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CFTC：截止1月30日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止1月30日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:136,544 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 52,778 31,352 12,188 41,387 79,165 106,353 122,705 30,191 13,839 较1月23日当周总持仓量变化(-2,073) -343 -4,032 -1,048 -562 3,145 -1,953 -1,935 -120 -138 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 39 23 9 30 58 78 90 22 10 (交易商总数：206) 107 39 48 39 42 167 110

Elaine2024-02-06

上海期货交易所2月5日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 178997 0 上海外运华东虹桥 316927 -1322 上海中工美供应链 365948 1319 上海合计 861872 -3 广东深圳威豹 144901 5524 总计 1006773 5521 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-02-05

Mysteel：建筑原材料周报（1.29-2.2）

馈，为鼓励春节期间不停工，将拿出“真金白银”和暖心服务，对春节期间“不停工、不停产、稳生产”的工业企业实行奖补政策。像前川线二期、11号线二期及三期首开段3条轨道交通线等项目，春节期间正常推进，但是采购量会有所下降。本周展望总体来看，随着下游需求走弱，水泥出库量持续下降。后期年关将至，区域内需求不足且物流运输受限，下游停工比例较大，预计本周水泥行情或将稳中偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周混凝土持续偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格偏弱运行。供应方面，本轮调研期间，全国506家混凝土产能利用率为6.12%，周环比下降2.34个百分点，较去年农历同期下降2.36个百分点。临近春节，停工项目陆续开始增多，加上过国内上周大面积区域降温天气以及北方多地陆续开始管控，混凝土发运量整体大幅下降。发运方面，本轮调研期间，全国506家混凝土发运量为122.4万方，环比下降28%。分区域来看：华东地区发运量环比降低21%。上海部分混凝土企业已于上次周末前后停产放假，少部分搅拌站表示春节期间不停工，保供重点工程。山东济南新一轮预警天气下，已开始停产，项目停工情况也较多，鲁东区域部分项目还在缓慢施工。江苏苏北受低温天气影响，停工停产比例较高。福建闽南上次周末开始企业陆续停工停产，其他区域后几日也会陆续停产放假。华南地区发运量环比降低30%。广东部分项目本周起已经陆续开始停工，混凝土企业供应量明显减少，2月上旬会有集中的停产放假情况，目前回款情况仍然一般，珠三角反馈在3-4成，大湾区在5-6成。华北地区发运量环比降低26%。据调研天津市场约有60%左右的搅拌站已经停产放假，部分龙头企业还在生产，日均方量在1000方左右，放假时间会稍晚一些。北京搅拌站陆续开始停产，主要以回款为主，回款稍有好转，平均在4-5成。山西目前搅拌站停产数量较多，部分重点央国企搅拌站放假会晚一点，回款比例比较差，多数表示不到4成。河北部分国央企搅拌站还在供应，这一轮管控影响不大，回款4成左右，无明显改善。华中地区发运量环比降幅为32%，河南低温天气加上新一轮的管控来临，项目进度放缓明显，部分重点项目也开始陆续停工放假。湖北、湖南节前混凝土发运量也有明显减少，华中各省回款情况整体反馈较差，平均不到4成。西北地区发运量环比降低接近一半，28号开始新一轮管控措施，多数项目开始停工，搅拌站除正常催款外，再有几天基本也开始放假，但回款目前仍没有好转，还是在4成左右。本周展望根据最新的天气预报情况，未来几天内国内各地降迎来新一轮的低温雨雪天气，尤其是北方各地，整体雨雪预警天气区域较多，混凝土发运量会继续保持大幅下降，且小年前后，多数搅拌站也会陆续开始停产放假，目前主要重心还是回款，目前整体回款情况较预期差值较大，本周将迎来集中的“催款”潮，且年底企业整体的回款情况与年后企业的经营策略或有较大关联。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 1月29日，中指研究院表明1月楼市成交量整体同环比均下跌，环比跌幅显著，为28.06%，同比下跌12.51%，各线城市同环比均下降。其中，二线城市成交面积环比降幅显著，为42.73%，各城市均出现不同幅度下跌，南宁跌幅最大，为73.77%。一线城市整体成交面积环比下降16.23%，广州降幅显著，为45.6%。库存面积总量环比略降0.79%，北京跌幅最大，为6.79%。 1月30日，财政部发布统计数据显示，2023年，全国发行新增地方政府债券46571亿元，其中一般债券7016亿元、专项债券39555亿元。全国发行再融资债券46803亿元，其中一般债券26458亿元、专项债券20345亿元。合计，全国发行地方政府债券93374亿元，其中一般债券33474亿元、专项债券59900亿元。 1月30日，金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度；加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求；配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。 2月1日，南宁、重庆、成都、昆明等地银行收到“白名单”，迅速跟进融资支持。广西南宁向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”后，北投荷院项目已于近日获得民生银行(3.960, 0.04, 1.02%)南宁分行3.3亿元开发贷款。（上海证券报） 2月1日，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。根据各地统计上报数据，全国全年实际开工改造城镇老旧小区5.37万个、惠及居民897万户。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2024-02-05

【锌周报】海外降息预期再受打压，国内需求转淡，锌价承压

同比下降14.4%，铅同比增2.8%，白银同比下降17.8%。（紫金矿业） 2 .【紫金矿业2024年主营矿产品产量多有较大幅度增长】紫金矿业公告显示，紫金矿业2024年主营矿产品产量多有较大幅度增长，计划实现矿产铜111万吨、矿产金73.5吨、矿产锌（铅）47万吨，当量碳酸锂2.5万吨，矿产银420吨，矿产钼0.9万吨。紫金矿业董事长陈景河表示，2024年，公司将以高质量发展为指引，以成本控制为抓手，以实现经济社会效益最大化为目标，加快一批重要铜矿增量项目建成投产达产，全面释放黄金板块产能及效益，争取用五年时间实现铜、金产量大幅增长，争取五年内成为全球最重要的锂生产企业之一，打造公司重要的新增长极。（紫金矿业） 3. 【五矿资源：Rosebery的锌产量为5.16万吨同比增加1%】1月30日晚间，五矿资源（MMG）发布公告，2023年全年，MMG各矿山的产量均达到或优于最新指导。Kinsevere的C1成本达到了最新指导水平，而Las Bambas、 Dugald River和Rosebery的C1成本则优于最新指导。2023年，Rosebery的锌产量为5.16万吨，较2022年增加1%。第四季度该矿山的采矿量和选矿量均为全年最高，这主要得益于采矿顺序。（MMG） 4.【瑞典矿业公司Boliden或削减Tara锌矿产量】据外电1月31日消息，市场人士表示，瑞典矿业公司Boliden计划在今年重启爱尔兰Tara锌矿时缩减运营规模，并减少目标产量。在锌价触及三年低点后，该矿于6月进行维护，Boliden已经开始与员工就在今年第二季度重启计划进行谈判。据Boliden网站，Tara是欧洲最大锌矿，也是全球最大锌矿之一，峰值时每年生产30多万吨锌精矿。然而该人士称，重启计划提议该工厂每三周关闭一周，裁员150人，生产目标为每年18万吨锌精矿，低于去年的19.8万吨。发言人Klas Nilsson说，谈判仍在继续，如果达成协议，该矿最早可能在第二季度重启。（文华财经） 5. 【美国上周首次申领失业救济人数为22.4万人高于预期】美国上周首次申领失业救济人数为22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，预估为21.2万人，前值为21.4万人。（财联社）工业品组：黄一帆 F03114993 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-02-04

上海期货交易所2月2日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 180106 178997 -1109 上海外运华东虹桥 324933 318249 -6684 上海中工美供应链 304107 364629 60522 上海合计 809146 861875 52729 广东深圳威豹 105020 139377 34357 总计 914166 1001252 87086

Elaine2024-02-02

上海期货交易所2月2日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 178997 0 上海外运华东虹桥 318249 6343 上海中工美供应链 364629 826 上海合计 861875 7169 广东深圳威豹 139377 6201 总计 1001252 13370 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-02-02

美经济数据延续韧性短期或延续震荡—2月份贵金属期货投资策略报告

水平，而美元和美债利率出现反弹，黄金和白银均出现回落。 1月利率会议不确定性较小，将继续维持当前利率，但或对“保持加息选项”等鹰派措辞做出修正，并进一步释放放缓缩表的信号，基调将整体偏鸽。而3月美联储利率会议前还将有1、2月份的数据，2月贵金属行情还将围绕3月降息与否进行反复波动，如果连续两个月出现通胀数据的回落，在3月很可能出现“预防式”的降息。在当前“软着陆+连续宽松”的市场预期、对宽松路径计价较为充分的情况下，贵金属短期或延续震荡走强行情，但整体波动幅度较小。正文 01 2月份操作策略 1、策略推介美联储转向宽松，全球地缘冲突频发下，贵金属整体易涨难跌，波动中枢整体抬升，维持逢低买入思路。 2、套期保值操作建议由于对黄金整体震荡的预期，建议企业根据自身风险敞口选择保值方式，沪金2406到达475元/克以下时以买入保值为主，483元/克以上时以卖出保值为主。沪银2406到达5850元/千克以下时以买入保值为主，6000元/千克以上以卖出保值为主。 02 行情分析 1、关键数据表 2、行情图解 1月金银步入平台震荡期，呈现先回调后反弹的走势。由于美国经济数据延续韧性，此前市场较为宽松的预期出现调整。调整行情中，金银比价出现冲高回落。美国12月季调后非农就业人口 21.6万人，预期17万人，前值19.9万人。12月失业率 3.7%，预期3.80%，前值3.70%。12月就业参与率 62.5%，预期62.80%，前值62.80%。12月平均每小时工资年率 4.1%，预期3.90%，前值4.00%。10月非农就业总人数从15万修正至10.5万，下修4.5万人。11月非农就业总人数从19.9万修正至17.3万，下修2.6万人。经过这些修正后，10月和11月的就业人数比之前公布的数据减少了7.1万人。美国12月CPI整体表现略高于预期。其中12月季调CPI同比为3.4%，是2023年9月以来新高；12月未季调CPI月环比为0.3%，是2023年9月以来新高，高于预期的0.2%以及前值0.2%。与此同时核心CPI录得3.9%，降至逾两年半新低，环比0.3%，与前值和预期持平。结构上看，较高租金增速是支撑当前CPI表现的主要因素。12月核心PCE通胀环比为0.2%，同比则回落至2.9%。美国1月Markit制造业PMI初值为50.3，预期47.9，前值47.9；Markit服务业PMI初值为52.9，预期51，前值51.4。制造业和服务业双双超预期反弹，提振软着陆信心。受服饰类产品销售额和线上产品销售额增长拉动，2023年12月美国零售销售额环比增长0.6%，大幅高于前值和市场预期。体现当前美国民众消费需求依然旺盛。受经济数据表现偏强影响，3月降息预期出现降温。金融况状继续偏向宽松。美元指数和人民币指数1月均出现反弹，美元兑人民币小幅走强。美债名义利率出现反弹那，实际利率则以盘整为主。黄金和白银的净多头持仓回落至均值附近。 3、行情展望 1月所公布的美国一系列经济数据整体延续强劲，令市场对提前降息的预期显著降温。CME联邦基金利率期货的3月隐含降息预期概率由最高峰的90%降至50%水平，而美元和美债利率出现反弹，黄金和白银均出现回落。目前美国经济并没有出现衰退迹象，市场对经济能够达成软着陆的信心正在上升，但同时放大对通胀延续的担忧，而衰退叙事对市场影响相对较小。美联储的政策决策模式将更多依托经济数据，因此经济数据对短期行情的影响会更大。 1月利率会议不确定性较小，将继续维持当前利率，但或对“保持加息选项”等鹰派措辞做出修正，并进一步释放放缓缩表的信号，基调将整体偏鸽。而3月美联储利率会议前还将有1、2月份的数据，2月贵金属行情还将围绕3月降息与否进行反复波动，如果连续两个月出现通胀数据的回落，在3月很可能出现“预防式”的降息。在当前“软着陆+连续宽松”的市场预期、对宽松路径计价较为充分的情况下，贵金属短期或延续震荡走强行情，但整体波动幅度较小。 03 交易逻辑美联储转向宽松，全球地缘冲突频发下，贵金属整体易涨难跌，波动中枢整体抬升，以逢低买入思路对待。 04 风险提示针对2月份的交易策略，基本面的变化可能会带来策略失败或者交易效果不及预期，主要体现在： 1、俄乌局势缓和目前俄乌局势有利于俄罗斯的倾向，如果逐步转入谈判可能令避险情绪有所降温。 2、通胀数据反弹如果美国通胀数据出现反弹，3月可能不会降息，并引发再通胀下维持高利率更长时间的担忧，从而打压金银价格。

申银万国期货2024-02-02

【宏观早评】海外静候美国非农，国内静候增量政策

股指纠缠度12。纠缠度最高的品种是：白银纠缠度38，甲醇缠度43，PTA纠缠度38。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-02

上海期货交易所2月1日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 178997 0 上海外运华东虹桥 311906 -1070 上海中工美供应链 363803 10051 上海合计 854706 8981 广东深圳威豹 133176 8967 总计 987882 17948 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-02-01

【宏观早评】美国强调3月不会降息，国内业绩预告落地

股指纠缠度12。纠缠度最高的品种是：白银纠缠度38，甲醇缠度43，PTA纠缠度38。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-01

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