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花旗：半导体行业进入10年来最糟低迷期，股票或再跌25%

析师将此归咎于个人电脑和智能手机销售因经济衰退而大幅降温，但他们指出，汽车和工业部门持续强劲是乐观的理由。不过，丹利并没有看到同样的积极因素，他认为这些强劲行业已显示出未来疲弱的迹象。 “我们还看到汽车和工业终端市场出现调整的初步迹象，鉴于经济衰退和库存增加，我们继续认为半导体行业正进入十年来最严重的低迷期，”丹利指出，美光科技和Analog Devices的高管最近几周都披露了来自汽车和工业部门的订单被取消。丹利表示：“我们预计会有更多公司宣布来自汽车/工业终端市场的订单取消，因为产能增加而需求减弱。” 丹利认为，这将导致芯片股进一步下跌。他说：“我们仍然相信，每个企业/终端市场都会修正，我们预计SOX指数将触及新低，再跌25%。” 丹利指的是费城半导体指数（PHLX Semiconductor Index，SOX），该指数已经有望录得14年来最大跌幅。今年以来，该指数下跌了32%，如果保持不变，将是该指数自2008年以来的最大跌幅，当时该指数下跌了48%。如果从目前的2700点再下跌25%，SOX指数将达到2020点左右，这将是自2020年7月7日收于2019点以来的最低水平。根据FactSet的数据，SOX指数上一次收于纪录高位是在去年12月27日，当时收于4039.51点。今年以来跌幅最大的SOX成分股包括英伟达和Marvell Technology。英伟达股价今年以来累计下跌48%，Marvell下跌了45%。来源：新浪财经

Elaine2022-08-31

上海金属网早评8.31

济增长缓慢的痛苦时期。高通胀、加息以及经济衰退前景继续打压市场人气，拖累隔夜伦敦金属市场绝大多数品种震荡收挫。三个月伦锡最后随铜价大幅收跌，收报每吨23650美元，盘中跌幅为4.4%或810美元。美联储预计将在9月份的第三次政策会议上连续加息75个基点，以遏制位于数十年高位的通胀压力。而在鲍威尔上周五的讲话之后，对美国经济硬着陆的担忧打压金属下跌。另外美国消费者信心强劲以及职位空缺数据也为美元提供了进一步的上涨动力，这亦将抑制需求。国内方面，夜盘沪期锡弱势震荡，主力合约震荡区间下移。最后收报每吨192860元，跌幅为1930元或0.99%。国内冶炼生产逐步恢复，部分地区消费依旧滞后，目前现货采购缓慢提升，库存下降带来支撑。周三中国将公布中国制造业采购经理人调查数据，交易商期待数据提供需求面的线索。镍美联储加息警告引发投机资金抛售，拖累隔夜伦敦工业金属市场绝大多数品种震荡收跌。美联储预计将在9月份的第三次政策会议上连续加息75个基点，以遏制位于数十年高位的通胀压力。鲍威尔还表示，在通胀得到控制之前，美联储不会迅速回滚货币政策。同时鲍威尔的加息警告也将美元兑其他主要货币的汇率推至20年高点，使得美元定价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵，这将抑制需求。最后LME三个月期镍再次震荡收跌，盘中跌幅为1.0%或185美元，最后收报每吨21415元。国内期市，夜盘沪镍未有跟随外盘走低，盘中低开上行震荡收阳，部分收复此前日盘跌幅。最后盘中升幅为3.01%或4960元，收报每吨169720元。国内宣布为包括基础设施和电动汽车在内的行业提供资金支持，对金属需求以及价格构成潜在支持。镍价下方得到一定支撑，盘面回升，继续关注近期需求表现如何，现市活跃度能否随之提升。

Elaine2022-08-31

周二美国WTI原油重挫5.5%，创一周来最低收盘价

其中美国WTI原油价格下跌超过5%。对经济衰退的担忧令原油需求前景受到打压。原油市场交易商同时也在关注下周一主要产油国会议上削减产量的可能性。前美联储经济学家斯蒂芬-罗奇（StephenRoach）周二表示：“随着美联储货币紧缩政策在未来产生滞后影响，我们肯定会陷入经济衰退，只是这种影响现在还没有发生。”他认为美国的经济衰退可能持续到2024年。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌5.37美元，跌幅为5.5%，收于每桶91.64美元，创一周多来的最低收盘价。来源：新浪财经

Jupiter2022-08-31

Mysteel黑色金属例会：本周钢市或下跌

劣，对钢材消费影响较大；其次，随着海外经济衰退，内外价差收窄，外需亦有一定下降空间，本周建材价格震荡走低。（二）中厚板中厚板产量延续下降的趋势，短流程钢企由于前期成本过高，部分仍处于停产的状态。此次用电安排对于中板品种影响有限。但是由于中板目前利润相对可观，钢企的生产积极性仍高，供给端仍将维持偏高的水平。临近月底，贸易商以回笼资金出货降库为主，库存偏高的商家有暗降销售的情况，由于8月份钢厂订单情况尚可，出厂价格相对坚挺对市场起到了一定的支撑。由于用电安排对于加工企业影响较大，江苏等地终端需求偏差，采购意愿不强。但是高温天气马上褪去，需求旺季有望带来补库的预期，预计后期需求有待释放。综合来看，预计本周中厚板价格小幅探涨为主。（三）冷热轧现货库存呈现小幅下降，价格上涨后，供需结构会呈现弱平衡的问题。但由于钢厂对于产量总体会继续上升，届时仍将对现货形成抑制，加之近期市场涨势动力减弱，预计在出货缓解矛盾的推动下，热冷轧价格或震荡偏弱运行。（四）不锈钢目前不锈钢社会库存仍处于高位，随着9月供应增多，需求虽有小幅回升，但供应增幅相较更大，预计9月底社会库存会再现垒库。本周临近月底，资金压力大的贸易商或会低价出货，不锈钢价格承压。但是不锈钢成本端下行空间有限，钢厂持续亏损下，挺价意愿上升，对不锈钢价格有一定支撑。综合来看，预计短期不锈钢价格震荡偏弱运行。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2022-08-30

美国WTI原油周五收高0.6%，一周上涨2.9%

评论使油价继续得到一定的支撑，但随着对经济衰退的担忧加剧，市场越来越担心原油需求前景将遭到破坏。美联储主席杰罗姆鲍威尔在杰克逊霍尔央行年度讨论会上的讲话，提高了美联储进一步采取加息措施以降低通胀的可能性，这种措施可能使未来原油需求下降。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨54美分，涨幅为0.6%，收于每桶93.06美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货上涨2.9%。来源：新浪财经

Jupiter2022-08-29

Mysteel：2022年全国粗钢产量分析及9月预判

美联储加息50个基点或75个基点，全球经济衰退风险加剧，下半年国外钢材需求或持续收缩。同时，国内房地产市场仍在筑底阶段，部分地区疫情仍有反复，或限制旺季消费强度。随着7、8月份钢厂和贸易商积极去库存，目前已处于年内较低水平。据Mysteel调研，钢厂库存量488.21万吨，周环比增长2.4%，较上月同期下降5.1%，较上年同期下降21.5%；钢材社会库存量1140.47万吨，周环比下降2.8%，较上月同期下降13.7%，较上年同期下降23.1%。综合来看，传统旺季叠加政策显效，预计9月份钢材需求回暖，但强度受制于房地产复苏缓慢、海外需求萎缩、疫情不确定等因素。钢厂多数处于微利状态，供给端适度扩张，对原燃料采购力度增强。预计9月份钢市供需两端适度扩张，成本上移对钢价支撑力度增强，钢价或震荡偏强运行。

我的钢铁网2022-08-29

王震：大转型背景叠加疫情和乌克兰危机下的能源行业

成为资源民族主义者的武器。疫情带来的经济衰退加剧了资源民族主义思潮蔓延，资源民族主义者希望通过本国自然资源获得更大利益。在能源领域，欧美联盟进一步强化。根据美欧签署的天然气供应协议，2022年美国将与国际伙伴合作确保向欧盟市场额外提供至少150亿立方米LNG，2030年前每年进口500亿立方米。今年4月美国能源部增加批准两个国内天然气项目的出口请求，以应对俄欧管道气贸易减少。美国已经成为欧洲第一大LNG进口来源。俄罗斯"东向"能源战略加速。页岩革命和2014年乌克兰危机对俄罗斯在欧洲的能源权力造成了巨大冲击，直接推动俄罗斯能源出口重心东移。 2014年版《俄罗斯2035年前能源战略》提出，对亚太地区的石油出口在2035年前翻一番；2020版《俄罗斯2035年前能源战略》进一步指出，要特别重视扩大东西伯利亚和远东天然气运输基础设施建设。随着欧洲加速去俄化，更多俄罗斯油气将流向亚太地区。 "安全、公平、可持续性"被称为能源政策的"三元悖论"，各国普遍采取动态优化的平衡政策。在乌克兰危机之前，尽管欧盟化石能源对外依存度较高，但相对稳定的地缘政治保障了能源的供应，因此欧盟更加注重能源的可持续性发展政策，将长期的能源绿色低碳转型作为建立独立自主能源体系的重要途径，对短期能源供应的波动考虑相对较少。今年乌克兰危机发生以来，欧盟能源发展开始在安全与转型、短期与长期之间寻求建立新的平衡。 5月欧盟正式发布REPowerEU计划，旨在确保能源供应实现公平、安全和可持续发展，将能源价格和供应保障提到了新高度。但是欧盟因积极去俄化，能源供应的安全稳定受到极大影响，其战略焦点不得不短暂地从低碳化转向能源安全。部分国家正在考虑或已经重新选择高碳的煤炭作为能源安全的保障，北马其顿、塞尔维亚纷纷表示将增加煤炭产量。德国、奥地利和荷兰等国已经重新启动煤炭发电以应对能源短缺。英国、挪威支持国内石油和天然气生产。过去20年，油气市场形成了供应重心"西移"、需求重心"东进"和贸易"自西向东"的市场特征。亚太地区能源消费占全球比重提高到30%左右，北美地区成为2011年以来唯一的原油产量正增长区域，能源供应格局多极化趋势进一步凸显。展望未来，油气资源禀赋决定北美、独联体以及中东，仍将是未来重要的油气出口区。随着欧洲油气消费占比的下降，预计更大比例的独联体、中东油气产量将出口至亚太地区。天然气供需格局发生深刻变化，供应重心"西移"，需求重心"东进"，自西向东成主体流向。全球已形成两大天然气高产带：独联体国家和北美。2021年，独联体国家天然气产量占全球总量的22%，北美天然气产量达到了28％。三个最大的天然气消费区分别是美国、欧洲和亚太。2021年，世界天然气消费量中，美国占20.5％，亚太22.7%，欧洲占比14.1%。未来，基于我国能源资源禀赋，在"双碳"目标引导下，我国能源发展将呈现"五化"特征。一是化石能源低碳化。煤炭、石油等消费将受到抑制，天然气等低碳化石能源占比短时间大幅提升。二是清洁能源规模化。在技术进步和产业发展的推动下，风电、光伏等可再生能源开发与利用将加快发展。三是终端能源电气化。一次能源清洁化与终端能源电气化相辅相成，终端能源消费电气化程度越高，非化石能源发电将成为终端用能的主要来源。四是多种能源互补化。水、风、光、地热、海洋能等与煤、油、气协同发展，构建清洁稳定能源系统。五是能源发展数字化智能化。以云计算、5G、物联网等为代表的新一代数字技术将带来供能、用能模式的创新，有效提升我国能源发展效率和安全保障水平。同时，国家也将全面推进能源消费方式变革，实行碳排放总量和强度"双控"，提升能效水平，全力推动终端用能清洁化，在源端和终端形成有机的能源生态系统。化石能源低碳化、清洁能源规模化的具体表现为，我国煤炭在一次能源占比持续下降，天然气占比在升高，石油占比稳中略降，非化石能源占比持续升高。非化石能源加速发展，风、光等可再生能源规模不断扩大。到2060年，非化石能源消费占比将超过80%。同时，我国CO2排放量将进入低速增长平台期。随着清洁能源占比持续提升，与能源相关的碳排放量尽管处于上升通道，但增速已降至1%以下。2021年，我国能源相关CO2排放量大致在99.7亿吨，同比增速0.8%，明显低于能源消费增速。我们也要清醒地认识到，油气资源作为主要能源的地位短期内不可替代。国内油气资源有限，无法满足经济发展需要。据多家机构预测，我国石油产量上升到2亿吨后将再次进入一段平台期。长期来看，石油在航空、舰船等交通燃料领域和化工原料领域的地位难以被替代。根据目前的技术水平，舰船有可能通过甲醇、电力等替代部分石油燃料，而航空煤油技术成熟、成本竞争力明显，其他燃料在相当长的时间内都无法替代航空煤油；另一方面，新能源发电有着间歇性、波动性的特点，风、光等发电模式受环境、气候约束，难以保证长时间稳定发电，而储能技术尚处于攻关阶段，开关机更便捷的天然气发电可以起到有效的调节补充作用，是新能源发电的最佳搭档。因此，我国石油和天然气需求将在一段时间内保持增长势头。即使最乐观情境，到2030年，油气在我国能源结构中仍然达到30%左右；到2050年，可能会在20%左右。习近平总书记考察胜利油田时指出：石油能源建设对我们国家意义重大，中国作为制造业大国，要发展实体经济，能源的饭碗必须端在自己手里。因此，面对"双碳目标"，必须统筹转型与安全。为实现"清洁低碳、安全高效"的目标，要加快构建现代能源体系。《"十四五"现代能源体系规划》指出，要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标的关系，着力增强能源供应链安全性和稳定性，着力推动能源生产消费方式绿色低碳变革，着力提升能源产业链现代化水平。为了人类文明的生存和发展，能源转型大势不可阻挡。碳中和愿景下能源行业发展趋势面临重塑，绿色低碳转型将成为油气行业重点趋势。石油在航空、舰船等交通燃料领域和部分化工原料领域的地位难以被替代；天然气发电可以对新能源发电起到有效的调节补充作用。长期来看，油气仍将维持全球主体能源地位。俄罗斯是重要油气生产国，乌克兰危机后俄罗斯油气生产被动减少，OPEC原油闲置产能接近枯竭，非OPEC国家石油产量增加有限，商业石油库存已处于历史低位，主要依靠IEA和美国释放战略石油储备，以缓解短期供应紧张，美国页岩产业尚未恢复到疫情前水平，国际石油市场供需紧平衡，地缘政治主导高风险溢价。乌克兰危机巩固了欧美联盟，欧美减少甚至禁止进口俄罗斯石油，全球石油贸易流向重构，运距上升，运费增加。近些年欧美原油加工能力减弱，叠加欧美制裁对俄罗斯成品油出口的影响，中东和亚太对欧美成品油出口量大增，石油市场的再平衡尚需时日，世界能源格局正在重塑。俄罗斯与乌克兰战局焦灼，瑞典、芬兰加入北约的障碍基本扫除，欧美对俄制裁不断加码，俄罗斯经济大幅衰退。俄罗斯油气供应不确定性显著增加、产量有所下降，全球油气供应链风险陡增。非欧地区有"北约化"苗头，产业链泛政治化和战略关系重塑倾向显现，部分欧洲国家延缓退煤进程，战略焦点短暂地离开低碳化，"能源安全"成为优先议题。以上是我的分享，谢谢大家！

Elaine2022-08-26

李辉：加快推动氧化铝、铝合金、镁、钨、钴等品种的上市研发工作

作用。今年以来，国际地缘政治动荡加剧、经济衰退担忧持续冲击全球市场，叠加新冠疫情的影响，国际有色金属价格大幅波动，特别是国际市场镍期货价格在三月初剧烈波动。在这种背景下，上期所有效应对国际镍价的大幅波动，保持了市场的安全平稳运行，为维护全球有色金属产业链的安全运行做出了重要贡献。金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。过去30年，中国有色金属行业发展壮大和全球影响力的不断提升的过程，也是有色金属期货市场不断发展壮大的过程，中国有色金属期现货市场已经成为一个共生共荣、不可分割的有机整体。今年8月1日，《期货和衍生品法》正式实施，期货法将"促进期货和衍生品市场服务国民经济"作为立法宗旨，突出期货市场为国民经济服务的功能定位，为期货市场的长远发展和更好服务实体经济，提供了重要的法制保障。下一步，上期所将以贯彻落实期货法为契机，认真履行法定职责，坚持"建制度、不干预、零容忍"的方针，坚持国际化、市场化、法治化的发展方向，在以下几方面做出努力：一是完备产品体系，主动服务国家战略方向和产业发展需要，加快推动氧化铝、铝合金、镁、钨、钴等品种的上市研发工作；二是促进期现结合，不断完善上期综合业务平台功能，提升满足实体企业多样化风险管理需求的能力；三是优化发展环境，积极推动《期货和衍生品法》出台后的配套制度体系建设，打造良好的制度环境。各位嘉宾、各位同仁。今天的盛会，是我们凝聚智慧、增进交流，探讨中国有色金属行业在新时代实现高质量发展的宝贵机会。上期所愿与各位携手并进，为我国有色金属行业更高质量、更有效率、更可持续的发展贡献力量。最后，预祝本次会议取得圆满成功！谢谢大家。

Elaine2022-08-26

上海金属网午评8.25

0-2000元/吨左右。镍因为全球经济衰退担忧，美元汇率走强，对基本金属价格走势构成利空影响，拖累隔夜镍价走势再度震荡收跌。今日上海金属网现货镍报价：176250-178850元/吨，涨750元/吨，金川镍现货较常州2209合约升水12250元/吨，较沪镍2209合约升水5100元/吨，俄镍现货较常州2209合约升水9650元/吨，较沪镍2209合约升水2500元/吨。早盘沪镍低开上行，主力合约盘面翻红。现货目前市况维持偏弱状态，升水今日继续调降，据悉出货寥寥；另外由于消费不佳，市场预期短期后市表现仍不会太好，据悉部分用家观点依旧偏谨慎。另外镍豆报价大幅下调，价格较低吸引一些买盘。截至10：15分休盘，沪镍2209合约与常州镍2209合约价差7150元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)上涨2.24，涨幅0.01%，报27843.12点。

Elaine2022-08-25

利多纷呈，豆粕放量走高

形势逆转。目前看，美联储加息仍将进行，经济衰退预期依旧存在，马来西亚、印尼棕油仍处在高产周期，金融属性较强的豆油很难再度走强。而相比之下，大连豆粕近月合约在周二一度刷新2013年以来合约高点。综合来看，8月供需报告将丰产利空部分释放，但天气的不确定以及最新的统计数据使得美豆单产和播种面积均存在下调的可能，加之需求端转旺，美豆存在继续上冲可能。国内供应偏紧支持内盘豆粕和外盘豆类联袂走高。来源：期货日报

Jupiter2022-08-25

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