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调整的空间有限
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.8%和49.0%。价格方面，受原油、铁矿石等部分大宗商品价格波动的影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为49.8%和47.9%，较2月分别下降1.0和0.6个百分点。其中，基础原材料行业购进价格指数下降5.4个百分点，出厂价格指数下降1.8个百分点；装备制造业购进价格指数上升2.5个百分点，出厂价格指数上升0.5个百分点；高技术制造业购进价格指数上升0.6个百分点，出厂价格指数上升1.7个百分点。数据反映出新动能供需保持较好增长，同时也体现出高附加值产业对传统产能的替代，显示制造业转型升级正在加速推进。 3月非制造业PMI为50.8%，前值为50.4%。分行业看，服务业景气水平回升。服务业商务活动指数为50.3%，较上月上升0.3个百分点；业务活动预期指数为57.5%，较上月上升0.6个百分点，处于较高景气水平。建筑业施工进度加快。受气候转暖影响，各地建设项目加快推进，建筑业商务活动指数继续回升至53.4%，较上月上升0.7个百分点；业务活动预期指数为55.3%，升至较高景气水平，建筑业企业对近期市场发展的信心有所增强。 3月PMI延续回升态势，但回升斜率低于季节性。后续宏观政策有望进一步加大力度。 MLF中标方式调整 3月24日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，更好满足不同参与机构的差异化资金需求，自本月起，中期借贷便利（MLF）将采用固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展操作。次日，央行开展4500亿元MLF操作，期限为1年期。此次MLF操作机制的转变意味着MLF政策利率属性完全淡化，有利于降低银行负债成本、缓解净息差压力，从而助力降低社会综合融资成本。同时，时隔7个月MLF首次实现净投放，也体现出央行对流动性的呵护。 2024年，潘功胜行长在陆家嘴论坛上发表重要讲话，提出将此前多个政策利率缩减为一个政策利率，即7天期逆回购利率。此后，我国货币政策调控框架持续调整，MLF政策利率属性逐步弱化。2024年7月，7天期逆回购改为“固定利率、数量招标”，其政策利率属性有所强化。2024年8月，MLF续作时间由每月月中改为临近月底，LPR报价时间依然为每月20日左右，实现了LPR和MLF利率的解绑，进一步巩固了7天逆回购利率作为唯一政策利率的地位。2024年9月，MLF延续单一价格中标，但央行在公告中称招标区间为1.9%~2.3%。2025年1月，MLF投标利率区间整体下移10个基点，MLF利率招标属性增强。此次MLF操作机制转变为多重价格招标，更加明确了7天期逆回购利率作为核心政策利率的地位，有利于央行更好地发挥利率调控的作用。降准降息有望落地 3月以来，央行四次公开提及“择机降准降息”。3月27日，央行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“不稳定世界中寻找货币与金融稳定”分论坛上表示，“中国实施适度宽松货币政策的立场是明确的，货币政策有足够空间，我们将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”。市场预计，二季度降准降息窗口将开启，且力度会强于2024年。短期看，资金面变化及央行流动性投放态度是影响国债走势的关键因素。3月下旬以来央行加大流动性投放力度，4月政府债发行提速，降准降息预期增强，整体而言，债市调整空间有限，建议逢低做多。（作者单位：新纪元期货）来源：期货日报网
期货日报网04-02 09:05
【黑色早评】节前补库下游成交放量，原料表现强于成材
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色早评 | 2025年4月2日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续回升，澳巴发运均有增长，非主流发运小降。不过同期国内到港继续下降，但因近日压港持续缓解，周一铁矿港口库存仍延续小幅增长。国内矿方面，随着矿山产能利用率进一步提升，近期国内铁精粉产量继续小幅增长。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比继续减少，预计铁水有望延续增势。上周钢联数据显示高炉开工率小幅上升，日均铁水继续增长1.02万吨至237.28万吨，钢厂盈利率也略微上升至53.68%的水平。而同期钢厂铁矿库存继续小降，进口矿库销比延续回落。随着铁水继续上升至高位，考虑到钢厂库存依然偏低，叠加本周清明节假期将至，预计节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交略有减少，但远期美元货成交有所回升，PB粉落地亏损虽小幅收窄，国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿供需双增，考虑到短期铁水仍有增长预期，叠加昨日钢材成交放量有利钢厂节前的原料补库，预计矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 4月1日Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15003.37万吨，较上周一增加96.83万吨。具体区域来看，本期进口铁矿石库存增量主要集中在华东、华南和沿江三个区域；而华北、东北两区域随着近期铁矿石到港量的下滑，区域内港口进口矿库存有所减量。 2.3月24日-30日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1175.8万吨，环比增加31.5万吨，目前库存绝对量处于年初以来的较低水平。 3.据SMM统计，本周(3月29日至4月4日)，高炉检修带来的铁水影响量为123.60万吨，环比上周检修影响量减少10.80万吨。下周(4月5日至4月11日)高炉检修带来的铁水影响量为111.82万吨，环比本周将减少11.78万吨。 4.Mysteel调研：针对4月份铁矿价格指数的看法，调研样本企业中28%的铁矿石产业企业认为，4月份均价与3月份相比上涨，55%铁矿石产业企业认为看跌，17%的企业认为4月份均价与3月份基本持平。价格走势上，60%企业认为4月份铁矿石价格走势将先涨后跌，19%企业认为先跌后涨，14%企业认为单边下跌，7%企业认为单边上涨；期末值与期初值来看，24%企业认为4月份铁矿石价格期末值高于期初值（前低后高），76%企业认为前高后低。贸易企业出货心态方面，30%贸易企业将以出货为主，48%贸易企业选择观望，17%贸易企业准备择机屯库，5%贸易企业选择挺价、惜售。 5.4月1日铁矿石远期市场整体活跃度一般，公开平台上未见报盘动态；矿山私下议标方面，有纽曼块以及SP10粉的招标动态，据悉SP10粉以10.88%的价格结标，纽曼块以5月固定块矿溢价0.1488结标。二级市场上贸易商报盘积极性较好；买家询盘活跃度一般，关注度主要集中在PB粉、麦克粉、以及金布巴粉等资源。港口现货市场整体交投氛围偏弱，主流港口品种价格上涨15-20元左右。双焦双焦一、市场点评中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：昨天2504合约进入交割月，焦煤因为交割问题，持续大幅下跌，带动双焦悲观情绪。今天焦炭突然传出提涨消息，超市场预期，情绪有一定反转，焦炭盘面大涨。当前钢材利润尚可，同比去年有较明显好转，铁水产量增加至较高位，焦炭供需面改善，短期内焦炭提降情绪缓和，又传出提涨信号，市场情绪又一定反转，但双焦矛盾在焦煤，整体仍是供需宽松格局。后市钢材出口面临的不确定性因素较多，短期内建议观望，等待终端需求拐点，等待高位空的机会。观点：震荡。二、消息与数据 1.传：山东广富集团焦化厂，广富销售今早7:30分开始，准一干熄焦涨20元，执行1525元，一级湿熄焦涨20元，执行1380元。 2.中国煤炭资源网冶金部4月1日重点关注：焦炭方面，随着高炉持续复产，焦炭刚需增加，投机需求也进场分流货源，焦企整体出货顺畅，厂内库存不断出清，叠加部分煤种价格小幅上探，焦炭入炉煤成本逐步上移，焦炭也出现上涨预期，今日部分焦企考虑拉运车辆较多适当对出厂价格提涨20-30元/吨，不过终端需求有待观察，对后市持观望态度也较多，短期内预计主流市场持稳运行，后期需关注原料煤价格以及钢材价格走势。焦煤方面，随着钢厂铁水产量提升，焦炭基本面好转，双焦情绪提振，下游焦企对原料煤开始补库，煤矿出货好转，炼焦煤涨价现象增多，本周山西和内蒙古地区部分炼焦煤价格上涨30-50元/吨，炼焦煤市场整体情况有所好转，后期关注焦炭价格变动和钢厂需求情况。进口蒙煤方面，昨日期货主力合约破千，口岸煤价涨跌互现，原煤价格小幅回落，西北区域钢厂蒙5#精煤招标价出现上涨。由于性价比较差，叠加新季度价格即将公布，下游观望为主，目前蒙5原煤价格在850-870元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示五大材总产量仍有小幅增长，找钢及钢谷数据均显示建材产量降、热卷产量增，而富宝电炉日耗环比微降0.4%，整体钢材供应增幅放缓。进出口方面，昨日国内钢坯价格持平，东南亚钢坯价格小降，国外其它地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，但国内钢坯仍有一定出口空间。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，各品种库存均有减少。上周机构数据依然显示钢材厂库、社库继续下降，且钢材总库存降幅有所扩大，钢联五大材表需小幅回升，而找钢及钢谷的建材表需下降、热卷表需微增。另据百年建筑最新调研，上周全国水泥出库量290.5万吨，环比上升17.6%，基建水泥直供量环比上升7.5%；混凝土发运量为111.73万方，环比增加21.67%；样本建筑工地资金到位率为57.87%，周环比上升0.34个百分点，显示建筑下游需求仍在恢复。随着特朗普4月2日对等关税政策实施的日益临近，近期海外市场不确定性较高。国内方面，本周两机构公布的3月制造业PMI均超市场预期，显示国内制造业生产经营活动继续在加快扩张。进出口方面，昨日东南亚、独联体、南美和印度钢价均有所上涨，国外其它地区钢价持稳，但因国内钢价也有上扬，近期国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，近期钢材市场供需双增，且总库存降幅继续扩大，叠加3月国内制造业PMI继续回升，且昨日钢材成交有所放量，短期钢价走势小幅震荡偏强运行。二、消息及数据 1.3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.2，较2月上升0.4个百分点，创2024年12月来新高，显示制造业生产经营活动继续加快扩张。 2.据Mysteel不完全整理，2025年一季度国内有35个钢铁项目开工或投产。其中，凤宝管业、广东金晟兰冶金、太行钢铁、文安钢铁、抚顺新钢铁等项目开工；永洋特钢、东华钢铁、广富集团、玉昆钢铁、镔钢集团等项目投产。 3.据SMM统计，本周(3月29日至4月4日)，建材方面，本周建材检修影响量为127.06万吨，环比上周增加2.81万吨，下周建材检修影响为116.32万吨，环比本周减少10.74万吨。热轧方面，本周热轧检修影响量为22.40万吨，环比上周减少6.29万吨，下周热轧检修影响为9.24万吨，环比本周减少13.16万吨。 4.2025年4月1日，越南工业和贸易部发布第914/QD-BCT号决定，对原产于中国和韩国的部分镀锌类产品征收临时反倾销税。具体关税在于：对原产于中国的产品征收37.13%的临时反倾销税；对原产于韩国的产品征收13.70--15.67%的反倾销税。此案件时间有效期为发布日起15日后生效。 5.4月1日，中指研究院发布报告指出，2025年1-3月，TOP100房地产企业拿地总额2895.8亿元，同比增长30.6%，增幅较上月扩大3.9个百分点。 6.1日全国建材成交明显放量，市场交投氛围向好，低价刚需有集中拿货，期现和单边交易也都有量，全天整体成交量较前一日大幅上升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货04-02 09:05
大连商品交易所2025-04-01原木仓单日报
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