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【矿钢周报】“反内卷”政策利好预期，仍需注意弱现实
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基本面概述：供给：全球铁矿发运进入冲量尾声，但受益前期高发运预计7月中上旬进口矿到港仍有望维持高位，国内矿近期产量略有下降，废钢供应也呈现季节性回落，随着7月钢厂检修增多叠加北方环保限产可能趋严，铁水产量小幅趋减。尽管五大材产量有所上升，但本周五大材以外产量仍有下降，整体粗钢产量延续小幅回落。需求：本周建筑业、制造业高频指标均显示下游需求喜忧参半，螺纹、工角槽、冷轧、中厚板、带钢表需均有增长，但型钢、线材、热卷、涂镀板卷需求略有回落，不过钢材出口空间随着国内钢价上涨有所收窄，但当前国内商品出口仍保持高位，整体钢材消费虽有季节性下滑及出口减弱的预期担忧，但实际成交及需求仍保持一定的韧性。库存：随着疏港和铁水下降，近日铁矿总库存开始略有上升，而废钢库存仍有所下降，钢材总库存虽然变动不大，但钢坯、热卷库存开始有小幅累积，五大材外钢材库存仍有减量，整体矿钢各环节库存压力暂不大。利润&成本：本周钢厂盈利率持平，但钢联数据显示高炉、电炉、热卷、冷轧利润均有小幅回升，富宝数据显示当前华东长流程含税成本在2993元/吨，电炉谷电成本在3162元/吨，平电成本在3293元/吨。宏观：7月1日主席在主持召开中央财委会第六次会议时指出，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。此后，求是网相继发布了认识“反内卷” 和推动传统产业升级改造的文章，“反内卷”格局下市场对国内供给侧改革2.0的预期增大，国内商品氛围整体偏强。结论及策略：受益国内“反内卷”的政策指引，黑色商品长期供需格局预期向好，矿钢因整体供需基本面矛盾暂不大且库存仍处低位，近期价格走势震荡偏强。不过，考虑到钢材市场仍处传统消费淡季，且随着钢价上涨后，国内钢材的出口空间收窄，矿钢基差均有走弱，螺纹、铁矿仓单也开始有小幅上升，若下周国内外宏观层面没有进一步的利好驱动，预计钢矿价格可能面临震荡调整。策略：短线可观望，中长线考虑逢低多配远月钢材风险提示：国内政策执行不力；钢材需求不及预期或供应大幅提升；原料价格大跌导致成本下移；海外经济衰退工业品组：徐妍妍 Z0022011 13764926897
混沌天成期货1小时前
【混沌视界&资金沉淀】20250705
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2011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。完整版周报可扫码加入我们的知识星球！【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货1小时前
郑州商品交易所2025年07月04日尿素仓单日报
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东平津晖（辉隆集团UR） 0 0 0 铁岭东北丰（辉隆集团UR） 0 0 70 小计 0 0 0 2024 云天化农资（厂库）金桥农资（云天化农资UR） 0 0 0 小计 0 0 0 2025 晋控英世达（厂库）晋城晋丰（晋控英世达UR） 0 0 -70 小计 0 0 0 2026 惠多利农资（厂库）宣城道尔（惠多利农资UR） 0 0 0 小计 0 0 0 2027 新洋丰农业（厂库）江西新洋丰（新洋丰农业UR） 0 0 60 荆门东宝（新洋丰农业UR） 0 0 0 小计 0 0 0 2028 辽宁佳时 0 0 70 小计 0 0 0 2029 辽宁化肥 0 0 70 小计 0 0 0 2030 黑龙江倍丰（厂库）倍丰种业(黑龙江倍丰UR) 0 0 50 小计 0 0 0 2031 爱普控股（厂库）辽宁化肥（爱普控股UR） 0 0 70 小计 0 0 0 2032 湖南新三湘（厂库）岳阳供销（湖南新三湘UR） 0 0 90 小计 0 0 0 2033 湖南隆科（厂库）湖南中农（湖南隆科UR） 0 0 90 小计 0 0 0 2034 益通数科（厂库）中化临沂（益通数科UR） 0 0 0 潍坊码头（益通数科UR） 0 0 0 衡水棉麻（益通数科UR） 0 0 0 小计 0 0 0 2104 湖北七三六处 0 0 0 小计 0 0 0 2113 云图控股（厂库）嘉施利平原（云图控股UR） 0 0 0 嘉施利荆州（云图控股UR） 0 0 0 眉山新都（云图控股UR） 0 0 10 黑龙江隆信（云图控股UR） 0 0 50 小计 0 0 0 2116 浙江景诚（厂库）衡水棉麻（浙江景诚UR） 0 0 0 小计 0 0 0 总计 500 0 100 注：动态升贴水数值详见“交易数据-动态升贴水”。
99qh07-04 15:41
郑州商品交易所2025年07月04日硅铁仓单日报
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品种：硅铁SF 单位：张日期：2025-07-04 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓库/厂库仓单数量当日增减有效预报升贴水 0317 湖北三三八处仓库 2051 607 80 小计 2051 607 2435 0516 张家港外服仓库 0 0 110 小计 0 0 42 0922 永安资本（厂库）厂库 800 0 - 小计 800 0 0 1502 天津全程仓库 0 0 0 小计 0 0 0 1503 东之桦仓库 0 0 0 小计 0 0 660 1504 玖隆物流仓库 0 0 110 小计 0 0 0 1505 江苏奔牛仓库 2755 -20 110 小计 2755 -20 0 1507 中储天津仓库 200 0 0 小计 200 0 400 1508 中储陆通仓库 0 0 0 小计 0 0 0 1509 安阳万庄仓库 129 0 10 小计 129 0 0 1510 中储南京仓库 0 0 110 小计 0 0 0 1511 中储塘沽仓库 0 0 0 小计 0 0 0 1512 中物流常州仓库 103 0 110 小计 103 0 1224 1515 物流宁夏仓库 0 0 -350 小计 0 0 0 1517 建发仓储仓库 0 0 0 小计 0 0 400 1518 中物泰州仓库 0 0 110 小计 0 0 0 1519 象屿速传天津仓库 0 0 0 小计 0 0 0 1654 腾达西铁厂库 0 0 - 小计 0 0 0 1655 青海福鑫厂库 52 12 - 小计 52 12 0 1656 豫新投资（厂库）厂库 0 0 - 小计 0 0 0 1657 中信寰球厂库 0 0 - 小计 0 0 0 1658 银河德睿（厂库）厂库 4000 0 - 小计 4000 0 0 1659 海天同创厂库 0 0 - 小计 0 0 0 1660 浙商中拓厂库 2000 2000 - 小计 2000 2000 0 2103 河北一三四处仓库 0 0 0 小计 0 0 0 2112 湖北三三七处仓库 187 0 80 小计 187 0 0 总计 12277 2599 5161 注：厂库仓单采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
99qh07-04 15:41
郑州商品交易所2025年07月04日菜油仓单日报
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00 小计 0 0 0 0201 南京铁心桥 0 0 0 小计 0 0 0 0529 江苏江海 0 0 0 小计 0 0 0 0602 中粮东海粮油 0 0 0 小计 0 0 0 0606 益海嘉里（武汉） 0 0 0 小计 0 0 0 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 0 0611 泰州过船港 0 0 0 小计 0 0 0 0616 益海广汉 0 0 260 小计 0 0 270 0618 中储镇江 0 0 0 小计 0 0 0 0622 中储新津 0 0 260 小计 0 0 0 0624 益海泰州 0 0 0 小计 0 0 0 0625 四川粮油 0 0 260 小计 0 0 0 0627 仪征益江 0 0 0 小计 0 0 0 0628 南京新实力 0 0 0 小计 0 0 0 0629 嘉吉南通 0 0 0 小计 0 0 0 0630 凯欣粮油 J3 Y 100 0 180 小计 100 0 500 1013 中粮钦州 0 0 -200 小计 0 0 0 1015 东莞富之源 0 0 -180 小计 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -200 小计 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -200 小计 0 0 0 1021 厦门中禾 0 0 -180 小计 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 -180 小计 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -200 小计 0 0 0 1024 南通凯晟 0 0 0 小计 0 0 0 1025 重庆道道全 0 0 180 小计 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 -180 小计 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 -180 小计 0 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油OI） 0 0 -180 小计 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳OI） 0 0 -200 小计 0 0 0 1032 新兴粮油 J3 Y 705 705 260 小计 705 705 0 总计 805 705 770 注： 1. 是否转基因 Y:是 N:否。 2. 等级标注为“J1”的指的是浸出一级菜油，等级标注为“J2”的指的是浸出二级菜油，等级标注为“J3”的指的是浸出三级菜油，等级标注为“Y1”的指的是压榨一级菜油，等级标注为“Y2”的指的是压榨二级菜油。
99qh07-04 15:41
郑州商品交易所2025年07月04日普麦仓单日报
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0 小计 0 0 0 0201 南京铁心桥 0 0 0 小计 0 0 0 0219 郾城粮库 0 0 0 小计 0 0 0 总计 0 0 0
99qh07-04 15:41
大连商品交易所2025-07-04原木仓单日报
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大连商品交易所2025-07-04原木仓单日报
99qh07-04 15:20
大连商品交易所2025-07-04液化石油气仓单日报
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大连商品交易所2025-07-04液化石油气仓单日报
99qh07-04 15:20
大连商品交易所2025-07-04乙二醇仓单日报
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大连商品交易所2025-07-04乙二醇仓单日报
99qh07-04 15:20
大连商品交易所2025-07-04铁矿石仓单日报
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-数量昨日仓单量今日仓单量增减铁矿石杭州热联(青岛港) 400 400 0 铁矿石杭州热联(日照港) 1,100 1,100 0 铁矿石物产中大（唐山港） 1,500 1,500 0 铁矿石厦门象屿（日照港） 300 300 0 铁矿石小计 3,300 3,300 0 总计 3,300 3,300 0
99qh07-04 15:20

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