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上海期货交易所8月7日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 257862 -148 上海外运华东虹桥 417523 -11402 上海中工美供应链 615622 -11701 上海合计 1291007 -23251 广东深圳威豹 219575 -3522 总计 1510582 -26773 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-07

CFTC：截止8月1日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

C)最新公布截止8月1日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:168,393 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 68,332 38,054 28,433 45,355 89,356 142,120 155,843 26,273 12,550 较7月25日当周总持仓量变化(-9,270) -4,430 2,117 -3,157 -1,617 -7,290 -9,205 -8,330 -66 -940 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 41 23 17 27 53 84 93 16 8 (交易商总数：205) 93 55 74 32 45 165 138

Elaine2023-08-07

CFTC：截止8月1日当周COMEX白银期货持仓报告

C)最新公布截止8月1日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:144,138 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 68,463 37,632 12,300 38,959 82,971 119,722 132,903 24,416 11,235 较7月25日当周总持仓量变化(-2,760) -4,323 1,771 1,863 -238 -5,944 -2,698 -2,310 -62 -450 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 48 26 9 27 58 83 92 17 8 (交易商总数：194) 92 45 48 29 40 144 114

Elaine2023-08-07

上海期货交易所8月4日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 258010 0 上海外运华东虹桥 428925 -4438 上海中工美供应链 627323 -12126 上海合计 1314258 -16564 广东深圳威豹 223097 -3926 总计 1537355 -20490 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-04

上海期货交易所8月4日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 258821 258010 -811 上海外运华东虹桥 438899 428925 -9974 上海中工美供应链 657102 627323 -29779 上海合计 1354822 1314258 -40564 广东深圳威豹 228598 223097 -5501 总计 1583420 1537355 -46065

Elaine2023-08-04

上海期货交易所8月3日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 258010 0 上海外运华东虹桥 433363 2350 上海中工美供应链 639449 -3575 上海合计 1330822 -1225 广东深圳威豹 227023 -461 总计 1557845 -1686 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-03

【宏观早评】全球避险情绪升温，权重股短期拖累股指

。总之政策不断，市场都已接近麻木，真金白银政策多在提振地产需求侧。包括存量房贷和认房不认贷等政策。但对地产的定位还是不会形成趋势，盘面已经出现分歧，大家还是更期待促销费和结构性改革的重磅政策。美国评级被下调，虽然此前一直有提示，但是下调评级还是引发了避险情绪升温，同时美国小非农就业大超预期，美元走强。加息预期和避险情绪同时升温。美元震荡上行，人民币下跌，离岸逼近7.20。主要是北向缺位可能会导致人气不足。继续观察北向，因为A股相对还是MSCI中的低配状态。产业层面，央行出手要求下调存量房贷利率，导致银行板块业绩预期下行，带动权重股顺周期板块下滑。医药行业受小作文和近期反腐力度加大，继续下挫。超导材料东南大学传来好消息，但还未能完全证实，分歧颇大。中证500和1000可能人气会回暖，有补涨可能。贵金属美国7月ADP就业由前值45.5万人放缓至32.42万人，不过高于市场预期18.9万人。主要就业增长集中在中小型企业，除制造业下滑明显外，整体非制造服务业依旧具有韧性。工资同比增长6.2%，这是自2021年11月以来最慢的增长速率，健康的就业市场继续支持家庭支出，且实现了不出现失业率上行情况下的工资放缓。超预期的就业数据或为周五的非农数据带来上行风险，数据公布后，市场预期美联储9月和11月加息的概率分别为19.5%和11%，美联储的软着陆预期加深，基本面数据压制黄金短线走低，日内美国周度失业金申领和ISM非制造业PMI数据短线影响黄金上行，降息预期不显现和经济数据不大幅走弱之前，黄金突破上行空间比较有限，但可以适当低支撑位布局四季度上行区间。地缘方面，俄乌局势依旧焦灼，波兰方面称白俄罗斯无人机进入其领空，双方还未达到和谈条件。尼日尔政变引发关注，再一次将西方和俄罗斯方面推向风口浪尖，整体地缘形势还未出现缓解。金工期货趋势日评受宏观预期向好影响，上涨品种较上周略有增加，大部分商品震荡上涨。无品种处于2倍标准差的下跌行情中。无品种种处于1倍标准差的下跌行情中。无品种处于2倍标准差的上涨行情中。 CF, V, P, RM, TA, MA, M, J, FG, SC, AG, JM, OI等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：甲醇纠缠度13，硅铁纠缠度13，菜籽油纠缠度13。纠缠度最高的品种是：沪铅纠缠度39，苹果缠度39，燃油纠缠度37。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-03

申万期货商品指数7月报

申银万国期货2023-08-02

加息周期尾声期待就业市场降温信号—8月份贵金属期货投资策略报告

。黄金持仓整体维持在长期均值水平。白银净多头小幅抬升，短期可能存在超买。 3、热点问题贵金属短期或延续宽幅调整，黄金维持战略性多头 7月美联储利率会议如期加息25个基点，将联邦基金利率的目标区间进一步上调至5.25%到5.50%。会议声明方面并无太大改变，包括经济活动以温和步伐扩张；就业增长强劲，失业率保持低位；通胀率居高不下，高度关注通胀风险；银行体系稳健且有韧性；对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的表态延续此前基调，给未来政策留下充分空间。政策路径方面，表示未来加息仍将取决于数据，9月加息和不加息都有可能，美联储没有决定每隔一次会议加息。预计今年不会降息，FOMC有几位成员称预计明年会降息。但整体鹰派程度低于市场期待。考虑当前美国就业市场表现仍有韧性，边际呈现降温态势，预计未来会看到更多就业市场需求走弱的证据。近期CPI连续回落，不过随着基数的抬升，下半年CPI或在当前位置呈现震荡走势，而核心通胀或因基数的抬升步入同比下行趋势。加息周期尾声，美联储短期内将延续鹰派姿态，即维持当前的高利率水平，同时给未来政策留下充足空间。美联储需要维持高利率一段时期防止通胀反弹和市场通胀预期升温，节奏步入缓步试探阶段，9月利率会议或再次“跳过”，四季度再视经济表现决定是否再次加息，不过考虑无论是政策力度还是加息可能性都在降低，对市场影响较小。通胀回落至3%之下、失业率明显抬升或是降息的前置条件，年内或难达到美联储的降息门槛，市场逻辑可能在“因数据走弱预期更早降息”和“维持高利率”间反复，货币政策节奏的交易或延续僵持，短期金银仍然以震荡的走势为主，美元和人民币的反弹或令金银出现回调。但是考虑未来美国经济放缓是确定性事件，主要变量在于美国经济衰退的程度，就业市场的降温信号将在未来利好金银表现，贵金属总体的上行风险要大于下行风险，波动之下底部将不断抬升，黄金依然维持战略性看多。 03 交易逻辑考虑美元和人民币的反弹，短期金银或呈现回调行情，但是回调幅度整体可控，黄金仍然以战略多头配置思路对待。 04 风险提示针对8月份的交易策略，基本面的变化可能会带来策略失败或者交易效果不及预期，主要体现在： 1、就业数据加速下行如果7月就业数据出现加速下行，将会进一步刺激金银多头。 2、美元持续走弱如果美元再度跌破100走低，或引发黄金持续上行。

申银万国期货2023-08-02

上海期货交易所8月2日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 258010 0 上海外运华东虹桥 431013 -2754 上海中工美供应链 643024 4716 上海合计 1332047 1962 广东深圳威豹 227484 2153 总计 1559531 4115 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-02

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