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【宏观早评】股市开启调整

中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：豆粕纠缠度8，鸡蛋缠度11，菜粕纠缠度12。纠缠度最高的品种是：甲醇纠缠度38，沪锌缠度39，PTA纠缠度40。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-27

大连商品交易所2月26日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 1,056 1,056 0 豆粕南通嘉吉 2,202 2,202 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 1,845 1,745 -100 豆粕泰州益海 600 600 0 豆粕天津达孚 1,882 1,882 0 豆粕东莞嘉吉饲料 940 940 0 豆粕东莞达孚 754 754 0 豆粕连云港益海 500 500 0 豆粕邦基三维 82 82 0 豆粕张家港达孚 2,439 2,439 0 豆粕小计 13,800 13,700 -100

Elaine2024-02-26

CFTC：截止2月20日当周CBOT豆粕期货和期权持仓报告

C)最新公布截止2月20日当周CBOT豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:598,616 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 83,461 127,426 186,248 275,775 250,201 545,483 563,875 53,133 34,741 较2月13日当周总持仓量变化(1,444) 6,405 6,199 -5,180 881 567 2,107 1,586 -663 -142 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14 21 31 46 42 91 94 9 6 (交易商总数：350) 89 82 112 149 130 297 277

Elaine2024-02-26

CFTC：截止2月20日当周CBOT豆粕期货持仓报告

C)最新公布截止2月20日当周CBOT豆粕期货分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:500,937 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 87,267 132,720 118,301 247,497 218,347 453,065 469,368 47,872 31,569 较2月13日当周总持仓量变化(6,424) 7,530 7,516 -3,585 2,958 2,538 6,903 6,469 -479 -45 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17 27 24 49 44 90 94 10 6 (交易商总数：339) 86 78 101 142 115 283 253

Elaine2024-02-26

上证八阳上三千，商品“镍盘重升”—2024年2月23日申银万国期货每日收盘评论

05 农产品【白糖】豆菜粕：今日豆粕震荡收涨，菜粕偏弱震荡。近期受usda报告利空及美元走强带动CBOT大豆持续下跌。USDA本月报告中美豆出口下调导致美豆期末库存上调超预期，同时报告出乎意料上调巴西旧作大豆产量导致巴西新作大豆供应增加，叠加巴西新豆产量预估下调幅度有限，全球大豆供应充足，报告对市场影响中性偏空。南美产区天气改善，全球大豆供应充足预期较为确定，同时叠加美豆下一年度种植面积预计进一步增加，将给大豆价格施加利空影响。近期国内生猪养殖端利润有所改善，不过整体需求支撑力度仍较为有限。在全球大豆供应充裕的背景下粕类压力仍存，豆粕主力区间2800-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五EC2404冲高回落，收于2045点，上涨0.35%，04相对偏弱，back结构继续收窄。04合约成交量降至1.25万手，环比减少570手，持仓量2.37万手，环比减少20手。欧元区2月制造业PMI从1月的46.6滑落至46.1，服务业则从48.5升至50，远超预期值48.8，创7个月以来新高，欧央行1月议息会议纪要传递谨慎降息信号，高利率或将维持更久，叠加短期季节性淡季，需求尚未看到明显向上驱动。周五下午最新公布SCFI欧线运价为2508美元/TEU，环比下降5.29%，降幅进一步扩大，电商线上订舱价未来1个月内基本维稳，欧线绕航长期化下运价存有韧性。当前多空均缺乏明显驱动，短期预计EC2404整体延续高位震荡格局，暂继续做多back结构回归，预计04波动区间为1700-2300点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-02-24

USDA：截至2月15日当周美国豆粕出口销售报告

业部(USDA)截至2月15日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 97.9 60.5 越南 51.0 2.4 墨西哥 28.7 39.6 摩洛哥 21.0 36.0 多米尼加 17.4 危地马拉 13.4 0.3 斯里兰卡 7.2 3.7 英国 7.0 菲律宾 6.8 96.0 洪都拉斯 6.5 21.3 孟加拉国 3.5 0.2 哥斯达黎加 3.0 3.0 加拿大 2.9 0.5 10.4 特立尼达和多巴哥 2.0 中国台湾 2.0 柬埔寨 2.0 1.6 泰国 1.9 2.9 马来西亚 1.1 1.1 日本 0.4 0.6 印度尼西亚 0.3 2.4 奥帕克群岛 0.2 0.2 缅甸 0.2 1.3 牙买加 * 9.8 尼加拉瓜 -0.9 比利时 -1.3 爱尔兰 -18.0 未知地区 -54.0 中国香港 0.3 荷兰 0.1 合计 202.0 0.5 293.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

大连商品交易所2月23日豆粕仓单日报

大连商品交易所豆粕仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆粕东莞富之源 1,056 1,056 0 豆粕南通嘉吉 2,202 2,202 0 豆粕东莞嘉吉 1,500 1,500 0 豆粕阳江嘉吉 1,880 1,845 -35 豆粕泰州益海 600 600 0 豆粕天津达孚 1,882 1,882 0 豆粕东莞嘉吉饲料 970 940 -30 豆粕东莞达孚 833 754 -79 豆粕连云港益海 500 500 0 豆粕邦基三维 82 82 0 豆粕张家港达孚 2,539 2,439 -100 豆粕小计 14,044 13,800 -244

Elaine2024-02-23

股指七连阳，三千点一步之遥—2024年2月22日申银万国期货每日收盘评论

全球大豆供应充裕的背景下粕类压力仍存，豆粕主力区间2800-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC2404震荡为主，收于2054.7点，上涨0.35%，04相对偏弱，back结构继续收窄。04合约成交量降至1.31万手，环比减少9887手，持仓量2.37万手，环比减少70手。据巴勒斯坦媒体当地时间2月22日报道，以军继续对加沙地带多地实施空袭和炮击，欧线绕航继续呈现长期化趋势，最新绕航比例增至接近76.63%。当前市场主要交易两点，一是供应链风险所带来的做多机会，目前看到鹿特丹的在港运力在2023年上限附近震荡，安特卫普和汉堡港已突破2023年上限，关注后续港口情况和月底船只回港情况；二是淡季需求走弱所带来的做空机会，目前来看电商线上订舱价未来1个月内基本维持不变，运价存有韧性。多空均缺乏明显驱动，短期预计EC2404整体延续高位震荡格局，暂可关注back结构回归带来的交易机会，预计04波动区间为1700-2300点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-02-23

【农产品早评】政策收储，托底农产品价格

| 2024年2月23日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给端，集团出栏计划完成度比较慢，集团未来出栏量会比较大，散户摸不清楚，单纯从外销仔猪料的角度来看，散户供给减少的时间将在下个月，关于疫情造成的存栏损失，在过去价格里应该有所体现。需求端：目前处于节后餐饮补库的过程，尚有一定的支撑，全国范围来说，还有很多市场没有恢复到正常水平，还需要继续观察。市场预期来看，我感觉市场没有节前那么悲观。总结，正月十五以后，当市场供需恢复到正常的节奏之后，现货出现低点后，做多期货。豆粕豆粕：尽管展望论坛上美豆种植面积大增但基本符合预期，阿根廷的降水造成了美豆盘面的下跌，国内豆粕盘面没有跟跌的主要原因在于巴西大豆出口升贴水的上涨，增加了国内豆粕的进口成本，在榨利本就比较差的情况下，升贴水的上涨造成了国内榨利进一步变差，使得豆粕盘面不得不上涨。目前巴西收割进度30%，但市场担心巴西最大的卖压被提前释放，所以进口成本最低的时候可能过去。但国内豆粕大幅上涨也缺乏相应的驱动，除非阿根廷的天气出现问题，阿根廷大豆减产。苹果苹果：截至2024年2月21日，全国主产区苹果冷库库存量为743.56万吨，库存量较上周较上周减少21.15万吨，走货环比略有增加；春节后山东产区陆续复工，客商返程不多，整体交易一般，果农货交易基本停滞；西部产地客商寻好货积极性较高，客商按需补货，性价比高的好货以及陕北高次货源走货较好；广东批发市场到货减少，槎龙批发市场早间到车5车左右，市场到货偏少，好货价格偏硬运行；春节水果消费整体表现尚可，柑橘类水果也有一定涨价，悲观预期有一定转暖，但总体库存压力仍存，不宜过度乐观，需要关注节后消费端情况，短期维持震荡。红枣红枣：据Mysteel数据统计，本周36家样本点物理库存8973吨，较节前减少272吨，环比减少2.94%，同比减少44.68%；河北崔尔庄市场出摊商户零星，现货价格维持稳定，客商存观望心态，大范围降雪对物流发运及出货存在一定影响，特级价格参考13.70-14.50元/公斤；广东市场到货1车，价格暂稳，下游客户按需补货；春节整体国内消费品表现较好，红枣年前下游备货不多，预计元宵节前后有一定补库需求，据了解目前总体剩余库存量仍低于过去几年，现货风险不大，下游现货商可根据自身企业情况申请买入套保，短期维持震荡，等待现货进一步消化。纸浆纸浆：Arauco公布2024年3月份报价：针叶浆银星745美元/吨，阔叶浆明星650美元/吨，本色浆金星690美元/吨；昨日针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆现货持稳，针阔价差650元/吨；白卡纸市场经销商出货逐渐恢复，适量补库；生活用纸市场头部纸企公布3月初涨价函，观望后期落实情况；文化用纸工厂生产情况基本稳定，多数排单情况尚可，挺价意向较强；欧洲客户对供应链的担心造成了温和补库需求，欧洲市场漂针浆涨50美元/吨和漂阔浆涨80美元/吨的供应商预期目标有可能实现，国内春节消费超预期，包装纸和生活用纸终端消费预计较好，内外需求共振，维持震荡偏强，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖今日南宁现货价6550元/吨维持稳定。国内方面春节消费高峰期已经过去，节前对消费过于乐观节后发现消费有所恢复但不及预期，节日期间原糖主力合约由节前的24美分跌至23美分附近，本次下跌导致配额内进口利润扩大，而春节过后4-6月份将会新发配额，届时白糖定价权逐渐向进口糖厂转移，而国内仍然存在政策干预预拌粉和糖浆进口的可能性和配额外的进口需求。所以预计节后白糖为震荡偏空走势，后续需要观察新糖走货情况和配额内外进口利润。棉花今日奎屯市场棉花价格相对稳定，2023/24年度机采棉3128B、强力28价格16800元/吨，较昨日小幅下跌50元/吨。节日期间美棉强势上涨，突破了一年以来的震荡区间，主要原因为展望论坛预测24-25年度世界棉花消费量预计将上升到三年来的最高水平，达到1.16亿包，八月前的低库存也是支撑美棉上涨的重要支撑。近期来看，由于外需订单增加中国和巴基斯坦对美棉需求也同步上升，美棉装运量较四周前提高89%。国内方面，新疆棉价格并未受美棉影响出现大幅上涨，且目前国内棉花库存较高供应充足，给予盘面一定压力。预计短期内棉花维持窄幅震荡走势。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-23

【宏观早评】美元探底回升，黄金震荡

中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：豆粕纠缠度8，鸡蛋缠度11，沪镍纠缠度14。纠缠度最高的品种是：甲醇纠缠度43，沪锌缠度44，PTA纠缠度37。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-23

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