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上海国际能源交易中心6月19日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2023-06-19

上海国际能源交易中心6月19日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-06-19

上海国际能源交易中心6月19日指定交割仓库原油仓单日报

Elaine2023-06-19

Mysteel：汽车原材料周报（6.12-6.16）

动态信息一览 1.乘联会崔东树：全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显，需要优化空间布局 6月18日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，世界汽车将进一步向电动化方向发展，新能源汽车将成为主流。中国政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，加大了对新能源汽车的财税支持，持续推动新能源汽车产业的快速发展。原有的汽车产业的布局是各个区域相对均衡的产业布局，尤其是传统豪华车在沈阳、长春、北京生产，带动了北方产业的制造业人才的稳定发展。随着新能源的加速发展和传统车的萎缩，中国汽车仍需要合理考虑产业布局的空间合理性，通过制造业的合理布局稳定区域经济结构。 2.电动汽车生产商Nikola将裁员150人近日，电动汽车生产商Nikola将重组劳动力，并消除那些不必要的开销；将裁员150人；到2024年，现金使用规模将降至低于4亿美元。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-19

Mysteel：机械原材料周报（6.12-6.16）

%和29.3%，特别是我国自主研发的新能源工程机械产品格外受到国际市场认可。就在几天前，来自全球近100个国家和地区的近700名国际客商齐聚广西柳州，见证了10多款全球领先的中国产新能源工程机械的发布。目前，电动装载机、矿山用车、挖掘机、起重机、推土机等开始批量进入海外市场。机械行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-19

交易日历2023-06-19

99qh2023-06-19

逆周期调节重启，中美政策差收敛-宏观周报20230618

份，汽车产销环比同比均实现增长，其中新能源汽车、自主品牌以及出口产销延续了快速增长势态。数据显示，5月整体汽车市场较4月有所好转，其中，5月汽车产量为233.3万辆，环比增长9.4%，同比增长21.1%；汽车销量为238.2万辆，环比增长10.3%，同比增长27.9%。1—5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。物价方面，6月15日，国家统计局公布2023年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，5月70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。大宗商品方面，上游：布伦特原油现货均价周环比下降3.5%，铁矿石、阴极铜期货结算价分别周环比上升3.49%和1.64%；中游：本周螺纹钢价格周环比上升0.81%，水泥价格指数周环比下降1.83%，秦皇岛港动力煤平仓价回落；下游。流动性方面，本周央行公开市场操作累计回笼770亿，但央行降准下DR00恢复至2.0%以下，目前国债收益率降低至2.7%以下。本周央行连续下调逆回购、SLF以及MLF利率10个基点，下周LPR至少下调10个基点以刺激贷款需求。汇率方面，5月以来美联储加息预期波动扩大，近期在岸和离岸人民币在5个月后双双破7.1，6月美联储如预期跳空一次加息，但点阵图显示今年仍有50bp加息空间，近期央行重启逆周期货币政策，欧美央行政策差再度扩大，预计人民币贬值高峰期即将过去。 03 海外热点观察北京时间6月15日凌晨2时，美联储宣布，将联邦基金利率维持在5%-5.25%区间不变，在连续10次加息后，本轮加息周期按下暂停键。加息路径预期方面，点阵图显示官员们对2023年底的政策利率预期中值为5.6%，即还有两次（25bp的）加息，同时，预计明年会有4-5次（25bp）的降息。会后发言方面，鲍威尔在记者招待会上表示“几乎所有美联储官员都认为，在2023年进一步加息以降低通胀是合适的”，“没有任何人提出今年降息的建议。”同时表示“7月会议将会根据形势再做决策”，为未来留下政策空间。 GDP预期方面，上调美国2023年GDP增长预期至1%（3月份时为0.3%，去年12月为0.5%），相较3月份，不再有官员认为今年将出现衰退，小幅下调未来两年的GDP增速，维持长期经济增速预期为1.8%。图17：2023年3月点阵图（%）图18：2023年6月点阵图（%）资料来源：Fed，申万期货研究所资料来源：Fed，申万期货研究所 6月利率会议整体基调偏向鹰派因为此前美联储官员已经充分表达6月暂停加息的倾向，5月CPI数据也超预期回落，因此此次暂停加息并未传达出更多的鸽派信号。此前市场已经普遍预期为了中和此次暂停加息的影响，本次会议的姿态将较为鹰派，结果上也确实如此，首先点阵图显示的终端利率再度提升，中性预期为还将加息50bp；上调对2023年的经济预期，GDP增速预期由0.4%上调至1%，将失业率预期由4.5%下调至4.1%；在会后发言上，鲍威尔表示“几乎所有美联储官员都认为，在2023年进一步加息以降低通胀是合适的”，“没有任何人提出今年降息的建议。”，并进一步打压市场的降息预期。政策路径交易进入僵持期尽管点阵图对终端利率的预期进一步上调，我们已经看到美国经济、就业市场边际降温的迹象，未来2次加息的预期不一定能够达成，政策利率进一步上行的空间有限。另一方面，随着银行业危机的缓解，美联储对风险的担忧有所下降，政策重心重新转向控制通胀，当下就业需求维持韧性、核心通胀呈现粘性的情况下，短期内降息预期也难以兑现，政策路径炒作步入僵持期。当前，CME联邦利率期货显示的市场预期7月加息的概率为70%。我们倾向认为在7月或9月加息一次后美联储今年将维持政策利率不变。表2：市场隐含加息预期概率资料来源：CME，申万期货研究所警惕市场负面冲击对于市场影响而言，6月暂停加息落地后，短期内重心将转向7月再度加息可能，主题或由宽松转向紧缩，同时随着美国暂停债务上限后财政部扩大发债，流动性收紧的影响尚未在市场中体现，或导致风险资产承压并支持美元反弹，而贵金属整体承压但下行风险可控。 04 海外高频数据热点观察 05 近期资产表现表3 近期资产表现资料来源：Wind，申万期货研究所表4 下周重要事件及数据资料来源：Wind，申万期货研究所 06 风险提示： 1.俄乌冲突再度升级； 2.欧元区加息引发衰退升级； 3.经济政策落地不及预期； 4.中美关系缓和不及预期；

申银万国期货2023-06-18

宽松政策开启，股指强劲反弹-金融衍生品周报20230618

申银万国期货2023-06-18

【矿钢周报】短期钢矿基本面矛盾不大，但盘面博弈可能加大

能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡等。 ◎6月16日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部印发《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，鼓励金融机构通过组建银团等方式，合力支持乡村基础设施建设。 ◎6月15日，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。 ◎据Mysteel统计，5月以来，共有6个城市发布了汽车消费补贴政策，至高补贴1.5万元。 ◎6月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，今年2、3月份，随着经济运行恢复常态化运行，前期受到压抑的住房需求较快释放，房地产市场出现一定反弹。随着经济运行逐步恢复到正常轨道，房地产市场也逐步进入常态化恢复运行态势。 ◎易居研究院严跃进：鉴于当前宏观经济情况和楼市情况，房地产整体必须要稳，建议各地要加快推出更有实质性的宽松政策。唯有彻底激活购房需求，才能带动开发投资端和企业资金面的全面恢复。预计7月份前后，或有更重磅的刺激政策出台。

混沌天成期货2023-06-17

【专题报告】氧化铝供需推演及开市策略

7吨），烧碱（0.12-0.14吨），能源成本（煤炭、水电和蒸汽），石灰（0.2-0.9吨）以及其他固定成本。除山东铝土矿采用进口矿进行测算，其他四省均采用国产铝土矿进行成本测算，各省份在原料价格和固定成本上有些许差异，导致成本有所差异，利润是用当地的氧化铝市场价格减去成本得到。整体而言，氧化铝平均成本在2800元/吨左右，成本的最大头还是铝土矿，占了成本的42%左右，能耗占了21%，碱耗占了19%，其他成本相对比较固定。四、氧化铝上市策略上海期货交易所氧化铝品种将于6月19日上市交易，氧化铝上市首批挂牌交易合约为 AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406，近月合约交割日期为2023年11月。氧化铝期货首批交割库主要集中在河南、山东、新疆和甘肃，具体信息统计如下：从氧化铝的产业供需格局来看，中国氧化铝供给侧没有产能天花板的限制，海内外市场均有扩产项目，潜在供应增长较大；而从下游需求来看，电解铝行业存在行业产能天花板的限制，氧化铝的需求增速已步入下行区间。在这样的供需格局下，氧化铝成本会成为锚定其价格最主要的因素，从最新的成本测算来看，全国的氧化铝成本在2800元/吨，同花顺全国氧化铝平均价格在2820元/吨，加上煤炭价格的下行预期，氧化铝的成本有进一步下行的空间，考虑以上因素，开市策略如下： 1）如果11月合约上市后价格给到3100元/吨以上，氧化铝存在产能提升可能，氧化铝利润有望压缩，可以适当布空。 2）上期所对于氧化铝挂牌合约基础定价定在2665元，相对成本略显偏低，基于成本考虑，利润存在修复空间，可以尝试做多修复氧化铝利润，到成本附近止盈。 3）结构方面，如果云南电解铝产能夏季复产，明年枯水期停产，可以尝试AO2311-A02402跨期正套。工业品组：黄一帆 F03114993 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-17

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