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黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2715 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-05

到PMI数据萎缩的影响，衰退担忧走高，黄金触底反弹，但依旧停留在震荡区间。作为美欧央行前瞻指引的澳洲联储7月利率决议暂停加息，维持在4.1%，并表示此次暂停是为了观察经济数据的滞后影响来指引下一次货币决议。德国5月贸易帐录得144亿欧元（预期175亿欧元），显示出德国经济的疲软。现阶段，周五的美国非农数据是短期内黄金走势的关键，而现阶段市场对其下滑较为自信（由33.9万人至20万人），虽然制造业就业指数确实存在下滑，但服务业就业下降可能会不及预期从而短线压制贵金属。在非农数据公布之前，黄金继续区间震荡。地缘方面，俄罗斯总统普京表示冲突的潜在可能性正在上升，将抵制制裁和挑衅。莫斯科市长表示乌克兰再次试图用无人机袭击莫斯科，地缘形势依旧存在风险。金工期货趋势日评受宏观预期向好影响，上涨品种较上周略有增加，大部分商品震荡上涨。无品种处于2倍标准差的下跌行情中。 AU,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 Y, RM, OI等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 CU, HC, JM, CF, C, RB, J, P, I, CS, M, 等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：锰硅纠缠度9，焦煤纠缠度10，硅铁纠缠度11。纠缠度最高的品种是：沪铅纠缠度59，燃油缠度46，原油纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-05

上海期货交易所7月4日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2715 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-04

【宏观早评】国内弱复苏维持，政策预期加码

行趋势，继而影响到工业生产和经济增长。黄金在国债2/10年利率触及最深倒挂和不及预期的ISM制造业数据的催化下，黄金短线上扬。接下来澳洲联储的利率决议又开始拉开新一轮的货币政策预期，而现阶段市场预期其基于通胀下行，7月不会加息，这也可能在短时间内减缓上周各央行鹰派表态带来的影响。不过，周五的美国非农数据才是短期内黄金走势的关键，现阶段市场对其下滑较为自信（由33.9万人至20万人），如果就业市场出现超预期数据还是可能继续压制贵金属，短期内黄金处于震荡区间。地缘方面，俄罗斯内部问题得以平静，乌克兰称更多的瓦格纳士兵被部署在白俄罗斯，引发担忧，且乌克兰基辅再一次出现拉响防空警报。金工期货趋势日评受宏观预期向好影响，上涨品种较上周略有增加，大部分商品震荡上涨。无品种处于2倍标准差的下跌行情中。 AU,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 Y, RM, OI等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 CU, HC, JM, CF, C, RB, J, P, I, CS, M, 等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：锰硅纠缠度9，焦煤纠缠度10，硅铁纠缠度11。纠缠度最高的品种是：沪铅纠缠度59，燃油缠度46，原油纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-04

上海期货交易所7月3日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2715 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-07-03

CFTC：截止6月27日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告

)最新公布截止6月27日当周COMEX黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:590,757 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 222,583 68,986 153,008 162,181 339,777 537,772 561,771 52,985 28,987 较6月20日当周总持仓量变化(-30,906) -9,209 325 -10,083 -12,295 -21,913 -31,587 -31,671 681 765 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 38 12 26 28 58 91 95 9 5 (交易商总数：322) 163 88 129 61 59 285 216

Elaine2023-07-03

CFTC：截止6月27日当周COMEX黄金期货持仓报告

)最新公布截止6月27日当周COMEX黄金期货分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:431,861 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 220,881 68,971 43,884 119,054 294,389 383,819 407,244 48,042 24,617 较6月20日当周总持仓量变化(-6,176) -8,427 2,638 3,976 -2,365 -13,567 -6,816 -6,953 640 777 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 51 16 10 28 68 89 94 11 6 (交易商总数：286) 153 66 84 52 49 240 166

Elaine2023-07-03

上海期货交易所6月30日指定交割仓库黄金仓单周报

黄金单位：千克上周库存本周库存库存增减 2715 2715 0 注： 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运，黄金存放数不受库容影响。

Elaine2023-06-30

上海期货交易所6月30日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 2715 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-06-30

【宏观早评】国内小政策不断，美国上调经济数据提振加息预期

海外宽松共振。贵金属昨日亚盘阶段，黄金一直处于震荡区间。从CPI和加息决议后，美国的就业数据就开始尤为重要，更新频率较高的周度失业金申请人数成为了交易的主要数据，本周的当周失业金初请人数23.9万人大幅低于预期（26.5万人），结束了维持两周超预期上涨的趋势，对于一季度的GDP，个人消费支出终值也进行了上调，匹配上这几天公布的偏强的美国经济数据和偏鹰的表态，市场开始交易加息预期。现阶段市场对于美联储7月加息一次的概率上升至83%，9月加息的概率也上升至34%。德国6月CPI同比6.4%（预期6.3%），也再一次证实了欧美通胀还是具有一定的顽固性。在韧性的经济和通胀数据下伦敦金现货短线被压制下破1900的关口，但随后美国5月房屋签约销售指数-2.7%（不及预期-0.5%), 黄金也走了深V走势后回拉至今日震荡区间。短期内周五的美国PCE数据成为了市场交易的焦点，毕竟通胀数据才是货币政策制定的核心因素，PCE不出现大幅下行的话，短期内黄金还有震荡下行空间，但底部支撑较为坚挺，长期随着经济下行趋势和尾部风险上涨。地缘方面，“瓦格纳事件”虽然暂时平息，普京表示当局将调查支付给瓦格纳和其领导人的资金是如何使用的；白俄罗斯总统卢卡申科证实普里戈任抵达白俄罗斯；动荡的内部局势注定持续带来地缘风险加剧。金工期货趋势日评受宏观预期向好影响，上涨品种较上周略有增加，大部分商品震荡上涨。无品种处于2倍标准差的下跌行情中。 IH, 等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。 OI, CU等品种处于2倍标准差的上涨行情中。 RM, I, C, SN, Y, M,等品种处于1倍标准差的上涨行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：锰硅纠缠度8，焦煤纠缠度9，焦炭纠缠度10。纠缠度最高的品种是：沪铅纠缠度57，燃油缠度47，原油纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-30

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