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沪金狂刷新高沪银涨停白银刚需采购博弈加剧贵金属板块遥遥领先【SMM快讯】

金价走强的关键因素便是人们对美联储放松货币政策的押注增强，以及中东地区地缘政治局势不断恶化。另一个提振金银价格的官员因素便是中国近几周的大举买入。央行持续买入以及今年主要经济体大选前存在的不确定性也增强了黄金作为避险工具的魅力。此外，印度卢比贬值亦支撑该国国内黄金价格。”其在谈及美联储放宽货币政策时表示：“尽管美联储官员本周就降息发出了不同的信号，但由于美国经济的物价压力正在消退，市场情绪倾向于6月降息的预期。” 东方金诚首席宏观分析师王青认为，以美元计价的国际金价持续攀升有三方面原因：一是当前正处于美联储降息的预期升温阶段，黄金需求增加是正常的市场反应；二是年初以来多国央行仍在继续增持黄金，地缘政治风险的上升及全球贸易环境的高不确定性，让各国央行更加重视黄金储备，数据显示，近两年各国央行增持黄金带来的需求已占市场总体需求的25%左右；三是今年春节以来，国内民众购金热情高涨，除了季节性消费需求释放外，也与资本市场波动性加大、黄金投资属性凸显等因素有关。 ABC机构市场全球主管Nicholas Frappell则表示，虽然西方市场可能存在对冲强势股市的动力，但黄金的上涨其实主要受到了全球因素的推动，包括新兴市场央行对多元化投资的需求以及卖方市场的枯竭。国金证券研报指出，3月以来黄金价格短期大幅上涨，白银库存维持去化，白银COMEX期货及白银ETF持仓有所增加。商品属性方面，全球矿产银供给增长受限，光伏+AI驱动工业需求增长，预计白银供需将维持短缺，供需基本面给予银价较强支撑；金融属性方面，预计市场关注度持续提升将进一步激发白银投资需求，触发白银价格快速上涨。建议关注盛达资源、兴业银锡、银泰黄金、金贵银业等标的。中信建投表示，本轮通胀和资产价格走势与70年代第一波高通胀时期非常相似，未来美国通胀有再次抬头的迹象。一旦通胀反弹趋势确立，消费者信心再次回落，美股将再次面临下行压力。未来通胀再次回升得到数据确认后，黄金有进一步上涨空间。黄金在高通胀时期相对于美股有更多信用对冲和抗通胀属性，未来黄金美股或从当前的共振上涨转为分化，黄金相对美股将有相对收益。华泰证券研报认为：2024年一季度，国内人民币计价的金银价格同比好于美元计价的LME金银价格，同环比均实现正增长。我们认为国内金银价格好于海外主因国内货币政策更宽松。我们认为美国流动性重回宽松，全球主要央行继续维持较大量级的黄金购买，叠加全球主要黄金ETF增仓以及地缘事件风险，LME金现价格或有望升至2600美元到3000美元区间；且金企多有矿产金增量。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-08

【九尘点金】地缘政治危机频助黄金刷新历史新高！

别关注周三和周四加拿大央行和欧洲央行的货币政策决定，因为他们总有可能先于美联储降息。【风险预警】 ☆23点，美国3月纽约联储1年通胀预期。 ☆ 俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月8日至9日对中国进行正式访问。请识别下方二维码加好友

倍特点金2024-04-08

本周热点前瞻

月的预期。 4月11日美联储公布3月货币政策会议纪要点评：4月11日凌晨2:00，美联储将公布3月货币政策会议纪要，关注该会议纪要内容及其对期货市场的影响。我国公布3月CPI和PPI 点评：4月11日9:30，国家统计局将公布3月CPI和PPI，预期3月CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.7%，预期3月PPI同比下降2.7%，前值同比下降2.7%。如果我国3月CPI同比涨幅小幅低于前值，而3月PPI同比降幅与前值基本持平，则将抑制商品期货价格走势，但是将有助于股指期货和国债期货上涨。我国公布3月社会融资规模、M2和新增人民币贷款数据点评：4月11日16:00，中国人民银行将公布3月金融统计数据报告、3月社会融资规模增量统计数据报告、3月社会融资规模存量统计数据报告。预期3月社会融资规模增量为45500亿元，前值为15583亿元，2023年3月社会融资规模增量为53800亿元；预期3月新增人民币贷款32600亿元，前值新增人民币贷款14500亿元。2023年3月新增人民币贷款38900亿元；预期3月广义货币（M2）余额同比增长8.6%，前值同比增长8.7%；2023年3月同比增长12.7%。欧洲央行公布利率决议点评：4月11日20:15，欧洲央行将公布利率决议。当日20:45，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。预期本次欧洲央行利率决议将维持基准利率不变。 OPEC公布月度原油市场报告点评：4月11日18:00-24:00，OPEC（欧佩克组织）将公布月度原油市场报告。关注该报告内容及其对原油和相关商品期货价格的影响。 4月12日 USDA公布月度供需报告点评：4月12日00:00，美国农业部（USDA）将公布月度供需报告，关注该报告内容及其对相关农产品期货价格的影响。 IEA公布月度原油市场报告点评：4月12日16:00，IEA（国际能源署）将公布月度原油市场报告。关注该报告内容及其对原油和相关商品期货价格的影响。美国公布4月密歇根大学消费者信心指数初值点评：4月12日22:00，密歇根大学将公布美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。预期4月密歇根大学消费者信心指数初值为78.7，前值为79.4。如果美国4月密歇根大学消费者信心指数初值小幅低于前值，将轻度抑制有色金属、原油及相关商品期货价格走势，但是将轻度有助于黄金和白银期货上涨。 4月14日 4月上旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：4月14日9:30，国家统计局将公布4月上旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-08

【Kitco黄金调查】非农数据出乎意料华尔街比散户更看涨黄金走势

别关注周三和周四加拿大央行和欧洲央行的货币政策决定，因为他们总有可能先于美联储降息。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler并不认为未来一周的消费者数据会令金价放缓。 “利率上升和美元上涨并未削弱金价的上涨，”Chandler表示。“下周美国消费者物价指数应该会坚挺，但黄金需求似乎与美国通胀无关。相反，亚洲的散户竞价似乎很强劲，尤其是中国投资者和其他一些实行资本管制和/或金融体系不稳定的国家。” Chandler表示，趋势追随者和动量交易者似乎也参与其中。“价格走势反映了回调和突破时的买盘，这是牛市的标志，”他补充道，“由于这种黄色金属处于未知领域，很难谈论阻力。也许有可能达到2350美元。支撑位看起来为2225-2250美元。” RJO Futures的高级商品经纪人Daniel Pavilonis正在解析黄金的涨势，尽管金价在周五创下了新高。 Pavilonis表示：“我认为部分买盘是因为对降息的预期，尽管我们的就业报告强劲。”“我认为，在我们仍然看到粘性通胀之际，市场仍然预计选举前或选举前后会出现温和降息。” 他表示，此举的另一个推动因素是以色列和伊朗之间的局势，以及冲突进一步升级的可能性。 “伊朗得到俄罗斯、印度的支持或合作。俄罗斯在黑海有船只，油价飙升可能会导致进一步的通货膨胀，同时美联储如果不降息，至少我认为他们会暂停并让通货膨胀继续下去。” Pavilonis表示，美国选举年的政治现实开始给市场带来沉重压力。 “这些人，无论是民主党人还是共和党人，都想保住自己的工作，”他说，“我认为这是其中的一部分。这是统计数据的顶峰，在这种情况下，今年是强劲的一年，降息的可能性，或者如果我们确实看到地缘政治升级，至少会暂停，这将大幅提高能源价格……这都对黄金有利。” 着眼于近期，Pavilonis表示，他认为本周黄金的上涨，尤其是周四和周五的走势，很大程度上是地缘政治的支撑。“伊朗基本上是说他们会回来对以色列进行报复，”他说，“那是在以色列境内，还是只是以色列周围的以色列目标？但这就是预期，我认为这对黄金有利。” 他还认为，周五强劲的非农就业报告也没有排除降息的可能性。“这仍然摆在桌面上，”他说，“我认为美联储不想在语言上限制市场降息，但这样就不会发生。” Pavilonis表示，一个重要部分是，尽管本周多位美联储发言人不断发表强硬言论，但市场上并没有出现抛售。“现在又增加了一些与中东有关的地缘政治问题，”他说，“布林肯出面表示乌克兰将加入北约，事情有可能升级。” “我认为在这种情况下，短期内对黄金非常利好。” Pavilonis补充说，如果周末没有什么动力发生，他认为大宗商品可能会在下周初出现回调。“如果没有什么，能源价格将会下跌，然后你可能会看到黄金稍微喘口气，”他说。“我认为金价可能会回到一个不错的整数，比如2000美元。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff仍认为金价下周可能上涨。“稳定走高，因为技术面仍然看涨，”他表示。

丰雪鑫992024-04-06

【黄金收市】避险情绪高涨黄金价格势不可挡本周涨超5%

消费者物价指数 (CPI)、加拿大央行货币政策决定周四：欧洲央行货币政策决定、美国核心 PPI、每周初请失业金人数周五：密歇根大学消费者信心初值

慧宣鑫语2024-04-06

【原油收市】供应担忧和需求前景增强石油吸引力油价刷新5个月高点

消费者物价指数 (CPI)、加拿大央行货币政策决定周四：欧洲央行货币政策决定、美国核心 PPI、每周初请失业金人数周五：密歇根大学消费者信心初值

慧宣鑫语2024-04-06

美联储“鹰王”吓坏多头、金价果真回调！非农重磅来袭 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

中鹰派阵营的代表人物，不过他今年没有对货币政策的投票权。现货黄金周四纽约时段盘中最高触及2305.61美元/盎司，但在卡什卡利讲话后，金价大幅下挫，最低触及2279.68美元/盎司。现货黄金周四收盘下跌9.21美元，跌幅0.4%，报2290.08美元/盎司。 Bednarik在周四就曾警告称，极端超买状况暗示金价将出现看跌回调。 StoneX分析师RhonaO'Connell表示：“黄金严重超买，需要回调以吹掉一些泡沫，在我看来，美联储的降息已经被消化了。” 目前黄金投资者聚焦周五的美国非农就业报告，经济学家预测，3月新增就业人口将达20万。 Bednarik写道：“美国将于周五发布3月份非农就业报告，预计当月新增20万个就业岗位，而失业率预计保持在3.9%不变。如果报告结果好于预期，将有助于美元在本周收盘前收复失地，但如果数据弱于预期，则可能推动黄金突破纪录高点。” 黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金日线图显示，在连续7个交易日上涨后，黄金周四终于有所回落。随着技术指标开始从极端超买水平回落，看跌回调的理由增强。暂时的高点还不能确定。金价仍在远高于看涨移动平均线的位置发展，同时在近期高点附近盘整。金价在回吐一些涨幅之后很可能恢复升势。 Bednarik补充道，从短期来看，4小时图也支持即将到来的看跌修正。金价已经出现回落，导致技术指标离开超买区域。动量指标稳步下行，接近100水平；不过相对强弱指数(RSI)指标持平于65，表明抛售兴趣有限。此外，黄金继续在其所有移动平均线之上发展，20周期简单移动平均线(SMA)失去看涨力量，但仍远高于较长期移动平均线。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2277.60美元/盎司；2261.30美元/盎司；2250.70美元/盎司阻力位：2295.10美元/盎司；2310.00美元/盎司；2325.00美元/盎司北京时间07:58，现货黄金报2288.90美元/盎司。

风枫2024-04-05

CEO评黄金：美联储降息或来得晚一些金价飙至3000美元只是时间问题

的通胀将迫使美联储在整个夏季维持激进的货币政策，但这不会阻止金价攀升。#黄金技术分析# 欧洲券商Mind Money首席执行官Julia Khandoshko近日在接受Kitco News采访时表示，金价涨至历史新高并不是因为美联储降息的实际时机，而是因为货币政策的大方向。虽然Khandoshko预计美联储不会在6月降息，但她确实预计年底前将有两次降息，并且预测美联储在2025年进一步宽松，这将为黄金创造积极的环境。尽管美联储潜在的宽松政策促使近期金价飙升，但Khandoshko表示，还有其他重要因素，包括政府的巨额债务，正在为金价提供坚实的支撑。 Khandoshko解释说，黄金市场的上涨不仅仅是投机狂潮，而且反映了潜在的经济和地缘政治现实。 “较低的利率对黄金有利，”她说，“但它作为替代货币的能力以及将投资者风险降至最低的能力使其具有吸引力。现在金价看起来真的很贵，但事实是，美元太便宜了。” 展望未来，Khandoshko表示，她预计金价触及3000美元/盎司只是时间问题。看涨评论之际，贵金属继续维持在2300美元/盎司附近，6月黄金期货最后交易价格为2310.40美元/盎司。 Khandoshko指出，尽管普通投资者忽视了贵金属，但黄金已创下历史新高。她补充说，随着投资者最终涌入黄金支持的交易所交易基金，金价的下一次大幅上涨将会到来。她指出，投资者仍然全神贯注于追高科技股。不过，她表示，如果美联储推迟其潜在的宽松周期，可能会导致股市走低，从而为黄金作为避险资产提供新的动力。

丰雪鑫992024-04-05

【黄金收市】中东局势升温美联储降息疑云加重金价稍作喘息

⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-05

【原油收市】中东局势日趋紧张，原油价格创6个月新高

不是出口限制。投资者将关注经济数据和货币政策，寻找有关石油需求前景的潜在线索。根据美国劳工部统计数据，随着美国劳动力市场状况逐渐缓解，美国上周申请失业救济人数增幅超过预期。此前，近期数据显示就业增长和通胀高于预期，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三对未来降息时机表示谨慎。在美联储降息的猜测不断升温的背景下，美元走软也为WTI价格提供了一些支撑。期货交易员预计美联储将在6月会议上开始实施宽松政策，并在年底前降息四分之三个百分点。美元疲软推高了WTI价格，因为这使得以美元计价的石油对于其他货币持有者来说更加便宜，从而提振了石油需求。机构分析指出，股市波动不定，交易员们在美联储官员的言论中摸索，同时等待周五的就业报告。国债价格涨跌互现，而美元走低。标普500指数已抹去此前近1%的涨幅，交易员们在周五数据发布前避免进行过于冒险的押注。此外，美联储卡什卡利的讲话也使股市失去了一些动力，他表示如果通胀停滞不前，美联储有可能今年不会降息。一些交易员表示，考虑到地缘政治风险，油价上涨也对市场情绪产生了压力，因为这也可能引发通胀。根据机构预测，美国3月份就业增长可能良好，而工资增长有所放缓。预计非农就业人数将连续第四个月增加至少20万人。摩根士丹利子公司E*Trade的Chris Larkin表示：“投资者将寻找一个既不会给联邦储备系统推迟降息的理由，又不会表明劳动力市场出现严重下滑的‘金发女孩’数字。” 路透社调查显示，本周五公布的美国3月份就业报告可能显示，继2月份非农就业人数增加27.5万之后，3月份非农就业人数将增加20万。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-05

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