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股指有望企稳

响，9月CPI同比下降0.3%，食品和能源价格拖累CPI表现。核心CPI同比增长1%，为近19个月涨幅首次回到1%，涨幅连续第5个月扩大。工业消费品价格同比上涨1.8%，其中金饰品价格大幅上涨。服务价格同比上涨0.6%，继续保持增长。PPI环比连续两个月持平，全国统一大市场建设向纵深推进，市场竞争秩序不断优化，带动供需结构改善。部分行业价格企稳回升，煤炭、黑色金属行业价格连续两个月上涨，光伏设备价格由降转涨。此外，受国际油价下行影响，国内石油相关行业价格下降，对PPI造成拖累。未来随着“反内卷”政策持续落地，新动能不断培育壮大，PPI将逐步向合理区间回归。海外风险增加近日，美国两家区域性银行Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp各自披露了一起贷款欺诈案。和2023年硅谷银行事件相比，这两家银行的损失额度相对有限，但对市场情绪造成较大冲击。这主要是因为在这两家银行披露不良贷款之前，汽车贷款机构Tricolor Holdings和汽车零部件供应商First Brands Group倒闭，已经使得市场对信贷质量问题十分担忧。持续的高利率环境和疲软的经济基本面，使得美国企业和消费者的财务状况恶化，对银行的稳健运营构成了严峻考验。近期一系列信贷风险事件爆发，不仅暴露了特定信贷资产的脆弱性，而且加剧了市场对整体信贷质量的担忧，从而引发了对美国金融体系稳定性的质疑。背后原因在于美国经济增速已经出现放缓迹象，同时资产价格处于高位，两者共同削弱了市场信心。当前，美国经济呈现出一定的“滞胀”迹象，名义经济增速面临压力，劳动力市场明显降温，而通胀水平并未显著回落，甚至略有回升。今年4月美国宣布实施“对等关税”后，美股大幅调整，但随后半年时间里美股持续上行，估值显著抬升。美股的强势表现受到多重积极因素的共同驱动，包括关税政策不确定性下降、美股科技巨头财报亮眼、降息预期带动市场流动性环境改善。因此，考虑到当前美国资产价格处于相对高位，在面临滞胀隐忧和潜在信贷风险的背景下，高估值的脆弱性凸显，可能导致市场在面对不确定性时出现剧烈波动。综合来看，上周受贸易摩擦升级和区域性银行信贷风险事件影响，市场风险偏好下降。近期，贸易摩擦出现缓和迹象，外部不确定性对市场的扰动有所减弱。与此同时，从国内基本面来看，内需与外贸向好，经济逐步回暖，为市场提供坚实支撑。因此，在外部风险事件冲击逐步消化后，指数有望企稳并重回上行通道。（作者单位：申银万国期货）来源：期货日报网

期货日报网2025-10-20

【橡胶周报】深强浅弱格局再强化，总体供需矛盾不突出

0.5万辆左右（批发口径，包含出口和新能源），环比今年8月上涨15%，比上年同期的5.8万辆大幅增长约82%。截止到目前，重卡市场已经实现了六连涨，4月份销量同比增长6.5%，5月份同比增长13.6%，6月份同比增长37%，7月份销量同比增长46%，8月份销量同比增长47%，9月份则同比上涨了82%，4-9月份近六个月的平均增速高达39%。累计来看，今年1-9月，我国重卡市场累计销量超过了80万辆，达到82.1万辆，同比增长约20%，全年销量超过100万辆毫无悬念，并且按照这个趋势来看的话，2025年的重卡行业很有机会冲击110万辆的总销量规模。 2.机构消息：马来西亚8月天胶产量同环比均降（QinRex） QinRex据马来西亚统计局10月9日消息，2025年8月天胶出口量同比降31.4%至39,419吨，环比增6%。其中39.1%出口至中国，其他依次为德国16.1%、阿联酋9.2%、美国5.7%、葡萄牙3.9%。 8月马来西亚天胶进口量为62,966吨，同比降17.7%，环比增13.1%。标准胶、浓缩乳胶、其他形状天然橡胶为主要进口类别，其主要进口来源国为泰国、科特迪瓦、菲律宾、缅甸等。 3.宏观新闻：特朗普对华加征 100% 额外关税、“锁死”所有关键软件，美股一夜蒸发1.65万亿美元（ AI前线）刚刚，美国总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）宣布，美国将从 11 月 1 日起对从中国进口的商品征收 100% 的新关税，“这一关税高于目前已征收的任何关税”。特朗普还称，美国将在同一天对 “所有关键软件” 实施出口管制。当前，几乎所有从中国进口到美国的产品都已面临高额关税。根据富国银行经济部门和纽约联邦储备银行分析师的数据，虽然进口商品的具体关税水平各不相同，从钢铁和铝的 50% 到消费品的 7.5% 不等，但目前从中国进口商品的所谓实际关税税率为 40%。加征为“报复”性举措，特朗普声称“拭目以待”。这一宣布，是在特朗普威胁要 “大幅提高” 从中国进口商品的关税以回击中国对稀土矿物实施新的出口管制措施数小时后作出的。开户加入我们！加入知识星球！

混沌天成期货2025-10-19

【棕榈油周报】10月马来产量继续增加，等待季节性拐点

的99.05万吨减少16.30%；印尼能源部长表示，印尼政府或将调控毛棕榈油出口以确保有足够的国内供应来生产生物柴油，印尼政府计划在2026年下半年将其提升至B50，能源部数据显示，采用B50将需要每年使用2010万千升棕榈油制生物燃料与普通石油柴油混合，而采用B40则需要1560万千升；阿根廷宣布重新征收农产品出口预扣税政策，因出口登记额度已经达到了70亿美元的预设条件；EPA 正在制定关于SRE重新分配的规则，这将推迟其对 2026年和 2027年强制要求的决定，预计2026年的最终强制要求要到新年之后才能出台，关于小型炼厂义务重新分配的时间可能推迟；马来年底前启动可持续航空燃料生产、国内消费预期增加；据巴西CNPE官员，巴西将生物柴油在柴油中的强制掺混比例从14%上调至15%；本周累计买船2条，上周国内棕榈油库存环比下降0.8%。策略建议：印尼B50再次发酵，预计明年下半年开始执行，印尼国内消费增量较为明确；马来高频数据显示10月产量继续增加，库存压力仍存，下调11月参考价；印度9月补库，豆油进口量增加，棕榈油进口量下降；短期震荡，中期仍考虑逢低买入，关注马来高频产销数据和印尼生柴政策情况。开户加入我们！加入知识星球！农产品组：张磊 Z0019369 13641667560

混沌天成期货2025-10-19

【甲醇周报】再回累库弱现实，强预期仍待时间

压制，驱动暂不强。风险提示：风险：能源、动力煤价格大幅变化；装置异动、宏观开户加入我们！加入知识星球！能化组：田大伟 Z0019933 18818236206

混沌天成期货2025-10-19

【碳酸锂周报】仓单去化，现货成交活跃，锂价抬升

量屡创新高。需求：2025年9月，新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆，同比分别增长23.7%和24.6%。终端需求维持增长，增速因高基数有所放缓。9月，我国动力电池装车量76.0GWh，环比增长21.6%，同比增长39.5%。动力电池需求相对终端表现更优。库存：本周国内库存持续去库，社库降至13万吨，下游库存持续去化；本周有大量提仓单动作，仓单总数降至3万吨。结论：当前锂盐下游需求强劲，现货成交活跃，本周仓单注销近1万吨，市场对锂盐短期需求相对乐观，盘面价格突破7.5万元。后续来看，目前下游电池厂订单充足，部分头部企业订单排产至明年一季度，锂盐需求具有一定持续性。库存持续去化环境下，碳酸锂价格有抬升驱动。另一方面，供应端枧下窝暂时仍未复产，同时新的锂资源项目仍在逐步放量，因此供应压力仍会限制上方空间。短期预计碳酸锂价格或有继续上探，能否进一步突破须关注供应端复产节奏与下游采购需求持续性。风险提示：风险：锂矿复产；需求增速下滑；其他产线产量上升本周行业重要消息： 1、【国家发改委等部门：到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施】国家发展改革委等部门发布关于印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》的通知。其中提出，通过持续健全充电网络、提升充电效能、优化服务品质、创新产业生态，进一步提振消费信心，促进电动汽车更大范围内购置使用。到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。（发改委） 2、【天齐锂业：江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目所有参数达到电池级氢氧化锂标准】据天齐锂业公告，经过反复调试和优化，江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目首袋电池级氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2025年10月17日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。后续，公司将持续调试和优化该项目，以实现产品的连续稳定生产和碳酸锂柔性切换。(天齐锂业) 3、【工信部：我国已发布动力电池回收利用国家标准22项】今天从市场监管总局联合工业和信息化部召开的新闻发布会上了解到，随着新能源汽车产业的迅猛发展，我国已经成为动力电池生产大国和使用大国。目前我国市场监管总局批准发布《废弃电池化学品回收利用评价技术规范》等五项国家标准，截至目前，已发布动力电池回收利用国家标准22项，涵盖动力电池回收通用要求、管理规范、拆解规范等多个方面。（央视新闻） 4、【国轩高科：金石全固态电池目前处于中试量产阶段】国轩高科在互动平台表示，公司首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池目前处于中试量产阶段。中试线的贯通为固态电池量产线的建设奠定了坚实的基础，公司已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作，力争年底前完成相关的设计定型工作。(国轩高科) 5、【智界回应“换用宁德时代电芯”：仅10、11月集中交付后续批次切换为中创三元锂电池】SHMET10月17日讯，针对“智界部分车型换用宁德时代电芯”消息，智界方面今日回应称，为保证交付效率，智界将采用一批宁德电池82度电池，这批车会在10月-11月投产并进行集中交付，车辆在交付前会告知车主所用电池品牌，获得确认后进行车辆交付。这批车辆交付结束后，后续批次的车会全部切换为中创三元锂电池。此外，两款款电池均为华为“巨鲸”800V高压电池平台，电池性能、使用寿命和功能均满足巨鲸电池平台的标准，保修政策上也保持一致。（财联社） 6、【规划10GWh！江苏铜山一磷酸铁锂电芯及储能系统项目部分投产】近日，巴达尔10GWh磷酸铁锂电芯及智慧储能系统项目目前建设进展顺利，1号、2号厂房均已完工，产线正式投产。据悉，巴达尔10GWh磷酸铁锂电芯及智慧储能系统项目总占地面积300亩，总投资约6.2亿美元，分两期建设：一期：建设10GWh的PACK、集装箱储能柜以及系统集成，主要产品包括便携式储能产品、家庭式储能产品、工商业储能产品、大型电站集装箱式储能等。二期：拟建设10GWh磷酸铁锂储能电芯生产线，主要生产280Ah及以上的储能大电芯，以及部分50、100Ah的家用小电芯。（铜山发布）工业品组吴仲楠 F03131472 19855258283 开户加入我们！加入知识星球！

混沌天成期货2025-10-19

广州期货交易所2025年10月17日多晶硅仓单日报

通威 610 610 0 多晶硅新特能源（新疆乌鲁木齐） 970 970 0 多晶硅新特准东 1000 1000 0 总计 8130 8610 480

99qh2025-10-17

广州期货交易所2025年10月17日碳酸锂仓单日报

团 600 600 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 600 600 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 300 300 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1495 1495 0 碳酸锂天赐材料（江西九江） 150 150 0 碳酸锂四川雅化 450 450 0 总计 30456 30686 230

99qh2025-10-17

EIA：截至10月10日当周美国馏分油库存117,030千桶，较上周减少4529千桶

美国能源部：截至10月10日当周美国馏分油库存117,030千桶，较上周减少4529千桶

Elaine2025-10-17

EIA：截至10月10日当周美国汽油库存218,826千桶，较上周减少267千桶

美国能源部：截至10月10日当周美国汽油库存218,826千桶，较上周减少267千桶

Elaine2025-10-17

EIA：截至10月10日当周美国原油库存423,785千桶，较上周增加3524千桶

美国能源部：截至10月10日当周美国原油423,785千桶，较上周增加3524千桶

Elaine2025-10-17

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