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上海期货交易所2026年09月07日热轧卷板仓单日报

地区仓库期货增减热轧卷板(仓库) 单位：吨上海上海兴晟 7343 0 外运华东张华浜 0 0 上港物流共青 0 0 合计 7343 0 广东五矿东莞 0 0 广物物流 0 0 上海远盛佛山 1164 0 合计 1164 0 江苏中储无锡 22646 -589 惠龙港 69719 -1180 外运华东苏州 0 0 中储股份南京 0 0 无锡国联 0 0 五矿无锡 0 0 中储南京 20564 -294 玖隆物流 12879 0 合计 125808 -2063 浙江中拓湖州 9722 0 物产中大期交宁波 0 0 宁波九龙仓 0 0 合计 9722 0 天津中储股份陆通 0 0 中储塘沽 0 0 中储陆通 7657 0 合计 7657 0 湖北中储汉口 0 0 河北中拓唐山 45144 0 物产中大期交唐山 2941 0 合计 48085 0 陕西中储西安 14706 0 总计 214485 -2063

99qh09-07 16:01

上海期货交易所2026年09月03日热轧卷板仓单日报

地区仓库期货增减热轧卷板(仓库) 单位：吨上海上海兴晟 7343 0 外运华东张华浜 0 0 上港物流共青 0 0 合计 7343 0 广东五矿东莞 0 0 广物物流 0 0 上海远盛佛山 1164 0 合计 1164 0 江苏中储无锡 23235 -296 惠龙港 70899 0 外运华东苏州 0 0 中储股份南京 0 0 无锡国联 0 0 五矿无锡 0 0 中储南京 21150 -1762 玖隆物流 12879 0 合计 128163 -2058 浙江中拓湖州 9722 0 物产中大期交宁波 0 0 宁波九龙仓 0 0 合计 9722 0 天津中储股份陆通 0 0 中储塘沽 0 0 中储陆通 7657 0 合计 7657 0 湖北中储汉口 0 0 河北中拓唐山 45144 0 物产中大期交唐山 2941 0 合计 48085 0 陕西中储西安 14706 0 总计 216840 -2058

99qh09-03 16:01

上海期货交易所2026年09月01日热轧卷板仓单日报

地区仓库期货增减热轧卷板(仓库) 单位：吨上海上海兴晟 7343 0 外运华东张华浜 0 0 上港物流共青 0 0 合计 7343 0 广东五矿东莞 0 0 广物物流 0 0 上海远盛佛山 1164 0 合计 1164 0 江苏中储无锡 23531 0 惠龙港 70899 -1178 外运华东苏州 0 0 中储股份南京 2641 0 无锡国联 0 0 五矿无锡 0 0 中储南京 20272 -583 玖隆物流 12879 0 合计 130222 -1761 浙江中拓湖州 9722 0 物产中大期交宁波 0 0 宁波九龙仓 0 0 合计 9722 0 天津中储股份陆通 0 0 中储塘沽 0 0 中储陆通 7657 0 合计 7657 0 湖北中储汉口 0 0 河北中拓唐山 45144 0 物产中大期交唐山 2941 0 合计 48085 0 陕西中储西安 14706 0 总计 218899 -1761

99qh09-01 16:01

热轧卷板等三个期权上市交易有关事项明确

报讯 8月31日，上期所发布通知，明确热轧卷板期权、不锈钢期权上市交易有关事项。同日，上期所子公司上期能源发布通知，明确低硫燃料油期权上市交易有关事项。根据通知，三个期权自9月10日9:00起上市交易，当日8:55—9:00集合竞价，9:00开盘。交易时间方面，三个期权交易时间为每周一至周五9:00—10:15、10:30—11:30和13:30—15:00。热轧卷板期权、低硫燃料油期权连续交易时间为每周一至周五21:00—23:00，不锈钢期权连续交易时间为每周一至周五21:00—次日1:00。挂牌合约月份方面，热轧卷板期权首日挂牌HC2612、HC2701对应的期权合约，不锈钢期权首日挂牌SS2612、SS2701对应的期权合约，低硫燃料油期权首日挂牌LU2701、LU2702对应的期权合约。每次最大下单数量方面，限价指令最大下单量为100手，市价指令最大下单量为30手。相关费用方面，热轧卷板期权交易手续费为2元/手，不锈钢期权交易手续费为1元/手，低硫燃料油期权交易手续费为0.2元/手，平今仓暂免收手续费。自上市之日起至2026年12月31日，三个期权套期保值交易手续费实施减半优惠（高频交易者除外）。（齐宣）来源：期货日报网

期货日报网09-01 13:10

上海期货交易所2026年08月31日热轧卷板仓单日报

地区仓库期货增减热轧卷板(仓库) 单位：吨上海上海兴晟 7343 0 外运华东张华浜 0 0 上港物流共青 0 0 合计 7343 0 广东五矿东莞 0 0 广物物流 0 0 上海远盛佛山 1164 0 合计 1164 0 江苏中储无锡 23531 0 惠龙港 72077 0 外运华东苏州 0 0 中储股份南京 2641 0 无锡国联 0 0 五矿无锡 0 0 中储南京 20855 -588 玖隆物流 12879 0 合计 131983 -588 浙江中拓湖州 9722 0 物产中大期交宁波 0 0 宁波九龙仓 0 0 合计 9722 0 天津中储股份陆通 0 0 中储塘沽 0 0 中储陆通 7657 0 合计 7657 0 湖北中储汉口 0 0 河北中拓唐山 45144 -1774 物产中大期交唐山 2941 0 合计 48085 -1774 陕西中储西安 14706 0 总计 220660 -2362

99qh08-31 16:01

钢贸商以专业工具筑牢经营底盘

节前夕，国内钢材市场刚刚经历一轮反弹，热轧卷板现货价格站上4080元/吨平台。对多数钢贸商而言，这是一个“涨也不是、跌也不是”的尴尬时刻——手里有订单的担心成本压不住，手里没订单的又怕踏空。就在这样的市场氛围中，华北地区一家年出口量数十万吨的钢贸企业，正面临一场关于“要不要锁价”的艰难抉择。困境：一笔订单背后的“三重夹击” 上述钢贸企业的业务模式是先接国外订单，后在国内锁定匹配的钢材资源和价格，待钢厂交货后组织发货。这套流程成熟顺畅，利润虽薄，但胜在稳定。然而，2024年的市场环境，让这套运行多年的成熟模式变得棘手起来。 “我们刚接了一笔海外订单，预计春节后发货。按理说，应该赶紧在国内把货锁了，但现实没那么简单。”企业采购负责人回忆道。他掰着手指算了一笔账：第一重压力来自资金成本。如果春节前就全额锁定现货资源，资金占用横跨整个假期，财务成本会进一步压缩本就微薄的利润，“算下来几乎不赚钱，等于白忙活”。第二重压力来自基差风险。有人建议，既然不想锁定现货，那就在期货盘面用多单建立虚拟库存。但当时HC2405合约的基差仅有-12元/吨，基差一旦波动，虚拟库存反而可能产生亏损，额外增加一层风险敞口。第三重压力，也是最让人焦虑的一点——长假带来的市场不确定性。春节临近，国内市场即将休市十余天，而国外市场正常交易、照常运行。万一假期国外热轧卷板价格大涨，采购端敞口就会暴露，企业成本或将失控。可如果提前锁定现货，又担心节后国内价格下跌。三重压力层层叠加，让企业陷入两难困境：锁价，怕锁在价格高位；不锁价，怕价格上涨后无力追赶、错失机遇。破题：一场“对症下药”的专业“会诊” 转机出现在2024年1月中旬。企业抱着试试看的心态，向我们寻求专业解决方案。了解企业核心诉求后，专项团队迅速介入，对企业经营模式、订单结构、资金状况及当下市场环境开展全方位调研诊断。 “客户的诉求明确，需要在春节前锁定出口订单的价格敞口，同时不想错失节后价格下跌、优化采购成本的机会，这是传统风控工具无法实现的。”专项团队负责人表示。在此基础上，投研团队针对宏观经济走势、黑色产业链行情展开深度研判。2024年1月，国内有效需求不足的问题依旧突出，钢材出口量虽大幅增长，但出口利润持续被挤压。从估值层面来看，春节前的一轮反弹让热轧卷板价格出现阶段性高估，节后价格大幅上涨的概率较低，甚至存在回调空间。最终研判结论清晰，不建议企业在价格高位锁定现货，也不适合直接通过期货多单搭建虚拟库存，最优解决方案为买入看涨期权。方案： “进可攻、退可守”的灵活风控策略买入看涨期权之所以成为最优解，在于其独特的风险收益结构。企业买入热轧卷板场外看涨期权，仅需支付固定的权利金（保险费），即可获得未来以约定价格采购热轧卷板的权利。该策略的优势在于收益风险非对称性。若节后热轧卷板价格如期下跌，企业可选择放弃行权，直接在现货市场以低价采购，现货成本节约的金额将远超权利金支出；若节后价格大幅上涨，企业可正常行权，以约定低价买入期货合约，锁定采购成本，稳固出口订单利润。这就相当于给出口订单装上了“安全气囊”，关键时刻能守住利润底线，而且风控成本较低。经过充分沟通与方案细化，企业采纳了该策略。专项团队为其量身定制期权交易方案，标的锁定上期所HC2405合约，入场价格为4111元/吨，行权价格为4311元/吨，交易期限为2024年1月29日（春节假期前）至2月19日（春节假期后），共计11个交易日，交易数量1000吨。 2024年1月29日，企业开仓买入HC2405看涨期权，支付权利金48.84元/吨。当日，热轧卷板现货价格为4080元/吨，HC2405合约基差为-12元/吨。“收盘之后我心里踏实多了，无论春节假期国外市场如何波动，我们都有了应对底牌。”上述采购负责人坦言。表为期权策略各要素以往长假期间，国外市场的任何波动都会让企业风控压力陡增，毕竟采购敞口暴露在外，但本次通过期权工具对冲风险后，企业最大损失已提前锁定，即便假期中热轧卷板价格大幅上涨，企业仍可在节后以4311元/吨的行权价格入场交易。“最坏的结果是亏损权利金，采购成本绝对不会失控。”这个春节，上述采购负责人终于不用时刻紧盯外盘行情，得以安心休假、陪伴家人。反转：市场走势完美验证研判 2024年2月19日，春节后首个期权到期日，HC2405合约收盘价格定格在3943元/吨，较4311元/吨的行权价格低368元/吨，看涨期权进入深度虚值状态，企业果断选择不行权，而这一选择恰恰印证了策略的精准性与优越性。当日，热轧卷板现货价格跌至3980元/吨，较2024年1月29日的4080元/吨下跌100元/吨，HC2405合约基差也从-12元/吨走扩至37元/吨。企业直接在现货市场低价采购，扣除期权权利金支出后，每吨订单净利润优化约50元。1000吨的订单，多赚了近5万元。在钢材出口薄利时代，这都是实打实的纯利润。不仅如此，节后热轧卷板期现价格持续下行，跌势延续至2024年3月末。企业不仅成功规避了春节前高位锁价的风险，更通过延迟采购、灵活操盘，进一步放大了远期锁价的利润空间。“如果当时盲目锁定现货，现在肯定追悔莫及。”上述采购负责人感慨道。成效：从单笔试水到经营思维升级这笔1000吨的期权交易，虽交易规模不大，但为企业带来的价值远超账面盈利，实现了经营思维的迭代升级。“以往承接出口订单，要么赌行情方向，要么被动承受市场风险，如今我们真正明白，价格风险可以被精准定价、有效转移。”上述采购负责人总结道。从企业经营维度来看，本次风控实践实现多重利好：其一，锁定出口订单利润安全边际，彻底规避假期中热轧卷板涨价侵蚀利润的风险；其二，保留价格下跌红利，依托期权非线性结构，在对冲涨价风险的同时，不错失低价采购的盈利机会；其三，消解长假市场不确定性带来的经营焦虑，实现稳健经营、安心运营；其四，大幅提升资金使用效率，每吨48.84元的权利金成本，远低于全额锁货的资金占用成本，且无需追加保证金，对于薄利运营的出口钢贸企业而言，牢牢守住了现金流这条“生命线”。启示：以专业工具应对市场不确定性本次案例是国内钢材出口行业的真实缩影。2024年，国内终端有效需求不足，钢材出口成为行业增量主力，但出口利润持续被压缩，钢贸企业普遍面临“接单易、盈利难”的困境，传统“接单—锁货”的固化经营模式，在价格高频波动的市场环境中逐渐失灵。市场永远充满不确定性，但实体企业的经营目标，是在波动中寻找确定性。专项团队负责人表示：“我们的工作，就是依托专业金融工具，帮助实体企业将不可控的价格风险转化为可计量、可预判、可承受的常态化管理成本。” 当前，钢铁行业已从“增量扩张”迈入“存量博弈”阶段，精细化成本管控、专业化风险管理已然成为钢贸企业的核心竞争力。而场外期权，正成为越来越多实体企业穿越行情波动、稳住经营基本盘、奔赴长远发展的关键工具。（作者单位：五矿期货）来源：期货日报网

期货日报网08-25 07:50

上海期货交易所2026年08月24日热轧卷板仓单日报

地区仓库期货增减热轧卷板(仓库) 单位：吨上海上海兴晟 7343 0 外运华东张华浜 0 0 上港物流共青 0 0 合计 7343 0 广东五矿东莞 0 0 广物物流 0 0 上海远盛佛山 1164 0 合计 1164 0 江苏中储无锡 25003 0 惠龙港 75318 0 外运华东苏州 0 0 中储股份南京 2641 0 无锡国联 0 0 五矿无锡 0 0 中储南京 22908 0 玖隆物流 13170 0 合计 139040 0 浙江中拓湖州 9722 -880 物产中大期交宁波 0 0 宁波九龙仓 0 0 合计 9722 -880 天津中储股份陆通 0 0 中储塘沽 0 0 中储陆通 7657 0 合计 7657 0 湖北中储汉口 0 0 河北中拓唐山 47510 -890 物产中大期交唐山 2941 0 合计 50451 -890 陕西中储西安 14706 0 总计 230083 -1770

99qh08-24 16:00

热轧卷板等三个期权9月10日上市

，上期所及其子公司上期能源发布公告称，热轧卷板、不锈钢、低硫燃料油期权将于2026年9月10日上午9时挂牌上市。其中，热轧卷板和不锈钢期权在上期所挂牌交易，低硫燃料油期权在上期能源挂牌交易，这三个期权上市时同步向合格境外投资者开放。我国不仅是全球最大的热轧卷板、不锈钢消费国，也是亚太地区重要的低硫燃料油消费与加注市场，相关产业链企业深度融入全球市场，对精细化、多元化的风险管理工具需求日益迫切。在物产中大化工集团有限公司燃料油业务负责人郭佳玲看来，低硫燃料油期权的推出，补上了我国能源衍生品市场的短板，是我国能源衍生品体系完善的重要一步。据期货日报记者了解，近期受地缘冲突频发的影响，国际船燃价格剧烈震荡，市场对低硫燃料油品种的关注度与参与度大幅提升。相较于传统的交易工具，期权交易具备独特的优势——买方无需缴纳保证金，最大亏损仅为前期支付的权利金，头寸管理便捷高效，能够切实降低企业风控操作难度及综合交易成本。谈及低硫燃料油期权即将上市，郭佳玲认为，这将有效提升上海低硫燃料油市场的国际吸引力，吸引更多境外船燃贸易商、全球市场参与者入场交易，将进一步夯实市场的价格发现功能，进而让能源衍生品市场更精准、更高效地赋能船燃实体产业稳健经营。至于此次同步上市的热轧卷板、不锈钢期权，江苏沙钢集团有限公司期货业务负责人顾成铖认为，其将进一步丰富黑色、有色产业链企业的风险处置策略库，拓宽企业利润空间。据上期所相关负责人介绍，在上述三个期权品种的设计中，交易所不仅借鉴了已上市品种的成功经验，还充分考虑了这三个品种的特性，注重风险防范和市场发展，旨在保障期权市场的透明度和公正性，促进市场可持续发展。其中，在期权的最小变动价位方面，交易所将低硫燃料油期权的最小变动价位设置为0.5元/吨，与期货的最小变动价位比例为1∶2，该比例与燃料油、原油一致。在期权合约月份方面，采取“最近两个连续月份合约，其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌，具体数值交易所另行发布”。该机制精准对接产业客户需求较大的期货合约挂牌相应期权，可在更好发挥期权功能的同时，避免挂出过多期权合约导致市场流动性分散。本次三个期权的上市，是上期所期权业务扩容提质、深耕服务实体经济的重要举措。据悉，自2018年铜期权上市后，上期所期权业务快速发展，本次新增3个期权品种后，期权挂牌总数达23个，覆盖有色金属、贵金属、黑色金属、能源化工等核心板块，标志着上期所“期货+期权”立体化产品体系基本成型，能够为产业企业提供多元化的套期保值选择。来源：期货日报网

期货日报网08-21 08:05

铁矿石下跌空间有限

有所收窄。根据测算，最新长流程螺纹钢和热轧卷板的利润分别为-126元/吨和-116元/吨，亏损幅度较月中分别收窄18元/吨和38元/吨。此外，唐山地区阶段性限产也将于8月初结束。基于此，笔者认为，铁水日产量后续下降空间不大，底部大概率在232万～235万吨区间。供应有边际收缩迹象国外矿山二季度末冲量结束后，供给有所回落。7月前4周全球铁矿石发运量均值为3206.13万吨，最后一周回落至3084.6万吨，6月发运量均值为3421.03万吨。国内47个港口铁矿石到货量周均值也从6月的2697万吨回落至2485万吨。结合季节性因素影响，短期铁矿石供应出现边际收缩迹象。图为全球铁矿石发运量另外，近期钢厂有小幅补库动作。截至7月24日当周，全国247家钢厂铁矿石库存为8740万吨，环比回升40.9万吨；45个港口铁矿石日均疏港量为323.78万吨，环比回升33.6万吨。若供应边际收缩态势延续，则未来2～4周大概率可以看到港口库存回落。海运费反弹今年以来，海运费已成为驱动铁矿石价格波动的核心变量之一。上半年，普氏62%铁矿石指数的波动范围在99～113美元/吨之间，波幅约为14美元/吨。这意味着海运费波动贡献了矿价整体波动的60%以上。7月以来，原油价格再次大幅反弹，澳大利亚海运费反弹约2.8美元/吨。运费抬升一定程度上也会抬高铁矿石的价格重心。另外，虽然铁矿石进口利润有所恢复，但是主流粉矿品种依然处于亏损状态，PB粉和巴混的利润分别为-8.8元/吨和-2.62元/吨。进口利润持续为负，一定程度上也会抑制铁矿石进口的增长。综合以上分析，铁矿石中期面临矿山扩产和高库存压制，且产业链利润分配会更偏向于供应收缩的品种，因此铁矿石中期偏空趋势未改。但短期来看，铁水日产量下降空间有限，铁矿石供应有边际收缩迹象，海运费回升也会抬高铁矿石价格重心。铁矿石价格继续下跌的空间有限，不宜盲目追空。（作者单位：东海期货）来源：期货日报网

期货日报网07-31 10:00

资金动态20260731

主连合约）品种有螺纹钢、黄金、乙二醇、热轧卷板和白银，分别流入10.26 亿元、8.53 亿元、4.93 亿元、4.26 亿元和3.33 亿元；主要流出的品种有碳酸锂、豆粕、镍、纯碱和橡胶，分别流出8.91 亿元、6.84 亿元、4.93 亿元、2.85 亿元和2.84 亿元。从主力合约看，黑色和化工板块呈流入状态，有色金属、农产品和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。有色金属和农产品板块呈流出状态，重点关注流出较多的碳酸锂、豆粕、镍和菜油，同时关注逆势流入的黄金、白银和豆一。黑色和化工板块呈流入状态，重点关注流入较多的螺纹钢、乙二醇、PTA和焦煤，同时关注逆势流出的纯碱、橡胶、硅铁和玻璃。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网

期货日报网07-31 09:50

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