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CFTC：截止3月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

C)最新公布截止3月5日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:166,332 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 58,043 30,546 28,053 48,551 92,928 134,647 151,526 31,685 14,806 较2月27日当周总持仓量变化(3,863) 5,797 -10,092 5,139 -5,818 8,328 5,118 3,374 -1,256 488 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 35 18 17 29 56 81 91 19 9 (交易商总数：228) 112 58 79 40 42 190 145

Elaine2024-03-11

CFTC：截止3月5日当周COMEX白银期货持仓报告

C)最新公布截止3月5日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:141,026 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 58,885 30,570 10,175 42,874 87,899 111,934 128,644 29,092 12,382 较2月27日当周总持仓量变化(-3,356) 4,339 -9,477 438 -6,238 6,339 -1,461 -2,700 -1,895 -656 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 42 22 7 30 62 79 91 21 9 (交易商总数：217) 105 55 56 31 39 164 126

Elaine2024-03-11

【黄金收市】刹不住车了？金价惊现8连涨再创历史新高

85.5美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收跌0.12%，报24.549美元/盎司。【市场消息分析】报告显示，尽管2月份就业增长加速，但美国失业率上升，工资涨幅放缓。在就业报告公布后，交易员加大了美联储可能在5月份开始降息至30%左右的押注，尽管6月份最有可能的情况仍然是73%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“这份（就业）报告将被视为让美联储在6月份保持正确方向的报告。金价总体上将继续走高，尽管可能需要短暂盘整。” “数据证实美联储必须采取一些行动，交易员已经加大了对美元指数的看空押注，这对金价有利。Zaye Capital Markets 首席投资官 Naeem Aslam 表示，我们认为现在2300美元/盎司的金价年底目标看起来更有希望。周二，金价突破12月高点，开始创下历史新高，这主要得益于越来越多的迹象表明价格压力降温以及其传统的避险吸引力。低利率有利于金价，因为它们降低了持有黄金的机会成本。与此同时，伦敦金银市场协会(LBMA)表示，伦敦金价基准在周五下午的拍卖中再创新高，达到2171.30美元/盎司。尽管金价正受益于潜在的美联储降息，但MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels表示，此次反弹没有具体的催化剂，这预示着金价将继续上涨。市场上发生的事情比已知的资金流中看到的要多。“从技术上讲，黄金的上涨是从较高的基础开始的，其7天上涨/轨迹与过去的价格峰值类似。然而，即使这一次没有独立的催化剂，也要尊重冷酷的反弹；考虑到价格走势，很明显存在持续且秘密的购买计划，”她在最近的一份报告中表示。“过去一周注意到的所有已知流量都是销售（ETF、一些实物和生产商销售），这仍然无法与所有未知的购买流量相匹配。” 德国商业银行的策略师认为，黄金市场对利率的乐观情绪过于乐观，并认为金价大幅上涨有些夸张。“只有当美国开始降息时才会有持续的上行潜力。由于美国最新经济指标相当令人失望，市场大多认为美联储降息的希望越来越大。黄金市场的历史新高是由短期投机推动的。因此，我们预计未来几天和几周内会出现修正。” 澳新银行的经济学家分析了黄金上涨背后的原因，“避险买盘也可能是这一走势的幕后推手。在央行进一步鸽派评论的背景下，黄金延续了创纪录的涨势。美联储主席杰罗姆·鲍威尔对参议院小组表示，美联储距离降息的信心已经不远了。行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行可能会在 6 月份放松政策。最新预测显示，2025 年通胀率将降至 2%。尽管投资者仍在从黄金ETF中撤出金属，但央行仍然是强劲的买家。” 美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，3月5日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加63,018手合约，至131,060手合约，创最近逾两个月新高。3月5日当周，投机者所持原油净多头头寸增加9,230手合约，至183,960手合约，创最近19周新高。 “由于基本面力量，黄金多头肯定处于强势地位，如果美元与国债收益率一起继续走弱，黄金多头可能会进一步上涨。FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示，可能值得密切关注未来一周美国发布的一系列重要数据，包括最新的CPI报告。“从技术面来看，黄金正在未知领域内交易，下一个心理价位为2200美元/盎司。如果多头决定喘口气，这可能会导致价格跌回2150美元/盎司。” 虽然CPI数据将成为下周的主要焦点，但市场还将收到生产者价格指数、零售销售数据和地区制造业数据。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者物价指数（CPI）周四：美国生产者价格指数（PPI）、零售销售、每周申请失业救济人数周五：密歇根大学消费者信心指数

慧宣鑫语2024-03-09

上海期货交易所3月8日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 172281 172281 0 上海外运华东虹桥 340501 364558 24057 上海中工美供应链 345641 385249 39608 上海合计 858423 922088 63665 广东深圳威豹 161332 181663 20331 总计 1019755 1103751 83996

Elaine2024-03-08

上海期货交易所3月8日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 172281 0 上海外运华东虹桥 364558 6361 上海中工美供应链 385249 12399 上海合计 922088 18760 广东深圳威豹 181663 21586 总计 1103751 40346 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-03-08

春风拂面送暖，商品欲跌还涨—2024年3月7日申银万国期货每日收盘评论

属【贵金属】贵金属：黄金继续走强，白银冲高回落。昨日鲍威尔讲话维持此前基调不变，表示希望有更多证据表明通胀正在持续放缓，今年晚些时候降息将是合适的，但表示不必等到2%才开始降息。市场仍认为6月份降息的可能性约为70%。本轮金银快速走强开启于上周五美国制造业PMI以及消费者信心指数不及预期，令市场对制造业复苏的期待受挫；此外纽约社区银行上修四季度亏损，再度引发对美国地区银行担忧；美联储官员沃勒美国货币政策论坛上提出“反向扭转操作”，买短卖长，被视作潜在变相QE操作，一系列激励下金银走高。此前市场一方面消化美联储不急于降息的预期，另一方面中长期的利多驱动依旧明确难有深跌，对宽松确定性上升以及风险不断累积下，黄金破位走强，并引发买盘追捧。本周重点关注就业数据，如果没有进一步数据疲弱证据的话后续动能有限。AG2406合约波动区间5800-6200元/千克，AU2406合约波动区间490-510元/克。【铜】铜：日间铜价收涨。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变，进口精矿加工费大幅回落，但国内铜产量延续高增长。国内库存经春节累库后，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。随国内步入消费旺季，铜价可能延续上涨。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价上涨。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。随着市场国内逐步进入需求旺季，锌价可能延续回升。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨0.53%，铝价处于震荡走强当中。宏观角度，鲍威尔发言显示美联储降息概率增加。基本面角度，节后随着下游集中备货减弱，国内电解铝库存持续累积，但今年春节前后国内电解铝的累库幅度同比较小，当前国内基本面并不悲观。且基本面面临边际好转，主要在于下游逐步复工复产，对电解铝需求逐步提振。展望后市，随着下游铝加工企业逐步恢复正常生产与采购节奏，国内电解铝库存或重归去化，届时预计铝价有上行驱动，建议以偏多思路看待。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.41%，镍价略有反弹。消息面角度，印尼大选结果公布，政府大概率继续限制镍矿出口，且存在对镍铁出口征税可能性，对国内镍价上涨有所刺激。此外，印尼镍矿开采审批流程较慢，一定程度上放缓当地镍矿开采进度，印尼内贸镍矿价格上涨；菲律宾正值雨季，镍矿发运减少，我国镍矿港口库存明显下降。供给过剩仍是镍价中长期运行的主线，但短期内多重利多因素存在消化空间。总的来说，盘面短期内下跌幅度预计较为有限。【工业硅】工业硅：今日SI2405期价冲高回落。下游企业在采购方面仍存压价情绪，华东553通氧硅价进一步下调至14750元/吨。供应方面，枯水期西南硅企开工延续低位，但前期减停产的北方硅企陆续复产，市场整体供应压力逐渐增加。需求方面，多晶硅新增产能爬坡，产量高位延续，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；节后铝合金企业开工逐渐恢复，有机硅价格持续上调、企业开工稳步回升，对工业硅的需求有所增加。综合来看，高企的市场库存仍对硅价的表现形成压制，但在枯水期成本高位的支撑下、硅价的下方空间较为有限，主力合约估值低位、仍具备多配价值。预计SI2405波动区间13000-14000。【碳酸锂】碳酸锂：锂价中期底部基本确定，当前依然处在上涨趋势，只不过上涨过程不会很顺畅。奔驰发布电动化推迟五年在一定程度上对于锂电需求有情绪上的影响。在确认澳矿减产态度后，碳酸锂价格阶段性底部已基本可以确认，在“两会环保+刚需补库+外矿企稳”等因素综合影响下，短期价格仍有一定上涨空间，但反转条件尚不具备。虽然3月有电池厂排产计划传出，锂电需求可能恢复外，碳酸锂价格反弹强度还取决于碳酸锂企业开工恢复情况、澳洲其它矿企是否会跟进减产（特别是皮矿），更重要的是，两会能带给新能源行业多大的预期。 05 农产品【白糖】白糖：郑糖今日再度回落。现货方面，广西南华木棉花报价上调10元在6460元/吨，云南南华报价维持在6420元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。国内糖价已经依然在配额外进口成本的水平，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在春节后逢高做空。【生猪】生猪：生猪期货突破上涨。根据涌益咨询的数据，3月7日国内生猪均价14.45元/公斤，比上一日上涨0.13元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH05合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货继续小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年3月6日，全国主产区苹果冷库库存量为692.07万吨，库存量较上周较上周减少26.31万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂延续强势。东南亚产地处于雨季，影响棕榈油生产，使得产地棕榈油产量继续保持下降趋势，马棕维持去库给棕榈油价格提供支撑。根据彭博预计，马来西亚2024年2月棕榈油库存为193万吨，较1月减少4.5%，自去年7月以来的最低水平；产量为132万吨，较1月减少5.7%，为10个月以来最低水平；出口量为113万吨，较1月减少16%，为去年5月以来的最低水平。近期油脂板块偏强，主要驱动在棕榈油。一方面产地持续去库，另一方面国内棕榈油买船少量成交，国内棕榈油库存下降。不过从目前市场主流机构预测来看，2月产量下降幅度或低于预期，出口则较为疲软，实际库存下降或有限，限制棕榈油上方空间。并且随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕走势分化，豆粕偏强运行，菜粕震荡收跌。受逢低买盘及空头回补影响，近期美豆出现一定反弹。不过从基本面来看，南美大豆今年丰产，对美豆出口持续形成挤兑。南美方面，根据CONAB数据显示，截止到3月3日当周巴西大豆收割进度达到47.3%，较上一周提升9.3%，去年同期为43.9%，巴西大豆陆续收获上市。不过巴西大豆单产水平由于前期干旱天气的影响欠佳，各机构都对23/24年度巴西大豆产量预估进行了下调。随着近期阿根廷产区天气改善，降雨回归，作物生长情况也有所好转，市场对阿根廷产量预估多有上调。截止到3月5日，23/24年度阿根廷大豆开花率为87%，前一周为83%，去年同期为75%；阿根廷大豆结夹率为63%，前一周为54%，较去年同期的56%偏快7个百分点。南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足持将持续施压大豆价格，美豆反弹空间受限。国内方面，由于巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升，支撑连粕近期出现反弹。虽然国内2-3月到港预期有所减少，但是随着后期南美大豆大量上市，国内大豆到港量充足。在供应压力下连粕较难持续上涨，短期以偏强震荡看待，预计上方空间有限，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四市场早盘冲高后逐渐震荡下行，收于1794.3点，上涨0.97%。04合约成交量增至1.56万手，环比增加2442手，持仓量维持在1.9万手上方。欧元区1月零售销售同比降1%，预期降1.3%，前值降0.8%，欧元区经济在高利率的影响下仍相对偏弱，加上目前的需求淡季，中期运价预计延续下行趋势。短期，巴以和谈进程曲折，最新欧线集装箱船绕航比例已突破80%至80.44%。近期SCFI的下行确实反映了20英尺箱型运价的下调，而最新SCFIS对应的是2月16日当周的运价，其相对滞后，反映的是节前运价的韧性。从节后连续两周的运价表现来看，下周一公布的SCFIS预计仍具韧性，主要是因为40英尺箱型的运价跌幅有限，而周五即将公布的SCFI预计将继续下降，注意降幅超预期对04合约的影响。目前，我们仍旧维持04合约高位震荡的观点，在当下处于箱体下沿的情况下，前期多单继续持有，若回调跌破1700点，则止损离场，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-08

【黄金收市】降息押注增强吸引力金价连续5日创新高现已飙升至未知领域

65.2美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨0.35%，收报24.578美元/盎司。【市场消息分析】金价周四继续走高，连续第5个交易日创出历史新高，提振金价的不仅仅是美国经济背景和美联储的政策预期。瑞银全球财富管理策略师Wayne Gordon表示，“从基本面来看，并非所有事情都构成利好。金价显然受到其他因素的推动。”尽管黄金ETF出现了净流出，但许多其他原因支持了金价的上涨，其中包括中国等各国央行持续买入黄金，以及印度等国的散户购买黄金。Gordon称，“我们认为，最近有更多的技术因素在起作用，金价越过了关键阻力位。”“对美国总统大选的关注日益增加，央行持续买入，以及仍然相对温和的投机头寸表明，黄金本轮的涨势将在中期进一步延续，尤其是如果ETF买盘回归的话。” 随着欧洲央行（ECB）和美联储（Fed）等主要央行准备放松政策，美元全线暴跌。在美国方面，美联储主席鲍威尔表示，美联储距离获得足够的信心“不远”，即通胀将达到美联储2%的目标，从而能够开始降息。他表示，美联储将调整借贷成本，并补充说美联储距离放松政策“不远”。尽管他在3月份反对降息，但6月份会议的机会是敞开的。CME的Fedwatch工具显示，交易员目前预计6月降息的可能性为74%，而在2月29日时的可能性约为63%。低利率环境意味着持有无收益黄金的机会成本降低，并打压美元，使得金条对海外买家来说更便宜。周四，欧洲央行决定维持利率不变，并以欧洲央行行长拉加德为首发表强硬言论。尽管她准备了可能的政策调整，但她忽略了四4月份会议上可能的降息，尽管6月份的会议看起来有可能。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。在实物市场上，价格飙升预计将抑制印度婚礼季节的消费，但其他经济体可能会看到强劲的避险需求。汇丰银行贵金属分析师 James Steel 表示，地缘政治风险也是金价的主要推动因素。“我们只有一小部分资产可以被投资者真正称为避风港，而黄金是其中第一。” 自以巴以冲突爆发以来，金价已上涨超过 300 美元。然而，黄金最近的上涨伴随着风险资产的上涨。进一步的市场方向可能来自周五的美国非农就业报告。由于美联储降息押注推动金价上涨，金价升至新高。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“宏观基金是黄金上涨的新买盘力量。尽管黄金近期上涨速度很快，但日复一日进一步耐心推进的理由看起来依然完好。由于基金购买加上对美联储转向的猜测以及地缘政治和金融风险支撑金价上涨，金价触及历史新高。掉期市场目前显示美联储6月份降息的可能性为64%，高于上月初的可能性。自2月中旬以来，美元走软、国债收益率走低，加上持续的地缘政治不确定性，逐渐推高金价。直到最近才在黄金市场活跃的宏观基金成为黄金上涨的新买盘力量。最新数据显示，截至二月底，对冲基金和基金经理增加了黄金净看多押注。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-03-08

上海期货交易所3月7日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 172281 0 上海外运华东虹桥 358197 -1491 上海中工美供应链 372850 791 上海合计 903328 -700 广东深圳威豹 160077 3374 总计 1063405 2674 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-03-07

【黄金收市】美联储老调重弹美元疲软黄金日内涨约1%

8.20美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收涨2.12%，收报24.493美元/盎司。【市场消息分析】 “美联储传声筒” Nick Timiraos评论称，鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。1月份强劲的就业和通胀数据并未改变美联储的预期，即今年晚些时候降息将是合适的，但美联储主席鲍威尔称，官员们希望有更多证据表明通胀正在持续放缓。鲍威尔在准备于周三向众议院金融服务委员会发表的讲话中表示，在官员们“对通胀持续向2%的目标发展获得更大信心”之前，降息是没有根据的。美联储官员正试图平衡两种风险：一种是他们放松政策的速度太慢，经济会在利率上升的重压下崩溃。另一种情况是，他们过早地放松了货币政策，使通胀在远高于2%目标的水平上变得根深蒂固。鲍威尔在他的讲话中称：“过早或过多地减少政策限制性可能导致我们在通胀方面看到的进展逆转，最终需要更紧缩的政策来使通胀回到2%。”“与此同时，减少政策约束过晚或过少可能会过度削弱经济活动和就业。” 由于鲍威尔在国会证词中重申了他的立场，即利率已经见顶，今年可能会下降，黄金市场保持了近期的涨幅。不过，鲍威尔同时在货币政策上保持着谨慎的态度，表示降息不会很快，黄金目前没有看到任何新的势头。鲍威尔发表讲话后，市场对美联储货币政策的预期保持不变。根据CME FedWatch工具，市场仍认为6月份降息的可能性约为70%。在美联储主席鲍威尔重申美联储可能在今年降息后，金价再创下新纪录，而其他贵金属也大幅上涨。早些时候，美国ADP数据显示2月份企业增加了招聘，也提振了金价。盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示：“鲍威尔的中性至略微鸽派倾向，在美盘时段给黄金、尤其是白银增添了动力。” 与此同时，黄金多空争夺激烈，成交量显示多单还在持续增加。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“由于看涨情绪仍然占主导地位，金价可能会走高。不过，金价可能需要一些时间来消化鲍威尔的整体言论以及周五的就业报告。” 当美国高利率提高债券等竞争资产的回报并提振美元时，金价就会受到影响，从而使海外买家的金价变得更加昂贵。德意志银行外汇与大宗商品策略分析师Michael Hsueh表示：“肯定有宏观数据推动我们朝这个方向发展，并遵循美联储的政策预期……但黄金市场的反应是长期公允价值模型所显示的反应的数倍。” 道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Ryan McKay表示：“商品交易顾问现在正在全力买入黄金，基金持有其历史最大多头头寸的大约80%。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词

慧宣鑫语2024-03-07

上海期货交易所3月6日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 172281 0 上海外运华东虹桥 359688 3305 上海中工美供应链 372059 22421 上海合计 904028 25726 广东深圳威豹 156703 -3967 总计 1060731 21759 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-03-06

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