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铝、白银受青睐

昨日，资金主要流入的品种有铝、白银、集运指数（欧线）、甲醇和菜油，分别流入5.32亿元、2.43亿元、0.47亿元、0.44亿元和0.24亿元；资金主要流出的品种有铁矿石、铜、棕榈油、原油和焦煤，分别流出3.65亿元、2.97亿元、2.9亿元、1.42亿元和1.33亿元。板块方面，四大板块中只有有色板块呈现资金净流入状态，净流入2.5亿元，化工、黑色系和农产品板块均呈现资金净流出状态，分别净流出7.6亿元、6.7亿元和5.98亿元，可重点关注有色和化工板块。整体来看，昨日资金呈现净流出状态，黑色和农产品板块流出较多，重点关注铁矿石、铜、棕榈油和原油等流出较多品种走势。同时需要关注近期转为净流入的有色板块，重点关注板块内流入较多的品种如铝和白银，另外需要关注农产品中逆市净流入的菜油等品种。图为资金流入前十名图为资金流出前十名图为板块资金流入额图为期货主连品种资金流向（亿元）（徽商期货方正）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-19

CFTC：截止11月12日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

最新公布截止11月12日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:191,878 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 65,026 23,952 45,806 46,312 108,807 157,143 178,565 34,735 13,313 较11月5日当周总持仓量变化(-8,433) -7,211 1,357 -5,507 3,626 -5,595 -9,091 -9,744 658 1,311 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 34 13 24 24 57 82 93 18 7 (交易商总数：229) 120 56 85 38 46 200 145

Elaine2024-11-18

CFTC：截止11月12日当周COMEX白银期货持仓报告

最新公布截止11月12日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:147,526 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 68,951 21,309 14,211 33,197 100,604 116,359 136,124 31,167 11,402 较11月5日当周总持仓量变化(-3,600) -5,029 675 -2,061 2,850 -3,986 -4,240 -5,372 640 1,772 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 47 14 10 23 68 79 92 21 8 (交易商总数：218) 116 48 56 28 41 168 122

Elaine2024-11-18

本周热点前瞻20241113

销售月率小幅高于前值，将轻度抑制黄金和白银期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-13

锂价连涨，金银回落-2024年11月12日申银万国期货每日收盘评论

内对于黄金的看法趋于谨慎，同步的，由于白银的涨幅很大程度来自于黄金的强势，因此看法同样趋于谨慎。【铜】铜：日间铜价收低，美元走强给铜价带来压力。国内推出大规模化债举措，符合此前市场预期。精矿加工费略有回升，总体低位，近期国内冶炼产量增速放缓明显。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产数据依旧低迷，需要持续关注。铜价中期可能走强。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收低，跟随有色集体走弱。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，国内锌产量出现减产迹象。由国家统计局数据来看，国内汽车产销正增长，基建稳定增长，家电表现良好，地产行业刺激政策持续出台。中期锌价可能回升。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌2.54%。宏观角度，美联储如期降息25个基点，但市场对于后续降息预期有所走弱。基本面角度，短期内氧化铝供应偏紧趋势预计持续，现货价格仍具上行支撑。国内西北电解铝运输问题有所改善，国内电解铝去库趋势被打断。据SMM数据，11月11日国内主流消费地电解铝锭库存约为57.6万吨，较上周四增加1.3万吨。展望后市，宏观环境下有色板块或整体承压，叠加电解铝去库趋势扭转，短期内铝价或有所下调。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌1.39%。据SMM消息，印尼RKAB配额审批继续放量，印尼内贸红土镍矿或出现边际宽松的趋势，可出口量有所提升。而菲律宾镍矿主产区雨季将至，市场预计当地可供出口镍矿量或偏少。我国镍生铁生产利润有所修复，但下游不锈钢需求难言乐观。短期内，镍市预计多空因素交织，镍价或宽幅震荡运行。【碳酸锂】碳酸锂：供应端周度产量环比增加401吨至13765吨，其中锂辉石提锂环比增加170吨至7301吨，锂云母提锂环比增加256吨至2300吨，盐湖提锂环比减少112吨至2714吨，回收提锂环比增加87吨至1450吨。11月预计碳酸锂产量环比增加10%至6.33万吨，其中锂辉石和回收提锂环比增加，锂云母提锂和盐湖提锂环比下降。需求端预计11月三元材料产量环比下降5%至55960吨，各系别不同程度下降、预计磷酸铁锂产量环比增加7%至279019吨。库存端周度碳酸锂库存环比下降2.9%至约11.07万吨，下游库存减少1.3%至约3.10万吨，其他环节增加4.1%至约4.40万吨，冶炼厂减少11.6%至约3.58万吨。旺季持续性较强，传统“金九银十”后依然维持社库去库态势，价格不宜过度看空。不过市场成交情况仍旧提升有限，警惕上方产业套保压力，震荡偏强运行。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价震荡为主。现货方面，广西南华木棉花新糖报价在6280元/吨，云南南华报价上涨10元在6200元/吨。总体而言，巴西榨季产量下调支撑市场，而北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格处于较低水平，糖价向下空间有限，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪价继续反弹。根据涌益咨询的数据，11月12日国内生猪均价16.57元/公斤，比上一日下跌0.15元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏恢复后明年上半年生猪供应有望开始增加。同时市场二次育肥情绪增加不利于近月价格。预计LH01合约波动区间14000—16000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货全天震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年11月6日，全国主产区苹果冷库库存量为813.44万吨，低于去年同期（2023年11月8日950.37万吨）136.93万吨，跌幅14.41%。由于目前部分主产区入库工作还在进行中，本期库存仅反应当前全国入库进度，不代表最终入库高峰值。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日上涨0.2元/斤；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.15元/斤，与上一日持平。策略上，目前苹果交割博弈加剧，预计AP2501合约波动区间6000—8000，操作上建议进行低买高卖的区间操作或者进行买2505空2501的反套操作。【棉花】棉花：美棉下跌拖累郑棉。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15376元/吨，较上一日-30元/吨。消息方面，10月全国新作棉花普遍停止生长，进入采收高峰期，新疆主产区开始大规模机采，内地晴好天气推动采摘进度加快。今年棉花收购价格明显低于去年同期，但棉农期望值也低于往年，大部分接受市场定价积极交售，交售进度已超过七成，快于去年同期水平。中国棉花协会棉农分会公布的调查结果显示，截至10月31日，全国棉花采摘进度为91.9%，同比高出2.7个百分点；交售进度77.4%，较去年同期高出14.8个百分点。交售价格先涨后跌，月均交售价为6.3元/公斤，环比下跌4.5%，同比下跌18.1%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，考虑到棉花价格向下空间有限，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂回调，MPOB发布11月供需报告，数据显示10月马棕产量为179万吨，环比减少1.35%；10月马来西亚棕榈油出口量为173.24万吨，环比增长11.07%，高于此前市场预期；10月马棕库存为188.46万吨，环比减少6.32%，低于市场预期。从报告数据来看马棕库存下降幅度略大于市场预估，报告对市场影响中性偏多，此外本月美农报告也利多。今日油脂盘面由于资金获利了解出现明显回调，但棕榈油供需延续仍偏紧格局，在产地即将步入减产季的背景下棕榈油基本面较强预计将继续支撑油脂价格。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕震荡调整。USDA公布本月供需报告，美国农业部下调24/25年度美豆单产预估至51.7蒲式耳/英亩，美豆产量由此也下降至44.61亿蒲式耳。对于美豆需求项，本月报告也做了小幅下修。美豆压榨量调减至24.1亿蒲式耳，美豆出口量下调至18.25亿蒲式耳。最终美豆期末库存预估较上月报告下降8000万蒲式耳至4.7亿蒲式耳，库存消费比下降至10.81%，本月报告数据利多。同时受到国内豆粕消息面扰动及贸易摩擦的担忧下短期情绪提振，豆菜粕价格波动加剧。但待情绪消散后，决定行情走势的仍然是后期南美天气变化，若南美天气风险不显著，今年南美大豆丰产仍会长期抑制豆粕上方空间。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二EC震荡，02合约收于3159.9点，小幅上涨0.03%。随着达飞、HPL和ONE线上运价的相继提涨，已逐渐迎来船司12月的涨价窗口，也是对目前12合约和02合约估值合理性的验证，周一盘后马士基发布12月涨价函，大柜提涨至6000美金，基本在预期之内。随着11月运价的逐步落地，MSC、HPL和HMM均调降11月中下旬报价，宣涨打折落地，弱现实对盘面估值影响增加，也使得后续12月提涨实质性落地存疑，短期基于弱现实对盘面的影响和当下仍处于12月涨价函公布期间，盘面可能偏向震荡，前期提示正套止盈离场。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-11-13

锂价强势上涨，黑色集体下挫-2024年11月11日申银万国期货每日收盘评论

内对于黄金的看法趋于谨慎，同步的，由于白银的涨幅很大程度来自于黄金的强势，因此看法同样趋于谨慎。【铜】铜：日间铜价收低。国内推出大规模化债举措，符合此前市场预期。精矿加工费略有回升，总体低位，近期国内冶炼产量增速放缓明显。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，家电产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产数据依旧低迷，需要持续关注。铜价中期可能走强。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收低，跟随有色集体走弱。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，国内锌产量出现减产迹象。由国家统计局数据来看，国内汽车产销正增长，基建稳定增长，家电表现良好，地产行业刺激政策持续出台。中期锌价可能回升。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌1.29%。宏观角度，美联储如期降息25个基点，但市场对于后续降息预期有所走弱。基本面角度，短期内氧化铝供应偏紧趋势预计持续，现货价格仍具上行支撑。国内个别电解铝厂减产，叠加近期货物运输问题导致到货不及预期，国内电解铝社会库存呈现低位去化趋势。据SMM数据，11月7日国内主流消费地电解铝锭库存约为56.3万吨，较周一减少2.2万吨。展望后市，宏观预期有所反复，货物流通或收紧，短期内铝价或震荡偏强运行。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌1.18%。据SMM消息，印尼RKAB配额审批继续放量，印尼内贸红土镍矿或出现边际宽松的趋势，可出口量有所提升。而菲律宾镍矿主产区雨季将至，市场预计当地可供出口镍矿量或偏少。我国镍生铁生产利润有所修复，但下游不锈钢需求难言乐观。短期内，镍市预计多空因素交织，镍价或宽幅震荡运行。【碳酸锂】碳酸锂：供应端周度产量环比增加401吨至13765吨，其中锂辉石提锂环比增加170吨至7301吨，锂云母提锂环比增加256吨至2300吨，盐湖提锂环比减少112吨至2714吨，回收提锂环比增加87吨至1450吨。11月预计碳酸锂产量环比增加10%至6.33万吨，其中锂辉石和回收提锂环比增加，锂云母提锂和盐湖提锂环比下降。需求端预计11月三元材料产量环比下降5%至55960吨，各系别不同程度下降、预计磷酸铁锂产量环比增加7%至279019吨。库存端周度碳酸锂库存环比下降2.9%至约11.07万吨，下游库存减少1.3%至约3.10万吨，其他环节增加4.1%至约4.40万吨，冶炼厂减少11.6%至约3.58万吨。旺季持续性较强，传统“金九银十”后依然维持社库去库态势，价格不宜过度看空。不过市场成交情况仍旧提升有限，警惕上方产业套保压力，震荡偏强运行。 05 农产品【白糖】白糖：今日内外糖价出现分化。现货方面，广西南华基准报价维持在6280元/吨，云南南华报价上涨40元在6190元/吨。总体而言，巴西榨季产量下调支撑市场，而北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格处于较低水平，糖价向下空间有限，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪价低开高走。根据涌益咨询的数据，11月11日国内生猪均价16.72元/公斤，比上一日下跌0.04元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏恢复后明年上半年生猪供应有望开始增加。同时市场二次育肥情绪增加不利于近月价格。预计LH01合约波动区间14000—16000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货出现上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年11月6日，全国主产区苹果冷库库存量为813.44万吨，低于去年同期（2023年11月8日950.37万吨）136.93万吨，跌幅14.41%。由于目前部分主产区入库工作还在进行中，本期库存仅反应当前全国入库进度，不代表最终入库高峰值。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日上涨0.2元/斤；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.15元/斤，与上一日持平。策略上，目前苹果交割博弈加剧，预计AP2501合约波动区间6000—8000，操作上建议进行低买高卖的区间操作或者进行买2505空2501的反套操作。【棉花】棉花：棉花全天维持震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15406元/吨，较上一日+68元/吨。消息方面，中国农业农村部公布农产品供需形势分析报告:本月对新年度棉花产量、消费量和进口量预测维持上月预测不变。棉花采摘进入收尾阶段，整体采摘进度快于往年。据国家棉花市场监测系统数据，截至10月31日，全国新棉采摘进度85.2%，同比提高8.5个百分点。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，考虑到棉花价格向下空间有限，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日菜棕油延续强势，豆油震荡收跌。今日MPOB发布11月供需报告，数据显示10月马棕产量为179万吨，环比减少1.35%；10月马来西亚棕榈油出口量为173.24万吨，环比增长11.07%，高于此前市场预期；10月马棕库存为188.46万吨，环比减少6.32%，低于市场预期。从报告数据来看马棕库存下降幅度略大于市场预估，报告对市场影响中性偏多。此外本月美农报告也利多，棕榈油供需延续偏紧格局，在产地即将步入减产季的背景下棕榈油基本面较强预计将继续带动油脂板块走强。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏强运行。USDA公布本月供需报告，美国农业部下调24/25年度美豆单产预估至51.7蒲式耳/英亩，美豆产量由此也下降至44.61亿蒲式耳。对于美豆需求项，本月报告也做了小幅下修。美豆压榨量调减至24.1亿蒲式耳，美豆出口量下调至18.25亿蒲式耳。最终美豆期末库存预估较上月报告下降8000万蒲式耳至4.7亿蒲式耳，库存消费比下降至10.81%，本月报告数据利多。同时受到国内豆粕消息面扰动及贸易摩擦的担忧下短期情绪提振，豆菜粕价格波动加剧。但待情绪消散后，决定行情走势的仍然是后期南美天气变化，若南美天气风险不显著，今年南美大豆丰产仍会长期抑制豆粕上方空间。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一EC下跌，近远月继续分化，02合约收跌3.18%，04合约之后的远月合约盘中触及跌停。盘后最新公布的SCFIS欧线为2526.04点，对应于第45周的离港结算价，较上期上涨11.8%，连续第三周反弹，反映船司在11月中上旬的提涨，对应大柜运价为4000美金，低于船司线上提涨均价。目前盘面还是符合强预期推动估值中枢上移的逻辑，加上特朗普赢得美国总统大选后，市场对于接下来的提前抢运预期，使得11月中上旬宣涨落地的打折并未对市场造成明显回调。随着达飞和ONE的相继提涨，已逐渐迎来船司12月的涨价函，也是对目前12合约和02合约估值合理性的验证，随着11月运价的逐步落地，线下运价低于线上显性运价的弱现实或对盘面估值影响有望增加，短期追高性价比有限。接下来一方面关注主要船司12月的涨价函，尤其是马士基，另一方面关注11月提涨落地不及预期下，盘面对弱现实的计价。近远月由于分别受到挺价强预期和明年复航可能性的影响表现分化，若近月12和02合约对弱现实的计价增加，前期提示12-06或12-08的正套止盈离场。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-11-12

CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告

)最新公布截止11月5日当周COMEX白银期货分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:151,126 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 73,980 20,634 16,272 30,347 104,590 120,599 141,496 30,527 9,630 较10月29日当周总持仓量变化(-5,194) -5,669 1,416 1,991 123 -7,846 -3,555 -4,439 -1,639 -755 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 49 14 11 20 69 80 94 20 6 (交易商总数：227) 122 46 58 31 42 178 124

Elaine2024-11-11

CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告

)最新公布截止11月5日当周COMEX白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000金衡盎司总持仓量:200,312 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 72,236 22,595 51,313 42,686 114,402 166,235 188,310 34,077 12,002 较10月29日当周总持仓量变化(-8,838) -8,313 913 1,433 -36 -9,573 -6,916 -7,227 -1,921 -1,610 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 36 11 26 21 57 83 94 17 6 (交易商总数：240) 130 52 95 40 48 212 155

Elaine2024-11-11

中证商品期货指数10月延续上行趋势

含硫原油、黄金、螺纹钢、精对苯二甲酸及白银，分别从属于贵金属、黑色金属及能源化工板块。原油方面，10月伊朗对以色列的报复性打击促使地缘冲突溢价回升，但供需过剩压力限制了油价涨幅。供应方面，低油价延迟了OPEC的供应恢复计划。黄金方面，9月18日美联储宣布进入降息周期，初次降息50BP，降息政策的落地驱动部分多头止盈离场，黄金估值高位回落。10月“特朗普交易”亦对黄金估值形成压制。特朗普上任或意味着更高的通胀压力，并限制美联储的降息空间。白银跟随黄金一同回调，工业品属性对白银支撑较为有限。螺纹钢方面，前期钢材盈利比例修复后带动供应回升，而需求由旺季转为淡季。供应增量缺乏有效的需求增量相匹配，螺纹钢社会库存结束了前期去库态势，转而出现小幅累库。精对苯二甲酸方面，原料PX利润压缩逻辑持续演绎，而精对苯二甲酸供需持续宽松，库存增长，基差和月差保持偏弱态势。三是从大类资产配置维度看，9—10月是海内外宏观驱动转变的关键窗口期，股票、债券市场波动持续加大。全球大类资产中，国内市场避险属性日益凸显。中长期来看，中证商品指数与股债指数相关性较低，在大类资产配置中将有效改善风险收益比。总体来看，10月中证商品期货指数延续上行趋势，有效反映了全球宏观驱动、国内经济活动规律及产业驱动对基础商品价格的影响。（作者单位：东证期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-11

【铜周报】供需双弱宏观降温，铜价震荡

，此外还有55万盎司黄金和540万盎司白银。此次资源量增加是FireFly自2023年10月收购Green Bay项目后实施增长战略的结果。公司已完成超过1400米的地下开发和约4万米的金刚石钻探，发现成本极低，每吨新增铜当量金属成本仅为79澳元。FireFly正准备技术报告以满足加拿大国家标准。（上海金属网编译） 4、【嘉能可：三季度自产铜产量同比减少2%，镍产量同比减少18%】当地时间10月30日，嘉能可（Glencore）发布2024年第三季度生产报告。报告显示，嘉能可第三季度自产铜产量为24.26万吨，同比减少2%，环比增加9%。铜产量环比增长反映了Antapaccay在上半年发生地质技术事件后的逐步恢复、Collahuasi矿石品位的提高以及刚果民主共和国生产水平的提升。第三季度自产镍产量为1.81万吨，同比减少18%，环比减少11%。嘉能可各品种产量指导维持不变，预计2024年全年铜产量将达到95-101万吨。

混沌天成期货2024-11-10

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