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原油下跌金属涨跌互现伦沪锡均跌超2% 金价再刷新高【隔夜行情】
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。沪铝跌0.55%，沪铜跌0.13%。沪锡跌2.41%，沪镍涨0.26%。氧化铝跌0.94%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.21%，不锈钢跌0.41%，焦煤微涨，焦炭涨0.54%，螺纹钢平于3247元/吨，热卷跌0.27%。隔夜LME金属涨跌互现，伦铜微涨。伦锌跌0.7%，伦锡跌2.41%，伦镍涨0.33%。伦铅涨0.84%，伦铝跌0.67%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.58%，盘中刷新历史新高至601.96元/克；沪银涨1.18%。COMEX黄金涨0.16%，盘中刷新历史新高至2694.9美元/盎司；COMEX白银跌0.94%。截至9月26日7:54分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【国家发改委谈消费品“以旧换新”工作：做好增量政策的研究储备】国家发展改革委9月25日举行“两新”政策系列新闻发布会，国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。政策实施一段时间以来，效果逐步显现，在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。在谈到后续是否会追加额度、扩大补贴品类时，文华表示，将在全力抓好现有政策落实的基础上，扎实开展政策效果评估，总结和延续好的经验做法，做好增量政策的研究储备。（财联社）【广东：支持东莞开展大宗商品贸易】广东省人民政府印发《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》的通知，其中指出，促进外贸创新发展。支持东莞沙田创建国家进口贸易促进创新示范区，在监管制度和服务功能等方面开展更多探索。支持东莞进行“两头在外”保税维修试点，加快综保区外保税维修业务发展。支持智慧海关建设，推进口岸属地协同监管等大湾区海关一体化改革，深化海关“经认证的经营者”国际互认合作。支持东莞开展大宗商品贸易，对从事大宗货物贸易、供应链的外贸综合服务企业提供精细化税收服务与管理。支持东莞中欧班列运营平台建设，落实省级财政扶持措施，根据发展需要适当增加中欧班列发运班次。（财联社）【乘联分会：9月1-22日新能源车市场零售66.4万辆同比增长47%】乘联分会数据显示，9月1-22日，新能源车市场零售66.4万辆，同比去年9同期增长47%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售667.3万辆，同比增长36%；9月1-22日，全国乘用车厂商新能源批发69.8万辆，同比去年9月同期增长33%，较上月同期增长22%，今年以来累计批发737.8万辆，同比增长32%。【工信部：到2026年实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖】工信部办公厅印发光伏产业标准体系建设指南（2024版）。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。鼓励社会团体研制先进团体标准，支持我国企事业单位参与制定国际标准20项以上，促进光伏产业全球化发展。美元方面：隔夜美元指数涨0.55%，报100.91。根据CME FedWatch Tool，投资者认为美联储11月再次降息50个基点的可能性约为59%。美联储上周启动了降息周期，首次行动就采取了50个基点的超大幅度，美联储主席鲍威尔表示，此举意在表明决策者致力于在通胀缓解的情况下维持低失业率。周三公布的数据显示，8月美国新建独户住宅销售降幅低于预期。本周晚些时候将公布的周度失业金人数和8月美国个人消费支出（PCE）物价指数将成为焦点。美联储理事库格勒周三表示，她"强烈支持"联储将利率下调50个基点的决定，这是转而重点关注就业市场计划的一部分。市场还在等待本周晚些时候美联储主席鲍威尔的发言，以获得进一步的政策线索。　　其他货币方面：德国商业银行研究部利率策略主管迈克尔•莱斯特在一份报告中表示，欧元区短期政府债券预计将保持强劲，因为疲弱的经济数据加剧了人们对欧洲央行加快降息步伐的预期。他表示：“糟糕的数据流继续推动欧洲央行放松预期，官方不愿对抗最新的市场走势也支持了这一预期。”（汇通财经）数据方面：今日将公布德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士第三季度央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国8月耐用品订单月率初值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。值得关注的是：美联储理事库格勒就经济前景发表讲话，瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；美联储理事丽莎·库克参加“人工智能和劳动力发展”圆桌讨论；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌2.4%，布油跌1.83%。市场对利比亚供应受扰的担忧有所缓解，而且对需求的担忧仍挥之不去，使得油价承压。不过，美国原油库存下降和中东紧张局势加剧还是为油价提供一些支撑。美国能源信息署（EIA）称，在截至9月20日的一周内，美国原油库存减少450万桶，至4.13亿桶，调查显示分析师预期为减少140万桶。上周汽油和馏分油库存也有所下降。来源：SMM
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金属多飘红铁矿涨超6% 沪锌、沪银、工业硅涨幅居前金价再刷新高【SMM午评】
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。沪锌涨3.62%。沪铝涨1.38%。沪锡微跌，沪铜涨1.73%，沪镍涨2.16%。氧化铝主力期货涨2.25%。此外，工业硅主力合约涨3%。碳酸锂期货主力合约涨1.84%。黑色系均飘红，铁矿涨6.32%。螺纹、热卷、不锈钢分别涨3.4%、3.03%、2.16%。双焦方面，焦煤涨5.8%，焦炭涨5.89%。外盘金属方面，截至11:48分，LME金属近全线上涨。伦锡跌0.61%，伦锌涨0.71%。伦铜、伦铅、伦铝和伦镍涨幅均在0.5%以内。贵金属方面，截至11:48分，COMEX黄金涨0.33%，盘中刷新历史新高至2694.9美元/盎司；COMEX白银跌0.37%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.67%，盘中刷新历史新高至601.88元/克；沪银涨4.8%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货涨5.62%，报1908点。截至9月25日11:48分，部分期货午间行情：现货及基本面锌：今日0#锌主流成交价集中在24630~24880元/吨，双燕成交于24880~25120元/吨，1#锌主流成交于24560~24810元/吨。早盘市场当月票均价贴水20~30元/吨，跟盘基无报价，整体成交较弱。第二交易时段，普通国产报价对2410合约升水30~40元/吨附近，高价品牌双燕对2410合约升水280~300元/吨附近…… 宏观面国内方面：【“降息”30个基点！央行开展3000亿元一年期MLF操作】央行公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，9月25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%（此前为2.3%）。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。【商务部：多个地方已经或正在开发汽车置换更新信息平台】国家发展改革委9月25日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲在会上表示，在汽车方面，商务部会同相关部门持续完善全国汽车以旧换新信息平台功能，为群众提交汽车报废更新补贴申请、各地开展审核提供更多便利，提升“高效办成一件事”质量水平。同时，多个地方已经或正在开发汽车置换更新信息平台。在家电方面，各地均已开发以旧换新信息平台，为有序开展家电以旧换新补贴工作提供了有力保障。【央行公开市场净回笼3717亿元】央行今日进行1965亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。今日有5682亿元逆回购到期。美元方面：截至11:48分，美元指数跌0.1%，100.26。美元走软，市场为美国利率轨迹的新信号做准备。周二的数据显示，美国9月消费者信心指数创三年来最大降幅，民众对劳动力市场的担忧与日俱增，但更多家庭计划在未来六个月内购房。数据引发人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在11月政策会议再次大幅降息的预期。根据CME FedWatch的数据，美联储利率期货交易员目前反映今年年底前降息75个基点。美联储理事鲍曼周二表示，衡量通胀的关键指标仍高于2%的目标，这“令人不安”，因此，美联储继续降息时需谨慎行事。其他货币方面：德国央行行长内格尔表示，德国经济可能会加快步伐，因为导致其近期疲软的几个原因被证明是短暂的。内格尔在周二的一次演讲中说，一些阻碍经济增长的因素——包括高通胀、不情愿的消费者和高利率——可能只是“暂时的”，同时承认一些长期的结构性问题必须得到解决。“因此，我们认为德国经济可以再次缓慢加速，”他说，尽管增长“今年仍然疲软”。他发表上述言论之际，人们越来越担心，欧洲最大的经济体正处于衰退之中，不会很快出现反弹。德国央行早些时候警告说，经济继第二季度下降0.1%之后，第三季度可能出现收缩。德国的不佳表现给欧元区20国带来了压力，年初的经济复苏已经告吹。这加剧了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的猜测，而不是等到12月份。（汇通财经）数据方面：今日将公布瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数，美国8月营建许可月率修正值，美国8月季调后新屋销售年化总数等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:48分，美油跌0.38%，布油跌0.3%。受宏观政策提振带来的利好情绪有所减弱，油价窄幅波动，一份行业报告显示美国原油和成品油库存下降，支撑了油价。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少434万桶，汽油库存减少344万桶，馏分油库存减少了112万桶。　　在中东，黎巴嫩真主党与以色列之间冲突不断加剧，加深了市场对这一重要产油地区战事扩大的担忧，也对原油价格构成支撑。威胁墨西哥湾美国沿岸的飓风已改变方向，转向佛罗里达州，远离得克萨斯州、路易斯安那州和密西西比州附近的石油和天然气产区。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-12
离岸人民币升破7.0大关多金属飙涨双焦、伦锌、期银等涨超4%【隔夜行情】
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24%。沪铝涨1%，沪铜涨1.67%。沪锡涨0.44%、沪镍涨1.33%。氧化铝涨3.16%。【上期所发布关于2024年国庆节期间有关工作安排的通知】上期所公告，现对国庆节期间有关工作安排如下：一、2024年9月30日（星期一）晚上不进行夜盘交易。2024年10月1日（星期二）至2024年10月7日（星期一）休市。 2024年10月8日（星期二）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。二、自2024年9月27日（星期五）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：铜、铝、锌、铅、氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%；螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%；燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%；天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。隔夜黑色系均上涨，铁矿涨5.14%，不锈钢涨1.97%，焦煤涨4.58%，焦炭涨4.66%，螺纹钢涨3.14%、热卷涨3.09%。隔夜LME金属普涨，伦铜涨2.85%。伦锌涨4.35%，伦锡涨1.24%，伦镍涨1.15%。伦铅涨1.12%，伦铝涨2.39%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.55%，盘中刷新历史新高至599.34元/克；沪银涨4.22%。COMEX黄金涨1.12%，盘中刷新历史新高至2689.4美元/盎司；COMEX白银涨4.33%。截至9月25日7:55分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【预告】国家发展改革委定于9月25日（星期三）上午10:00召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法，并回答记者提问。【国家发改委：今年超长期特别国债资金支持的用能设备更新项目总投资超过500亿元】国家发展改革委9月24日召开国家发展改革委专题发布会。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，今年超长期特别国债资金支持的用能设备更新项目总投资超过500亿元。【工业和信息化部：工业领域设备存量规模大更新空间大、潜力足】工业和信息化部规划司副司长张建华9月24日在设备更新行动进展成效和典型做法专题新闻发布会上表示，2023年，全国工业领域设备投资规模约4.4万亿元，占全社会设备投资的70%以上，工业领域设备存量规模大，更新空间大、潜力足。张建华表示，下一步，工业和信息化部将深入抓好工业领域设备更新各项任务落实，强化标准引领、加大政策支持、加强要素保障，推动工业领域设备更新取得新的更大的成效。【住建部：今年计划更新4万余台住宅老旧电梯】在9月24日国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，住房城乡建设部城市建设司一级巡视员邢海峰表示，2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。下一步，住房城乡建设部等部门将做好国债支持电梯更新改造项目的组织实施，着力消除电梯安全故障隐患。【上海发布汽车、钢铁、电子信息等工业领域百亿设备更新需求清单】在以“焕新工业·共享机遇”为主题的2024“投资上海·相约工博”投资合作推介会上，上海市经济信息化委产业投资处发布汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。未来三年，上海将聚焦重点领域大规模设备更新，在供需两端精准发力，多措并举释放工业领域设备更新潜力。到2027年，预计全市工业领域设备投资规模较2023年增长45%以上，设备投资累计达4000亿元，全面实现规上工业企业数字化改造、绿色化改造全覆盖，有效激发企业设备更新动能。（《科创板日报》）美元方面：隔夜美元指数跌0.55%，报100.36，盘中最低跌至100.34。随着对劳动力市场的担忧日益加剧，美国9月消费者信心指数创下三年来最大降幅。世企研报告显示，9月美国消费者信心指数从8月上修后的105.6 降至98.7，降幅为2021年8月以来最大。接受调查的经济学家之前预测该指数升至104.0。里奇蒙联储制造业指数从8月触及的前低点负19降至52个月新低负21，7月曾创下负17的低点。该指数涵盖了第五联储地区的经济活动，包括哥伦比亚特区、马里兰州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和西弗吉尼亚州的大部分地区，其生产总值约占全国的9%。离岸人民币方面：隔夜离岸人民币方面，隔夜离岸人民币大涨，美元对离岸人民币以7.0105，0.71%的跌幅报收。9月25日，美元对离岸人民币延续前一交易日的跌势，截至9月25日8:08分，美元对离岸人民币报6.9978，盘中最低跌至6.9963。其他货币方面：周二，澳大利亚储备银行（央行）公布最新利率决议，宣布将关键利率水平维持在4.35%，符合市场预期。自2022年5月开始，澳洲联储共加息425个基点，上次加息时点在去年11月，此次为该行连续第七次将政策利率维持在十二年来的高位水平。货币政策声明指出，虽然自2022年达峰以来，澳大利亚的通胀已大幅下降，但仍高于目标区间上限。尽管澳联储持鹰派立场，但市场的降息预期仍高涨。利率决议公布后，市场押注接下来在12月政策会议上降息的可能性与决议公布前大致持平。目前，经济学家普遍预计澳联储的降息周期将于明年2月开始，市场则预计该行12月开启宽松周期的概率为三分之二。（华尔街见闻）英国央行行长贝利表示，在没有另一轮像金融危机和新冠疫情这样规模的经济危机的情况下，英国的利率不太可能回落到超低水平。贝利周二在接受采访时表示，需要出现“非常大的冲击”才会促使央行将利率重新推低到接近零的水平。（财联社）数据方面：今日将公布瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数，美国8月营建许可月率修正值，美国8月季调后新屋销售年化总数等数据。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.66%，布油涨1.72%。因全球第一大原油进口国中国将采取货币刺激措施，且市场担心中东日益加剧的冲突或将影响该地区的供应，支撑油价。供应方面：油市回吐了稍早的部分涨幅，威胁美国墨西哥湾沿岸的飓风可能会避开大多数近海石油和天然气产区，打击佛罗里达州，这一点愈发明确。该区域石油和天然气产量分别占全美总产量的15%和2%。一些公司，如壳牌，在风暴预报从他们的海上平台转移后，开始了恢复石油生产的过程。库存方面：美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存下降。API称，在截至9月20日当周，美国原油库存减少434万桶。汽油库存减少344万桶，馏分油库存减少112万桶。此前公布的调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少约140万桶，汽油库存微幅减少2万桶，而包括柴油和取暖油的馏分油库存减少约160万桶。美国能源信息署（EIA）将分别于周三公布其周度美国石油库存数据。来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-12
【宏观早评】美元指数短线回落，非农数据前市场陷入混乱期
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纠缠度最高的品种是：乙二醇纠缠度58，沪锡纠缠度40，沪镍纠缠度39。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-12-06
【宏观早评】宏观预期走弱，10年债利率破2%，股指下跌
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纠缠度最高的品种是：乙二醇纠缠度58，沪锡纠缠度40，沪镍纠缠度39。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-12-05
【宏观早评】人民币汇率波动剧烈，股指仍承压
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是：乙二醇纠缠度59，纸浆纠缠度42，沪锡纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-12-04
美元两连跌基本金属普涨沪银、氧化铝涨幅居前纽金再刷历史新高【SMM午评】
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近全线上涨。沪铝涨1.3%，沪铅微跌。沪锡、沪锌、沪镍、和沪铜涨幅均在0.5%以内。氧化铝主力期货涨1.97%。此外，工业硅主力合约跌0.47%。碳酸锂期货主力合约跌0.82%。黑色系多飘绿，铁矿跌0.64%，螺纹、热卷分别跌0.1%，2.36%。不锈钢涨0.84%。双焦方面，焦煤跌2.23%，焦炭跌0.95%。外盘金属方面，截至11:38分，LME金属全线上行。伦铜涨1.07%，伦锡、伦铅、伦锌、伦镍和伦铝跌幅均在0.8%以内。贵金属方面，截至11:38分，COMEX黄金涨0.13%，盘中刷新历史新高至2549.9美元/盎司；COMEX白银涨0.96%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨1.2%；沪银涨2.47%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2597.8点，跌4.9%。截至8月19日11:38分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报10元/吨- 升水50元/吨，均价升水30元/吨较上一交易日跌20元/吨；湿法铜报贴水50-贴水10元/吨，均价贴水30元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价73880元/吨较上一交易日涨215元/吨，湿法铜均价为73820元/吨较上一交易日涨225元/吨。现货市场：周末归来广东库存重新下降，消费复苏是主要原因…… 铅：上周（8月12日-8月16日）沪铅主力2409合约周中走弱，现货市场观望情绪浓厚，下游普遍微跌慎采整体成交偏淡。社会库存小幅累增，与此同时，局部地区非品牌铅及再生精铅冶炼厂也出现库存累增压力，部分厂家扩贴水抛售，地区差异较大…… 宏观面国内方面：【李强：要咬定目标不放松下大力气增强经济持续回升向好态势】①李强指出，要主动应变扩大高水平对外开放，拓展绿色贸易、跨境电商等新的外贸增长点，支持企业开拓多元化市场，更大力度吸引和利用外资，进一步提升外资服务水平。②李强指出，要努力提高政府工作法治化水平。各级政府要坚持依法行政，优化执法方式，着力降低行政成本、提高行政效能。（央视新闻）央行今日进行521亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有745亿元7天期逆回购到期，实现净回笼224亿元。（财联社）美元方面：截至11:38分，美元指数延续前一个交易日的跌势继续下跌0.18%，报102.22。市场对美联储下月降息的预期不断升温。美国上周五公布的数据显示，由于抵押贷款利率和房价高企，使潜在购房者保持观望，7月美国独栋住宅开工下降。上周公布的强劲零售销售数据、低于预期的失业金请领人数、及温和的通胀数据，重振市场对美国经济的信心。市场相信美联储将在9月18日降息，现在的焦点是降息的幅度。根据芝商所FedWatch Tool，市场目前认为降息25个基点的概率为75.5%，降息50个基点的概率为24.5%。芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比上周五表示，美国经济并未出现过热迹象，因此央行官员应注意不要将限制性政策维持的时间超过必要的长度。他对美联储即便在通胀率下降、就业市场放缓的情况下仍将政策利率维持在自2023年7月以来的5.25%-5.50%区间感到 "担忧"，这表明他将支持降息，但并未直言。市场现在将关注周三公布的美联储7月会议纪要，以及周五美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔研讨会上就美国经济前景发表的讲话，以寻找进一步的线索。美元兑离岸人民币方面：离岸人民币连续2个交易日出现上行，截至8月19日11:45分，美元对离岸人民币延续前一个交易日的跌势继续跌0.29%，美元对离岸人民币报7.1435，盘中最低触及7.1423。其他货币方面：美元/日元回落，此前未能收复148.00；美元/日元因初步需求减弱而走低，最低触及147.31，目前交投于147.48附近，卖方在 148.00-05 限制涨势。周五公布的日本 7 月通胀数据将是关键，可能显示通胀回升。随着日本经济强劲反弹，将支持日本央行近期再次加息。CFTC 数据显示，投机客目前看多日元，这是自 2021 年 3 月以来的第一次。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国7月谘商会领先指标月率，中国7月全社会用电量同比等数据。此外，还需关注美联储理事沃勒在有关货币、银行、支付和金融的夏季研讨会上致开幕词。（金十数据）原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:38分，美油跌0.16%，布油跌0.11%。原油需求走弱的担忧令市场信心承压，在此同时，市场关注中东停火谈判的进展，这可能降低供应风险，使得油价小幅承压。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-04
【宏观早评】PMI超预期，股指情绪回暖
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是：乙二醇纠缠度59，纸浆纠缠度42，沪锡纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-12-03
金属普跌双焦暴跌铁矿、热卷、碳酸锂跌幅居前沪金再刷历史新高【SMM午评】
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收盘，内盘金属普跌，沪铅跌0.39%，沪锡跌1%，沪铝、沪铜微涨。沪镍跌1.44%，沪锌跌0.74%。氧化铝主连涨0.19%。此外，碳酸锂主力跌2.63%，工业硅涨0.31%。黑色系均飘绿，铁矿跌3.47%，螺纹、热卷分别跌3.45%、2.77%。不锈钢跌1.03%。双焦方面，焦煤跌4.91%，焦炭跌4.27%。外盘方面，截至11:43分，外盘金属普跌，伦镍跌0.93%。伦锡涨0.6%，伦铝跌0.35%。伦锌跌0.69%。伦铅微涨。伦铜微跌。贵金属方面，截至11:43分，COMEX黄金涨0.09%，COMEX白银跌0.67%。国内方面，沪金涨0.93%，盘中刷新历史新高至614.26元/克；沪银涨0.32%。受美国大选的不确定性和主要央行进一步降息的预期支撑金价上涨。截至午间收盘，欧线集运主力合约涨0.2%，报2850点。截至10月17日11:43分，部分期货午间行情: 现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨- 贴水10元/吨，均价贴水40元/吨较上一交易日跌10元/吨；湿法铜报贴水150-贴110元/吨，均价贴水130元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价77120元/吨较上一交易日涨580元/吨，湿法铜均价为77030元/吨较上一交易日涨580元/吨。现货市场：今日广东库存小幅下降，到货减少出库增加是主因…… 镍：10月17日，金川升水报1400-1500元/吨，均价1450元/吨，均价与上一交易日相比持平，俄镍升水报价-400至-200元/吨，均价-300元/吨，均价较前一交易日相比下1调25元/吨。10月17日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日相比无明显变化。今日镍豆价格132850-133450元/吨（缺货状态）…… 宏观面国内方面: 【事关房地产！五部门负责人出席国新办发布会要点速览】①住建部：五项政策支持货币化安置房，允许地方发行专项债； ②金融监管总局：下一步要将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”；财政部：专项债收购存量商品房由地方自主决策、自愿实施； ④央行：研究允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款收购存量土地。央行今日进行1326亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有1500元7天期逆回购到期，实现净回笼174亿元。美元方面: 截至11:43分，美元指数涨0.1%，报103.6。市场等待当天稍晚将公布的美国9月零售销售、工业生产以及一周初请失业金人数等数据，以寻求美联储利率政策的进一步的方向。CME FedWatch工具显示，交易商认为美联储下个月降息25个基点的可能性为92%。其他货币方面: 欧洲央行利率决议前欧元/美元保持下行趋势；欧元/美周三收盘下跌0.3%，盘中曾刷新近两个半月低点至1.0852，收报1.0860；周四亚市早盘，汇价低位徘徊，目前仍在1.0860交投。由于通胀消退，市场预计欧洲央行将在今天的会议上降息25个基点。货币政策声明的基调将成为市场的驱动力。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上的评论对市场前景至关重要。（汇通财经）英镑/美元趋势向下，英国通胀下滑强化降息预期；周四亚市，英镑兑美元小幅走弱，目前下跌0.06%，交投于1.2982附近，周三汇价收盘下跌0.65%，收报1.2989。周三公布的数据显示英国通胀下滑，助长了英国央行降息预期。英国小型上市公司可从免税和激励政策中受益，英国财政大臣里夫斯计划增税减支400亿英镑，10月30日的英国预算案对英镑和英国公债收益率至关重要。（汇通财经）数据方面: 今日将公布日本9月商品贸易帐-未季调、澳大利亚9月季调后失业率、中国10月15日中期借贷便利MLF操作规模和中标利率、欧元区9月调和CPI年率、欧元区10月欧洲央行主要再融资利率、欧元区10月欧洲央行存款机制利率、欧元区10月欧洲央行边际贷款利率、美国10月纽约联储制造业指数、美国9月零售销售月率、美国截至10月12日当周初请失业金人数、美国9月工业产出月率等数据。此外，下值得关注的是国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面: 截至11:43分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.41%，布油涨0.31%。此前行业数据显示上周美国原油库存意外下降，支撑油价。　美国石油协会（API）公布的数据显示，上周美国原油库存减少158万桶。此前分析师预测，上周原油库存将增加约180万桶。数据显示汽油库存下降593万桶，馏分油库存下降267万桶。美国能源信息署(EIA)将于北京时间周四23:00公布库存数据。欧洲央行很可能在周四再次降息，这是13年来的首次连续降息，也对油价构成支撑。（文华财经）现货市场一览: ►S 来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-03
【宏观早评】感恩节假期，市场情绪维持震荡
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是：乙二醇纠缠度59，纸浆纠缠度42，沪锡纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-11-29

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