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CFTC：截止1月31日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止1月31日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:138,263 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 54,867 27,551 10,734 47,997 88,431 113,598 126,716 24,665 11,547 较1月3日当周总持仓量变化(3,341) -728 -2,360 2,641 638 1,611 2,551 1,892 790 1,449 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 40 20 8 35 64 82 92 18 8 (交易商总数：205) 93 48 46 30 45 147 119

Elaine2023-03-03

Mysteel参考丨2022年中国汽车行业回顾及2023年展望

陆续推出促新能源消费政策，有的拿出真金白银延长购车补贴，有的发放大笔汽车消费券，大有接力国家补贴之势。对此，我们认为2023年中国汽车产销有望在2700万辆左右，同比略有增长。

我的钢铁网2023-03-03

2023年03月02日申银万国期货每日收盘评论

10—417，操作上可以尝试低位试多。白银06合约波动区间4800-5000，建议观望为主。【铜】铜：日间铜价延续调整。今年全球供应大概率延续稳定，但近期印尼、秘鲁等国家矿山生产受到影响。预计今年国内地产可能企稳，汽车产销可能略有下降，但铜需求预计小幅增加，电力投资增速可能低于去年。上期所库存增加给表明需求尚未明显回升。目前美元利率变化、国内即将进入需求旺季和全球总体低库存交织影响铜价，中期2304合约可能67500-71500区间偏强波动，建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价窄幅整理。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润增加明显，国内消费处于需求淡季向旺季过渡阶段，锌锭和镀锌板库存仍在季节性增加。尽管欧洲天然气价格回落，但产量仍未明显恢复。中期2304合约可能22500-25000区间宽幅波动，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价小幅反弹。海外市场，美联储加息预期仍存，美国称将对俄铝征收200%的关税，俄乌冲突延续仍存扰动。产业上，截止3月02日，国内电解铝社会库存约125.1万吨，延续累积1.3万吨，垒库节奏放缓。供应端，国内成本上电力价格存走弱预期，电解铝供应仍存干扰，云南电解铝企业已开始执行减产，预计减产约为65万吨，国内电解铝产量或延续回落。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至61.5%，下游企业订单逐渐复苏。整体上，目前铝供需双弱，预计2304运行区间18650—18850，建议逢低做多为主。【镍】镍：镍价大幅走弱。市场消息称，菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上，1月我国电解镍产量共计1.64万吨，同比上升37.2%，国内新建电积镍产线也逐步排产。海外市场的俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期，国内镍库存相对偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，2月不锈钢厂提高开工率，产量环比增加较多。下游市场成交偏弱，复苏不及市场预期，不锈钢库存累积，镍铁供应压力再显现。整体上，镍供需呈现双弱状态，预计2304运行区间185000—193000为主。【锡】锡：锡价承压回落。基本面角度，目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口盈利窗口维持开启，前期进口锡已经兑现。产业上，锡精矿供给略显偏紧，加工费处于相对偏低水平，国内云南江西两省冶炼厂开工率恢复至正常水平。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，焊锡企业节后逢低补库，下游原料库存已得到一定补充，目前开工仍处于恢复中。近期国内锡锭社会库存延续累积中，锡锭连续垒库带来一定压力。整体上，锡基本面疲弱状态，预计2304运行区间203000—208000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价偏弱震荡，终收17525元/吨。市场成交清淡，下游刚需采购，当前华东553通氧工业硅价格在17350元/吨附近。供应方面，云南限电对产量影响不大，成本高企利润不佳、西南地区厂家开工低位，而北方厂家开工抬升，工业硅整体产量仍处同比高位。需求方面，多晶硅价格小幅松动，但行业产能爬坡、产量高位延续；ADC12价格持稳，铝合金企业开工小幅抬升；有机硅行业利润情况改善，产量逐渐增加。综合来看，枯水期厂家开工上行空间有限，随着下游需求的进一步回暖，高企的市场库存有望逐渐消耗，硅价上方压力趋于减轻，预计08合约波动区间17250-19000，操作上建议轻仓逢低布局多单。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日跟随外盘偏强运行，主要因美元走软以及中国经济数据表现强劲。USDA展望论坛预计2023年美国棉花种植面积为1090万英亩，远低于市场预期，利多国际棉价。不过2022/23年度全球棉市供需偏宽松的格局并未改变，新季播种前外盘预计仍将承压。国内方面，纺织企业开工率显著回升，随着金三银四旺季到来，近期国内纱厂原料库存上升，成品棉纱库存位于低位，郑棉下方支撑较强，关注下游订单表现。整体来看，郑棉基本面偏多，05合约波动区间14000-15500，建议逢低做多为主。【白糖】白糖：郑糖全天维持强势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在5960元/吨，云南南华上调20元在5870元/吨。总体而言，目前全球糖市持续关注北半球压榨进度而印度存在的减产预期助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化；另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，由于进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复，后期SR305可以继续逢回调后买入，预计05合约波动区间5800-6500。【生猪】生猪：生猪期货维持震荡。根据涌益咨询的数据，3月2日国内生猪均价15.84元/公斤，比上一交易日下跌0.06元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加防疫政策放松以及猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约，预计05合约波动区间16500—18500。【苹果】苹果：苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至3月1日，本周全国主产区库存剩余量为611.88万吨，单周出库量15.59万吨，走货不及去年同期，出库速度较上周有所放缓。果农挺价情绪较强，部分果农等待清明出货。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，基本面偏震荡，预计05合约波动区间8500—9300，操作上建议区间操作为主。【油脂】油脂：棕榈油偏强，3月1日晚，马来西亚国家天灾管理委员会发布通告称，受强降雨影响，截至当天20时，马来西亚全国共有6个州17个地区发生水灾，涉及2424户及家庭，共8515人受灾。当局已启动81个临时疏散中心安置灾民。另外，通告称，目前马来西亚柔佛州受灾情况最为严重，共有8025名灾民被安置在当地71个疏散中心。马来西亚2月出口增速放缓，船运商检机构预估2月出口量在116万吨，高于1月的114万吨，MPOA预计前20日产量环比减少6.71%，最终2月全月产量在116万吨左右，最终库存可能从1月的227万吨减少至210万吨。从豆油周度表需上看，消费好转，但是还未恢复到疫情前水平。国内豆棕现货价差在1300以上，由于棕榈油添加改良成分，取代豆油并在餐饮中使用较以往提前，豆棕2305月差缩小，但是需要关注斋月备货完成后马印累库和国内大豆到港情况，现阶段油脂走势震荡，关注进口成本端变化。棕榈油2305合约区间7700—8400，预计震荡为主，建议逢高空为主。【豆菜粕】豆菜粕：走势偏弱。2月展望论坛中美玉米种植面积增加，美豆主力跟随美玉米下跌，且预期巴西丰产，出口压力增加。尽管布交所再度下调阿根廷产量至3350万吨，但是市场更多关注加息背景下需求问题，但是考虑美豆旧作偏低的库销比，巴西出口上市延后，美豆主力底部仍然明显。国内周度大豆到港回落，2月国内进口大豆压榨量可能回落至650万吨，而3、4月大豆到港也可能下调至600万吨和800万吨，预估到4月豆粕累库幅度不多，二季度末库存压力较大，因此短期豆粕2305继续向下空间较为有限，中长期豆粕2309重心将会下移，趋势性下跌需要美豆新作供应的配合，毕竟在2月展望论坛中23/24年度3亿蒲氏耳以上的库存是建立在良好的天气和播种8750万英亩的基础之上，兑现之后，美豆主力底部可能在1200美分/蒲氏耳，如果3月美豆种植意向面积不及2月展望论坛，或者天气不顺，那么行情仍将反复。豆粕2305合约区间3700—4000，中长期震荡下行为主，建议逢高做空2309合约。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-03-02

上海期货交易所3月2日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 333972 0 上海外运华东虹桥 652694 2000 上海中工美供应链 798022 7854 上海合计 1784688 9854 广东深圳威豹 237043 -2137 总计 2021731 7717 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-02

2023年03月01日申银万国期货每日收盘评论

10—418，操作上可以尝试低位试多。白银06合约波动区间4800-5000，建议观望为主。【铜】铜：日间铜价延续上涨，国内PMI数据明显好于市场预期。今年全球供应大概率延续稳定，但近期印尼、秘鲁等国家矿山生产受到影响。预计今年国内地产可能企稳，汽车产销可能略有下降，但铜需求预计小幅增加，电力投资增速可能低于去年。上期所库存增加给表明需求尚未明显回升。目前美元利率变化、国内即将进入需求旺季和全球总体低库存交织影响铜价，中期可能区间偏强波动，建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价上涨，受国内PMI数据好于预期影响。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润增加明显，国内消费处于需求淡季向旺季过渡阶段，锌锭和镀锌板库存仍在季节性增加。尽管欧洲天然气价格回落，但产量仍未明显恢复。锌价中期可能宽幅波动，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价大幅反弹。海外市场，美联储加息预期仍存，美国称将对俄铝征收200%的关税，俄乌冲突延续仍存扰动。产业上，截止2月27日，国内电解铝社会库存约125.1万吨，延续累积1.3万吨，垒库节奏放缓。供应端，国内成本上电力价格存走弱预期，电解铝供应仍存干扰，云南电解铝企业已开始执行减产，预计减产约为65万吨，国内电解铝产量或延续回落。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至61.5%，下游企业订单逐渐复苏。整体上，目前铝供需双弱，下游逐步复苏，建议逢低做多为主。【镍】镍：镍价相对偏弱。市场消息称，菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上，1月我国电解镍产量共计1.64万吨，同比上升37.2%，国内新建电积镍产线也逐步排产。海外市场的俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期，国内镍库存相对偏低对价格或带来一定支撑。下游电池级硫酸镍新需求较好，不锈钢领域，目前终端消费复苏仍然需要时间，不锈钢库存累积，终端消费尚未复苏，镍铁供应压力再显现。整体上，镍供需呈现双弱状态。【锡】锡：锡价探低回升。基本面角度，目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口盈利窗口维持开启，前期进口锡已经兑现。产业上，锡精矿供给略显偏紧，加工费处于相对偏低水平，国内云南江西两省冶炼厂开工率恢复至正常水平。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，焊锡企业节后逢低补库，下游原料库存已得到一定补充，目前开工仍处于恢复中。近期国内锡锭社会库存延续累积中，锡锭连续垒库带来一定压力。整体上，锡基本面疲弱状态。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价小幅上行后高位回落，终收17540元/吨。市场成交清淡，下游刚需采购、并存有压价情绪，华东553通氧工业硅价格小幅下滑100元/吨至17350元/吨。供应方面，近期云南限电对产量略有影响，成本高企利润不佳、西南地区厂家开工低位，而北方厂家开工抬升，工业硅整体产量仍处同比高位。需求方面，多晶硅价格小幅松动，但行业产能爬坡、产量高位延续；ADC12价格持稳，铝合金企业开工小幅抬升；有机硅行业利润情况改善，产量逐渐增加。综合来看，枯水期厂家开工上行空间有限，随着下游需求的进一步回暖，高企的市场库存有望逐渐消耗，硅价上方压力趋于减轻，操作上建议轻仓逢低布局多单。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日小幅反弹。USDA展望论坛预计2023年美国棉花种植面积为1090万英亩，远低于市场预期，利多国际棉价。不过2022/23年度全球棉市供需偏宽松的格局并未改变，新季播种前外盘预计仍将承压。国内方面，纺织企业开工率显著回升，随着金三银四旺季即将到来，近期国内纱厂原料库存有所上升，成品棉纱库存位于低位，郑棉短期下方支撑仍强，但缺乏明显的上涨驱动，关注下游订单表现。【白糖】白糖：受国内经济数据改善刺激，郑糖白天低开高走。现货方面，广西南华木棉花报价维持在5940元/吨，云南南华维持在5850元/吨。总体而言，目前全球糖市持续关注北半球压榨进度而印度存在的减产预期助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化；另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，由于进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复，后期SR305可以继续逢回调后买入。【生猪】生猪：生猪期货继续横盘震荡。根据涌益咨询的数据，3月1日国内生猪均价15.90元/公斤，比上一交易日下跌.02元/公斤。从季节性而言，春节之后生猪消费进入淡季。但考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加防疫政策放松以及猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约。【苹果】苹果：03合约指引，苹果期货小幅下跌。根据我的农产品网统计，截至2月23日，本周全国冷库单周出库量16.68万吨，西北客商陆续转移至辽宁产区，全国冷库苹果走货速度环比上周有所加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，短期期货价格或以强势震荡为主。【油脂】油脂：跟随原油反弹，棕榈油走势偏强，今日3月船期棕榈油到港成本在8400左右，近月进口倒挂较多。马来西亚2月出口增速放缓，船运商检机构预估2月出口量在116万吨，高于1月的114万吨，MPOA预计前20日产量环比减少6.71%，最终2月全月产量在116万吨左右，最终库存可能从1月的227万吨减少至210万吨。从豆油周度表需上看，消费好转，但是还未恢复到疫情前水平。国内豆棕现货价差在1300以上，由于棕榈油添加改良成分，取代豆油并在餐饮中使用较以往提前，豆棕2305月差缩小，但是需要关注斋月备货完成后马印累库和国内大豆到港情况，现阶段油脂走势震荡，关注进口成本端变化。【豆菜粕】豆菜粕：基金月底前清算头寸，减仓2万手，美豆主力跌破1500美分/蒲式耳。2月展望论坛中美玉米种植面积增加，美豆主力跟随美玉米下跌，且预期巴西丰产，出口压力增加。尽管布交所再度下调阿根廷产量至3350万吨，但是市场更多关注加息背景下需求问题，但是考虑美豆旧作偏低的库销比，巴西出口上市延后，美豆主力底部仍然明显。国内周度大豆到港回落，2月国内进口大豆压榨量可能回落至650万吨，而3、4月大豆到港也可能下调至600万吨和800万吨，预估到4月豆粕累库幅度不多，二季度末库存压力较大，因此短期豆粕2305继续向下空间较为有限，中长期豆粕2309重心将会下移，趋势性下跌需要美豆新作供应的配合，毕竟在2月展望论坛中23/24年度3亿蒲氏耳以上的库存是建立在良好的天气和播种8750万英亩的基础之上，兑现之后，美豆主力底部可能在1200美分/蒲氏耳，如果3月美豆种植意向面积不及2月展望论坛，或者天气不顺，那么行情仍将反复。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-03-01

上海期货交易所3月1日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 333972 0 上海外运华东虹桥 650694 -2016 上海中工美供应链 790168 2788 上海合计 1774834 772 广东深圳威豹 239180 -2389 总计 2014014 -1617 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-01

上海期货交易所2月28日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 333972 -2561 上海外运华东虹桥 652710 9643 上海中工美供应链 787380 -6646 上海合计 1774062 436 广东深圳威豹 241569 -15971 总计 2015631 -15535 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-02-28

上海期货交易所2月27日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 336533 0 上海外运华东虹桥 643067 -3086 上海中工美供应链 794026 15805 上海合计 1773626 12719 广东深圳威豹 257540 -2649 总计 2031166 10070 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-02-27

上海期货交易所2月24日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 336533 0 上海外运华东虹桥 646153 -186 上海中工美供应链 778221 -8486 上海合计 1760907 -8672 广东深圳威豹 260189 -2438 总计 2021096 -11110 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-02-24

上海期货交易所2月24日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 338458 336533 -1925 上海外运华东虹桥 660624 646153 -14471 上海中工美供应链 787257 778221 -9036 上海合计 1786339 1760907 -25432 广东深圳威豹 262733 260189 -2544 总计 2049072 2021096 -27976

Elaine2023-02-24

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