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上海期货交易所2026年04月22日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 1599 -750 国储外高桥 0 0 中储吴淞 16964 -222 上海裕强 0 0 裕强闵行 15252 -178 中储大场 18883 -801 世天威洋山 0 0 上港云仓安达 19657 -576 上港云仓闵行 0 -101 中储沪闵 2014 -401 外运华东张华浜 0 0 中远海运宝山 5202 0 中储临港(保税) 0 0 世天威外高桥 1968 -227 合计 81539 -3256 广东中储晟世东江 0 0 中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 2982 -551 八三O增城 2427 -101 广东炬申 1148 -176 合计 6557 -828 江苏中储无锡 15063 -925 中铝中部陆港无锡 1574 0 无锡国联 2399 0 上港云仓常州 1002 0 添马行物流 3657 0 常州融达 8011 294 五矿无锡 1124 0 炬申无锡 654 -223 合计 33484 -854 浙江国储837处 948 -25 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 948 -25 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 122528 -4963 总计 122528 -4963

99qh04-22 16:00

上海期货交易所2026年04月21日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海世天威洋山 374 0 上海吉开伊 670 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 7929 -250 上港保税 450 -25 亨睿保上海 1349 0 上海国储 508 0 合计 11280 -275

99qh04-21 16:00

上海期货交易所2026年04月21日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 2349 -200 国储外高桥 0 0 中储吴淞 17186 0 上海裕强 0 0 裕强闵行 15430 0 中储大场 19684 -75 世天威洋山 0 0 上港云仓安达 20233 -934 上港云仓闵行 101 0 中储沪闵 2415 -199 外运华东张华浜 0 0 中远海运宝山 5202 0 中储临港(保税) 0 0 世天威外高桥 2195 0 合计 84795 -1408 广东中储晟世东江 0 0 中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 3533 -351 八三O增城 2528 0 广东炬申 1324 -301 合计 7385 -652 江苏中储无锡 15988 -826 中铝中部陆港无锡 1574 0 无锡国联 2399 0 上港云仓常州 1002 0 添马行物流 3657 0 常州融达 7717 0 五矿无锡 1124 -200 炬申无锡 877 0 合计 34338 -1026 浙江国储837处 973 0 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 973 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 127491 -3086 总计 127491 -3086

99qh04-21 16:00

中证商品期货指数一季度大幅上涨

TA（1.34%），负贡献的品种为阴极铜（-0.24%），纯碱（-0.07%）。一季度，商品市场收益贡献呈现能化领涨、多板块普涨、少数品种小幅承压的格局。能化板块为核心驱动力量。由于占比大、涨幅高，INE原油以8.08%的收益贡献遥遥领先，甲醇、PTA等品种同步发力，核心因素依旧是美以伊冲突导致的霍尔木兹海峡通行量骤降。农产品板块贡献稳定力量。棕榈油、豆油、豆粕等油脂油料品种价格，依托生柴政策、国内餐饮消费复苏与饲料需求回暖等因素实现稳健上涨；棉花价格受种植面积下调、成本端支撑同步走强，成为板块重要支撑。金属、黑色板块宽幅震荡。白银、黄金、铜、铝等品种在1月受益于流动性宽松与新能源需求双重驱动，正贡献突出，而在2—3月则处于流动性紧缩的负贡献状态。黑色板块波动更小。负贡献仅集中于个别品种。阴极铜、纯碱价格小幅承压，分别受流动性以及玻璃开工率回落的影响，但拖累幅度有限，未改变市场普涨格局。 4 大类资产相关性研究从收益风险指标看，一季度中证商品指数年化收益52.74%，年化波动28.66%，最大回撤12.78%，风险收益特征介于股票与债券之间，保持“高收益、高波动”的特征，相较中证1000来说有明显的优势。长期看，商品与股债低相关，可有效分散组合风险。一季度，商品与股票相关性阶段性抬升，主要源于宏观金融属性与国内需求复苏成为共同驱动。当供给冲击与产业周期主导时，两者的联动性将再度回落。图为商品指数与其他大类资产的滚动相关系数股票的走势，基本跟着国内经济需求端的边际变化走。中证商品指数因为成分和权重更贴合国内市场，因此既受国内需求影响，也会纳入国内外资源供给端的变动。当宏观逻辑和流动性逻辑占主导时，商品和股票的关联度就会变高；当行情转向“供给缺口/过剩”，两者的联动性就会减弱。2024年9月24日以来，商品和股票的相关度有所提升，根源是全年国内外经济节奏一致。而美以伊冲突有望带来股票和商品相关度的下移。图为沪深300与各商品板块滚动相关性中证商品期货指数与沪深300若滚动相关性逐步提升，各板块指数与沪深300的相关性则震荡走弱，呈现出差异。其关键在于有色贵金属与股票走势较为接近，同样依托“新质生产力”和流动性的逻辑，而黑色化工代表的是地产基建等“旧产能”，农产品代表的消费还没有成为宏观经济的主线。近期能化与沪深300的相关度明显下降，源于从过往的需求侧逻辑转向了供给逻辑。能化不仅和有色贵金属有跷跷板效应，与沪深300也存在跷跷板效应，核心原因依旧是流动性的抽离和避险情绪。钢铁、建材与房地产产业链的绑定较深。近年来房地产市场的深度调整，使其需求逻辑与更广泛的宏观经济出现差异，导致其与沪深300的相关性也较低。农产品的价格主要受自身供需、成本和全球贸易流影响，金融属性和周期性较弱，其需求对经济周期的敏感性远低于工业品，因此与股市的相关性最低，在一季度之前走势较为独立。 5 国内外商品指数对比表为股债商历史全量收益风险指标表为股债商一季度收益风险指标一季度海外商品指数涨幅显著高于国内，标普高盛商品指数因能源权重更高，表现领跑；中证商品指数涨幅相对偏低，最大回撤偏高。但中长期看，中证商品指数在中国需求定价、政策敏感度、回撤控制上具备比较优势，适合作为配置国内产业周期的核心工具。不同指数走势差异主要源于三点：一是权重结构。标普高盛商品指数能源占比超60%，直接受益于油价大涨；中证商品指数结构更均衡，中国需求特征更强。二是地域驱动。海外更计价全球地缘因素与流动性，国内更反映复工节奏与政策落地。三是滚动与展期。海外指数滚动策略差异较大，中证商品指数展期收益稳定，持仓体验更平滑。（作者单位：招商期货）来源：期货日报网

期货日报网04-21 09:10

上海期货交易所2026年04月20日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海世天威洋山 374 0 上海吉开伊 670 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 8179 -501 上港保税 475 0 亨睿保上海 1349 0 上海国储 508 0 合计 11555 -501

99qh04-20 16:00

上海期货交易所2026年04月20日铜仓单日报

地区仓库期货增减铜单位：吨上海国储天威 2549 0 国储外高桥 0 0 中储吴淞 17186 -920 上海裕强 0 0 裕强闵行 15430 -152 中储大场 19759 -722 世天威洋山 0 0 上港云仓安达 21167 -550 上港云仓闵行 101 0 中储沪闵 2614 0 外运华东张华浜 0 0 中远海运宝山 5202 -472 中储临港(保税) 0 0 世天威外高桥 2195 0 合计 86203 -2816 广东中储晟世东江 0 0 中铝中州佛山 0 0 八三O黄埔 3884 -576 八三O增城 2528 0 广东炬申 1625 0 合计 8037 -576 江苏中储无锡 16814 -754 中铝中部陆港无锡 1574 -948 无锡国联 2399 0 上港云仓常州 1002 -699 添马行物流 3657 -1781 常州融达 7717 -2188 五矿无锡 1324 0 炬申无锡 877 0 合计 35364 -6370 浙江国储837处 973 0 宁波九龙仓 0 0 浙江南湖 0 0 合计 973 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 130577 -9762 总计 130577 -9762

99qh04-20 16:00

资金动态20260420

5.69 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、白银、乙二醇和螺纹钢，分别流出27.91 亿元、17.05 亿元、14.64 亿元、2.65 亿元和2.63 亿元。从主力合约看，农产品、化工和黑色板块呈流入状态，有色金属和金融板块呈流出状态。整体上，商品期货（主连合约）资金呈微幅流入状态。农产品、化工和黑色板块呈流入状态，重点关注流入较多的原油、不锈钢、玉米、生猪和尿素，同时关注逆势流出的乙二醇、苯乙烯、纸浆和白糖。有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、白银和锡，同时关注逆势流入的碳酸锂。金融板块重点关注中证500股指期货和10年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网

期货日报网04-20 09:00

CFTC：截止4月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:（25000 磅的合同）总持仓量:270312 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 85995 31207 70739 93093 156861 249828 258808 20484 11504 较4月7日当周总持仓量变化(26501) 12593 -829 8947 6037 16830 27577 24948 -1076 1553 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 31.8 11.5 26.2 34.4 58 92.4 95.7 7.6 4.3 (交易商总数：291) 148 60 114 63 57 260 193

Elaine04-20 00:00

CFTC：截止4月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货持仓报告

日当周COMEX(纽约商品期货交易所)铜期货分类持仓报告：合约单位:（25000 磅的合同）总持仓量:245595 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 86302 31193 51028 88954 153095 226284 235316 19311 10279 较4月7日当周总持仓量变化(20961) 13665 -1217 3638 4935 17461 22238 19882 -1277 1079 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 35.1 12.7 20.8 36.2 62.3 92.1 95.8 7.9 4.2 (交易商总数：283) 142 57 82 62 54 248 161

Elaine04-20 00:00

上海期货交易所2026年04月17日铜(BC)仓单日报

地区仓库期货增减铜(BC) 单位：吨上海世天威洋山 374 0 上海吉开伊 670 0 中储临港物流 0 0 世天威外高桥 8680 -195 上港保税 475 -200 亨睿保上海 1349 0 上海国储 508 0 合计 12056 -395

99qh04-17 16:00

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