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研究人士：当前蛋白粕走势缺乏明确指引
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白粕盘面价格保持坚挺，特别是上周五，在美国农业部4月供需报告发布后，蛋白粕尾盘出现拉升行情，本周一豆粕、菜粕主力合约再度联袂高开高走。 “3月国内大豆到港量偏低，导致大豆及豆粕供应相对紧张。截至4月5日，油厂豆粕库存仍呈去化状态。”中辉期货油脂油料分析师贾晖表示，但需要注意，待月内巴西新豆集中到港，国内大豆及豆粕供应问题将大幅缓解。数据显示，4月巴西大豆预计到港773万吨、5月和6月到港预计均超1000万吨。以去年同期的消费情况推算，今年4月大豆到港量完全可以满足月内的豆粕消费需求。此外，在新湖期货油脂油料分析师陈燕杰看来，宏观因素也是提振蛋白粕价格的因素之一。据她介绍，上周五夜盘，市场担心伊朗对以色列的报复导致中东局势升级，避险情绪推动下，美元指数、黄金、有色金属等品种一度冲高，CBOT大豆也有所上冲，并带动国内油粕夜盘偏强运行，实际上国际大豆及国内豆粕基本面并没有明显变化。上周五凌晨，美国农业部公布4月供需报告。数据显示，美豆本季度出口量小幅下调，以至于期末库存上调0.25亿蒲式耳至3.4亿蒲式耳，高于市场预估的3.17亿蒲式耳。与此同时，巴西大豆产量预估维持在1.55亿吨；阿根廷大豆产量预估维持在5000万吨。贾晖表示，4月供需报告出乎市场预料，并未下调巴西产量，反而下调美豆出口量，整体报告略偏空。 “由于出口持续较弱，美豆出口量预估下调也在预料之内。巴西大豆产量并未如期下调，但美国农业部对南美大豆产量预估一直偏保守，且市场之前已经定价了巴西大豆产量下调预期。总体来看，此份报告对油粕市场影响有限，需进一步关注美国农业部5月供需报告对全球大豆市场2024/2025年度的首次供需预估结果。”陈燕杰说。期货日报记者了解到，由于大豆榨利良好，国内油厂生产积极性较高。截至4月12日当周，125家油厂实际压榨大豆177.06万吨，开机率为51%，压榨量环比增加28.1万吨，预计下周压榨量将达到199.52万吨。基于此，贾晖表示，随着开机率的提升，豆粕供应也会相应上量。 “3月大豆到港量季节性偏少，仅为554万吨，加上部分地区大豆到港延迟，国内油厂大豆开机率及压榨量持续偏低。而4月中下旬，巴西大豆将陆续到港，国内也将进入季节性到港高峰期和压榨高峰期。”陈燕杰表示。此外，从成交情况来看，贾晖介绍，上周豆粕现货市场交投良好，远月成交大幅放量；菜粕市场交投一般，环比回落，且低于去年同期水平，但随着天气的转暖，下游水产养殖将开启，后续需求势必好转。 “当前豆粕价格运行逻辑正在转换过程中，市场处于缺乏明确指引的真空阶段。不过，考虑到二季度全球气候从厄尔尼诺转向中性，预计美豆种植初期天气较为顺利，市场缺乏升水空间。加上本年度美豆期末库存高于2020/2021年度以来的水平，故美豆9月以前的合约上行空间有限。若豆粕价格在资金影响下上破盘整区间，则看多操作需做好仓位管理。技术上，豆粕9月合约短期在3270元/吨以上多头依然占据主导，若失守3270元/吨，则有回落至3200元/吨寻求支撑的可能。”贾晖认为。在陈燕杰看来，近期巴西大豆对国内豆粕市场的影响仍大于美豆。巴西大豆本年度收获进度已近90%，但出口进度始终偏慢，价格因而承压。此外，美豆新作开始播种，恢复性增产的阿根廷大豆开始收获，国际大豆市场基本面暂无利多驱动。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
多空交织天胶宽幅振荡
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由于美国3月非农就业数据好于预期，叠加3月美国通胀数据再度反弹，美联储6月降息预期低于50%，预计年内降息启动点或延迟至9—11月。在偏空情绪增强的背景下，上周国内天胶期货2409合约呈现先扬后抑、冲高回落的走势，期价重新回落至14700元/吨一线。美联储降息预期弱化 2024年以来，从CPI到PPI再到通胀预期都在反复提醒市场，美国通胀不会很快消失，通胀压力强于预期，美联储首次降息节点不断延后。数据显示，今年3月美国CPI同比上涨3.5%，环比上涨0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后，3月美国核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，均超出市场预期。此外，今年3月美国非农就业总人数增加30.3万人，创下去年5月以来的最大增幅，远超市场预期的20万人。数据公布以后，美联储降息预期暴跌至冰点。市场对于美联储6月降息预期低于50%，首次降息时间从9月推迟至11月，预计今年内只会降息约40个基点。而担保隔夜融资利率期权的交易员甚至押注今年仅一次降息。随着美联储降息预期弱化，此前偏多的宏观氛围显露疲态，这对于沪胶期货形成偏空影响。下游车市销量乐观国内天胶主要用于轮胎生产，而轮胎需求强弱取决于终端车市景气度。春节过后，国内企业生产经营活动加快，制造业重返扩张区间，市场预期继续向好。中汽协发布的数据显示，2024年1—3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%。其中，我国乘用车分别完成560.9万辆和568.7万辆，同比分别增长6.6%和10.7%；我国商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆，同比分别增长5.1%和10.1%。与此同时，2024年1—3月，我国重卡市场累计销售各类车型约26.3万辆，比上年同期上涨9%，净增加2.1万辆。在终端零售环节，下游需求改善迹象明显。2024年3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%，同比下降。在终端消费乐观的背景下，天胶需求仍将延续乐观态势。轮胎行业景气度回暖受国内车市需求改善驱动，步入2024年以来，国内轮胎企业订单量较为充足，行业景气度明显回升。国家统计局数据显示，2024年1—2月中国橡胶轮胎外胎产量15324.3万条，同比增长19.5%；中国橡胶轮胎出口量同比上升9.7%，达到133万吨，出口金额增长10.3%，达到236.22亿元。在产销旺盛的驱动下，国内轮胎企业开工率持续回升。截至2024年4月上旬，山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为68.10%，较2月底大幅回升24.9个百分点。目前部分轮胎企业产能利用率仍处于提升阶段，随着整个行业产量继续恢复性增长，轮胎企业对于橡胶原材料需求将维持高景气度。综上来看，美联储降息预期减弱且启动时点再度延后，偏空情绪增强导致橡胶期货上涨势头受阻。目前偏空的宏观因子与偏多的橡胶产业因子展开博弈。产区天气不佳，导致开割时间延后，同时下游车市需求乐观，轮胎行业产销两旺，原料橡胶需求驱动较强。在多空分歧的背景下，预计后市天胶期货2409合约维持区间宽幅振荡走势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
分析人士：市场迎来长期利好
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固，通胀数据偏低显示内需恢复缓慢，同时美国通胀数据超预期，美联储降息预期延后，中东局势愈发紧张等影响全球风险偏好，短期避险属性较强的资产会获得资金青睐。王培丞认为，昨日A股表现显示了市场对于新“国九条”的认可与快速响应，投资思路已经开始转变。“中字头”股、蓝筹白马股、高股息红利股可以称为中国的核心资产。但近年来资金关注微盘股和新股，对于边际景气的关注度高于对稳健性的关注度，因此微盘表现较好。而新“国九条”大力倡导上市公司财务稳健性、分红持续性等，同时对于绩差股应退尽退、及时出清的监管态度使得业绩稳定性较差的微盘股受到压力。资金偏重于价值投资说明政策已经开始生效。 “虽然前两次‘国九条’颁布后的一段时期，A股市场出现了大幅上涨，但当前的市场环境与之前有所不同。”刘超表示，近期而言，A股整体处于弱势振荡行情中，股市“存量资金博弈”特征明显，市场参与者对于新增资金的预期更为谨慎，本次政策的发布或将推动价值与成长风格表现分化。长期看，新“国九条”的颁布无疑为A股市场长期健康发展提供了新的政策支持和清晰的发展方向，预计市场的稳定性和投资价值将得到显著提升。政策的逐步实施，有助于提升市场生态环境，吸引长期资金，为股市的稳健发展创造条件。然而，市场的长期走势还将受到宏观经济、国际环境、资金情绪等多种因素的影响，A股能否整体走出“慢牛”行情还需关注市场动态和政策落地情况。王培丞表示，A股能否走出“慢牛”行情，除了看改革措施本身外，还要看经济基本面与公司经营情况。他认为A股市场将逐渐分化，红利股、价值股有望因稳健的经营业绩、较充沛的现金流和良好的治理能力而将逐渐步入上升通道，而部分经营不善的股票将面临出清局面。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
权益资产配置价值将抬升
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承压。美联储降息预期持续回落，继3月美国非农就业数据超预期后，上周披露的美国3月通胀数据也超预期。根据美国劳工部披露的数据，美国3月未季调CPI同比上涨3.5%，较前值抬升0.3个百分点，季调后CPI环比上涨0.4%，与前值持平，季调核心CPI同比上涨3.8%、环比上涨0.4%，均超市场预期。尽管最新美联储会议纪要预期管理偏鸽同时密歇根大学消费者信心指数不及预期，但市场对美联储上半年降息预期仍持续调降，叠加中东地缘政治风险持续发酵，近期美债收益率以及美元指数强势上行，其中美元指数上周强势站上106整数关口，人民币汇率阶段性承压进而影响国内权益市场风险偏好。展望后市，时至4月中旬，A股上市公司财报集中披露窗口将至，市场多空因素交织，在国内经济基本面预期难以出现大幅改善背景下，笔者认为短期市场风险偏好难有效回暖，期指市场不确定性仍存，但是伴随资本市场新“国九条”的正式落地，中长期看国内权益资产配置价值将持续抬升。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
IF和IH或维持相对强势
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出口延续正增，且增速有所改善，对欧盟、美国延续负增。美国方面，3月CPI同比上升3.5%，为2023年9月以来最高水平，预期3.4%，前值3.2%；环比上升0.4%，预期0.3%，前值0.4%。核心CPI同比上升3.8%，预期3.7%，前值3.8%；核心CPI环比上升0.4%，预期0.3%，前值0.4%。美国3月CPI同比增速超预期上行，主要受核心通胀韧性和能源价格的影响。能源价格继续走高，但环比增速有所放缓，3月能源价格环比上涨1.1%，前值2.3%，环比增速放缓，同比上涨2.1%，前值-1.9%，同比增速由负转正。汽油价格环比上升1.7%，前值3.8%，增速有所放缓，电力价格环比上升0.9%，前值0.3%，增速上行。房租价格增速与前值持平。超级核心通胀同比和环比均有所回升，环比上升0.68%，前值0.5%，同比上升5.02%，前值4.46%。近期美债利率和美元指数上行，降息预期下降，美联储开启降息的时点后移，预计在美联储开始降息之前，国内货币政策将保持稳健。 4月12日，国务院发布新“国九条”，这是在2004年、2014年之后，再度出台的资本市场指导性文件。新“国九条”侧重解决资本市场制度性问题，要求严把发行上市准入关、加强对高频量化等交易监管、加大发行承销监管力度、强化上市公司现金分红监管等。新“国九条”对资本市场的监管要求更加严格，从中长期看有助于资本市场健康稳健发展，同时高股息板块配置价值将进一步显现。综上，内需修复需要更多数据验证，美联储降息时点后移，宏观层面向上驱动不足，近期指数或延续振荡走势。新“国九条”出台有利于资本市场中长期表现，且对高股息板块有一定提振。此外，考虑到业绩密集披露期临近，市场将回归基本面逻辑，IF和IH相关板块业绩确定性较高，同时受益于业绩和高股息板块关注度提升，IF和IH或维持相对强势。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
【黄金收市】中东紧张局势刺激避险需求，金价继续攀升
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99讯周一（4月15日），尽管美元和美国国债收益率因3月份美国零售销售增幅高于预期而上涨，但由于中东紧张局势刺激避险需求，同时，市场预期美联储今年可能会推迟降息，金价并没有延续上周末的跌势，而是继续攀升。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨1.66%，收报2382.51美元/盎司。 COMEX黄金期货收涨1.06%，收报2399.3美元/盎司； COMEX白银期货收涨2.21%，收报28.955美元/盎司。【市场消息分析】道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，目前黄金的走势似乎是地缘政治驱动的价格走势，这可能与以色列国防军的声明有关，即这里将发生一些事情。伊朗上周六晚间发射了爆炸性无人机和导弹，这是三十多年来另一个国家首次对以色列发动袭击，引发了人们对更广泛地区冲突的担忧。以色列官员赞成采取报复行动，但美国澄清称不会参与针对伊朗的任何进攻行动，这限制了市场的即时反应并限制了黄金的进一步上涨。数据显示美国3月份零售销售增幅超过预期，进一步证明经济已经以坚实的基础结束第一季度，美元上涨0.2%，10年期国债收益率触及五个月高点。市场目前预计到年底降息25个基点的次数将少于两次，此前预期为3次。由于通胀依然高企，市场参与者目前已将美联储首次降息的预期从6月推迟至9月。这仍然支撑着美国国债收益率的上升，美国10年期国债收益率升至4.61%。较高的债券收益率对金价构成压力，因为它们增加了持有黄金投资的机会成本。根据CME“美联储观察”，美联储5月维持利率不变的概率为95.4%，降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为0.9%。美联储的鹰派前景，以及看涨的美元可能会阻止多头在美国数据（零售销售和帝国制造业指数）之前对贵金属进行大举押注。不过，RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，“短期内，随着地缘政治溢价被冲走，金价可能会跌向2200美元/盎司。” 贺利氏分析师在一份报告中表示，“尽管金价创历史新高，但短期内不太可能出现大规模净抛售逆转，因为央行购买往往是战略性的，而且对金价不敏感。” 国际货币基金组织数据显示，泰国于2024年3月将黄金持有量减少了9.642吨，降至234.526吨；新加坡于2024年2月将黄金持有量增加2.115吨至232.162吨；哈萨克斯坦在2024年3月将黄金持有量增加4.459吨，达到310.630吨；乌兹别克斯坦于2024年3月将黄金持有量减少10.886吨，降至357.698吨。在中国，金价屡创新高后出现回调走势，黄金变现需求旺盛。近日，调查发现，“囤金”之余，也不乏黄金变现需求的消费者。而针对黄金变现，银行及金店各有“门道”，多家国有银行支持回购自家销售的黄金产品，个别还拓展了回购范围，支持其他银行或特定黄金品牌产品回购，部分股份制及城商行则不支持回购，由黄金供应商提供变现服务。相较于银行，品牌金店的黄金回收较为宽松，多家品牌金店均提供黄金回收服务，且对于黄金回购的品牌、品种、凭证等没有严格限制，但回收价差则高于银行，且收购其他品牌黄金产品时需要采取火熔检测法。在分析人士看来，近期黄金变现需求旺盛的原因主要是金价上涨刺激高位抛售变现，消费者在进行黄金变现时应注意比较不同渠道的变现条件和价格，以尽可能实现收益最大化。与此同时，现货白银在前一交易日触及近三年高点后上涨3%至28.72美元。贺利氏分析师表示，“工业需求（主要来自太阳能光伏制造）和机构投资似乎都在支撑”白银。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:00 美联储戴利发表讲话 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国第一季度GDP年率 ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率 ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数 ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数 ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率 ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化 ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数 ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率 ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-04-16
白银仍有上涨动力
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东地缘紧张局势升级导致的避险情绪发酵和美国“二次通胀”预期升温的影响。白银兼具金融与商品双重属性，白银价格的上涨通常是追涨黄金的结果。复盘历次白银价格上涨行情，金银比向下修复的过程中经常伴随着十年期通胀预期的连续抬升，白银价格走势与通胀预期具有明显的正相关性。美国3月CPI同比增长3.5%，为6个月最高，核心CPI同比增长3.8%。3月CPI和核心CPI数据均超预期，并且延续了去年8月以来的反弹趋势。对CPI具体分项进行分析，能源分项环比增长1.1%，明显高于12个月均值0.2%,主要源于全球油价走高推动美国汽油零售价格持续回升；核心服务分项环比增长0.5%，依然高于12个月均值0.4%，其中医疗保健服务和交通运输环比抬升并依然处于高位，住宅环比持平。剔除住房外的核心服务的超级核心通胀环比增长0.65%，前值0.47%。美国核心通胀反弹趋势延续的原因在于企业盈利与居民收入仍处于正向反馈的良性循环中，就业市场和服务业保持韧性是薪资黏性的重要支撑。2020—2023年，美国财政赤字持续大规模扩张支持居民和企业资产负债表修复。加息周期以来，美国区别化实施“宽财政、紧货币”政策，带来居民消费、企业盈利快速修复，支撑就业市场需求保持偏强状态。薪资增速增长与劳动力缺口同时存在，推升了美国居民消费需求，强化了再通胀预期。近期以色列战机轰炸伊朗驻叙利亚大使馆，伊朗对以色列发动报复性军事打击，中东局势升级迹象令避险情绪升温，也对白银价格构成支撑。黄金和白银同属贵金属，两者具有很强的相关性，商品属性是金银比修复的核心推动力，当前外盘金银比已由高点97修复至84左右。但在COMEX黄金价格屡创历史新高的背景下，COMEX白银价格尚未突破2021年的阶段性高点，制约本轮COMEX白银价格上涨高度的主要因素是国内外过高的白银库存。截至上周五，全球白银显性库存为3.57万吨，处于较高位置。2016—2020年，国内外白银库存持续积累，伦敦金银协会（LBMA）白银库存累计增加4016吨，COMEX白银库存累计增加7336吨，上期所白银库存累计增加2365吨。供应过剩但需求不足是白银库存累积的主要原因。从世界白银协会的统计数据来看，白银实物投资需求量下滑较为明显，2011—2013年，实物白银投资需求平均8427吨，而2014—2020年平均数降至6746吨，每年投资需求降低1681吨。 2021年以来，随着国内外光伏产业的高速增长，光伏用银消费占整体工业需求的比例逐年提升，由2018年占比14%提升至2023年占比29%。2023年光伏用银绝对量约为5000吨，光伏用银成为工业需求里最具增长前景的领域。伴随光伏行业装机量维持稳定增长和N型电池的产能规模大增，导电银浆用量有望显著上升，白银供应缺口将持续存在。白银主要来自基本金属铜、铅、锌和黄金的副产品，产量增幅有限，国内外白银还将延续去库进程。在经历连续上涨后，随着降息预期和避险情绪的降温，白银面临阶段性调整压力。但逆全球化下避险情绪升温、中长期通胀中枢抬升及白银下游消费拉动去库，对白银价格下方形成支撑，预计价格回调幅度有限，未来仍有上涨动力。（作者单位：长江期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
尿素 2000元/吨关口压力较强
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出现上涨。在近期美联储降息时点延后以及美国通胀预期下，叠加煤炭产能储备制度实施，煤炭价格上涨。此外，上下游阶段性补库需求释放，部分化工、冶金终端及贸易商需求有所好转，导致坑口煤矿去库增加，价格探涨，进一步带动尿素成本重心上移。因此，煤炭价格短期呈现阶段性反弹，本周或将延续强势。当前煤炭在我国一次能源结构中仍处于主导地位，在能源保供中发挥“压舱石”和“稳定器”作用。考虑到近期铁路运价不断下调、3亿吨煤炭储备供应压力较大、山西煤炭增产迫切，而3月份进口煤再创新高，中长期来看，难挡煤价下跌趋势，对尿素成本端支撑或将逐步减弱。最后，需求端阶段性采购，进一步提振市场心态。当前东北和华北地区的下游水稻区农业提前备肥，尿素需求有所提振。尿素企业订单增加，主流订单天数回升。据统计，截至上周，国内尿素企业预收订单天数5.53日，较前一周增加0.71日，增幅14.73%。不过，从复合肥来看，近期装置开工率呈现稳定预期，补仓多根据生产及价格阶段性采购。且部分地区下游水稻区适当备肥，因备肥周期较长，短期补货需求暂不集中，下游的持续性提振有待观察，对上游的尿素支撑存疑。结合基本面以及盘面来看，笔者认为，尿素的高供应仍在，需求端支撑持续性有限，而成本端后期或将回调，因此后续尿素基本面利多有限。从盘面来看，上方2000元/吨整数关口压力较强，尿素价格持续上涨动能不足。（作者单位：国元期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-16
【原油收市】中东局势破坏性小于预期缓解原油产量担忧油价小幅下滑
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5.65美元/桶，跌幅0.02%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 6月交割的布伦特原油期货结算价为90.10美元/桶，下跌0.35美元/桶，跌幅0.4%。截至发稿，现报90.35美元/桶，跌幅0.12%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】路透社援引政府消息人士的话称，总理内塔尼亚胡在不到24小时内第二次召集战时内阁，油价盘中早些时候下跌超过1美元/桶，随后收复部分损失。由于预期伊朗将发起报复性袭击，周五基准价格上涨，价格飙升至 10 月份以来的最高水平。以色列使用 300 多枚导弹和无人机拦截了伊朗的袭击，平息了人们对地区冲突影响中东石油运输的担忧。瑞穗银行能源期货主管鲍勃·约格（Bob Yawger）表示：“以色列防御的成功意味着地缘政治风险已大幅降低。”约格补充说，美国商务部强劲的零售销售数据也阻碍了油价上涨，因为增加了全球最大经济体利率长期保持较高水平的可能性，并减少了石油需求。“整个场景中的关键术语是需求破坏，”约格说。 Kpler 分析师维克托·卡托纳 (Viktor Katona) 表示，在中东，伊朗表示其认为其报复行动已经结束，这进一步降低了地缘政治温度。与此同时，石油经纪公司 PVM 的约翰·埃文斯 (John Evans) 表示，伊朗无人机和导弹袭击“就像电报报道的那样，是一场人们能够记住的世界事件”。伊朗称此次袭击是对其大马士革领事馆空袭的报复，但仅造成了轻微损害。作为石油输出国组织 (OPEC) 的主要生产国，伊朗每天生产超过 300 万桶原油。以以色列与哈马斯加沙冲突为中心的中东敌对行动迄今为止对石油供应几乎没有产生实际影响。 Energy Aspects 创始人兼研究总监阿姆里塔·森 (Amrita Sen) 表示：“如果危机没有升级到造成供应中断的程度，那么随着时间的推移，就会出现下行风险，但只有当以色列明确选择了谨慎的应对措施时，才会出现这种情况。” 美国石油产量的上升也打压了油价，美国能源情报署表示，页岩油主要产区的产量将每天增加16,000桶以上，达到986万桶，为五个月以来的最高水平。美国能源信息署表示，美国顶级页岩油产区的石油产量将在5月份略有增长，达到自2023年12月以来的最高水平；巴肯油田产量将在5月份上升至自2023年12月以来的最高水平；二叠纪盆地5月石油产量预计将达到自2023年12月以来的最高水平。今日公布的美国3月零售销售数据显示，增长高于预期，前月数据被上修，这表明消费者需求有韧性，可能会支撑第一季度经济的强劲增长。美国商务部周一的数据显示，未经通胀因素调整的零售额较2月份增长0.7%。这与调查的经济学家的最高预估值相符。不含汽车和汽油的零售额增长1%。报告预示迈入第二季度的消费者支出势头强劲。只要强劲的劳动力市场支撑居民需求，通胀就有变得顽固的风险，可能会进一步推迟美联储的降息行动。贝莱德全球基本面固定收益策略主管Marilyn Watson表示，该公司预计美联储今年将降息两次左右，因为经济数据富有韧性且劳动力市场“出人意料强劲”使得美联储无法更快地放松政策。“我们在今年年初确实预计利率会更高更持久，”Watson说。“我们确实仍然认为今年很可能会有一些降息，但我认为目前来看降息两次左右可能是相当合理的。他们有可能在6月降息。较高的利率，将导致市场对于大宗商品需求的减弱。高盛分析师解释了中东局势升级对油价的影响，“我们的大宗商品策略师预计油价不会进一步大幅上涨。”“对冲基金连续第三周继续抛售美国能源股，该行业目前在过去 6 周中有 5 周出现净抛售。”“地缘政治风险上升导致的油价上涨可能会因石油生产商决定对冲价格风险并远期出售产量而受到抑制。”“以色列对伊朗袭击的潜在反应高度不确定，可能会决定地区石油供应受到威胁的程度。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:00 美联储戴利发表讲话 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国第一季度GDP年率 ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率 ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数 ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数 ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率 ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化 ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数 ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率 ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-04-16
【九尘点金】黄金短期冲高回落，中东紧张局势或支撑金价，短期关注“恐怖数据”！
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并录得2022年9月以来最大单周涨幅。美国国债价格反弹，美债收益率高位回落。10年期美债收益率最终收报4.510%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.894%。随着中东局势升级促使投资者涌入避险资产，现货黄金一度上破2430美元关口，为连续第二日创下盘中历史新高2431.38，但随后因获利了结卖盘而跳水近100美元，最终收跌1.19%，报2344.25美元/盎司；现货白银美盘自逼近30美元的三年新高急坠近2美元，最终收跌1.96%，报27.89美元/盎司。上周六晚间，伊朗向以色列发射了300多架无人机和导弹，但大部分都被拦截，也没有人员死亡的报道。　在伊朗对以色列领土发动无人机袭击后，直接冲突加剧，这是此类直接对抗的首次重大升级。从历史上看，这种地缘政治形势的发展会促使投资者转向黄金的安全性，从而推高金价。展望未来，如果中东冲突加剧，金价可能会继续反弹至每盎司2400美元。但是，由于避险资金的增加和美联储的鹰派预期，对美元的需求重新抬头，可能会对金价的上涨起到逆风作用。关注的焦点还将是周一晚些时候发布的影响深远的美国零售销售数据(俗称“恐怖数据”)，3月份的月度整体数据将增长0.3%，低于2月份0.6%的增幅。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2325美元/2300美元九尘点金周五现货黄金亚欧盘震荡上行，美盘受数据影响及美联储鹰派官员讲话助推美元突破106关口，黄金多头减仓，行情快速走低，整体看行情短期高位有休整趋势，但黄金未破位日趋势线前，中期看涨走势不改；辅助指标粘合转空趋势运行，未破位日趋势线前，仍以趋势线支撑震荡上行操作为主。 4小时破位趋势线承压，低位震荡休整，日内关注趋势线压制情况；辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡操作，追单需谨慎。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】　　美国银行(BofA)提到，黄金受到各国央行、中国投资者以及越来越多的西方买家的推动，进而刺激现货黄金价格走高。该行也指出，白银在中国国内市场上不再打折交易。知名趋势预言家、拥有近40年经验的地缘分析家Gerald Celente预测，金价今年可能飙升至3000美元。美国银行大宗商品策略师Michael Widmer认为，未来几个月全球经济触底反弹将支撑白银市场。来自日本和美国的白银进口量已经脱离低点，并可能从此走高。同样，中国去年初是白银净出口国，但到2023年底，白银出口量有所下降。随之而来的是，白银在中国国内市场上不再打折交易。黄金方面，美国银行预计到2025年金价将上涨至3000美元/盎司。提到刺激金价继续上涨的关键催化剂，Widmer解释：“我们认为投资者仍在等待降息，一旦这些实现，黄金购买量应该会扩大，可能会推高黄金。如果中国情绪改善且流入黄金的投资减少，西方购买也可能是必要的。” Gerald指出，2024年金价可能飙升至3000美元，但与美国银行不同的是，他展望今年就会达到目标价。他强调：“黄金和白银矿业公司可以从避险投资中受益。” “全球地缘局势风险不断增加，可能会扰乱金融市场，”他续称。美国向以色列发出旅行警告，美国官员战争升级在短短几小时内就会成为现实，伊朗有可能对以色列领土发动直接袭击，以报复近两周前造成7名伊朗军官死亡的袭击。德国、法国与澳大利亚航空公司紧急异动。值得关注的是，Celente早在2023年10月，就对全球事务的现状发出严厉的警告。他当时暗示，世界正处于“灾难性事件”的边缘。根据Celente的说法，第三次世界大战基本上已经伴随着俄乌战争的爆发而开始。他也警告称，美国经济正在下滑，理由是债务水平不断上升，利率不断攀升。本周早些时候，美国消费者物价指数(CPI)过热，进一步验证了Celente在去年的观点，他对美国通胀明显降温持相反的观点。他警告，严重依赖美元的全球新兴经济体，加上预计将加速的债务危机，很可能引发全球经济崩溃。【风险预警】 ☆20点30分，美国3月零售销售月率。 ☆20点30分，纽约联储主席威廉姆斯接受彭博电视台的采访。请识别下方二维码加好友交流
倍特点金2024-04-16

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