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【工业品早评】海外流动性预期和国内经济预期共振向好，工业品上涨

生产商带来了巨大的去库存挑战，除中国、韩国和印度尼西亚以外的亚洲产出也大幅下降。具体看，全球第一季度不锈钢产量总计1370万吨，较上一季度略微下降0.3%。欧洲产量同比下降12%，至163.7万吨，而美国产量下降16%，至47.8万吨。中国的年增长率为4.1%，至827.3万吨，这归因于去年该国与新冠疫情时的较低基数。亚洲不锈钢产量同比下降16.6%，至163.1万吨。（Argus Metals） 2、2023年5月，印度不锈钢进口量约14.76万吨，环比增加18.3%，同比增加44.9%；出口量约8.8万吨，环比减少10.8%，同比增加3.4%；净进口量约6万吨，环比增加128%，同比增加254%。2023年1-5月，其进口累计量约66.9万吨，同比增加63.3%；出口累计量约41.5万吨，同比减少13.9%。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-14

USDA：截至7月6日当周美国棉花出口销售报告

国大陆 -1.8 36.0 76.8 韩国 -2.0 -1.3 3.8 巴基斯坦 -6.6 2.5 27.3 墨西哥 0.2 6.2 哥斯达黎加 1.7 秘鲁 1.7 印度 1.0 尼加拉瓜 0.5 厄瓜多尔 0.2 合计 23.1 51.0 208.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-13

USDA：截至7月6日当周美国豆粕出口销售报告

22.3 奥帕克群岛 0.1 0.1 韩国 * 尼加拉瓜 -0.1 5.0 日本 -0.1 0.5 比利时 -2.1 特立尼达和多巴哥 -3.8 萨尔瓦多 2.7 科威特 1.8 印度尼西亚 1.3 尼泊尔 1.2 阿曼 0.7 中国香港 0.1 荷兰 0.1 中国台湾 0.1 合计 54.5 118.1 232.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-13

USDA：截至7月6日当周美国玉米出口销售报告

圭亚那 2.9 2.9 泰国 1.0 韩国 0.4 0.2 埃及 0.3 奥帕克群岛 0.1 0.1 巴巴多斯 0.1 4.1 约旦 0.1 顺风向风群岛 -0.2 0.7 哥斯达黎加 -0.5 33.0 多米尼加 -3.6 法属西印度群岛 -6.7 未知地区 -32.9 41.1 危地马拉 1.5 委瑞内拉 10.2 英国 * 荷兰 * 合计 468.4 470.8 492.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-13

USDA：截至7月6日当周美国小麦出口销售报告

5 18.5 泰国 55.0 0.2 韩国 50.0 智利 35.2 35.2 尼日利亚 27.0 27.0 厄瓜多尔 26.1 67.4 洪都拉斯 23.7 1.5 哥伦比亚 13.9 13.9 多米尼加 4.8 34.0 巴巴多斯 0.2 2.4 顺风向风群岛 0.2 2.1 伯利兹 -2.0 委瑞内拉 -2.0 萨尔瓦多 -2.7 危地马拉 -3.1 菲律宾 -33.2 93.8 未知地区 -123.0 牙买加 2.2 中国大陆 2.0 越南 0.3 合计 395.7 0.0 384.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-07-13

【工业品早评】美元突破前低，镍价领涨有色

生产商带来了巨大的去库存挑战，除中国、韩国和印度尼西亚以外的亚洲产出也大幅下降。具体看，全球第一季度不锈钢产量总计1370万吨，较上一季度略微下降0.3%。欧洲产量同比下降12%，至163.7万吨，而美国产量下降16%，至47.8万吨。中国的年增长率为4.1%，至827.3万吨，这归因于去年该国与新冠疫情时的较低基数。亚洲不锈钢产量同比下降16.6%，至163.1万吨。（Argus Metals） 2、2023年5月，印度不锈钢进口量约14.76万吨，环比增加18.3%，同比增加44.9%；出口量约8.8万吨，环比减少10.8%，同比增加3.4%；净进口量约6万吨，环比增加128%，同比增加254%。2023年1-5月，其进口累计量约66.9万吨，同比增加63.3%；出口累计量约41.5万吨，同比减少13.9%。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-13

USDA：7月份公布的全球玉米供需平衡表

.1 48.25 0.63 3.39 韩国 2.02 0.09 11.51 9.22 11.56 0 2.06 选择其他加拿大 2.17 14.61 6.14 12.17 17.98 2.19 2.75 中国大陆 205.7 272.55 21.88 209 291 0 209.14 2022/23 全球 309.88 1150.68 175.05 732.43 1164.26 176.57 296.3 全球（除中国） 100.74 873.48 157.05 514.43 865.26 176.55 90.98 美国 34.98 348.75 0.64 137.8 306.85 41.91 35.6 国外总额 274.9 801.93 174.42 594.63 857.42 134.66 260.69 主要出口 15.39 226.83 1.06 90.5 115.3 114.8 13.19 阿根廷 1.5 34 0.01 8 12 22 1.51 巴西 3.97 133 1 61.5 74 56 7.97 俄罗斯 0.93 15.83 0.05 9.7 10.8 5.1 0.91 南非 1.41 17 0 7.3 13.3 3.7 1.41 乌克兰 7.59 27 0 4 5.2 28 1.39 主要进口商 23.45 117.85 95.02 158.4 213.6 4.57 18.15 埃及 1.56 7.44 6 11 13.5 0 1.5 欧洲联盟 11.21 52.97 24.5 57.5 78.1 3.5 7.08 日本 1.39 0.01 15 11.7 15 0 1.4 墨西哥 3.16 26.5 17.2 26 44 0.2 2.66 南洋 3.39 30.76 16.42 38.4 46.65 0.87 3.06 韩国 2.06 0.09 11.6 9.5 11.85 0 1.9 选择其他加拿大 2.75 14.54 1.7 9.3 14.6 1.9 2.49 中国大陆 209.14 277.2 18 218 299 0.02 205.32 2023/24 Proj. 全球 6月 297.55 1222.77 187 760.79 1206.35 197.76 313.98 7月 296.3 1224.47 188.4 762.09 1206.65 198.26 314.12 全球（除中国） 6月 92.24 942.77 164 537.79 902.35 197.74 109.68 7月 90.98 944.47 165.4 539.09 902.65 198.24 109.82 美国 6月 36.87 387.75 0.64 143.52 314.59 53.34 57.32 7月 35.6 389.15 0.64 143.52 314.59 53.34 57.45 国外总额 6月 260.68 835.02 186.37 617.27 891.75 144.42 256.65 7月 260.69 835.32 187.77 618.57 892.05 144.92 256.67 主要出口 6月 13.19 240.6 1.26 94.4 120.7 122.1 12.24 7月 13.19 241.1 1.26 94.4 120.7 122.6 12.24 阿根廷 6月 1.51 54 0.01 9.3 13.5 40.5 1.51 7月 1.51 54 0.01 9.3 13.5 40.5 1.51 巴西 6月 7.97 129 1.2 62.5 76.5 55 6.67 7月 7.97 129 1.2 62.5 76.5 55 6.67 俄罗斯 6月 0.91 16.3 0.05 10.8 11.9 4.2 1.16 7月 0.91 16.3 0.05 10.8 11.9 4.2 1.16 南非 6月 1.41 16.8 0 7.3 13.3 3.4 1.51 7月 1.41 16.8 0 7.3 13.3 3.4 1.51 乌克兰 6月 1.39 24.5 0 4.5 5.5 19 1.39 7月 1.39 25 0 4.5 5.5 19.5 1.39 主要进口商 6月 18.12 130.75 99.35 168.2 224.45 5.91 17.86 7月 18.15 129.85 100.85 168.8 225.05 5.91 17.88 埃及 6月 1.5 7.6 8.5 13.7 16.2 0 1.4 7月 1.5 7.6 8.5 13.7 16.2 0 1.4 欧洲联盟 6月 7.08 64.3 22.5 60.5 81.5 5 7.38 7月 7.08 63.4 24 61.1 82.1 5 7.38 日本 6月 1.4 0.01 15.5 12 15.5 0 1.42 7月 1.4 0.01 15.5 12 15.5 0 1.42 墨西哥 6月 2.66 27.4 18 27.3 45.7 0.3 2.06 7月 2.66 27.4 18 27.3 45.7 0.3 2.06 南洋 6月 3.04 31.26 18.45 40.7 49 0.61 3.14 7月 3.06 31.26 18.45 40.7 49 0.61 3.16 韩国 6月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 7月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 选择其他加拿大 6月 2.49 14.3 1.8 9.2 14.6 1.8 2.19 7月 2.49 15 1.8 10 15.3 1.8 2.19 中国大陆 6月 205.32 280 23 223 304 0.02 204.3 7月 205.32 280 23 223 304 0.02 204.3

Elaine2023-07-13

USDA：7月份公布的全球糙米供需平衡表

.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 182.44 512.49 54.51 521.37 55.57 173.56 全球（除中国） 69.44 366.55 49.91 366.43 53.77 66.76 美国 1.26 5.09 1.22 4.76 2 0.81 国外总额 181.17 507.4 53.28 516.61 53.57 172.75 主要出口 43.51 200.5 1.76 160.75 44.05 40.97 缅甸 0.98 11.8 0 10.25 1.85 0.68 印度 34 136 0 112.5 22.5 35 巴基斯坦 2.65 5.5 0.01 3.6 3.7 0.86 泰国 3.43 20.2 0.05 12.8 8.5 2.38 越南 2.46 27 1.7 21.6 7.5 2.06 主要进口商 125.55 238.72 22.18 263.95 2.24 120.26 中国大陆 113 145.95 4.6 154.95 1.8 106.8 欧洲联盟 0.91 1.34 2.5 3.55 0.4 0.8 印度尼西亚 2.9 34 1.75 35.3 0 3.35 尼日利亚 2.05 5.36 2.1 7.5 0 2 菲律宾ippines 3.1 12.6 3.9 16.1 0 3.5 中东 1.22 2.02 4.5 6.35 0 1.39 选择其他巴西 0.9 6.8 0.9 6.9 1.1 0.6 美国与加勒比 0.57 1.5 1.86 3.3 0.05 0.58 埃及 0.61 3.6 0.45 4 0.01 0.66 日本 1.95 7.48 0.69 8.2 0.12 1.8 墨西哥 0.14 0.14 0.8 0.98 0.01 0.09 韩国 1.33 3.76 0.38 4 0.06 1.42 2023/24 Proj. 全球 6月 173.49 520.49 53.5 523.77 55.81 170.21 7月 173.56 520.77 54.15 523.91 56.43 170.42 全球（除中国） 6月 66.69 371.49 48.5 371.77 53.81 63.41 7月 66.76 371.77 49.15 371.91 54.43 63.62 美国 6月 0.84 6.12 1.24 4.89 2.35 0.96 7月 0.81 6.38 1.21 4.92 2.54 0.94 国外总额 6月 172.65 514.37 52.26 518.88 53.46 169.25 7月 172.75 514.39 52.94 518.99 53.89 169.48 主要出口 6月 40.75 202.2 1.46 162.35 43.9 38.15 7月 40.97 202.2 1.76 162.25 44.3 38.38 缅甸 6月 0.58 12.5 0 10.3 2.2 0.59 7月 0.68 12.5 0 10.3 2.1 0.79 印度 6月 35 134 0 114 23 32 7月 35 134 0 114 23 32 巴基斯坦 6月 0.86 9 0.01 3.75 4.5 1.61 7月 0.86 9 0.01 3.75 4.5 1.61 泰国 6月 2.55 19.7 0.15 12.7 7.5 2.2 7月 2.38 19.7 0.05 12.5 7.5 2.13 越南 6月 1.75 27 1.3 21.6 6.7 1.75 7月 2.06 27 1.7 21.7 7.2 1.86 主要进口商 6月 120.44 242.99 21.4 262.55 2.46 119.82 7月 120.26 242.99 21.4 262.45 2.46 119.74 中国大陆 6月 106.8 149 5 152 2 106.8 7月 106.8 149 5 152 2 106.8 欧洲联盟 6月 0.9 1.46 2.65 3.75 0.4 0.86 7月 0.8 1.46 2.65 3.65 0.4 0.86 印度尼西亚 6月 3.35 34.45 0.7 35.2 0 3.3 7月 3.35 34.45 0.7 35.2 0 3.3 尼日利亚 6月 2 5.23 2.2 7.6 0 1.83 7月 2 5.23 2.2 7.6 0 1.83 菲律宾ippines 6月 3.5 12.6 3.8 16.5 0 3.4 7月 3.5 12.6 3.8 16.5 0 3.4 中东 6月 1.39 2.12 4.5 6.65 0 1.36 7月 1.39 2.12 4.5 6.65 0 1.36 选择其他巴西 6月 0.6 6.8 0.95 6.8 0.9 0.65 7月 0.6 6.8 0.95 6.8 0.9 0.65 美国与加勒比 6月 0.54 1.53 1.74 3.24 0.03 0.54 7月 0.58 1.52 1.83 3.3 0.04 0.59 埃及 6月 0.66 3.78 0.4 4.1 0.01 0.73 7月 0.66 3.78 0.4 4.1 0.01 0.73 日本 6月 1.8 7.45 0.69 8.2 0.12 1.61 7月 1.8 7.45 0.69 8.2 0.12 1.61 墨西哥 6月 0.09 0.17 0.85 1 0.01 0.1 7月 0.09 0.17 0.85 1 0.01 0.1 韩国 6月 1.46 3.57 0.42 4 0.06 1.4 7月 1.42 3.6 0.42 4 0.06 1.39

Elaine2023-07-13

碳酸锂期货基础知识介绍-申万期货_商品专题_碳酸锂期货

，对碳酸锂需求较少。我国碳酸锂出口国以韩国、日本、美国为主。碳酸锂多以直销模式进行销售，国内贸易流向以生产地与消费地之间直接流动为主，贸易节点和集散地集中在生产地区和进口地区。国内锂盐贸易主要有松散型贸易（70-80%）、定量定价的长单贸易（10%）、灵活型贸易（10-20%）三种模式。松散型贸易双方在每次发货前共同协定实际发货数量和成交价格，通常参照第三方报价网站的月均价结算，但报价网站缺乏权威性且报价存在一定滞后，当价格大幅波动时，松散型贸易面临因价格波动导致违约的风险。 02 碳酸锂的价格波动 2021年以来，随着新能源汽车市场的爆发，锂、镍、钴、锰等新能源金属价格波动明显加剧。碳酸锂价格涨幅最为显著，全年价格波动极其剧烈，2021年波动幅度达418.87%，远高于同期其他原料。目前碳酸锂供求缓和，已过价格急速上涨期，碳酸锂现已度过供需最紧张阶段。2023年初新能源汽车销售不畅，碳酸锂价格在四个月内自历史高位56.6万元/吨下跌至19.5万元/吨，此后两个月内又反弹至30万元/吨附近。 2023年5月底国内碳酸锂社会库存6.47万吨，其中4.4万吨在冶炼厂，其他库存在下游企业，整体库存水平处于近两年高位，但下游企业库存较低。随着上游锂资源集中释放，下游新能源汽车销量增速趋稳，碳酸锂供需紧张将显著缓解，且碳酸锂在中长期内仍将是动力电池和储能电池的核心原料，对碳酸锂需求形成有力支撑，预计未来碳酸锂价格将趋于稳定。 03 锂产业链上下游政策支持力度较大（1）鼓励上游综合开发利用：将碳酸锂列入国家战略性重点产品，支持江西、青海、四川等地发展碳酸锂产业。减免碳酸锂进口关税，鼓励外资参与国内锂资源开发。（2）支持下游新能源产业快速发展：深入实施发展新能源汽车国家战略，长期培育和完善新能源汽车市场，促进我国新能源汽车产业高质量可持续发展。对新型储能行业加大支持力度，将其纳入绿色金融体系，推动新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。

申银万国期货2023-07-11

【工业品早评】电力保供四川存减产预期，铝价有支撑

增速。（Mysteel） 3、华友钴业韩国合资公司POSCO HY Clean Metal竣工近日华友钴业与浦项韩国合资公司POSCO HY Clean Metal（浦项华友循环再生韩国公司）在韩国全罗南道光阳市栗村产业园顺利竣工，标志着华友钴业正式进军韩国再生市场。POSCO HY Clean Metal（浦项华友循环再生韩国公司）是华友钴业和浦项集团在韩国成立的电池回收再利用工厂，年处理黑粉能力12000吨，可生产硫酸镍产品12000吨/年，硫酸钴4000吨/年，碳酸锂2500吨/年。（华友钴业）不锈钢不锈钢 2023.7.11 一、市场点评废不锈钢成交价环比下滑100元/吨，高碳铬铁持续偏弱，成本小幅下移；6月国内41家不锈钢厂300系粗钢产量157.99万吨，环比减少1.5%，同比增加17.8%。预计7月300系排产156.75万吨，环比减少0.8%，同比增加17%。主流市场不锈钢社会总库存98.25万吨，周环比下降0.77%，整体去库放缓，其中300系环比下降1.63%。宏观上地产政策延期不锈钢价格上涨，基本面上短期供需双弱，预期不锈钢价格震荡运行。二、消息与数据 1、据Mysteel调研了解，华南某钢厂2023年7月10日304废不锈钢(Ni≥8%，Cr≥17%，出水率≥96%)采购价报10200元/吨，较上期跌100元/吨；316废不锈钢采购价报18900元/吨，较上期跌100元/吨。（Mysteel） 2、德龙304不锈钢冷轧盘价(20230710) Mysteel讯：7月10日，本周江苏无锡市场德龙钢厂304不锈钢冷轧四尺开盘14800，五尺开盘14800，较上周持平（单位：元/吨）（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-11

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