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四大征兆：专家揭示何时将黄金纳入投资组合为明智之举

治紧张局势，促使投资者转向避险投资，对黄金的兴趣有所上升，就连好市多(Costco)这样的大型商店也开始出售黄金。（Costco售卖黄金，来源：联合日报）尽管黄金对许多投资者来说是明智之举，但并不适合所有人。你是否考虑购买黄金来扩大你的投资组合? 以下是四个可能表明你的投资组合可以从黄金中获益的迹象。#2024投资策略# 投资组合缺少多样性如果你的投资组合非常倾向于一种资产类别或行业，那么购买黄金可能是你需要考虑的事情。一般来说，你会想要一个多元化的投资组合，即分布在不同的资产和市场上。这可以保护你在一种特定类型的经济衰退中，不会一次失去所有的钱。众所周知，黄金是一种分散投资的工具，对大量投资股市的投资者来说更是如此。正如《黄金新案例》的作者詹姆斯·里卡兹所解释的那样，“黄金价格与股票价格并不密切相关。黄金和股票受到不同因素的驱动。” 如果你投资其他资产类别，黄金也可以使你的投资组合多样化。但到底应该投入多少呢?专家通常建议将投资组合的5%到10%用于投资黄金。 Endeavor Metals Group经理尼古拉斯•加内什(Nicholas Ganesh)表示:“这一数额旨在平衡多元化的好处与黄金市场的独特风险和波动。这就像在食谱中加入一撮盐——你只需要足够的盐来增强整体的味道。” 通货膨胀率上升如果通胀高企，意味着美元疲软，那么黄金也往往是一种明智的投资。目前，通胀率为3.4%。虽然这比2022年超过9%的水平有所下降，但仍高于美联储2%的目标。里卡兹也在书中提及："通货膨胀意味着美元的购买力下降。"这意味着购买黄金需要更多的美元，所以黄金兑美元价格就上升了。你在通货膨胀中失去的美元购买力，通过黄金美元价格的上升得到了补偿。" 地缘政治冲突地缘政治冲突也可能使黄金成为明智的选择。SoFi投资策略主管利兹•杨(Liz Young)表示，事实上，这通常会推高黄金需求，成为金价的“顺风”。利兹•杨说:“地缘政治动荡往往会影响相关国家和地区的货币和政府债务。特别是在战争时期，政府债务和货币可能会出现极端的波动，而黄金往往是一种防御性投资，因为人们期望它能保值，比那些受全球或政治冲突影响的投资更稳定。” 各国央行通常会在冲突期间购买黄金，因为黄金供应有限，而且无论政治局势如何，黄金都能保值。里卡兹认为地缘政治冲突可能导致无法预料的后果。他表示：“这些后果可能包括供应链中断、经济制裁、资产没收和冻结、债券违约、银行倒闭和通货膨胀。股票、债券、房地产和另类投资等资产可能在没有预警的情况下受到这些变化的不利影响。黄金往往不受此类冲击的影响，因为它没有发行者，没有债权人，也没有涉及到任何国家。它就是金子。这意味着你可以安全地持有它，等待动荡结束而不会产生不利影响。” 利率正在下降最后，当利率较低或下降，或即将下降时，黄金是一个好的投资选择。一般来说，低利率意味着其他投资，如债券或者甚至仅仅是储蓄账户，收益会减少。鉴于美联储今年可能进行三次降息，不可避免地会同步降低许多金融产品的利率，这可能是将部分资金投入黄金的信号。正如加内什所说，“随着2024年利率预期降低，鉴于黄金在这种环境下的表现往往更好，黄金对投资者的吸引力可能会更大。” 从小处着手，做好研究如果你以前从未购买过黄金，有许多方式可以这么做。你可以开设黄金个人退休账户（IRA），购买黄金股票或ETFs，投资黄金期货，或者购买实物黄金条和硬币。而且，尽管大多数专家建议将投资组合的5%到10%投资于这种贵金属，新奥尔良Causeway Coin Company的老板迈克·珀金斯建议不妨从小额开始。珀金斯说："无论规模大小，将一些黄金加入你的投资组合都是明智之举。但要从小额开始。面对一下现实，我们国家的财政状况有点动摇，不是每个人都能预见到这一点。在你的投资策略中加入一些黄金，就像为应对我们可能遇到的经济波动准备了一道坚固的防线。"

Sissi2024-01-23

上海期货交易所1月22日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3126 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-01-22

CFTC：截止1月16日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告

)最新公布截止1月16日当周COMEX黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:668,529 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 266,752 84,504 189,332 157,077 368,045 613,161 641,881 55,368 26,648 较1月9日当周总持仓量变化(3,242) -9,907 -1,013 8,928 4,983 -5,178 4,004 2,737 -761 506 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 40 13 28 24 55 92 96 8 4 (交易商总数：344) 189 82 150 56 59 304 237

Elaine2024-01-22

CFTC：截止1月16日当周COMEX黄金期货持仓报告

)最新公布截止1月16日当周COMEX黄金期货分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:489,334 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 262,360 82,467 68,047 109,287 316,707 439,694 467,221 49,640 22,113 较1月9日当周总持仓量变化(-515) -9,305 -584 6,926 2,798 -7,483 419 -1,141 -934 626 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 54 17 14 22 65 90 96 10 5 (交易商总数：308) 169 69 96 49 50 258 180

Elaine2024-01-22

【贵金属周报】地缘风险持续，黄金延续高位震荡

月20日宏观-贵金属地缘风险持续，黄金延续高位震荡观点概述：黄金：本周随着美国经济数据的韧性，降息预期一直处于回调的趋势，现阶段3月份的降息概率已经回调至50%以下，全年降息125BP。随着市场流动性的趋紧，美债利率也出现反弹态势。美指和美债利率的双重作用压制金价的上行，伦敦金一度下探2000的整数强支撑。地缘上，北约宣布下周将进行大规模的军事演习，这也是自1988年苏联于大西洋联盟冷战以来最大规模的军事演习，潜在目的是针对俄罗斯的震慑作用。“红海事件”继续维持紧张局面，牵扯下场的国家扩大，风险性未见明显趋缓。地缘形势催化带来溢价依旧明显，黄金在探底后反弹，维持高位震荡。现阶段，市场再次回归震荡阶段，伦敦金跌破低位支撑没理由，因为依旧处于降息前期和地缘局势紧张的时期，但上行又有担忧，主要因为美国数据展现相对韧性，且市场前期对降息预期过度交易，市场有所回调。周内重要数据是美国四季度GDP和PCE数据，两大重磅数据将持续影响市场的预期，现阶段降息预期还有回调空间，而韧性的美国经济将可能继续释放前期的过度交易。但地缘形势的发酵程度将从另一面给金价带来一定支撑。如果周内地缘风险不继续升级，黄金将会出现一定的回调，但底部中枢价格已经上移，伦敦金下破2000的可能性不大，但一旦出现风险事件，将在短期急速推高金价，黄金进入下有强支撑，上有上升空间的阶段。美国货币政策已经进入了加息尾端，等待降息的阶段，只要通胀不出现大超预期的反弹，美联储继续激进的可能性不大。所以，降息是必然，只是早晚。央行购金和全球政治格局变动的趋势下，其带来的风险价值支撑金价。长期来看，去“美元化”的逻辑带领黄金依旧处于震荡上行趋势。下周重要数据：美国四季度GDP数据；美国四季度&12月PCE数据策略建议及风险提示：短期观点：震荡长期观点：低位看多风险：美国二次通胀宏观组：周蜜儿 F03107634 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-01-21

上海期货交易所1月19日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3126 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-01-19

上海期货交易所1月19日指定交割仓库黄金仓单周报

黄金单位：千克上周库存本周库存库存增减 3129 3126 -3 注： 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运，黄金存放数不受库容影响。

Elaine2024-01-19

【宏观早评】国内国家队带头冲锋！海外美元遇阻力陷入震荡

选年的财政支撑力度有待考证。现阶段，黄金这个位置下行趋势有限，要破强支撑位需要重磅数据和市场的强烈反应，毕竟周内没有更大的数据公布，且依旧处于降息前期和地缘局势紧张的时期，但美国各种韧性的数据又在不断回调市场的降息预期。策略上还是建议低位看多黄金。航运从数据上来看，最新一期SCFIS欧线指数为3140.7，环比上涨49.7%，基本符合SCFI欧线价格给出的指引。从事件驱动上来看，目前红海航线依然没有恢复，胡塞武装和欧美的冲突扩大，伊朗也有下场迹象，事件仍在发酵但是整体处于可控状态。交易所目前连续提保和限制单日开仓数量，多空力量不均衡容易出现极端行情，需要注意风控。从交易上来看，需要关注2000左右能否有效支撑，整体维持一个宽幅震荡的判断。金工期货趋势日评 M,等品种处于3倍标准差的下跌行情中。 RM,等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 JD, IC, PP, AG,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 PB,等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 EG,等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：沪镍纠缠度7，鸡蛋缠度11，300股指纠缠度12。纠缠度最高的品种是：白银纠缠度43，甲醇缠度42，乙二醇纠缠度35。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-01-19

上海期货交易所1月18日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3126 -3 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-01-18

【宏观早评】国内静候右侧，美国消费大超预期

位，直逼2000的强支撑位。现阶段，黄金这个位置下行趋势有限，要破强支撑位需要重磅数据和市场的强烈反应，毕竟周内没有更大的数据公布，且依旧处于降息前期和地缘局势紧张的时期，但美国各种韧性的数据又在不断回调市场的降息预期。策略上还是建议低位看多黄金。航运从数据上来看，最新一期SCFIS欧线指数为3140.7，环比上涨49.7%，基本符合SCFI欧线价格给出的指引。从事件驱动上来看，目前红海航线依然没有恢复，胡塞武装和欧美的冲突扩大，伊朗也有下场迹象，事件仍在发酵但是整体处于可控状态。交易所目前连续提保和限制单日开仓数量，多空力量不均衡容易出现极端行情，需要注意风控。从交易上来看，需要关注2000左右能否有效支撑，整体维持一个宽幅震荡的判断。金工期货趋势日评 M,等品种处于3倍标准差的下跌行情中。 RM,等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 JD, IC, PP, AG,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 PB,等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 EG,等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度纠缠度最低的品种是：沪镍纠缠度7，鸡蛋缠度11，300股指纠缠度12。纠缠度最高的品种是：白银纠缠度43，甲醇缠度42，乙二醇纠缠度35。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-01-18

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