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【宏观早评】金融数据弱势，预计影响不大

纠缠度最低的品种是：沪镍纠缠度14，白银纠缠度15，热卷纠缠度15。纠缠度最高的品种是：焦煤纠缠度46，菜粕纠缠度45，沪铝纠缠度41。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-11

上海期货交易所1月10日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 340469 0 上海外运华东虹桥 591955 822 上海中工美供应链 848866 716 上海合计 1781290 1538 广东深圳威豹 330552 1801 总计 2111842 3339 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-10

【工业品早评】弱现实，但国内需求向好预期加强

有铜、220万盎司黄金和1520万盎司白银。（Copper Mountain Mining） 3、【第一量子公司因政府下令停止运营可能暂停巴拿马工作】外媒1月8日消息，如果中美洲政府迫使加拿大矿业公司First Quantum停止运营，该公司将暂停巴拿马业务的"大量"工作岗位。该公司在一封信中说。"如果我们必须将运营减少到护理和维护模式，公司将需要采取措施减少整个业务的支出。我们可能会被迫暂停大量宝贵的员工。"（上海金属网）。 4、【ABARES资源季刊：2023年铜价预计下跌8%】外媒1月8日消息，澳大利亚政府上月发布的资源季刊显示，由于增长乏力和高能源价格对需求造成压力，2023年铜的平均价格将下跌至8100美元，比2022年平均价格8800下跌约8%，。随着矿山产量的增长，2024年铜价将进一步下跌至每吨7,900美元。（上海金属网）铝铝 2023.1.10 一、市场点评供给端西南地区冬季水电欠缺，冶炼干扰不断，现实需求偏弱，临近春节需求减弱，现货库存超季节性累积，需求端，多地首轮疫情高峰已过，且地产段支持政策频出，节后需求回升预期加强，电解铝平均利润微薄，下行空间有限，超预期累库情况下铝价表现依然顽强，预计沪铝指数维持震荡，运行区间（17600-19300）。二、消息与数据 1、【美铝旗下澳洲Kwinana氧化铝精炼厂将减产约30%】据外媒报道，美国铝业（Alcoa Corp）周一在一份声明中称，由于天然气供应短缺，预计位于西澳的Kwinana氧化铝精炼厂将减产约30%。精炼厂一装置已经停产，加工流程将减少。该精炼厂为美铝和Alumina Ltd的合资企业，前者拥有多数股权。美国铝业没有给出何时恢复全面生产的时间表。（上海金属网） 2、瑞银预计2023年全球铝和精炼锌产量将仅分别增长2.6%和4.6%。预计铝价约交投于每吨2900美元；鉴于库存偏低切中国以外地区的供应有限，锌价将交投于约每吨3200美元。预计铜价将在未来几个季度达到每吨9500美元。（文华财经）锌锌 2023.1.10 一、市场点评现实需求偏弱，临近春节，终端逐渐走弱，现货库存低位+0.64至5.87万吨，海外需求偏弱，但国内需求预期转好，国内多地首轮疫情高峰已过，节需求回升预期加强，地产端刺激频出，春节后需求尚难证伪，全球库存绝对水平依然偏低，LME锌库存仅2万出头，预计锌价震荡偏强运行，春节前，预计沪锌指数运行区间23000-24500。二、消息与数据 1、瑞银预计2023年全球铝和精炼锌产量将仅分别增长2.6%和4.6%。预计铝价约交投于每吨2900美元；鉴于库存偏低切中国以外地区的供应有限，锌价将交投于约每吨3200美元。预计铜价将在未来几个季度达到每吨9500美元。（文华财经）镍镍 2023.1.10 一、市场点评基本面方面，电镍进口窗口持续关闭，现货升水上调。青山月产能1500吨电积镍项目产品已顺利产出，1月份将有部分体量释放，镍价承压。新能源需求增速放缓，电池级硫酸镍价格持续下跌。不锈钢排产下降对镍元素需求下降，1月中国NPI产量预计环比下滑。总体来看，镍元素供给增加，电解镍进口亏损，国内现货高升水，不锈钢产量环比下滑，终端需求未见明显起色，纯镍产量增加预期下镍价高位回落。二、消息与数据 1、中国印尼镍生铁产量据Mysteel调研统计，2022年12月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计13.48万吨，环比增加1.82%，同比增加22.09%。中高镍生铁产量12.77万吨，环比增加2.13%，同比增加20.14%。2023年1月中国镍铁预估产量金属量3.24万吨，环比减少2.82%，同比增加3.65%。中高镍铁产量2.74万吨，环比减少0.6%，同比减少0.01%；低镍铁产量0.5万吨，环比减少13.38%，同比增加29.33%。（Mysteel）不锈钢不锈钢 2023.1.10 一、市场点评不锈钢现货原料价格坚挺，成本对价格形成支撑，而产量预期减少下库存连续上涨对价格上方空间有所压制。短期需求表现清淡但预期向好库存偏高，成本支撑不锈钢价格震荡运行。二、消息与数据 1、截止1月8日，山东临沂华东金属城废不锈钢周度成交量4915.35吨，较上期减少345.23吨，环比跌幅6.56%。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-10

上海期货交易所1月9日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 340469 -1043 上海外运华东虹桥 591133 -2937 上海中工美供应链 848150 -13327 上海合计 1779752 -17307 广东深圳威豹 328751 -1047 总计 2108503 -18354 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-09

CFTC：截止1月3日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

C)最新公布截止1月3日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:157,149 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 59,733 26,985 23,135 48,718 95,089 131,587 145,208 25,563 11,941 较12月27日当周总持仓量变化(4,098) 1,935 2,150 1,915 220 1,336 4,070 5,401 28 -1,304 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 38 17 15 31 61 84 92 16 8 (交易商总数：221) 95 59 71 35 54 170 147

Elaine2023-01-09

CFTC：截止1月3日当周COMEX白银期货持仓报告

C)最新公布截止1月3日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:131,990 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 57,801 26,867 6,384 44,229 88,440 108,414 121,691 23,576 10,299 较12月27日当周总持仓量变化(3,523) 1,931 2,024 1,410 185 1,479 3,526 4,913 -3 -1,390 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 44 20 5 34 67 82 92 18 8 (交易商总数：215) 94 55 47 28 49 149 127

Elaine2023-01-09

上海期货交易所1月6日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 346545 341512 -5033 上海外运华东虹桥 617362 594070 -23292 上海中工美供应链 867708 861477 -6231 上海合计 1831615 1797059 -34556 广东深圳威豹 319329 329798 10469 总计 2150944 2126857 -24087

Elaine2023-01-06

上海期货交易所1月6日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 341512 0 上海外运华东虹桥 594070 -12816 上海中工美供应链 861477 -6660 上海合计 1797059 -19476 广东深圳威豹 329798 -705 总计 2126857 -20181 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-06

【宏观早评】复苏热情高涨，股市放量上行

纠缠度最低的品种是：沪镍纠缠度14，白银纠缠度15，热卷纠缠度15。纠缠度最高的品种是：焦煤纠缠度46，菜粕纠缠度45，沪铝纠缠度41。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-06

上海期货交易所1月5日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 341512 -2639 上海外运华东虹桥 606886 1912 上海中工美供应链 868137 -8232 上海合计 1816535 -8959 广东深圳威豹 330503 4875 总计 2147038 -4084 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-05

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