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【宏观早评】民营经济重新定位，促消费、稳增长更多文件和政策正在路上

分化不利于消费的复苏。市场期待更多真金白银的政策。贵金属英国6月CPI环比由前值0.7%下降至0.1%（预期0.4%），降温的通胀数据缓解了英国央行加息的压力，市场不再定价英国央行下次会议加息50bp。欧洲央行管委内格尔表示很有可能在下周议息会议加息25bp，但对于之后进一步政策将取决于数据。伴随着欧洲央行对于7月之后继续加息的预期稍有减弱，美联储的表态略显鹰派。经历了上周美指超跌，本周欧洲和英国整体货币政策走弱推动美指回升。美国6月新屋开工总数年化由上月的163.1下滑至143.4万户，营建许可也不及预期录得144万户（预期149），整体的房屋市场开工和营建许可在前月出现飙升之后有所下滑，多户房屋的营建许可下滑速率达到13.5%，这从另一方面对房租通胀产生不利影响。日内美国当周失业金人数将短线影响黄金，但美联储议息会议前黄金依旧震荡缺少破位上涨的驱动，长期随着经济走弱，“软着陆”和美元信用逻辑看涨黄金。地缘方面，克里米亚大桥第二次被炸毁，俄罗斯调查委员会称是乌克兰特工发动了这次袭击，俄罗斯总统普京也表示将对此时及做出回应，整体地缘形势开始紧张。金工期货趋势日评受宏观预期向好影响，上涨品种较上周略有增加，大部分商品震荡上涨。无品种处于2倍标准差的下跌行情中。无品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 MA, RM, SC, OI等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 CS, C, A, SN, TA, V, L, FU, PP, P, Y, M,等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：硅铁纠缠度11，锰硅纠缠度13，豆油纠缠度14。纠缠度最高的品种是：沪铅纠缠度52，燃油缠度41，原油纠缠度37。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-20

2023年下半年贵金属投资策略展望-加息尾声阶段单边驱动不足

申银万国期货2023-07-19

上海期货交易所7月19日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 265141 -1168 上海外运华东虹桥 447530 2457 上海中工美供应链 441914 -2565 上海合计 1154585 -1276 广东深圳威豹 221639 7701 总计 1376224 6425 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-19

【宏观早评】国债与商品齐飞，大A共汇率一色

持仓创新高，股市上涨预期还是要看到真金白银的政策和业绩真正地回暖带来更多的资金配置。商品与股市感觉明显存在预期差，比如周期股票似乎担忧更长期的需求和价格没有和商品一样普遍反弹，感觉可以做缩这种预期差。贵金属美国6月零售销售环比0.2%（预期0.5%），整体销售环比连续三个月上行，但是整体增速明显放缓。尽管消费端韧性出现放缓，但消费者支出仍有韧性。比起零售数据，美国6月工业产出环比下滑0.5%（预期0%），环比为2022年12月以来最大降幅，同比下降0.4%，也是自2021年2与以来首次同比下行，产能利用率也同步下行趋势。工业产出数据出来以后，黄金短线大幅走强。伴随着CPI，PPI和零售销售数据均开始下行，市场开始炒作美国经济进入软着陆，掉期完全定价美联储7月加息25BP，但之后9月和11月得加息预期再一次下滑，且2024年1月的降息预期小幅抬升。欧央行鹰派官委诺特表示7月加息确定，之后的加息将取决于7与的通胀数据，市场也不再完全定价欧央行加息50BP，整体货币政策预期开始小幅回调。美联储议息会议前市场情绪震荡推高黄金，但长期需要关注美国基本面数据走势。地缘方面，克里米亚大桥第二次被炸毁，俄罗斯调查委员会称是乌克兰特工发动了这次袭击，俄罗斯总统普京也表示将对此时及做出回应。整体地缘形势开始紧张。金工期货趋势日评受宏观预期向好影响，上涨品种较上周略有增加，大部分商品震荡上涨。无品种处于2倍标准差的下跌行情中。无品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 MA, RM, SC, OI等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 CS, C, A, SN, TA, V, L, FU, PP, P, Y, M,等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：硅铁纠缠度11，锰硅纠缠度13，豆油纠缠度14。纠缠度最高的品种是：沪铅纠缠度52，燃油缠度41，原油纠缠度37。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-19

上海期货交易所7月18日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 266309 0 上海外运华东虹桥 445073 -9140 上海中工美供应链 444479 -3301 上海合计 1155861 -12441 广东深圳威豹 213938 5286 总计 1369799 -7155 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-18

上海期货交易所7月17日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 266309 -3187 上海外运华东虹桥 454213 7358 上海中工美供应链 447780 1534 上海合计 1168302 5705 广东深圳威豹 208652 1960 总计 1376954 7665 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-17

CFTC：截止7月11日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

)最新公布截止7月11日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:143,015 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 49,540 31,745 23,419 45,035 74,715 117,994 129,879 25,021 13,135 较7月3日当周总持仓量变化(8,296) 4,721 2,257 2,258 985 3,151 7,964 7,666 332 630 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 35 22 16 32 52 83 91 18 9 (交易商总数：198) 91 47 65 34 49 156 134

Elaine2023-07-17

CFTC：截止7月11日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止7月11日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:120,282 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 51,305 31,013 7,435 38,238 69,887 96,978 108,335 23,304 11,947 较7月3日当周总持仓量变化(5,861) 4,872 2,570 251 454 2,534 5,577 5,355 284 506 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 43 26 6 32 58 81 90 19 10 (交易商总数：188) 85 43 36 27 45 132 108

Elaine2023-07-17

上海期货交易所7月14日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 261513 269496 7983 上海外运华东虹桥 460448 446855 -13593 上海中工美供应链 491422 446246 -45176 上海合计 1213383 1162597 -50786 广东深圳威豹 203799 206692 2893 总计 1417182 1369289 -47893

Elaine2023-07-14

上海期货交易所7月14日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 269496 0 上海外运华东虹桥 446855 -3072 上海中工美供应链 446246 -14450 上海合计 1162597 -17522 广东深圳威豹 206692 6118 总计 1369289 -11404 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-14

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