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原油上涨金属普跌伦铅跌超2% 伦铝、伦锡和焦煤均跌逾1%【隔夜行情】

国内方面：【央行：继续坚持支持性的货币政策立场研究储备增量政策举措】据央行网站，8月26日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会，分析研究当前经济金融形势，听取相关意见建议。潘功胜表示，大家提出了很好的意见建议。今年以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整，有力支持经济回升向好。下一阶段，中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求，继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。【南京出台公积金新政：延长贷款年限优化首套房认定标准及贷款次数】①“南京作为核心二线城市进一步优化楼市政策，折射出当前不少城市市场情况，即购房需求不足，成交仍然面临挑战。”②“在公积金等领域，各地还存在不小的调整空间，地方在政策上有很多可以发力之处。”（财联社）美元方面：隔夜美元指数涨0.33%，报101.38。周四的数据显示，根据经济分析局的二次估值，美国第二季度国内生产总值（GDP）环比增长年率为3.0%，上月报告的初值和调查经济学家的预测均为增长2.8%，第一季度为1.4%。另一份报告显示，在截至8月24日的一周内，美国初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.1万人，接受调查经济学家预测为23.2万人。衡量招聘情况的续请失业金人数增加1.3万人，经季节性调整后为186.8万人，接近2021年末的水平。劳工部补充称，8月失业率可能仍然很高。美联储主席鲍威尔上周五表示降息在即，此番发言承认了对就业市场的担忧。根据CME FedWatch Tool，交易员认为9月降息25个基点的概率为65.5%，降息50个基点的概率约为34.5%。市场目前正关注周五的个人消费支出（PCE）物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。这可能会为9月的降息幅度，以及未来宽松周期的步伐提供更多线索。其他货币方面：德国8月CPI初值同比回落至1.9%，低于预期的2.1%，亦低于上月的2.3%。在早些时候该国各州CPI全面下跌后，这一结果基本上已经被市场消化。数据公布后，欧元仅小幅下跌。（汇通财经）欧洲央行首席经济学家连恩表示，2025年和2026年欧元区薪资（通胀的关键驱动因素）增幅将显著放缓。“今年下半年，薪资增幅仍然不小，”连恩表示，并援引了欧洲央行自身的薪资趋势追踪指标。但现在，这样一种“追赶的态势正在见顶”，未来两年将“发生相当大的变动”，令“名义薪资增长率低得多”。投资者押注，欧洲央行今年还会再降息两到三次，并在2025年采取进一步行动。连恩指出，在降低基本物价压力方面取得了“许多进展”，凸显出对薪资增长放缓的乐观情绪日益高涨。“这也是认为通胀会回归目标的信心的来源，”他表示。（汇通财经）宏观方面：今日将公布日本7月失业率、法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值、德国8月季调后失业率、欧元区8月CPI年率初值、欧元区7月失业率、美国7月核心PCE物价指数年率、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外，需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话。（金十数据）原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨2.01%，布油涨1.52%。利比亚供应中断和伊拉克降低产量的计划引发了对全球供应趋紧的担忧，使得油价获得支撑。周四利比亚一半以上的石油生产停产，多个港口停止出口。据计算，该国每天约有70万桶石油停产。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说：“利比亚的出口到目前为止还在维持，但随着出口终端的关闭，这应该会转化为大西洋盆地供应的紧张。”在其他地区，一位直接了解情况的人士周四表示，伊拉克计划在9月份减少石油产量，以补偿超过与石油输出国组织及其盟国(OPEC )商定的产量。该消息人士说，伊拉克7月产量为425万桶/日，下个月将减产至385万至390万桶/日。伊拉克同意的配额为每日400万桶。来源：SMM

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基本金属全线下跌沪锡跌近2% 碳酸锂涨1.72% 工业硅三连涨【SMM午评】

。其他货币方面： “此外，美国与日本货币政策逐渐分化，日本央行可能进一步加息，催动日元上涨，对美元指数形成抑制。”中国银行研究院高级研究员王有鑫预计，在美联储9月份议息会议后，美元指数将加快回落，年内跌破100将是大概率事件。（汇通财经）数据方面：今日将公布欧元区8月工业景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率等数据。此外，需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。（金十数据）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:38分，美油涨0.24%，布油涨0.19%。美国原油库存降幅小于预期以及对全球石油需求的持续担忧，抵消了利比亚供应中断的影响，油价窄幅波动。此前数据显示，上周美国原油库存减少84.6万桶，至4.252亿桶，低于分析师预估的减少230万桶。不过对于利比亚供应中断的担忧限制了油价跌幅。围绕利比亚央行控制权的政治争端不断，利比亚的一些油田已经停产。一家咨询公司估计，这场争端将导致约90万-100万桶/日的产量面临风险，并将持续数周。今年7月，石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的石油日产量约为118万桶。现货市场一览：来源：SMM

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内盘金属普涨铁矿涨2% 沪银、热卷、沪铅、沪铜等涨幅居前【SMM午评】

。此外，值得关注的有：瑞典央行公布8月货币政策会议纪要。（金十数据）值得注意的是因夏季银行假日, 伦敦证券交易所和伦敦金属交易所(LME)今日休市一日。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油涨0.67%，布油涨0.56%。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出明确的降息信号，有利于增强原油市场信心，支撑油价。此外，中东地缘局势再度升温，原油板块中的地缘溢价再次回升。现货市场一览：来源：SMM

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美元创逾一年新低金属普涨钮银、伦铅涨近3% 伦铝伦锌等均涨超2%【隔夜行情】

，今年人民银行先后三次实施了比较重大的货币政策调整，精准有力支持经济回升向好。下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。将继续坚持支持性的货币政策立场，引导货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。 (央视新闻) 【工信部部长：要推动机器人赋能千行百业积极培育新业态新模式新动能】工业和信息化部部长金壮龙24日来到北京亦庄，参观调研2024世界机器人大会。金壮龙一行先后到工业机器人、服务机器人、人形机器人及关键零部件等企业展台，详细了解人工智能、新材料、生物仿生等新技术研发及应用推广情况，认真听取企业负责人介绍，并对各家企业取得的创新成果和应用案例给予充分肯定。他表示，机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是培育发展新质生产力的重要方向。要加快拓展应用，推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。要积极参与全球机器人治理体系建设，开展机器人伦理、数据安全、标准认证等方面研究和国际合作。工业和信息化部将把发展壮大机器人产业作为推进新型工业化的重要任务，加强规划引领、政策引导、技术研发、标准制定、人才培养、国际合作等各方面工作，为行业发展持续营造良好环境。（财联社）美元方面：隔夜美元指数跌0.82%，报100.68，盘中最低触及100.6，创2023年7月以来的新低。周线方面：美元指数周线五连跌，本周跌幅为1.68%。8月23日周五美东上午10点，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会重磅发声。值得注意的是，鲍威尔颇为明确地直言：“政策调整的时机已经到来。政策方向已经明确，降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。”鲍威尔讲话结束后，市场对9月份可能出现更大幅度降息的预期升温。根据芝商所的数据，市场认为美联储在9月份的会议中降息50个基点的概率上升到了36.5%，相比前一天的24%显著增加。市场正密切关注就业市场的最新走向，以及9月11日在FOMC会议前的最后一次通胀数据。银河证券研报表示，考虑到美国2024下半年消费在薪资和其他收入支撑下不会大幅失速、投资仍受高利率压制、财政继续扩张托底经济、失业率整体继续上行的情况，美联储进行2至3次降息，累计50-75BP是合适的，两次或三次降息实际对经济影响的区别有限。同时，年内经济韧性下暂无单次降息50BP的必要，市场预期仍稍显乐观。在美联储将关注重点转向劳动市场，而失业率进一步抬升同时经济短期仍有韧性的情况下，市场可能继续以“降息交易”为主线，而劳动数据和投资数据的弱化可能导致衰替交易阶段性穿插着进行，短期美债收益率和美元指数的下行继续获得支撑。美元对离岸人民币：隔夜美元跳水，离岸人民币出现明显上涨，截至8月24日21:10分，美元对离岸人民币报7.1170，跌0.42%，盘中最低触及7.1131。其他货币方面：【欧洲央行管委雷恩：通胀回落及经济疲软支持9月降息】8月24日消息，欧洲央行管委雷恩表示，通胀的放缓和欧元区经济的疲软加强了下个月降低借贷成本的理由。他表示：“欧洲的增长前景，尤其是制造业，相当低迷，在我看来，这加强了9月份降息的理由。”此外他认为，反通胀的进程“步入正轨”。（汇通财经）【IMF：日本央行仍有继续加息空间】国际货币基金组织（IMF）表示，日本央行可以逐步提高利率，因为通胀预期的增强为其超宽松货币政策的正常化留出了进一步的空间。IMF首席经济学家古兰沙表示，进一步加息的速度将 "非常依赖数据"，日本央行将在政策正常化过程中关注通胀、工资增长和通胀预期的上升速度。（财联社）宏观方面：下周将公布中国8月26日中期借贷便利MLF操作规模及中标利率、德国8月IFO商业景气指数、美国7月耐用品订单月率初值、中国7月规模以上工业企业利润年率、德国第二季度季调后GDP季率修正值、美国8月谘商会消费者信心指数、澳大利亚7月统计局CPI年率-季调后、欧元区7月季调后货币供应M3年率、欧元区8月经济景气指数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值、美国截至8月24日当周初请失业金人数、美国7月季调后成屋签约销售指数月率、日本8月东京CPI年率、法国第二季度GDP年率终值、欧元区8月调和CPI年率-未季调初值、美国7月PCE物价指数年率、美国7月核心PCE物价指数年率、加拿大第二季度GDP年化季率、美国8月芝加哥PMI、中国8月官方制造业PMI等数据。此外，下周值得关注的是伦敦证券交易所因夏季银行假日, 休市一日；2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；土耳其央行发布最新一期的会议纪要；2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两油期货均大涨，美油涨2.67%，布油涨2.18%。周线方面，美油期货周线两连跌，本周跌幅为0.77%，布油周线两连跌，本周跌幅为1.83%。美联储主席鲍威尔称降息时机已经到来，市场对全球石油需求预期升温，支撑油价。摩根士丹利（Morgan Stanley）下调了2024年全球石油需求增长预测。该行将今年全球石油需求增长预测从120万桶/日下调至110万桶/日。该行还小幅下调了布伦特原油价格预测，预计2024年第四季度的平均价格为每桶80美元，而此前预估为每桶85美元。摩根士丹利分析师团队在报告中表示，向液化天然气卡车的转变使中国的石油需求增幅减少了10-15万桶/日，而电动汽车的推广使需求减少了约10万桶/日。报告中称，石油库存减少在一定程度上支撑了油价。贝克休斯周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业减少石油和天然气钻机数量连续第二周下降，为6月末以来首次。数据显示，截至8月23日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至585座。贝克休斯表示，油气钻机数较去年同期减少47座，或7%。本周石油活跃钻机数持平于483座；天然气钻机数减少1座至97座。但以色列和哈马斯重新推动加沙停火也有助于缓解供应忧虑并对油价构成压力。（文华财经）来源：SMM

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下半年宏观交易主线：政策预期摆动之下的需求拐点【SMM锌盐锌再生会】

更为远期的制造业曲线形态，则取决于联储货币政策的取舍。来源：SMM

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金属普涨铁矿、沪锌、沪锡均涨超1% 欧线集运涨7.68%【SMM午评】

候至少还会再降息一次，明年将进一步放松货币政策。根据芝商所FedWatch Tool，交易商已完全消化了对美联储9月会议放宽政策的预期，降息25个基点的可能性为62%。美国劳工部周三将2023年4月至2024年3月期间的总就业岗位数量下调了81.8万个。此次下调幅度约为0.5%，意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位，而此前报告的数字为24.2万个。这凸显了美联储在准备于9月份开始降息之际对劳动力市场健康状况日益增长的担忧。市场现在将关注北京时间周四20:30将发布的美国周度初请失业金数据。其他货币方面：韩国央行将基准利率维持在3.50%不变，符合预期。韩国央行预计2024年经济增长率为2.4%，5月份预测2.5%；预测2024年消费者物价指数（CPI）为2.5%，5月份的预估为2.6%。（财联社）数据方面：今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比，法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值，英国8月制造业、服务业PMI，英国8月CBI工业订单差值，美国至8月17日当周初请失业金人数，美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。（金十数据）原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:35分，美油跌0.06%，布油涨0.07%。修正后的就业数据抵消美国石油库存下降带来的支撑。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油、汽油和馏分油库存均减少。数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存减少460万桶，至4.2603亿桶，分析师此前预估为减少270万桶。当周，美国汽油库存减少160万桶，至2.206亿桶，分析师此前预估为减少90万桶；包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶，至1.2281亿桶，分析师此前预估为减少20万桶；当周，炼厂产能利用率上升0.8个百分点，至92.3%。现货市场一览：来源：SMM

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金属内强外弱内盘基本金属多涨逾1% 沪铜、工业硅等涨超2%【SMM日评】

... 宏观面国内方面：【潘功胜谈货币政策：加大实施力度进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。（央视新闻）央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期，实现净投放1249亿元。（财联社）美元方面：截至15:02分，美元指数下跌0.13%。本周公布的美国经济数据消除了对经济衰退的担忧，但交易商相信美联储将在9月大幅降息。芝商所FedWatch Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。数据方面：今日将公布美国7月营建许可月率初值、7月新屋开工年化总数、8月密歇根大学消费者信心指数初值，加拿大6月制造业销售月率、加拿大6月制造业新订单月率，欧元区6月季调后贸易帐等数据。原油方面：截至15:02分，两市油价一同下跌，美油跌0.39%，布油跌0.32%。不过预计油价或将录得连续第二周上涨，因近期乐观的美国经济数据提振投资者对这个头号石油消费国需求状况的乐观情绪。美国周四公布的零售销售数据好于分析师预期，另一项数据显示上周初请失业金人数减少，这重新引发了对美国经济增长的乐观情绪。ANZ Research分析师称，由于积极的经济数据和供应方面的担忧提振了投资者的情绪，油价扭转近期的跌势。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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基本金属内强外弱沪锡、沪银均涨超2% 氧化铝、沪锌涨幅居前【SMM午评】

货…… 宏观面国内方面：【潘功胜谈货币政策：加大实施力度进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。（央视新闻）央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期，实现净投放1249亿元。（财联社）美元方面：截至11:33分，美元指数报102.94，跌0.12%。美国商务部周四公布数据显示，美国7月零售销售环比增长1.0%，6月数据被下修至下降0.2%，前值为持平。接受调查的经济学家之前预测7月零售销售增长0.3%。另一项数据显示，上周美国初请失业金人数为22.7万人，少于预期的23.5万，也低于上一周上修后的23.3万。这些数据恢复了几周前因就业报告意外疲软而受到打击的市场信心，并强化了本周公布的7月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)所显示的通胀改善的局面。　芝商所FedWatch Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。其他货币方面：日本的投资组合数据显示，全球投资者上周卖出创纪录数量的日本股票，但随后又再度买入。日本财务省的初步数据显示，截至8月9日当周，外资抛售总额达到31.3万亿日元，为自2005年以来的最高记录。买入总额达到31.9万亿日元，也创下了同期的纪录。8月5日，日经225指数单日暴跌12%，次日强势反弹10%。全球基金上周最终净买入日本股票，为四周以来首次，这表明投资者先是抛售了这些证券，随后又再次买了回来。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:33分，美油跌0.22%，布油跌0.27%。油价料将连续第二周上涨，此前乐观的美国经济数据缓解了市场对头号石油消费国经济可能衰退的担忧。费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师指出，石油市场现在将把全部注意力转回基本面和地缘政治冲突方面。另外，石油输出国组织(OPEC)周一下调了2024年全球石油需求增长预测，这凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。现货市场一览：来源：SMM

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金价逼近新高之际银价迎来期盼已久“补涨” 现货市场表现如何？【SMM快讯】

降息持开放态度，并补充称，美联储在放松货币政策方面不能再“迟到”了。市场低价货源难寻上下游博弈激烈现货方面，随着白银期货的价格出现补涨，白银现货的价格也出现了大幅上升。据SMM调研，8月16日，SMM1# 白银上午出厂参考均价7262元/千克，均价较昨日上涨218元/千克，涨幅为3.09%。随着白银价格的大幅回升，上游不愿低价出货，市场低价货源难寻，而下游也不想高价采购，上下游博弈十分激烈。机构评论 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney说："零售销售如此乐观，表明经济强劲，这多少让市场发生了转变，美元正在恢复上涨，黄金正在失去一些光泽。" 新湖期货研报表示：美国7月零售销售月率录得1%，远超市场预期，美国居民消费仍然强劲，交易员削减美联储降息预期，黄金价格短线走低近40美金，但随着市场对美国经济走弱担忧的缓解，前期流动性冲击隐忧退潮，后半夜金价走强。美国零售巨头沃尔玛二季度营收和净利双双超预期，股价创下历史新高，该公司财报显示，美国消费者两年来饱受高利率和高通胀的打击后，仍在以可观的速度消费，尽管消费已经大面积降级。短期看，由于近期美国经济数据的好转，使得市场开始对美国经济“软着陆”有所期待，当前市场对9月降息幅度的分歧仍然存在，叠加美国大选和中东局势影响，金价波动可能加剧。中长期看，全球货币的泛滥以及各国央行购金的持续性，支撑金价中枢上行，后续依旧偏强。关注今晚美国经济数据。光大期货指出：美国7月零售销售环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超预期0.4%，前值从0%下修至-0.2%，较好的消费数据减弱了市场对美经济硬着陆的预期。另外，美国8月10日当周首申救济金人数22.7万人，低于预期值23.5万人和前值23.3万人。从昨晚金融市场表现来看，美股快速走高，美元指数冲高，黄金先抑后扬，这也表明市场情绪有所调动，但美元指数偏强限制了金价涨幅。之前提到，当前关注点在于金价能否借势再创历史新高，拓宽向上的空间，一是市场押注美联储9月降息且50基点概率正在上升；二是无论伊以还是俄乌，地缘政治并不平静；目前要加上第三点，海外金融市场情绪逐渐修复，恐慌情绪渐褪。但市场信心不足带来金价的犹豫，方向不明下建议投资者仍宜谨慎看待，观望或短线操作大于趋势性。来源：SMM

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基本金属全线飘红沪锡沪镍伦铅涨逾1% 碳酸锂、工业硅续刷上市新低【SMM日评】

、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话，特朗普将在新泽西州举行新闻发布会。原油方面：截至8月15日15:07分，两市油价一同飘红，美油涨0.25%，布油涨0.2%。因市场乐观认为美国可能降息将提振经济活动和燃料需求，但对全球需求放缓的担忧挥之不去，限制了油价涨幅。澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中说，然而，石油库存增加引发对需求疲软的担忧。在截至8月9日的一周里，美国原油库存增加136万桶，而预期为减少220万桶，这是自6月底以来首次增加。此外，美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶，降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.2612亿桶，分析师此前预期为减少52万桶。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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