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【宏观早评】联储会议在即，贵金属高位弱势整理

中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：豆粕纠缠度13，鸡蛋缠度14，玉米纠缠度15。纠缠度最高的品种是：沪铝纠缠度46，聚丙烯缠度48，PTA纠缠度46。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-20

【农产品早评】纸浆：芬兰罢工助推盘面上涨

| 2024年3月19日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给上，虽然集团在压栏但是全社会的体重并没有显著明显的上升，集团和散户的价差也高于往年同期，全社会的肥标价差还维持在高位，所以从全社会整体的供给上来说，散户手中的猪少的比较多，这是高于预期的，也就是说全社会的供给可能比预期的要少，这也是为什么即使集团试探性的增加供给，但是价格还是跌不下去的主要原因。需求端来说，确实乏善可陈，终端真实需求一般，投机入库需求停滞，二育投机需求一般，主要是价格偏高以及去年受伤比较严重。中长期还是看多，短期观察一下集团出栏量会不会在3月中下旬放量，放量之后价格有没有显著下跌。豆粕豆粕：供给上，USDA报告乏善可陈，国内传言抛储豆不轮储了，造成广东大豆阶段性区域性偏紧，豆粕现货方面：华南贸易商现货成交价3250-3350左右，基差100-160左右；华东贸易商现成交价3230-3370左右，基差70-140左右；日照贸易商现货成交价3260-3360左右，基差110-140左右;华北贸易商豆粕现货成交价3310-3440左右，基差150-220左右，基差上涨。这造成了国内点价盘集中点价拉涨美豆，国内饲料商空头回补。从榨利上来看国内压榨厂榨利偏低，国内油粕相对于外盘更抗跌。外盘主要关注巴西和阿根廷农民的卖压，但可能卖压最大的时候已经过去了。苹果苹果：近几日产地苹果总体行情平稳，山东地区客商主要采购部分低价货源，小单车发货为主，果农中等质量货源成交少，出货速度缓慢，今年清明节产区备货积极性一般，备货量比较少；西北产区部分客商已经提前储备好货源，近期逐渐开始为清明节需求包装；广东槎龙市场到货16车左右，市场成交氛围偏淡，市场中转库逐步累库；短期现货偏弱，交割上产业交货意愿增强，供需预期和交割形成共振，盘面大幅下挫，关注未来一个月低价货源消化情况和天气状况，短期偏空。红枣红枣：据Mysteel数据统计，崔尔庄市场到货约20车，价格小幅松动0.10-0.20元/公斤，一级12.00-12.50元/公斤，二级11.60-11.80元/公斤，下游按需拿货，成交放缓；河南市场红枣价格弱稳，区间价格下移；广东市场到货2车，市场看货采购客商较少，价格小幅下降0.10-0.20元/公斤；季节性淡季来临，现货成交放缓，短期维持宽幅震荡，等待现货进一步消化。纸浆纸浆：由于罢工造成原料短缺，Kemi工厂从3月18日开始停工；昨日针叶浆现货小幅下跌50元/吨，阔叶浆现货稳定，针阔价差550元/吨；白卡纸市场行情平稳运行，市场操盘积极性一般；文化用纸近期党建用纸给予市场一定支撑，工厂延续提价意向较强；生活用纸市场维稳运行，上周五公布3月25日左右的涨价函；海外需求回暖，短期内外需求共振，供应端也有一些扰动，美金价格报涨，维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖今日白糖现货价再次上涨20元/吨左右。近日广西云南制糖集团成交放量，走货加快价格上调，再配合原糖上涨引动郑糖。本次原糖上涨主要与市场三月逼仓、天量交货超跌后再次交易巴西减产有关。在国内低库存、配额外进口利润倒挂的情况下只要下游开始备货将出现较大幅度的上涨，但受制于4-6月新发配额可能后续上涨幅度受限。后续持续关注糖厂、贸易商走货节奏。棉花上周织厂订单天数降低至10天，环比下降2天。但终端织造订单有所好转，原因为有一批国内的春夏订单和国外的家纺订单下达，但并未向上传导。纯棉纱厂、全棉坯布工厂开工率恢复正常，较去年同期略低。目前三月已过半，订单天数仍然维持低迷，没有任何起色，而开工率总体也略低于去年，可见需求同比转弱，预计难以出现有效恢复，国内需求端仍然偏悲观。但近期不断发酵的宏观通胀话题又限制了郑棉向下的动力，预计郑棉维持震荡走势。后续需要关注订单增量以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-20

大连商品交易所3月19日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 1,056 1,056 0 豆粕南通嘉吉 2,202 2,202 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 1,341 1,341 0 豆粕泰州益海 600 600 0 豆粕天津达孚 1,882 1,882 0 豆粕东莞嘉吉饲料 640 640 0 豆粕东莞达孚 615 615 0 豆粕连云港益海 500 500 0 豆粕张家港达孚 1,377 1,377 0 豆粕小计 11,713 11,713 0

Elaine2024-03-19

股指高歌，胶价狂欢—2024年3月18日申银万国期货每日收盘评论

千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一市场高开震荡，04收于1826.1点，上涨4.19%。04合约成交量降至1.18万手，持仓量降至1.66万手，06合约持仓量增至8327手。目前EC04合约在1750点-1850点之间窄幅震荡，最新公布的SCFIS欧线2437.19点，跌幅较前期收窄，但仍在延续跌势，基差降至600多点，整体4月期现回归可博弈的空间进一步收窄。进入3月底4月初后，数据显示需求有小幅反弹，船公司线上订舱价在前期降价下有小幅回升，但我们倾向于认为这是节奏性的波动，对于趋势的影响改变有限，中期运价预计延续下行趋势。根据班轮公司对于4月初的线上订舱价公布情况，需求偏弱下延续降价揽货策略，04波动区间1700点-2000点或难覆盖到期的交割结算价，支撑多头的最大逻辑将发生转变，操作上建议04合约1800点以上轻仓做空，预计04波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-19

【宏观早评】大盘续创反转以来新高

中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：豆粕纠缠度13，鸡蛋缠度14，玉米纠缠度15。纠缠度最高的品种是：沪铝纠缠度46，聚丙烯缠度48，PTA纠缠度46。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-19

大连商品交易所3月18日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 1,056 1,056 0 豆粕南通嘉吉 2,202 2,202 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 1,341 1,341 0 豆粕泰州益海 600 600 0 豆粕天津达孚 1,882 1,882 0 豆粕东莞嘉吉饲料 640 640 0 豆粕东莞达孚 615 615 0 豆粕连云港益海 500 500 0 豆粕张家港达孚 1,820 1,377 -443 豆粕小计 12,156 11,713 -443

Elaine2024-03-18

CFTC：截止3月12日当周CBOT豆粕期货和期权持仓报告

C)最新公布截止3月12日当周CBOT豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:535,541 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 78,791 139,286 151,569 254,863 213,199 485,223 504,054 50,318 31,488 较3月5日当周总持仓量变化(-5,380) -4,529 -4,403 3,352 -4,852 -2,513 -6,030 -3,565 650 -1,815 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 15 26 28 48 40 91 94 9 6 (交易商总数：354) 79 95 109 148 123 297 268

Elaine2024-03-18

CFTC：截止3月12日当周CBOT豆粕期货持仓报告

C)最新公布截止3月12日当周CBOT豆粕期货分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:461,672 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 85,247 142,134 99,626 231,555 190,980 416,428 432,740 45,244 28,932 较3月5日当周总持仓量变化(-2,069) -1,753 -4,375 3,426 -4,708 590 -3,035 -359 966 -1,710 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19 31 22 50 41 90 94 10 6 (交易商总数：339) 82 83 97 139 103 281 235

Elaine2024-03-18

“铜”领全军，“油”燃而生—2024年3月15日申银万国期货每日收盘评论

千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五市场早盘偏弱，午后反弹，04收于1797.2点，下跌1.02%。04合约成交量增至2.10万手，持仓量降至1.66万手。最新公布的SCFI欧线降至1971美元/TEU，环比降幅7.64%，较上一期降幅扩大。进入3月底4月初后，需求有小幅反弹，上周的国内港口集装箱吞吐量也环比增9.19%至552.7万TEU，船公司线上订舱价在前期降价下有小幅回升。我们倾向于认为这是节奏性的波动，对于趋势的影响改变有限，中期运价预计延续下行趋势。目前，EC降至前期箱体震荡的下沿，根据班轮公司对于4月初的线上订舱价公布情况，需求偏弱下延续降价揽货策略，04波动区间1700点-2200点或难覆盖到期的交割结算价，支撑多头的最大逻辑或发生转变，操作上建议04合约1800点以上轻仓做空，预计04波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-16

大连商品交易所3月15日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 1,056 1,056 0 豆粕南通嘉吉 2,202 2,202 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 1,341 1,341 0 豆粕泰州益海 600 600 0 豆粕天津达孚 1,882 1,882 0 豆粕东莞嘉吉饲料 640 640 0 豆粕东莞达孚 615 615 0 豆粕连云港益海 500 500 0 豆粕张家港达孚 1,820 1,820 0 豆粕小计 12,156 12,156 0

Elaine2024-03-15

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