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云南铜业：西南铜业搬迁项目计划电解系统5月建成投产、火法系统8月投料
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苏将带动铜需求的增长。特别是在新能源、电动汽车和可再生能源等领域，铜材料的应用将进一步增加。公司将密切关注相关政策对行业及市场的影响，快速准确地把握政策机遇，确保各项政策措施落地见效和公司生产经营稳中求进。问：公司在2023年计提了一定数额的资产减值准备，请问这是否意味着公司面临一定的资产风险？公司如何管理和降低这些风险？云南铜业回应：根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。公司2023年计提各项资产减值准备共计8.36亿元，其中主要为存货跌价准备1.19亿元，对固定资产、无形资产计提减值准备合计7.06亿元，主要系对西南铜业搬迁项目老装置和楚雄矿冶拟关停六苴铜矿相关资产计提减值。此外，云南铜业4月2日发布投资者关系活动记录表显示，公司于2024年4月1日接受39家机构调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司。投资者关系活动部分内容介绍：问：请问公司2023年硫酸销售价格是什么水平？云南铜业回应：硫酸是公司铜冶炼生产环节的副产品，生产成本没有大的波动，销售价格采取市场化原则。公司2023年硫酸销售价格较2022年出现较大幅度下降，从公司披露的年报数据可以看到，2023年硫酸的毛利率是-6.06%，比上年同期减少-67.56%。问：请问公司的冶炼加工费是怎么确定的？云南铜业回应：公司加工费使用长单、现货等模式，其中进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式。问：公司对未来冶炼加工费的判断，有什么应对措施？云南铜业回应：市场对铜精矿供应预期偏紧，冶炼加工费还将承压，对冶炼厂的产量将产生约束，对铜行业原料采购带来巨大挑战。公司与铜精矿供应商积极谈判，努力稳定长单供应量，争取保障生产有序开展。问：对于请问秘鲁矿业后续是否有注入公司的计划？云南铜业回应：2023年6月，公司与中国铜业签署股权托管协议，中国铜业将其持有的中矿国际100%的股权委托公司管理，以便于解决中矿国际与公司的同业竞争。目前，秘鲁铜业生产情况正常。后续如有资产注入事项，公司将按照相关规定履行信息披露义务。问：请问公司 2024 年的生产计划是多少？云南铜业回应：2024年，公司主产品生产计划为：计划自产铜精矿含铜6.72万吨，电解铜120.5万吨，黄金10.9吨，白银417吨，硫酸476.2万吨。国信证券4月7日发布研报称，给予云南铜业增持评级。评级理由主要包括：1）公司利润分配方案；2）公司旗下铜矿山产量有增有减，总体平稳；3）现金流强劲，资产负债率明显下降。风险提示：铜价或硫酸价格大幅下跌风险，老旧矿山产量缩减风险。云南铜业在其年报中表示，2023年净利下降主要受硫酸价格下降、资产减值准备计提等影响。冶炼酸作为一种副产品，其价格曾经历不少起伏，其曾经在2022年锦上添花，丰厚了不少铜企的利润，也曾在2023年一度出现冶炼酸“0元购”重现市场，甚至出现倒贴的局面。2024年，冶炼酸价格又将饰演何种角色？据SMM报价显示：云南地区冶炼酸价格（周）均价4月3日当周的均价为为590元/吨，2月9日当周其均价为310元/吨，不到2个月的时间里，云南地区冶炼酸的均价上涨了280元/吨，涨幅为90.32%。从SMM冶炼酸的报价可以看出，3月我国硫酸价格持续上涨，全国各地区趋势整体一致。据SMM调研了解，3月硫酸价格不断上涨的原因有：春耕”开启，下游化肥需求增长，带动硫酸价格上涨；部分炼厂即将进入检修，炼厂供应将有所减少，下游企业提前囤货促进需求增长；云南地区某炼厂因受搬迁影响停产，区域内供应更加紧张，给区域内硫酸价格提供上涨动力。从价格涨幅来看，南方地区明显高于北方地区，据北方炼厂反馈，当前北方需求并不稳固，价格仅限于试探上调阶段。供应方面：今年前两个月我国进口硫酸的数量出现了41.7%的下降，然后随着后续部分冶炼厂的陆续检修以及云南地区某冶炼厂的搬迁，预计供应端将有所下降。需求方面：今年前两个月我国的硫酸出口增幅客观，而“春耕”发力带来了需求增加。整体来看，伴随着供需关系的变化，3月我国硫酸价格出现了持续上涨的趋势，SMM预计4月硫酸价格仍有上涨空间。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-08
【有色早评】中美制造业进入扩张区，有色多数上涨
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国和菲律宾将宣布合作建立镍供应链。镍是电动汽车电池的关键原材料。（文华财经） 5、【淡水河谷印尼计划2024年产量约为70,800公吨镍锍】印尼镍矿公司Vale Indonesia发言人称，计划在2024年将镍锍产量提高至约70,800吨，与2023年的70,728吨相近。此外，该公司发言人Bayu Aji表示，该公司仍在等待2025年以后的新的特殊采矿许可证。印尼政府表示，将为淡水河谷颁发新的采矿许可证。（MINING.COM） 6、【上周初企业采购积极，精炼镍社会库存小幅去化】据Mysteel调研，3月29日，中国精炼镍27库社会库存减少688吨至33337吨，降幅2.02%；仓单库存增加474吨至15792吨；现货库存减少1162吨至13045吨，其中镍板减少1142吨，镍豆减少20吨；保税区库存持平至4500吨。上周镍价回落，周初现货成交情况较好，下游逢低采购较为积极。不过，随着下游短期刚需逐渐满足，继续购货意愿不强，现货交投氛围自上周三转冷，整体来看，上周精炼镍社会库存小幅去化。（文华财经）不锈钢不锈钢 2023.04.02 一、市场观点近日3月各项下游产销数据好于预期，中美等主要经济体的制造业PMI数据也反弹至枯荣线之上，且当下不锈钢成本端原料价格稳定，生产已经严重亏损，不锈钢盘面价格有所反弹。但不锈钢现货成交仍较为冷清，库存去化困难，供需仍偏过剩，价格方面，部分304冷轧现货成交价格已经跌至13000元/吨以下。整体来看，在需求端改善的带动下不锈钢盘面有所反弹，但现货层面供需过剩的格局未明显改善，反弹的空间有限。后续关注亏损状态下不锈钢厂是否会有减产动作以及下游需求的能否持续回暖。基本供需方面：供应端，3月不锈钢预估产量316.54万吨，月环比增加24.29%，同比增加13.14%。其中300系166.43吨，月环比增加25.6%，同比增加14.0%。4月排产311.02万吨，月环比减少1.74%，同比增加10.57%。其中300系160.20，月环比减,3.7%，同比增加12.6%。不锈钢供应未见明显缩减。原料端，印尼RKAB审批明显加速，目前审批通过的配额达1.5262亿湿吨，预计月底能够完成余下审批。1-2月我国镍铁进口总量为162.6万吨，同比增长15.86%，镍铁进口量并未因印尼供给端扰动明显减少。目前镍铁现货供应充裕，下游需求差，价格延续回调趋势，昨日高镍生铁指数-0.5元/镍点至932.8元/镍点，近期整体下跌幅度较明显，据传，华南某厂4月底订单价格下跌至920元/镍点。现货方面，市场成交依旧较差，价格明显下跌后，成交略有好转，库存有所去化，本周不锈钢现货社会库存环比下降1.92%，其中300系冷轧去库3.91%，300系整体下降1.92%。不锈钢亏损幅度进一步扩大。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润-105元/吨至-738元/吨，当前不锈钢生产亏损程度加重。不锈钢需求短期难见起色，供应端压力逐渐累积，后续钢厂减产的必要性提升。二、消息与数据 1、【甬金股份：拟将年加工22万吨精密不锈钢板带项目延期】甬金股份发布部分募投项目建设延期的公告。据该公告称，目前由广东甬金负责实施的“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”已按正常进度投产运行。由甘肃甬金负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”，目前一期项目的第一条生产线已安装完成并投入使用，但产能尚未完全满产。此外，该公告表示，考虑到目前不锈钢市场需求端恢复进程传导至冷轧环节需要一定周期，经公司审慎研究论证，拟将“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”一期工程第二条线生产线计划完工日期延期至2025年3月31日，二期工程计划在一期工程建成后启动，其开工、完工时间相应顺延。（甬金股份） 2、【云南师宗成功签约包含不锈钢生产加工产业等8个项目】 3月28日，民企助推曲靖省域副中心城市高质量发展大会在曲靖市召开。师宗县成功签约8个项目，协议投资总额92.3亿元。据了解，师宗县年产20万吨再生铝暨科创城项目位于师宗工业园区大同片绿色铝精深加工产业园，项目占地300亩，项目概算总投资15亿元。师宗县不锈钢生产加工产业项目（年产57.5万吨不锈钢转型升级项目、年产40万吨冷轧及深加工配套项目、废钢加工分拣中心项目）位于不锈钢产业园区内，项目概算总投资16.3亿元。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-04-03
【镍周报】供需过剩，缺乏驱动，镍价偏弱震荡
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Benchmark将每两周评估一次用于电动汽车电池的金属镍和高冰镍的价格。（文华财经） 7、【印尼坚持扩大镍产量计划，竞争对手被迫关停矿区】据英国金融时报报道，印尼一名高级政府官员表示，该国将继续推进扩大镍产量的计划，尽管供应过剩正迫使竞争对手关闭镍矿。该国的目标是将镍价格保持在低位，并保护市场对这种对电动汽车电池至关重要的金属的长期需求。印尼投资与矿业协调部副部长表示，到2030年，该国电池级镍的产能预计将翻两番，达到100万吨。他补充称，用于制造不锈钢的镍生铁产能，预计将在3年内从目前的190万吨增加至多15%。（金十数据） 8、【Kenorland获得马尼托巴政府镍项目资助】3月26日消息，Kenorland Minerals 周二宣布，已获得马尼托巴矿产开发基金 (MMDF) 批准拨款30万加元，以支持South Thompso项目的勘探活动。该项目占地超过3077平方公里。获得许可的地区构成了曼尼托巴省汤普森镍带的南部延伸，Thompson镍带是世界领先的镍生产区之一。根据Kenorland的说法，主要硫化镍矿床在整个矿带北部暴露部分的规律性周期性和间距凸显了发现的潜力。马尼托巴省政府提供的新资金将用于支持大规模航空电磁（VTEM）勘测，以确定该项目大面积覆盖岩石下的潜在钻探目标。（MINING.COM）工业品组关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货2024-03-31
【有色早评】CSPT再度倡议减产，铜震荡偏强
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Benchmark将每两周评估一次用于电动汽车电池的金属镍和高冰镍的价格。（文华财经）不锈钢不锈钢 2023.03.29 一、市场观点当下不锈钢需求疲软，供应过多，库存较高，仓单数量高企。虽然当下不锈钢成本端原料价格稳定，且生产已经严重亏损，但市场对未来的需求非常悲观，盘面与现货价格共振下行。部分现货成交价格已经跌至13000元/吨，近期价格明显下跌后成交略有回暖。但在当下不锈钢明显供大于求的情况下，预计不锈钢价格偏弱震荡。后续关注亏损状态下不锈钢厂是否会有减产动作以及下游需求的能否回暖。基本供需方面：供应端，国内不锈钢3月排产明显上升，2024年2月国内43家不锈钢厂粗钢产量254.67万吨，月环比减少19.41万吨，月环比减少7.08%，同比减少9.28%。3月排产319.35万吨，月环比增加25.4%，同比增加14.15%。印尼产量持续释放，2月印尼粗钢产量44.9万吨，月环比减少0.1%，同比增加70.6%；3月排产44.3万吨，月环比减少1.4%。原料端，印尼RKAB审批明显加速，目前审批通过的配额达1.5262亿湿吨，预计月底能够完成余下审批。1-2月我国镍铁进口总量为162.6万吨，同比增长15.86%，镍铁进口量并未因印尼供给端扰动明显减少。目前镍铁现货供应充裕，下游需求差，价格延续回调趋势，昨日高镍生铁指数维持934.1元/镍点，近期整体下跌幅度较明显，据传，华南某厂4月底订单价格下跌至920元/镍点。现货方面，市场成交依旧较差，价格明显下跌后，成交略有好转，库存有所去化，本周不锈钢现货社会库存环比下降1.92%，其中300系冷轧去库3.91%，300系整体下降1.92%。不锈钢亏损幅度进一步扩大。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润-26元/吨至-572元/吨，当前不锈钢生产亏损程度加重。不锈钢需求短期难见起色，供应端压力逐渐累积，后续钢厂减产的必要性提升。二、消息与数据 1、2024年3月28日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存117.87万吨，周环比下降1.92%。其中冷轧不锈钢库存总量70.06万吨，周环比下降3.88%，热轧不锈钢库存总量47.81万吨，周环比上升1.10%。本期全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存呈现小幅降量，其中以300系、400系资源消化为主。本周市场到货正常，受原料价格下探影响，周内现货价格弱稳运行，下游商家按需采购，市场资源稳步消化，因此本期全国不锈钢社会库存小幅降库。 2、梧州市2024年一季度重大项目集中开竣工活动暨新达高端金属板材加工项目开工仪式在长洲不锈钢制品产业园区举行。本次开工的新达高端金属板材加工项目总投资30亿元，预计建成投产后实现年产200万吨冷轧不锈钢，年产值230亿元，是梧州市不锈钢产业加快向高端化、智能化、绿色化发展的标杆项目。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-03-29
【有色早评】微观掣肘，铜突破后回调
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管】印度金达莱不锈钢（JSL）与领先的电动汽车制造商JBM Auto合作，制造500多辆节能轻质不锈钢电动公共汽车。据悉，金达莱不锈钢将为JBM汽车提供由低碳铬锰奥氏体不锈钢制成的JT管。这种材料在印度标准局6911规范中也被称为N7，其强度是目前用于制造公共汽车的碳钢的三倍。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-03-26
Mysteel周报：汽车原材料价格监测（3.11-3.15）
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国有资产监督管理委员会副主任苟坪在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，近年来，国资央企把握技术进步和产业变革趋势，谋划实施新能源汽车转型发展战略。但总体上看，中央企业发展新能源汽车的步伐还不够快、成效还不够明显，在产品竞争力、市场占有率、前瞻性、引领性技术创新等方面急需加力加速，奋力追赶。同日，市场有消息传出，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标，可能会被纳入新考核体系中。消息称，对三家央企考核的调整，目标不仅在于推动企业优化，更重要的在于推动央企投资并购，加入对新能源市场的专业化整合之中。 3月5日，国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上透露，将对一汽、东风和长安汽车三大央企的新能源汽车业务进行单独考核。苟坪所提及的“三篇文章”包括：科技文章、赶超问题和改革文章。其中，“赶超文章”的表述与今日消息所称的“新考核办法”部分精神相一致。“正视中央企业在新能源汽车发展中存在的差距与不足，加大资源投入，加快转型步伐，实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，综合运用股权投资、基金投资等方式，鼓励支持中央企业开展高质量投资并购，专业化整合，加快掌握产业核心资源和关键技术。”苟坪阐述了“赶超文章”的内容。 “虽然考核内容可能不会过多涉及利润目标，但也不允许以牺牲利润的方式单纯的换取销量。”有三大汽车央企内部人士分析表示，对三家中央汽车企业的新考核办法会是综合性的，旨在提升央企在新能源汽车领域的整体创新能力和竞争力。数据显示，三家中央汽车企业2023年完成新能源汽车直接投资近360亿元，投资比重超过60%；今年前两个月，中央企业实现新能源汽车销量22.1万辆，同比增长114.5%，新能源汽车市场占有率较2023年年底提升5.4个百分点。然而，相对去年国内新能源整体超30%的渗透率，一汽、东风及长安三大央企的这一数据普遍偏低。其中，长安汽车2023年全年新能源汽车销量占公司总销量的比重约为18.6%，东风汽车集团为16.7%（据港股上市公司产销快报）；中国一汽则不足10%。事实上，三大汽车央企此前均已制定了各自的新能源汽车发展目标。其中，东风集团力争到2025年自主乘用车与合资的销量比达到1:1；产品主要以燃油车为主转向节能汽车与新能源并重；2024年实现自主乘用车主力品牌全新车型100%电动化；到2025年，新能源汽车销量占自主品牌的50%，占自主乘用车品牌的70%。对于“赶超文章”中的“高质量投资并购”，三大央企中的长安汽车在此前亦有动作。今年2月，陷入经营困境的造车新势力高合汽车曾与长安方面进行了接触。尽管长安汽车董事长朱华荣在回应这一会面时表示，“在谈，离‘妥’还远”，但有业内人士认为，国资委有关央企“高质量投资并购”的表述，对高合是一定程度上的利好。 “确实是很利好的消息，希望动作能快些。”有高合内部人士表示。 2、国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心落户深圳日前，国家市场监管总局正式批准深圳成立“国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心”。该中心的环境适应性实验室，可以实现对电动汽车整车能耗和续航里程的测试，完成动力电池在不同环境温度下的条件测试国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心自2018年9月获批筹建以来，开展了动力电池关键参数量值溯源、电池一致性等测试评估，通过深入开展计量测试技术方法研究，率先实现电动汽车充电桩“远程计量”，并建立充电桩计量大数据平台，接入超过12万台充电桩，通过计量数据实现了充电桩计量工作模式的创新转变。
我的钢铁网2024-03-18
【镍周报】市场情绪好转，供给压力减弱，镍价反弹仍有空间
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矿高出25倍。寻求对化石燃料替代增加了电动汽车用电池和绿色能源转型所需金属比如钴、镍、铜和锰等的需求，这些金属在海底土豆般大小的结核中都能找到。（Mining.com） 6、近日，南非金属公司斯班静水公布2023年第四季度报告，企业共生产镍1280金属吨，环比下降45.58%，同比增加105.13%，其中包括电解镍1084吨、氯化镍196金属吨。2023 年Sandouville镍精炼厂的镍总产量为 7125金属吨，处于指导范围内（7000-7500金属吨），其中包括电解镍5714吨、氯化镍1411金属吨。2023年因暴雨影响废水处理损失了约44个生产日，但下半年工厂稳定性得到改善，全年镍总产量较2022年全年增加283金属吨。（Mysteel） 7、【在镍过剩的情况下，印尼下一任总统誓言继续实施“下游”政策】印尼新当选总统顾问表示，即将上任的印尼总统普拉博沃·苏比安托承诺继续前任佐科·维多多的镍“下游”政策，但面临着减少供应过剩的任务，同时推动加强加工业。独立民意调查机构称，普拉博沃赢得了2月14日的选举，他表示，他将努力从印尼巨大的资源财富中获取更多价值，停止关键原材料的出口，转而发展国内加工。（MINING.COM） 8、【美国支持海底采矿的法案】周三，在国会女议员卡罗尔·米勒（R-WV）和国会议员约翰·乔伊斯（R-PA）提出一项增加美国对深海采矿支持的法案后，Metals Company一度上涨29%。拟议中的“2024年海底资源负责任使用法案”呼吁政府协调并加快发展美国境内处理和提炼海底结核的基础设施。它还要求科学和技术政策办公室每年向总统和国会提交一份报告，包括对进口海底结核以及在国内加工和精炼结核对美国的好处进行定量和定性分析。在海底土豆大小的结核中可以发现钴、镍、铜和锰等矿物和金属。储量估计价值从8万亿美元到超过16万亿美元不等。（MINING.COM） 9、【Wyloo：如果没有绿色镍，工业企业将从LME转向其他市场】澳大利亚矿业巨头Andrew Forrest旗下的镍矿商Wyloo表示，如果LME不推出绿色镍合约，该行业将不得不寻找其他交易场所。Forrest上个月曾对澳大利亚媒体表示，LME应将其合同分为clean和dirty 两类，以给客户更多选择。多方已与Wyloo联系，寻求开发绿色镍溢价，作为全球最大的金属交易所，LME在这一领域处于领先地位，如果LME要继续为合乎道德的金属供应实践制定标准，它就不能不采取任何行动，否则该行业将寻找替代市场。（MINING.COM） 10、【2024年河南第二批省重点建设项目名单：铜项目2个、锌项目1个、镍项目1个】河南省重点项目建设领导小组近日发布《关于印发2024年河南省第二批重点建设项目名单的通知》，其中涉铜项目2个：河南万洋年产20万吨高性能铜箔材料及铜产品绿色智造项目；济源金利20万吨铜基新材料合金制造项目；涉锌项目1个：河南万洋年产15万吨锌基材料绿色智造项目；涉镍项目1个：河南（宝丰）新能源绿色循环产业园。（河南省发展改革委）工业品组关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货2024-03-17
【有色早评】仍有大量RKAB申请尚未通过，镍价反弹加速
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高出25倍。寻求对化石燃料替代增加了电动汽车用电池和绿色能源转型所需金属比如钴、镍、铜和锰等的需求，这些金属在海底土豆般大小的结核中都能找到。（Mining.com） 3、【沪镍库存连增六周再刷逾三年新高】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周一伦镍库存增至近两年新高73,992吨，而后库存小幅回落，最新库存水平为73,572吨。上期所公布的数据显示，3月8日当周，沪镍库存继续累积，目前已连增六周，周度库存增加2.5%至19,016吨，再刷逾三年新高。（文华财经）不锈钢不锈钢 2023.03.13 一、市场观点随着镍价强势反弹，不锈钢盘面价格有所反弹，但受累于现实需求疲软，现货累库明显，原料供应偏紧的局面也有所改善，不锈钢反弹的力度要明显弱于镍。基本供需方面：供应端，国内不锈钢3月排产明显上升，2024年2月国内43家不锈钢厂粗钢产量254.67万吨，月环比减少19.41万吨，月环比减少7.08%，同比减少9.28%。3月排产319.35万吨，月环比增加25.4%，同比增加14.15%。印尼产量持续释放，2月印尼粗钢产量44.9万吨，月环比减少0.1%，同比增加70.6%；3月排产44.3万吨，月环比减少1.4%。原料端，印尼RKAB审批明显加速，加工厂的镍矿供应大概率较快恢复。上周印尼镍铁发运18.53万吨，环比增幅16.51%，同比增幅38.5%，也印证了镍铁供应预计回升。因此镍铁价格有回调趋势，昨日高镍生铁指数-0.2至957.6元/镍，现货出厂价也出现下滑。现货方面，市场成交依旧较差，库存明显累积。同时3月排产增加，现货价格压力较大。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润-119元/吨至-116元/吨，现阶段原料价格较强，而现货提价困难，不锈钢已经转为亏损。印尼供给端扰动逐渐平息，高镍生铁到港提升后，原料供应逐步恢复的预期进一步加强。镍价强势反弹带动下，不锈钢有所回升，但受累于自身基本面较弱，幅度明显小于镍。3月排产较高。下游需求较弱，整体格局预计维持宽松。后续观察下游需求情况能否有所好转。二、消息与数据 1、【重庆钢铁不锈钢304钢板自主轧制成功】重庆钢铁自主轧制成功不锈钢304钢板，标志着重庆钢铁已掌握不锈钢开坯轧制工艺，为实现单面复合材料制造跨上新台阶。这是继不锈钢复合钢卷产品轧制成功后，重庆钢铁在不锈钢复合板领域迈出“提档升级”的重要一步。接下来，重庆钢铁将围绕制管、建筑、化工、桥梁、容器等行业，不断拓展复合板系列产品，在实现企业高质量发展的同时，为区域市场提供更多、更优质的基础材料，助推区域经济高质量发展。（中国钢铁工业协会不锈钢分会） 2、【广西鑫峰特钢投资8亿元建不锈钢BA板及制管生产线】广西梧州市长洲区人民政府发布关于鑫峰绿色高等级冷连轧不锈钢BA板及制管生产线建设项目环境影响报告表的批复。据悉，项目占地66902.22平方米，计划建设冷轧不锈钢卷带生产车间、不锈钢管生产车间及相应配套设施，设置2条六辊7连轧生产线、10条单带燃气式一马弗型不锈钢带光亮退火生产线、80条制管生产线。项目完成后，预计年产冷轧不锈钢卷带48万吨、不锈钢管30万吨。项目目前除制管生产线及其配套环保措施未建设，其他生产线及其配套环保措施均已建设。项目总投资80000万元，其中环保投资162万元，环保投资占比0.203%。（Mysteel））混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-03-13
Mysteel解读：欧盟反倾销调查，对中国新能源汽车出口是福还是祸？
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欧等国的关注。欧盟对此展开调查并对中国电动汽车进行海关进口登记，并预计征收追溯性关税。经过研究，我们发现欧盟此次针对的大多为纯国产品牌，但中国新能源车往欧洲市场出口的总量以中国制造的国外品牌为主，对于绝对出口量的影响并非是灾难性的。我们预计本轮加征关税的影响程度对应占中国总新能源车出口量最大下降约15-20%左右，影响用钢量约12.25万吨-24.56万吨每年左右。对于纯国产新能源汽车是个不小的打击，但各企业也有积极的应对措施。关税问题也迫使中国企业“走出去”，通过海外建厂等方式合理避税。对于中国新能源车总出口量，征收关税确实会对绝对量有所打击，但从长远来看，利于国产品牌在海外建厂，对其在海外的销量以及影响力有所提升。背景：欧盟于2023年10月正式启动了一项针对从中国进口的纯电动车的双反调查，即反补贴，反倾销调查。比亚迪、上汽集团和吉利等中国公司是此次被调查的重点公司。调查标的是包括驾驶员在内的九人或九人以下的运输，仅由一个或多个电动机驱动的新能源汽车。欧盟认为中国汽车制造商获得了不公平补贴，使其更具价格竞争力，正在扭曲欧洲汽车市场。 2024年3月6日，欧盟正式公布了对中国电动汽车进行进口登记的实施法规，自3月7日起欧方海关将对中国电动汽车进行为期9个月的海关进口登记，未来随时都可以启动征收追溯性关税的流程。如果法律允许，欧盟可能在九个月后（即7月份）对中国车企征收临时反补贴税，该税可以在调查启动后的13个月后变为最终税率。一．中国大力发展新能源汽车产业，成果显著近年来中国在新能源车市场取得了显著的突破。据中国汽车工业协会统计2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。2024年1月，新能源汽车产销同比持续高速增长，分别增长85.3%和78.8%。新能源汽车国内销量62.9万辆，同比增长93.3%，新能源汽车出口10.1万辆，同比增长21.7%，纯电动乘用车出口79927辆，同比增长7.93%。二．中国制造乘风破浪，中国品牌有待突破欧洲近年来一直是中国汽车出口的主要大洲，且中国电动车在欧盟市场的市占率逐年提升。欧盟委员会主席冯德莱恩预计中国电动汽车在欧盟市占率将在2025年增至15%。乘联会数据显示，欧洲市场占中国汽车对外出口的38%，按照去年新能源汽车出口120.3万辆测算，去年对欧新能源汽车出口数字应在45万辆-50万辆左右。研究机构Schmidt Automotive的数据表明，中国对欧新能源汽车出口约四成由特斯拉贡献。除去中国制造的外资品牌，纯中国国产的新能源车在欧洲的市占率，仍处于低位。以德国为例，国内销冠比亚迪以及国内新能源佼佼者蔚来2023年全年德国销量仅为4139辆和1263辆；在法国市场则更为惨淡，比亚迪全年销量仅为520辆。地处传统汽车强国林立的欧洲，中国品牌的知名度仍被压制。三．关税对新能源车绝对出口量影响中等偏弱本次欧委会对路透社透露，比亚迪、上汽和吉利已被确认为首批次名单。外界普遍预计欧盟的反补贴结束后将把对华汽车关税从目前的10%提升至25%。若此关税落地，迫使本就在欧洲定价偏高的国产新能源车在欧洲竞争力极大的削弱。对于纯国产新能源电车的出口将有较大打击。从绝对出口量级来推测，2023年在欧洲电动汽车市场新车销量中，中国品牌占比达8%，约24.08万辆，对应占中国总新能源车出口量约15-20%左右。对于用钢量的影响，以0.6的用钢比进行推算，影响量约12.25万吨-24.56万吨钢材。四．关税问题迫使中国企业“走出去” 2023年7月，上汽集团表示已决定在欧洲建厂；12月比亚迪宣布在匈牙利建设新能源汽车整车生产基地；以宁德时代为代表的动力电池厂商也宣布在德国、西班牙等国建立生产基地；以蔚来为代表的造车新势力在2022年10月也宣布在德国、荷兰等国开设直营店以切入欧洲市场。欧洲本土化生产也意味着关税不再构成障碍，但中国的国内出口数据将受到打压。五．结论征收追溯性关税对于纯国产新能源汽车是个不小的打击，对应占中国总新能源车出口量约15-20%左右，影响用钢量约12.25万吨-24.56万吨钢材。但各企业也有积极的应对措施，关税问题也迫使中国企业“走出去”，通过海外建厂等方式合理避税。对于中国新能源车总出口量，征收关税确实会对绝对出口量有所打击，但从长远来看，利于国产品牌在海外建厂，对其在海外的销量以及影响力有所提升。
我的钢铁网2024-03-13
【有色早评】海外降息预期持续发酵，有色集体上涨
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考虑合作而不是竞争”，并加快实施商定的电动汽车业务的合作。本月早些时候佐科在墨尔本会见澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内塞时表示: “我也鼓励澳大利亚商人支持东盟电动汽车生态系统的发展，比如澳大利亚镍业公司nickel Industries，该公司已在苏拉威西岛的Morowali投资。”“印尼反对以没有科学依据的环保为借口的歧视性运动。”佐科将留任至10月。多家民调机构的民调结果显示，现任国防部长普拉博沃在总统选举中获胜，他在很大程度上支持其前任的主要举措。（阿格斯金属ArgusMetals） 3、【2024年2月印尼冰镍金属环比增加15.14%】据调研印尼8家样本企业统计，2024年2月印尼冰镍金属产量1.93万吨，环比增加15.14%，同比减少10.30%；2024年1-2月印尼冰镍累计镍金属产量3.61万吨，同比减少18.75%。2024年3月印尼冰镍预估镍金属产量2.12万吨，环比增加9.84%，同比增加12.65%。（Mysteel） 4、【2024年2月印尼镍湿法中间品镍金属产量环比减少6.17%】据调研印尼4家样本企业统计，2024年2月印尼镍湿法中间品镍金属产量1.84万吨，环比减少6.17%，同比增加65.74%；2024年1-2月印尼镍湿法中间品累计镍金属产量3.79万吨，同比增加75.34%。2024年3月印尼镍湿法中间品预估镍金属产量1.92万吨，环比增加4.58%，同比增加57.12%。（Mysteel） 5、【必和必拓：预计2024年镍市供应将再度过剩过剩程度同比减少】迈入2024年之际，必和必拓对大宗商品市场短期供需平衡的展望进行了更新。我们预测，2024年镍市场将再度经历供应过剩的情况，尽管过剩程度相比去年有所减少。从长期来看，我们认为镍市场将成为全球电气化大趋势的主要受益者，其中硫化镍矿资源将尤其紧俏。同时，整个镍行业正在经历艰难时期，这种情况可能会持续多年，硫化镍运营商显然也无法幸免。（必和必拓）不锈钢不锈钢 2023.03.08 一、市场观点前期在NPI价格回调，不锈钢的成本略有支撑下滑，现实需求较弱，现货市场冷清，市场对于不锈钢短期的行情较为悲观。但考虑不锈钢的成本，结合近日盘面的表现，不锈钢或已进入相对底部区间，下方的空间较为有限。基本供需方面：供应端，国内不锈钢3月排产明显上升，2月份不锈钢预估产量257万吨，环比减少6.2%，同比增加8.4%。3月排产312.0万吨，环比上升21.4%，同比上升11.5%。印尼产量持续释放，1月印尼粗钢产量45万吨，环比增加11.1%，同比增加58.8%。2月排产45万吨，月环比持平。原料端，印尼RKAB审批明显加速，加工厂的镍矿供应大概率较快恢复。市场上镍铁现货供应偏紧局面有望缓解，镍铁价格有回调趋势，昨日高镍生铁指数-2.1至969.3元/镍，现货出厂价也出现下滑。现货方面，市场观望情绪加重，短期现货走货并不顺畅，下游按需采购并无旺季备货现象。库存明显累积，排产增加，现货价格上行压力较大。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润-111元/吨至-30元/吨，虽然昨日盘面价格有所回升，但现货跟涨略显乏力，不锈钢利润明显收缩。印尼供给端扰动逐渐平息，原料供应逐步恢复的预期加强，成本支撑渐弱。3月排产较高。下游需求较弱，整体格局预计维持宽松。后续观察下游需求能否回暖，同时密切关注上游镍铁供应情况是否会有预期外变化。二、消息与数据 1、【上期所：同意印尼瑞浦镍铬合金有限公司生产的“IRNC”牌不锈钢产品在本所注册】上期所表示，近日收到PT INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY（印尼瑞浦镍铬合金有限公司）报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所钢材交割商品注册管理规定》等有关规定，经上期所实地检查和抽样检验，该公司生产的“IRNC”牌不锈钢冷轧卷板符合我所不锈钢期货标准合约中规定的各项要求。经研究决定，同意其在本所注册。（上海期货交易所） 2、【上期所：同意印尼瑞浦镍铬合金有限公司生产的“IRNC”牌不锈钢产品在本所注册】上期所表示，近期收到五矿无锡物流园有限公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定，同意五矿无锡物流园有限公司新增不锈钢期货指定交割仓库存放点，存放点地址为广东省东莞市麻涌镇新沙路8号，核定库容：不锈钢2万吨，不设地区升贴水。（上海期货交易所） 3、【全国主流市场不锈钢社会总库存周环比上升5.04%】2024年3月7日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存123.1万吨，周环比上升5.04%。其中冷轧不锈钢库存总量73.61万吨，周环比上升5.89%，热轧不锈钢库存总量49.49万吨，周环比上升3.79%。本期全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存呈现增量，各个系别都有不同程度的增加。本周市场到货正常，周内现货行情走弱，贸易商为刺激出货，实单议价空间多有松动，但市场交投表现疲软，出货暂未改善，因此本期全国不锈钢社会库存增库。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-03-08

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