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CFTC：截止4月11日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止4月11日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:142,699 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 55,583 31,865 14,269 47,629 83,884 117,481 130,018 25,218 12,681 较4月4日当周总持仓量变化(11,489) 5,256 2,821 2,531 2,693 7,513 10,480 12,865 1,009 -1,376 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 39 22 10 33 59 82 91 18 9 (交易商总数：210) 100 43 54 33 47 158 123

Elaine2023-04-17

上海期货交易所4月17日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 309263 0 上海外运华东虹桥 588255 63 上海中工美供应链 750923 29309 上海合计 1648441 29372 广东深圳威豹 241724 -2792 总计 1890165 26580 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-17

宏观信号分化，黄金接近前高—— 资产配置周度报告0416

的终结，都对贵金属形成利多。近期黄金和白银表现亮眼，美元计价的黄金已经接近前高。 02 国内居民中长期贷款明显回升央行公布数据显示，3月社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多0.72万亿元。3月末社会融资规模存量同比增长10%。广义货币M2同比增长12.7%，狭义货币M1同比增长5.1%。3月金融数据的亮点是居民中长期贷款有明显回升。3月居民贷款增加12447亿元，同比多增4908亿元，其中居民户短期贷款增加6094亿元，居民户中长期贷款增加6348亿元，剔除春节扰动的因素之后为2021年初以来最大，与前几个月的低迷相比有大幅的回升。居民中长期贷款主要是房贷，近期房地产市场的改善有限。居民贷款回升的持续性值得观察。另一方面，企业的中长期贷款持续改善，对国债形成一定的利空。而企业通过票据融资的规模继续负增长。两者都反映了企业融资需求的旺盛。前期居民中长期贷款低迷而企业中长期贷款旺盛，反映了经济复苏存在一定的分化。3月的金融数据显示，居民和企业中长期贷款都较为强劲。越来越多的数据显示，国内的经济增长在持续回升。如果可以看到居民和企业融资(特别是中长期贷款)的持续，那么债券市场将面临一定回调的压力。 03 通胀低迷，出口超预期本周公布3月通胀数据和进出口数据。3月全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.7%。其中，食品价格上涨2.4%，非食品价格上涨0.3%，服务价格上涨0.8%。海关总署公布的数据显示，以美元计，3月出口同比增长14.8%，较1—2月加快21.6个百分点，为2022年8月以来最高；当月进口同比下降1.4%，降幅收窄8.8个百分点；当月实现贸易顺差881.9亿美元。 3月通胀数据显示需求疲软，但是出口数据超预，反映了国外部分地区需求的韧性。进出口是名义值，受到价格因素特别是工业品价格的影响。从PMI出口订单来看，近期外需的回升对出口增速的中枢形成一定的提振。对于外需来说，欧美未来是否走向衰退存是关键。在还没有明显看到经济衰退的迹象之前，出口中枢或将保持稳定。 04 存单利率稳定，融资余额上升利好中小盘股 3月央行降准超预期。近期同业存单利率就出现了小幅的回落，显示资金面已经开始有一些偏松的迹象。从中期来看，1年期存单利率突破1年期MLF利率(2.75%)的可能性迹象降低。而资金利率改善，也意味着国债利率的上行空间有限。今年陆股通净流入的资金出现了较大幅度的波动，1月份上涨明显超过历史平均水平，而2月份之后净流入就明显放缓。近期陆股通净流入资金出现了企稳的迹象，对股市带来一定的利好，特别是大盘股。而两市融资余额持续小幅上行，对中小盘股票形成一定利好。 05 资产配置超配黄金我们的资产配置基准指数中，股票指数、债券指数与商品指数的配置比例为40%、40%与20%。其中股票指数基准由沪深300指数和中证500指数构成(权重各占50%)，债券为中债-国债总财富(7-10年)指数，大宗商品指数的基准为螺纹钢、铜、黄金和原油(权重各占商品部分的25%)。3月份资产配置将股票权重下调至30%，商品权重下调至10%，债券权重上调至60%。从4月份开始，资产配置的调整如下：股票权重下调至20%，债券权重维持在60%，大宗商品只配置黄金，黄金占整体的配置比例为20%。 06 风险提示 1、地产销售超预期； 2、美国经济衰退超预期。

申银万国期货2023-04-16

上海期货交易所4月14日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 308496 309263 767 上海外运华东虹桥 596959 588192 -8767 上海中工美供应链 733599 721614 -11985 上海合计 1639054 1619069 -19985 广东深圳威豹 216784 244516 27732 总计 1855838 1863585 7747

Elaine2023-04-14

上海期货交易所4月14日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 309263 0 上海外运华东虹桥 588192 1273 上海中工美供应链 721614 3940 上海合计 1619069 5213 广东深圳威豹 244516 1990 总计 1863585 7203 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-14

上海期货交易所4月13日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 309263 0 上海外运华东虹桥 586919 -690 上海中工美供应链 717674 -13732 上海合计 1613856 -14422 广东深圳威豹 242526 924 总计 1856382 -13498 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-13

【工业品早评】成交欠佳，表需回落，黑色延续弱势

4.07万吨，同比增长0.99%；生产白银30.33吨，同比增长44.58%。2023年，公司主产品生产计划为矿山处理矿量900万吨，铜精矿含量42279吨，阴极铜12.5万吨，金锭2800千克，银锭20871千克。截至2022年年底，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，铜金属136.25万吨，平均品位0.61%。（北方铜业） 6.【上周铜到港量有所下滑保税仓出库量维持万吨以上】上海金属网讯：截止4月8日当周，上海保税区电解铜库存约18.1万吨，较前一周净减少200吨。（SHMET）铝铝 2023.04.13 一、市场观点供给端，云南地区异常干旱，云南电力依旧紧张，昨日已有云南工业硅限电停产消息，复产环境依旧不佳。需求端，内外需求预期劈叉，国内需求继续恢复，铝型材、铝线缆、铝板带开工率表现平稳，终端方面光伏表现强劲，家电产量同比提升。海外消费表现偏弱，欧美制造业维持萎缩状态。供给释放或不及预期，国内需求恢复的状态继续好转，铝锭库存持续去库，表需强劲，但成本重心下移，长期窄幅波动，持仓显著下降，整体仍处在18000-19500震荡区间内，操作上维持小波段低多思路。二、消息与数据 1.【2月欧洲（包括俄罗斯）氧化铝产量连续第七个月下降至 492000吨】据外媒报道，欧洲（包括俄罗斯）的氧化铝产量在2023年2月继续下降，连续第七个月下降，由于能源危机导致精炼厂减产。国际铝业协会（IAI）数据显示，2月份欧洲（包括俄罗斯）的氧化铝产量为49.2万吨，较上个月51.7万吨下降4.84%，同比上年同期的77.6万吨下降36.6%。2月的日均产量为17600 吨，环比增加5.4%，同比减少了36.46%。前两个月该地区氧化铝总产量为100.9万吨，较去年同期的166.1万吨下降39.25%。（上海金属网） 2.【2月南美和北美的氧化铝产量环比下降9%】据外媒报道，国际铝业协会数据显示，南美洲地区2023年2月的氧化铝产量为93.6万吨，连续第二个月下降降幅增大，环比上个月的103.3 万吨下降9.39%，较去年同期的86.4万吨增加8.33%。日均产量为3.34万吨。前两个月南美洲氧化铝总产量为196.9万吨，较去年同期的185.9万吨增长5.92%；北美洲地区2月氧化铝产量为19.7万吨，较上个月的21.7万吨下降9.22%，同比去年同期的18万吨增加9.44%。日均产量为7000吨。前两个月北美洲产量为41.4万吨，较上年同期的39.1万吨增长5.88%。（上海金属网） 3.【到港铝锭大多滞留保税区保税区库存增加】上海金属网讯：截止4月8日当周，上海保税区铝锭库存较前一周增加5780吨，库存总量增至5.1万吨。（SHMET）锌锌 2023.04.13 一、市场观点矿端渐宽，冶炼利润尚可，国内冶炼检修影响短暂，供给压力尚且不大，国内加工表现环比回落，高利率下欧美衰退加深，但当前库存不高，供需尚未显著过剩，观点维持，预计锌价震荡运行，关注沪锌指数22000一带支撑的有效性。重点关注海外衰退的演化情况，如果衰退激化，锌价将破位下行。二、消息与数据 1.【秘鲁2月份的铜产量环比下降3.2%】外媒4月12日消息，秘鲁2月份的铜产量较1月份下降3.2%，2月锌产量较1月增长11%。（上海金属网）镍镍 2023.4.13 一、市场点评基本面方面，镍现货进口窗口打开；由于印尼镍生铁产量提升回流量增加挤占国内高成本镍生铁产能，3月中国镍生铁产量同环比下降，不锈钢实际产量较月初排产降幅明显，镍生铁过剩下价格偏弱运行，但印尼镍生铁生产利润收窄，镍生铁价格向下空间不大，近期成交价小幅回升。国内铁厂对镍矿采购需求减弱，矿价下跌。中间品产量不断提升，硫酸镍产能释放，硫酸镍价格承压，对电积镍支撑减弱，部分电积镍产能投产时间延迟。总体来看，电镍产能预期扩大，镍元素整体供给预期增加，终端需求未见明显起色，但短期产能未能大量释放前，低库存对镍价仍有支撑，预计镍价震荡运行。二、消息与数据 1，据Mysteel调研了解，4月12日，华南某钢厂高镍铁采购成交价1080元/镍（到港含税），成交1万吨，6月交期。 Mysteel ）不锈钢不锈钢 2023.4.13 一、市场点评近期低价镍铁成交频繁，成交价普遍在1030-1100元/镍，印尼镍铁厂利润也大幅收窄，价格预期向下空间不大；铬铁生产亏损出现停产情况，太钢4月碳铬铁50基吨含税到厂采购价8595元，跌600元，减量采购。据Mysteel调查统计3月300系不锈钢粗钢产量环比下滑1.5%，同比下滑4.7%。4月排产148.21万吨，预期环比上涨1.5%、同比增0.3%。不锈钢现货市场仍较为谨慎，上周300系库存环比下降4.67%，去库有所加快，且依旧处于历史高位。近期镍铁挺价对不锈钢成本有所支撑，阶段性中下游补库，价格反弹，但长期来看基本面还未转变，操作上建议暂观望，等待反弹做空的机会，关注后期钢厂是否会进一步扩大减产范围。二、消息与数据 1、【废不锈钢-钢厂采购价】华南某钢厂2023年4月12日304废不锈钢(Ni≥8%，Cr≥17%，出水率≥96%)采购价报10300元/吨，较上期涨300元/吨；316废不锈钢采购价报17500元/吨。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-04-13

【黄金收市】避险情绪再次升温黄金日内一度冲高近2030美元核心CPI反弹引发市场担忧

涨10.6美元至2029.7美元。现货白银上涨1.5%至每盎司25.45美元，现货铂金上涨2.5%至1,019.22美元，现货钯金上涨1.6%至1,469.52美元。（现货黄金日线图，来源：FX168）数据方面，美国3月CPI显示上月物价涨幅降温，为2021年5月以来最慢增长。3月消费者物价指数上涨0.1%，低于2月0.4%的涨幅。3月份的总体通胀率年增长率为5.0%，低于预期的5.2%。剔除食品和能源的核心CPI增长5.6%，符合预期。美联储委员会成员指出，由于银行业危机，经济面临的风险仍然倾向于下行。“与会者普遍认为，银行业近期的发展进一步增加了与他们对经济活动、劳动力市场和通胀前景相关的已经很高的不确定性，与会者认为经济活动的风险偏向下行。” 尽管委员会认为美国经济增长低于趋势水平，但美联储提供了更多实质内容，他们在更新的预测中表示，他们认为今年可能出现温和衰退。尽管经济风险不断增加，但美联储还指出，通胀仍然持续走高。会议纪要称：“由于通货膨胀率仍然高得令人无法接受，与会者预计实际GDP增长将需要一段时间低于趋势水平，才能使总需求与总供应更好地平衡，从而降低通货膨胀压力。” 黄金市场对会议纪要的反应没有太大变化，因为它仍低于早上的盘中高点，但仍保持稳健的涨幅。根据CME FedWatch工具，市场认为美联储下个月再加息25个基点的可能性为70%。然而，预计这将是本次紧缩周期中的最后一次加息。市场继续预计年底前降息。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“加息幅度不够要远超过度紧缩的风险，因此美联储可能会继续加息25个基点，核心CPI证明这是合理的。目前市场仍然存在巨大的风险，因此黄金应该仍会看到一些强劲的资金流入。” 虽然黄金被视为对冲通胀的工具，但为抑制不断上涨的价格压力而提高利率会影响非收益资产的吸引力。 Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe表示，美联储是否会放缓加息“在很大程度上取决于经济降温指标的确认，例如美国就业市场的潜在恶化”。从技术分析来看，6月黄金期货多头具有稳固的整体近期技术优势。价格在日线图上处于4周的上升趋势中。多头的下一个上行价格目标是使收盘价高于2022年3月创下的历史高点2,078.80美元的坚固阻力位。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推低至4月低点的稳固技术支撑位下方1,965.90美元。第一个阻力位在3月高点2,031.70美元，然后在4月高点2,049.20美元。第一个支撑位在今天的低点2,015.70美元，然后在2,000.00美元。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国3月生产者物价指数(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0408) 23:45法国3月消费者物价指数(月率)终值

埃尔文2023-04-13

上海期货交易所4月12日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 309263 0 上海外运华东虹桥 587609 -5338 上海中工美供应链 731406 11809 上海合计 1628278 6471 广东深圳威豹 241602 9845 总计 1869880 16316 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-12

【黄金收市】金价站稳2000美元上方明日CPI数据恐激发大行情

5.2美元至2,019.00美元。现货白银上涨0.8%至每盎司25.08美元，现货铂金上涨0.6%至997.20美元，而现货钯金上涨3%至1,454.17美元。（现货黄金日线图，来源：FX168）在前一交易日反弹后，金价从美元的停滞中获得了一些喘息的机会，这也有助于抵消美国国债收益率上升带来的压力。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“在游戏的这个阶段，市场并不特别关心美联储是否会在5月份再加息25个基点”。随着我们进入 2023 年下半年，市场正在关注转折点和较低利率的信号。” 上周五强劲的美国就业数据将美联储5月加息的可能性提高至70%左右，黄金周一下跌近1%。本周的美国数据点是周三上午的3月份消费者价格指数报告，预计年增长率为5.1%，而2月份的报告为6.0%。如果CPI数据不准确，可能会在报告发布后立即导致黄金价格波动加剧。与此同时，中国的通胀在3月份再次放缓。消费者价格同比上涨0.7%，这是自2021年9月以来的最低水平。与此同时，国际货币基金组织警告说，全球利率上升只是暂时的，低利率可能会回归。 Metals Focus董事总经理Philip Newman表示：“除非美联储在其信息中传达明确的支点，否则黄金不太可能长期保持在每盎司2,000美元的水平。银行业动荡后黄金价格飙升，继续保持在每盎司2000美元以上。但这种趋势不会持续到今年下半年。” Philip Newman 补充说：“金价突破2,000美元是由市场对美联储利率政策的看法推动的。此外，由于硅谷银行以及欧洲和瑞士信贷的不确定性，我们看到散户和机构投资者的避险买盘激增。” DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道：“如果CPI走高并支持货币政策在强劲的非正规就业数据之后收紧，实际收益率可能会走高，从而增加持有黄金的机会成本。” IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，各国央行不应因为金融稳定风险而停止对抗通胀。黄金市场对美国以外的数据发布仍然非常敏感。接下来的几个数据可能会反驳市场对美联储准备开始降息的预期。在这种情况下，黄金价格可能会迅速下跌。从技术层面上讲，6月黄金期货多头具有稳固的整体近期技术优势。价格在日线图上处于4周的上升趋势中。多头的下一个上行价格目标是使收盘价高于2022年3月创下的历史高点2,078.80美元的坚固阻力位。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推低至稳固的技术支撑位1,900.00美元下方。第一个阻力位在2,025.00美元，然后是3月高点2,031.70美元。第一个支撑位在今天的低点2,003.70美元，然后在本周的低点1,996.50美元。下一交易日重点关注中国3月贸易帐(十亿美元) 中国3月贸易帐(十亿元) 05:30美国3月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国3月未季调消费者物价指数(年率) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0407) 18:30澳大利亚3月季调后失业率 23:00英国2月工业产出(年率) 英国2月商品贸易帐(百万英镑) 欧佩克公布月度原油市场报告 11:00美联储公布货币政策会议纪要 12:15英国央行行长贝利发表讲话 06:00英国央行行长贝利发表讲话 08:00加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会

一禾2023-04-12

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