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沪铜回落空间有限
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压，供增需减使近期库存面临累积压力。电网投资需求存在韧性 1—8月，我国电网基本建设投资完成额为3330亿元，同比增长23.1%；全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元，同比增长5.1%。从我国电线电缆企业开工率来看，9月SMM电线电缆样本企业开工率为80.72%，环比增长4.19个百分点，实现4个月连续增长，同比下滑7.33个百分点，9月下旬随着铜价反弹至高位，下游客户下单积极性受挫，多数线缆企业在假期前已完成计划中的原料备货。步入10月，铜价高企超出部分企业的预期，企业对市场订单的信心不足，订单量可能受到冲击，预计10月电线电缆开工率难以延续涨势。沪铜上方短期仍将承压宏观面上，美国最新公布的非农就业数据爆表，给正在降息的美联储货币政策带来变数，目前市场对美联储11月降息50个基点的预期大幅降温，甚至已开始交易11月暂停降息的预期。短期美元走强、流动性收紧令铜价有所承压，但国内政策“组合拳”的出台对铜价有一定支撑作用。基本面上，供给端，全球铜矿面临供需偏紧格局，边际略有宽松迹象。而国内废铜供应趋紧、阳极板加工费下滑则使得冶炼厂被动减产，电解铜产量增幅将有限。需求端，终端需求表现分化，电力投资增速季节性趋缓，新能源汽车行业维持高景气度，空调内销改善库存去化，外销延续高增长态势。10月尚处于铜市消费旺季，但铜价相对偏高对下游消费有一定抑制作用，旺季成色仍有待验证。总体而言，预计沪铜近期将以高位震荡行情为主，主力合约上方压力位在79500元/吨，下方支撑位在75200元/吨。（作者单位：中国国际期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-11
分析人士：去库支撑有限
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始减少，国内社会库存还在持续去化。国内电网投资持续高增速，带动线缆和铜杆开工率，增强企业补库的动力。同时，在中秋及国庆假期之前，下游企业和终端或增加原料库存，这也有利于社会库存的去化。中信建投期货分析师张维鑫认为，铜价近期的反复主要来自对美国经济预期的分歧。当下的市场对于年内美联储降息没有太大的分歧，分歧主要集中在降息幅度上，而这实际上反映的是对经济前景的分歧。他表示，一方面以PMI、非农就业、贷款拖欠率等为代表的数据表明美国制造业在萎缩，就业增长出现下行，居民资产负债情况转弱。另一方面，美国地产依旧表现强劲，失业率、工资增速、消费等数据表明美国经济仍然具备较强的韧性，经济虽有下滑但远非衰退。 “正是因为市场对美国经济的看法存在分歧，对美国降息的性质也有不同的观点。”他表示，这就像一个天平，当一些疲软的数据使得市场认为即将到来的降息属于一次衰退式降息，包括铜在内的国际大宗商品价格便走弱，反之则上涨。目前来看，最近公布的美国非农就业数据喜忧参半，这也导致宏观市场缺乏明确的方向，铜价呈现出纠结的走势。” 季先飞表示，由于市场对美国经济未来的走势存在分歧，且美国大选持续影响金融市场，表明海外宏观面缺乏长期确定性，使得投资者难以交易宏观长期逻辑。短期内，美国经济数据引导市场表现，而美国二季度GDP意外上修，且全年经济保持小幅正增长，预示着宏观极端情绪最终可能会被修正。从微观上看，他表示目前国内电网投资增速依然较高，支撑铜终端消费和下游需求。铜材企业补库增加，社会库存持续去化。在这个过程中，现货价格走强，也带动沪铜近端三个合约从此前的Contango结构转变为小Back结构，这有利于多头移仓。整体来看，在当前偏低价格下，市场倾向等待宏观情绪持稳或者好转，这将与微观形成共振，进而对价格形成支撑。数据显示，国内去库速度加快，8月初至今上期所铜仓单从20.67万吨降至10.96万吨，降幅接近50%。9月份以后，LME铜市场也开始去库，不过目前全球铜库存仍处在相对高点，基本面提供的支撑有限。 “目前盘面在等待对宏观走势的确定，重点是对美联储降息的定性。如果确认美国经济并未完全转向疲软，降息的预防式属性更重，铜价有望迎来一次反弹，如果经济数据指向衰退，则铜价继续下跌。”张维鑫说。从美联储降息的角度看，季先飞表示，历史经验显示，美联储进入降息周期，铜价大概率呈现偏弱态势。但是今年市场更加倾向预期交易，美联储9月降息可能已经被市场所交易，等到美联储真正开启降息，市场倾向交易流动性的释放。同时，还要关注美联储降息的力度和持续性，如果本次降息幅度较大且给出充足的降息空间，预计将对价格起到更加积极的作用。张维鑫表示，如果美联储9月选择降息25BP，更多地被认为是预防式降息，对铜价而言是利好。如果美联储9月降息50BP，可能会引发风险资产的抛售潮。如果美联储9月不降息，一方面，预期落空带来抛压，另一方面，高利率给经济带来的不确定性增大，对铜价而言是一个确定性的利空。 “此外，今年全球铜库存季节性去化周期启动晚于往年，反映了需求的疲软，这在全球制造业PMI上也有所印证。换言之，当前旺季带来了去库，确实对铜价有支撑，但这种支撑是非常有限的。”张维鑫说。张维鑫认为，未来铜价将呈偏弱震荡态势。“我们对铜价的看法偏谨慎，主要是对全球经济预期偏悲观，在铜需求增长最快的两个领域，新能源汽车和电力投资的增速面临放缓，而铜供给今年遭遇了较多扰动，若明年有所好转，供需关系会进一步转弱。” 来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
基本面利多犹存
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进新能源消纳和推动大规模设备更新改造是电网投资大幅增长的主要驱动力。1—7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长2.6%。从我国电线电缆企业开工率来看，数据显示，8月电线电缆样本企业开工率为76.53%，环比增长3.59%，连续3个月增长，同比减少9.57%，高于预期开工率1.81%。8月开工率增长主要得益于少数大企业带动，大部分企业的订单支柱来自电网订单。步入9月，订单增长依旧主要由电网和发电领域贡献，其他领域如民用地产和基建项目变化不大。相关机构预计，9月电线电缆企业开工率为77.75%，环比将微增1.22%，同比将下降11.38%。当前时值“金九”阶段，部分企业订单情况不太理想，预计9月线缆企业开工率仅小幅上涨，整体需求难有增长。宏观面上，近期公布的海外数据有企稳迹象，但市场风险偏好走弱。基本面上，铜精矿供应处于周期性收缩阶段，且全球粗炼产能不断抬升，下半年全球铜矿面临供需偏紧格局，这将为铜价中期表现提供支撑。受铜精矿和冷料供应紧张影响，国内电解铜增量有限。消费端，终端需求表现分化，电力投资增速持稳，新能源汽车行业维持高景气度，空调市场内销遇冷、外销火热。结合库存来看，国内铜社会库存延续去化，去库速度有所放缓。时值消费旺季，铜下游消费对铜价仍有较高敏感度，后期铜市场“金九银十”旺季成色仍有待验证。总体而言，预计沪铜近期将以震荡偏强行情为主，主力合约上方压力位75000元/吨，下方支撑位71000元/吨。（作者单位：中国国际期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
洛阳钼业：经营指标再创新高铜钴产量实现倍增上半年净利同比增670.43%
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著增加，包括以能源转型、AI算力扩张、电网投资为主的关键领域。铜的金融属性和工业属性将迎共振，铜价将获得强劲支撑。 (二)钴市场 2024年下半年，钴供应增速将逐渐缓和，前期市场压力将有效缓解。全球钴资源集中，现有供应增量释放后，预期较长时间内难有新增资源。钴最主要的终端需求来自新能源汽车动力电池。2024年，中国新能源汽车渗透率首破50%，突显下游强劲需求；全球新能源汽车渗透率也有进一步扩大的趋势。来自航空航天、国防应用等传统领域的用钴需求亦将保持稳健增长。供需共同影响下，中长期钴价将长期获得健康、有效的提升。 (三)钼市场 2024年下半年，基本面继续处于紧平衡状态。钼供应端无大型新增产能释放，同时国内大型钼矿山面临不同程度的原矿品位下滑，冶炼端及化工端新增产能或陆续投入，将会进一步吸纳原料。消费端在国家高质量发展要求下，含钼钢种等高端钢种的需求有望陆续回归高位，制造业整体升级的战略要求也将促使钢铁产业整体升级，特钢产品需求量将持续增加。钼的基本面将维持紧平衡，价格更趋稳健。 (四)钨市场 2024年下半年钨市场预计将维持供不应求的态势。新兴需求，特别是硬质合金和光伏钨丝的需求持续增长，是推动市场需求增长的主要动力。全球范围内供应的增量有限，市场供应将保持紧张状态。展望2024年下半年及未来，钨市场将继续保持稳定增长态势。 (五)铌市场 2024年下半年，欧洲钢铁制造业预期持续恢复，新兴经济体将提振全球经济活力，全球钢铁需求总量将继续增长。在家电、新能源汽车补贴等利好政策影响下，消费升级有望持续推动特钢需求，从而对铌需求更加强劲。供应端格局相对稳定且保持较高集中度水平，主要铌制造商也未有大幅扩张计划，将支持铌价长期稳中有升。 (六)磷市场 2024年下半年，预期磷肥市场活跃度上升，磷肥价格继续在上行通道内运行，市场成交重心不断上移。三季度为巴西化肥销售传统旺季，化肥价格预期将持续上涨，产销两旺，四季度随着种植旺季的结束，化肥价格将趋于稳定。季节性因素短期会影响磷肥价格小幅波动，同时，全球主要化肥产区控制供应量，预期磷肥价格维持坚挺。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
SMM：下半年锌市场或维持紧缺态势关注矿供应增量和消费环比改善情况
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地拐点已过，国内地产数据弱势运行；国内电网投资同比维持正增长，但光伏新增装机量高峰已过，集中式光伏新增装机量同比下降，拖累光伏锌消费增速；基建方面，水泥磨机开工率向上修复，挖掘机产销数据改善，具体发力情况还需要时间来验证；汽车方面，汽车产销量同比虽为正增长，但增幅放缓，且随着新能源汽车渗透率逐步提升，其对传统燃油车形成部分替代，对锌消费带动有限；家电方面，近期，三大白中空调增速明显，且三大白出口数据累计同比大幅超预期。2024年家电方面期待政策和出口的发力。 2024年铁塔、海上风电等项目助力镀锌结构件企业开工不过虽然房地产表现弱势拖累镀锌管开工，但是铁塔，海上风电等项目托底镀锌结构件企业开工。出口订单改善助力镀锌板开工同比高位但终端消费弱势拖累镀锌板开工高位回落上半年，因汇率维持高位，镀锌板出口订单也延续高位。而虽然出口订单改善助力镀锌板开工同比维持高位，但是当下处于下游消费淡季，随着终端消费走弱，镀锌板开工又受到拖累导致高位回落。国内镀锌板出口以东南亚为主关注后期反倾销制裁影响据SMM及海关总署数据显示，1-7月镀锌板净出口累计同比增长16%，出口主要是以东亚、东南亚为主，后期需关注反倾销制裁的影响。上半年压铸锌合金表现平平期待四季度订单表现整体来看，上半年压铸锌合金板块表现平平，不过7月随着锌价走低，压铸企业开工率开始向上修复，同时，锌价下跌也刺激压铸锌合金企业库存增加，关注一下四季度下游订单表现。年内铜铝替代锌的量预计有减少关注不锈钢的替代情况年内铜铝替代锌的量预计有减少，锌不锈钢价差涨势明显，关注后期不锈钢的替代情况。汽车半钢胎数据表现平稳支撑氧化锌企业开工氧化锌开工率与锌渣产量、汽车半钢胎开工息息相关，2024年汽车半钢胎数据表现平稳，支撑氧化锌企业开工。但陶瓷、饲料级订单不佳又对氧化锌开工形成拖累；综合因素影响下，上半年氧化锌开工弱势运行，周度开工率低于历史同期。下游消费表现不佳国内外库存均处于近三年高位库存方面，因下游消费表现不佳，国内外库存均处于近三年的高位附近，虽然近期锌锭库存拐点已经出现，但绝对库存仍处历史高位；且冶炼厂产量下降，也倒逼精炼锌冶炼厂成品库存下降明显。进口锌锭补充国内供应减量叠加消费表现不佳国内现货升水上行乏力国内方面，因进口锌锭对国内供应形成补充，抵消了国内部分供应减量，在消费表现不佳的情况下，国内现货升水上行乏力。后续需等待消费拐点出现，驱动现货升水转好。海外方面，社会库存维持高位，表明海外消费略显乏力，欧洲现货升水弱势运行。下半年关注矿供应增量和消费环比改善情况按照SMM对中国锌精矿和精炼锌的平衡表预测来看，SMM预计2024年国内锌精矿或将呈现供应紧张的局面，紧缺幅度在17万吨左右，精炼锌方面同样呈现短缺情况，幅度在14万吨左右。SMM预计下半年锌市场或仍将呈现供应紧缺态势，后续需关注矿供应增量和消费环比改善情况，预计下半年锌价或以高位震荡为主。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
美元四连跌金属涨跌互现伦铅涨逾1%领涨黑色系弱势运行【隔夜行情】
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网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。美元方面：因美国消费者物价指数显示通胀正在消退，强化了美联储即将降息的预期，美元隔夜下跌0.03%，录得四连跌。美国7月CPI温和上涨，同比增幅放缓至3%以下，为2021年初以来首次，增加了下月降息的预期。这份报告与7月份生产者价格温和上涨的报告一同表明通胀正处于下降趋势。在市场对经济急剧放缓的担忧与日俱增的情况下，将为美联储提供更多关注劳动力市场的空间。根据芝商所的Fed Watch Tool，在生产者物价数据公布前，交易员们普遍预期美国将在9月份降息，并在数据公布后将降息50个基点的押注从一天前的53%提高到56%。其他货币方面：欧元兑美元尾盘上涨0.18%，报1.1014美元，超过了上周市场动荡期间创下的高点，并交投于1月2日以来的最强水平。英镑未能因美元走软而上涨，下跌了0.29%，报1.2825美元。此前的数据显示，7月份英国消费者物价涨幅小于预期，原因是英国央行密切关注的服务业价格上涨较慢。英镑兑欧元有所回软。欧元兑英镑上涨0.47%报0.8587英镑。金融市场对英国央行9月份降息25个基点的概率从数据公布前的36%提高到了44%。新西兰央行周三将官方隔夜拆款利率(OCR)下调25个基点至5.25%，为该央行2020年3月以来首次放宽政策，比其自己的预测提前了一年，之后新西兰元下跌了1.28%，报0.5999。日元兑美元尾盘报147.26日元。（文华财经）数据方面：今日将公布，中国7月社会消费品零售总额年率-年初至今，7月规模以上工业增加值年率-年初至今，7月城镇固定资产投资年率-年初至今，8月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国8月15日中期借贷便利MLF中标利率；美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数，7月零售销售年率， 7月工业产出月率；英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐，英国第二季度生产法GDP年率初值，德国5月实际零售销售年率，日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值，澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。原油方面：因此前美国原油库存意外增加，加之市场对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解，两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.44%，布油跌0.82%，齐齐录得两连跌。美国能源信息署的数据显示，美国原油库存增加了140万桶，而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。汽油和馏分油库存降幅超过预期。瑞穗能源期货主管Robert Yawger表示，结束连降的事实应该会对价格造成一点压力。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少了521万桶。此外，还需要注意的是，国际能源署(IEA)周二下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。（文华财经）来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
金属普跌沪铅、焦煤、铁矿均跌超3% 伦锡涨超1% 欧线集运暴跌【SMM午评】
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网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。央行今日进行3692亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日无逆回购到期，实现净投放3692亿元。【无锡率先落地跨城“以旧换新” 收购范围扩大至苏、常等地二手房】①无锡市梁溪城市发展集团日前发布商品房“以旧换新”最新政策，包含扩大收购范围、支持跨城“以旧换新”以及增加新楼盘参与等。②最受关注的一点是，无锡开启了住房跨城“以旧换新”，收购范围扩大至苏州、常州等地二手房。（财联社）美元方面：截至11:37分，美元指数报102.64，涨0.01%。周二的数据显示，美国7月生产者价格涨幅低于预期，这巩固了通胀降温将使美联储很快降息的市场观点。7月份美国生产者价格的增幅低于预期，因为商品成本的上涨受到了廉价服务的抑制，这表明通胀继续趋缓。在截至7月份的12个月中，生产者价格指数增长了2.2%，此前在6月份增长了2.7%。美国7月消费者物价指数(CPI)数据将于周三公布，预计7月CPI较前月涨幅将升至0.2%。零售销售数据则在周四出炉。根据CME FedWatch Tool，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%，预计12月还会再降息一次。高盛下调了对美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数的预期，认为7月该指数将上涨0.14%，低于之前预测的0.17%。其他货币方面：【新西兰联储意外降息25个基点】新西兰联储将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期为维持不变。此前新西兰联储连续八次选择维持利率不变。新西兰联储预计，到2025年中期平均官方现金利率将下降101个基点。新西兰联储表示，进一步宽松的步伐将取决于委员会的信心。委员指出货币政策需要在一段时间内保持限制性，以确保国内通胀压力持续消散。（财联社）【日本散户投资者押注日元上涨的净多头头寸接近纪录高位】尽管日元回吐了过去两周的部分涨幅，但日本散户投资者仍在押注日元会进一步上涨。东京金融交易所数据，截至周一，散户交易员通过期货持有的日元兑14种外币的净多头头寸达到4310亿日元（29亿美元），自日本央行上月加息以来增长了22%，并接近4月份创下的5010亿日元的纪录高位。这些多头头寸表明散户交易员坚信日元还有上涨空间。美联储的降息前景以及市场波动加剧吓跑了利差交易者，也支持日元多头。Gaitame.com Research Institute研究主管Takuya Kanda表示，理论上说，由于利率差异，应该卖出日元，买入其他货币，但在市场动荡的情况下，这很难做到。股价下跌的风险也往往会推动日元兑其他货币升值。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国7月核心CPI年率未季调、8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、截至8月9日当周原油库存变动，英国7月核心CPI年率、7月零售物价指数年率、未季调输入PPI年率，德国5月实际零售销售年率，欧元区第二季度季调后GDP年率修正值等数据。此外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济发表讲话，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通财经）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:37分，美油涨0.52%，布油涨0.45%。因美国原油和汽油库存有所下降，同时市场正在关注中东战争可能扩大，从而减少全球石油供应，支撑油价。市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存下降，馏分油库存上升。API数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶，馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少60万桶。库存下降可能表明全球最大的石油消费国--美国的需求增加。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存数据将于北京时间周三22:30公布。国际能源署(IEA)周二维持其对2024年全球石油需求增长的预测不变，但下调了对2025年的预期，这阻止了油价进一步走高。IEA预测2024年全球石油需求增速将达到97万桶/日，与之前预测持平。但IEA将其对2025年全球石油需求增速预期下调至95万桶/日，此前预测为98万桶/日。据最新的产量数据，美国页岩油运营效率的提高正在不增加支出的情况下产出更多石油，此外OPEC也计划在今年稍晚放宽减产规模，这将刺激全球石油市场供应增加。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-14
【股指周报】改革阵痛期股指震荡，底部反弹重结构
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投资边际转弱，基本上只靠占比较小的电力电网投资在支撑部分内需，在物价上也表现为持续加剧的通缩压力：cpi的正增主要靠猪肉和电力燃气这些生活必须消费的价格支撑，ppi同比降幅的收窄则主要是去年低基数在贡献。而且从当前三中全会定调“改革”的情况下，基本面的转机乏善可陈。资金面的话，宏观上看不到信贷派生货币的情况下，整个社会的超额流动性是在收缩的；微观上居民资产负债表受损叠加收入预期下行的情况下，风险资产的配置需求在减弱，最终都导致流入股市的增量资金有限。投机仓位水平：北向资金上周短暂恢复流入后本周接近200亿大幅流出，融资余额持续回落，新增偏股型基建份额持续低位。在救市资金带动沪深300和上证50走出8连阳的行情下，各路资金的风偏依旧低迷，仓位仍然偏低。后期内资回补仓位的契机可能会是一些政策上的超预期，下周一潜在的降息预期以及财税改革的进度；上周海外的降息交易并没有带动外资回流A股，Trump Trading对于国内资产的影响相对复杂。策略建议： A股目前靠救市资金托出了短期的反弹，但行情的持续性仍在资金需求方面，这部分的驱动要么看到企业盈利质量的好转，要么是有增量流动性入市，但目前的宏观环境都不支持，对应指数或持续在底部区间震荡，想要参与的话还是重结构。
混沌天成期货2024-07-21
铜价下半年走势偏弱
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设主要拉动铝需求，因此，根据本年度国家电网投资计划，下半年电网用铜需求并无明显发力点。国内空调行业今年上半年产销表现十分亮眼。据产业在线数据，今年1—4月国内家用空调产量持续处于高位，同期销量也有不俗表现，尤其是三四月，空调产销较为火热，远超往年同期水平。今年海外空调销售表现较好，下半年空调行业有望延续季节性特征。目前空调产业链需求传导效应顺畅，预计空调生产季节性回升带来的需求拉动将早于往年体现。综上所述，基本面利好难觅，下半年铜价表现将整体偏弱。（作者单位：国元期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-05
年中盘点：2024年上半年基建行业大事记
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家电网1月12日透露，2024年将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。 1月25日，国家能源局综合司副司长张星介绍，截至2023年底，我国充电基础设施总量达859.6万台、同比增长65%。充电基础设施体系规模持续扩大、网络加快完善，北京、上海等15个省市高速公路服务区已全部具备充电能力。 2月 2月1日，水利部发布2024年农村水利水电工作要点。其中提出，持续推动小水电绿色发展，完成库容10万立方米以下的小水电站大坝安全评估，全年新增80座以上绿色小水电示范电站，积极协调出台激励政策。据Mysteel不完全统计，新春伊始，全国多地纷纷进行重大项目集中开工活动，合计总投资23696.37亿元，全力奋战新年“开门红”。详情>> 据Mysteel不完全统计，截至2月21日，有22个省份公布了2024年固定资产投资增速目标，最高达15%。其中，海南、山西、辽宁等13个省份2024年固投增速目标相比2023年固投实际增速有所提升。详情>> 2月27日，国家发改委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成。 3月据Mysteel不完全统计，截至3月5日，共有18个省份公布2024年重点项目清单，合计18101个项目。其中，广东、福建、湖北、重庆、河南等17个省份公布年度计划投资，合计约8.75万亿元。详情>> 3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，我们将结合推进城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新。 3月15日，国务院发布关于转发国家发改委、住建部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知。其中提出，到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑领域节能降碳取得积极进展。 3月27日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。其中提出，分类推进建筑和市政基础设施设备更新，到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。 4月 4月2日，水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议。会议强调，坚持系统观念，加快完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、洪涝灾害防御工作体系，2024年全面提升京津冀等北方地区洪涝灾害防御能力。 4月8日，国家发展改革委等六部门对外发布修订后的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自2024年5月1日起施行。办法旨在鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，激发民间投资活力。 4月9日，工信部等七部门对外发布《推动工业领域设备更新实施方案》。其中提出，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。 4月17日，国家发改委副主任刘苏社介绍，今年2月，国家发改委完成了全部三批共1万亿元增发国债项目清单下达工作，将增发国债资金落实到约1.5万个具体项目。官方将推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。截至4月29日，九大建筑央企2023年业绩报告已全部披露，2023年合计实现营业收入73591.23亿元，同比增长8.0%；合计净利润1747.89亿元，同比增长6.0%；合计新签合同额16.80万亿元。详情>> 5月 5月1日，财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》。其中提到，自2024年起，通过3年左右时间，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。 5月13日，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，“两重”建设事关全局和长远，今年要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度，科学做好项目筛选，争取早开工、早见效。要更好统筹政府投资和民间投资，更大力度引导民间资本参与“两重”建设，把民间投资活力充分激发出来。 6月据Mysteel不完全统计，2024年5月，全国各地共开工1318个项目，总投资额约8403.33亿元；前5月合计总投资约19.72万亿元。详情>> 6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出，科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。 6月17日，国家统计局公布数据，1-5月，全国基础设施投资同比增长5.7%。其中，铁路运输业投资增长21.6%，航空运输业投资增长20.1%，水利管理业投资增长18.5%。 6月18日，交通运输部综合规划司就《2023年交通运输行业发展统计公报》进行解读，2023年全年，国家综合立体交通网加快完善，平均每天完成交通基础设施投资107亿元，创历史新高。 6月18日，水利部总规划师吴文庆在会上指出，1-5月，水利建设投资和实施项目均超去年同期水平。其中，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增加170亿元；全国落实水利建设投资9246亿元，同比增加2743亿元。 6月26日，交通运输部副部长付绪银在新闻发布会上表示，1-5月水运建设固定资产投资完成了786亿元，同比增长了7.2%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-27

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