【原油收市】受供应中断预期影响油价飙升至五个月新高

2月零售物价指数月率 ⑥ 16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑦ 22:30 美国至3月15日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至3月15日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至3月15日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 ⑪ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 ⑫ 次日02:30 纽约原油4月期货完成场内最后交易

慧宣鑫语2024-03-20

【Kitco黄金调查】美联储降息预期减弱散户热情高涨华尔街开始泼冷水

能性更大，但瑞士央行可能会意外地领先于欧洲央行（欧洲央行可能在6月份降息）。墨西哥央行也可能会出人意料地降息。如果不降息，下一次机会是在5月份，这可能距离6月2日大选太近，以至于对于极度独立的央行来说，无法改变政策。” “我希望金价在下周左右走低，” Chandler表示，“突破2150美元可能会达到2130美元，甚至可能是2110美元，但我怀疑潜力会延伸至2100美元。” Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，在经历了近期的所有上涨之后，黄金下周将下跌。“考虑到金价突破的速度以及在2200美元附近的停滞，黄金似乎需要回调，而周三美联储的决定，在此之前出现一些获利了结是有道理的，”他表示，“考虑到突破已经开始停滞，特别是在一个主要推动因素即将出现的情况下，可能有很多投资者最近加仓，可能希望获利了结。” 尽管如此，Stanley认为美联储的言论存在很多不确定性。他表示：“SEP可能是这一决定的主要推动力，因此无论他们决定如何推动预测，这都可能会影响市场反应。”“鉴于数据，他们应该让降息言论降温，但这并不是他们最近的动力，因为他们确实非常鸽派。这就是金价最近大幅上涨的原因。因此，我认为在周三美联储会议之后，我们很有可能看到这一趋势的回归。” Forexlive.com首席货币策略师Adam Button也认为，美联储的“点阵图”将成为下周市场的主要焦点，因为它们可能预示着2024年将从三次降息变为两次降息。 “当你看到标题从75点移动到50点时，金价可能会下跌30美元，” Button说，“我会把它淡化。我认为这确实是一种经典的卖出谣言、买入事实的交易类型。” 但Button表示，尽管美联储声明和相关数据后回调的可能性很大，但黄金已经选择了未来的方向。“黄金已经投票了，”他说，“黄金已经突破。从现在开始，黄金市场就是逢低买入。无论是美联储还是其他什么，除非有真正的游戏规则改变者，否则游戏就将成为现实。” 他补充说，今年失去一次25个基点的降息并不会改变交易员的基本盘算。“归根结底，我关心美联储是在6月还是9月降息吗？”他问，“我所关心的是我有美联储看跌期权。如果出现任何问题，我知道美联储会降息。如果不是在6月，那就意味着全球经济表现良好。那么，我何必担心呢？” Button表示，由于金价已一周又一周创出历史新高，而大多数投资者仍持观望态度，一旦投资界最终加入进来，他看好黄金、白银和矿业股的前景。 “这真是一个美妙的设置，”他说，“一切都已准备就绪，可以应对持续、激进的走高，包括美元的逆转。如果美元下跌而金价没有走高，我就会感到担忧。美元仍非常接近其高点，黄金也是如此。所以我真的认为，对于很多金属来说，当美元转向时，资金就会流动，突然间，像2,500美元这样的价格似乎太保守了。” VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit也预计金价将出现短期回调。他表示：“本周早些时候，我们退出了大部分黄金股票和指数头寸，寻求回调，但总体仍看涨。”“白银是个例外，它正试图追赶，所以我们做多白银ETF。”

慧宣鑫语2024-03-16

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