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2023年6月21日申银万国期货每日收盘评论

【贵金属】贵金属：贵金属价格回落，白银大幅下挫。昨日公布的美国房地产数据超预期走强，5月份美国新屋开工量上升21.7%，经济表现良好下7月加息概率上升，市场等待本周鲍威尔的讲话。上周6月美联储暂停加息，但释放鹰派信号。点阵图相较此前上调，对于今年利率预期的中位数升至5.6%，即官员认为还将有2次加息。随后的新闻发布会上，鲍威尔并未就7月加息做出承诺。尽管暂停加息，但是会议传递出了对于未来政策的鹰派倾向。由于通胀仍然顽固，当前市场正在消化7月再度加息的可能，但市场质疑年内能否达成2次加息目标。市场逻辑呈现“7月或在加息+期待经济达成软着陆可能+等待就业市场降温”的逻辑，但在长期驱动明确的情况下回调幅度整体可控，AG2312合约波动区间5300-5700。AU2312合约波动区间440—460。【铜】铜：日间铜价回吐部分夜盘涨幅，国内宏观经济扶持政策支持铜价。国内铜产量延续稳定增长，5月单月产量再创历史最高。今年全球供应大概率延续稳定，精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，空调产量延续较高增速，电力投资可能是拉动铜需求的主要行业，国内铜供需总体保持良好。短期CU2307合约区间偏强波动，下方支持66000，上方阻力70000。建议关注美元、下游、库存等状况。【锌】锌：日间锌价先扬后抑。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润良好。社会镀锌板库存周度小幅下降。由近期公布的国内数据来看，下游基建、家电良好，汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落，但产量恢复缓慢。短期ZN2307合约总体可能18000-22000左右区间波动，建议关注国内库存、现货升贴水等情况。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价弱势下行后小幅回调。现货方面，大厂停产消息影响下现货价格调涨，但下游采购仍显谨慎，市场成交暂未跟进，华东553通氧硅价上调250元/吨至13400元/吨。供应方面，利润倒挂产区停炉情况较多，丰水期开工回升不及预期，但行业新增产能处于爬坡阶段，工业硅供应端仍显充足，关注大厂停炉动向。需求方面，多晶硅价格持续回落，部分厂家出现成本倒挂，行业开工趋弱；铝合金企业开工持稳，采购原料仍以刚需为主；有机硅行业利润持续改善，企业开工低位回升，但对工业硅的采购仍较为谨慎。综合来看，目前下游需求疲态延续，丰水期市场高位库存的消化难度较大，硅价上方仍存明显压力。预计SI2308波动区间12300-14300。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日延续调整。USDA上调23/24年度全球棉花产量、消费量及期末库存，报告偏中性，盘面反应平平。近期国内棉价涨势过快，但实际上并未出现供应短缺的问题，天气和库存炒作逐渐降温，基本面缺乏实质性利好。目前新疆天气转好，行业淡季下需求承压，09合约持续上行空间预计有限，短期警惕回调风险。中长期看，国内棉花产量下滑已成事实，新棉抢收大概率会在今年重演，中长期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16000-18000。【白糖】白糖：今日糖价小幅反弹，后市关注厄尔尼诺炒作。现货方面，广西南华木棉花报价维持在7220元/吨，云南南华维持在7000元/吨。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货持续震荡。根据涌益咨询的数据，6月21日国内生猪均价14.19元/公斤，比上一交易日下跌0.09元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季，供应压力也处于上半年最大时期。对于2023年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪近月合约，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货维持震荡，总体苹果处于震荡区间中。根据我的农产品网统计，截至6月14日，本周全国主产区库存剩余量为166.53万吨，单周出库量23.50万吨，苹果替代品增加，环比上周走货有所放缓。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.9元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.25元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，关注近期套袋数据，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。【油脂】油脂：大幅下跌，市场消息，EPA可再生燃料目标不及预期，2023年生物质柴油目标没有变动。目前进口菜籽压榨和进口菜油榨利处于亏损状态，澳菜籽减产，国内进口菜籽到港减少，菜油库存即将见顶回落，菜油走势偏强。尽管美豆油暴跌，但是美豆优良率连续两周下降，美豆相对抗跌，但是国内豆油依然处于累库预期。5月前20日马来西亚棕榈油出口环比维持负数，未有很大改善，国内近月进口倒挂较少，月差持续走缩，此前国内盘面走强，是在给产业端提供良好的套保利润，毕竟产地端在斋月后是出口需求淡季。关注EPA正式公布的可再生燃料标准，现阶段油脂盘面单边波动较大，之前提的菜棕或者菜豆扩大策略可以继续持有。运行区间豆油2309 6300-8000 棕榈油2309 6000-7600菜油2309 7000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：尽管EPA提议目标不及预期，美豆油暴跌，但是美豆优良率再度回落，相对抗跌，国内油脂大跌也支撑豆菜粕走强。截至2023年6月18日当周，美国大豆优良率为54%，市场预期为57%，之前一周为59%，上年同期为68%；大豆出苗率为92%，之前一周为86%，去年同期为81%，五年均值为81%。美豆炒作天气背景下，盘面波动较大，谨慎追多，但是考虑到天气炒作还远未结束，毕竟今年美豆播种偏快，处于美豆播种初期对水分需求不及7、8月多，特别8月是关键生长期，盘面后期回调后尝试买入。豆粕主力3350-4000，菜粕2700-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-06-21

上海期货交易所6月21日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 279986 270062 -9924 上海外运华东虹桥 478885 473878 -5007 上海中工美供应链 549356 548398 -958 上海合计 1308227 1292338 -15889 广东深圳威豹 210849 208527 -2322 总计 1519076 1500865 -18211

Elaine2023-06-21

上海期货交易所6月21日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 270062 -5014 上海外运华东虹桥 473878 -8052 上海中工美供应链 548398 -3457 上海合计 1292338 -16523 广东深圳威豹 208527 -4244 总计 1500865 -20767 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-06-21

上海期货交易所6月20日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 275076 -4910 上海外运华东虹桥 481930 6534 上海中工美供应链 551855 -2946 上海合计 1308861 -1322 广东深圳威豹 212771 3331 总计 1521632 2009 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-06-20

上海期货交易所6月19日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 279986 0 上海外运华东虹桥 475396 -3489 上海中工美供应链 554801 5445 上海合计 1310183 1956 广东深圳威豹 209440 -1409 总计 1519623 547 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-06-19

CFTC：截止6月13日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

)最新公布截止6月13日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:182,439 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 52,707 32,240 48,610 51,791 87,491 153,108 168,341 29,331 14,098 较6月6日当周总持仓量变化(16,760) 1,198 -316 13,305 898 4,518 15,401 17,507 1,359 -747 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 29 18 27 28 48 84 92 16 8 (交易商总数：216) 100 52 79 39 50 175 150

Elaine2023-06-19

CFTC：截止6月13日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止6月13日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:153,853 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 55,054 31,318 28,642 42,908 81,378 126,604 141,338 27,249 12,515 较6月6日当周总持仓量变化(15,982) 1,905 -356 12,576 123 4,528 14,604 16,748 1,378 -766 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 36 20 19 28 53 82 92 18 8 (交易商总数：200) 90 47 53 36 41 152 120

Elaine2023-06-19

上海期货交易所6月16日指定交割仓库白银仓单周报

白银单位：千克地区仓库上周期货本周期货增减上海中储吴淞 286473 279986 -6487 上海外运华东虹桥 488036 478885 -9151 上海中工美供应链 503768 549356 45588 上海合计 1278277 1308227 29950 广东深圳威豹 192415 210849 18434 总计 1470692 1519076 48384

Elaine2023-06-16

上海期货交易所6月16日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 279986 -468 上海外运华东虹桥 478885 4161 上海中工美供应链 549356 7060 上海合计 1308227 10753 广东深圳威豹 210849 9019 总计 1519076 19772 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-06-16

上海期货交易所6月15日指定交割仓库白银仓单日报

白银单位：千克地区仓库期货增减上海中储吴淞 280454 -496 上海外运华东虹桥 474724 -2604 上海中工美供应链 542296 23733 上海合计 1297474 20633 广东深圳威豹 201830 2602 总计 1499304 23235 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-06-15

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