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【宏观早评】沪指六连阳

斯蒂克有所放鹰，贵金属后半夜有所回落，黄金近期与实际利率背离，关注今晚鲍威尔讲话于本周CPI数据。。俄罗斯与乌克兰互相轰炸，美国内部也没有对促进谈判达成共识，预计还会僵持一段时间。塞尔维亚局势也岌岌可危，不过欧洲可能不希望本土再次开战。金工期货趋势日评上涨品种增加，大部分品种处于震荡上行的行情中。无品种处于2倍标准差的上涨行情中。 CF, TA, CY, BU, FG等品种处于1倍标准差的上涨行情中。 A, ZN, 等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 IC,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：豆一纠缠度12，热卷纠缠度13，沪镍纠缠度14。纠缠度最高的品种是：菜粕纠缠度45，焦煤纠缠度44，沪铝纠缠度40。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-10

上海期货交易所1月9日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3330 -9 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-09

CFTC：截止1月3日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告

C)最新公布截止1月3日当周COMEX黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:606,863 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 248,177 88,141 160,137 151,812 329,930 560,126 578,209 46,738 28,655 较12月27日当周总持仓量变化(27,229) 3,389 -3,507 18,676 1,573 9,829 23,638 24,998 3,591 2,231 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 41 15 26 25 54 92 95 8 5 (交易商总数：315) 183 63 120 51 56 275 202

Elaine2023-01-09

CFTC：截止1月3日当周COMEX黄金期货持仓报告

C)最新公布截止1月3日当周COMEX黄金期货分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:449,393 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 230,801 89,135 62,735 113,520 273,494 407,056 425,364 42,337 24,029 较12月27日当周总持仓量变化(9,353) 1,276 -3,510 8,388 -3,224 2,974 6,440 7,852 2,913 1,501 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 51 20 14 25 61 91 95 9 5 (交易商总数：293) 164 63 74 42 47 234 160

Elaine2023-01-09

申万期货_宏观大类策略双周报_20230106

有所抬升，长端利率短暂走高后再度回落，黄金承压下行。二是随之而来的衰退预期令市场情绪转向低迷，大宗商品整体承压，原油以及有色出现大幅回落。三是中国继续释放房地产政策利好，包括降低首付比、首套利率，终端预期向好预期下对铁元素有一定支撑。四是国内疫情防控政策进一步精准化，市场对消费和工业的复苏保持持续的期待。权益市场：本周股指延续反弹，建筑材料和计算机领跌，资金方面北向资金流入139.52亿元，杠杆资金流入60.23亿元。年前资金偏谨慎，政策面利好推动下A股和港股都出现明显反弹，短期预计仍以偏多为主，操作上建议轻仓做多。大宗商品：年初国际货币基金组织预计今年世界经济的三分之一将陷入衰退。2023年全球经济增长率为2.7％，低于2022年的3.2％。随着需求复苏，欧佩克及其减产同盟国在2022年的大部分时间里一直在增加产量。同时俄乌冲突明显回落导致能源通胀趋势下行。黑色方面，短期在春节前例行检修逐步增多，且补库强度有所下降的驱动下，铁、碳元素的成本支撑在边际上有走弱的迹象，成本端的松动也将拖累成材的估值。有色方面，预计今年国内地产可能好转，汽车可能略有下降，电力投资增速可能低于去年，目前产业链供求和低库存仍有利于铜价，尤其是国内新能源对铜需求拉动明显。债券市场：临近年末，年初央行减少公开市场操作规模，资金面转向宽松。部分地区疫情高峰后，居民消费和工业生产逐步恢复。短期资金面宽松对期债价格有所支撑，不过随着各地生产消费持续恢复，预计国债期货价格继续面临调整压力。外汇市场：近期美国衰退预期升级，同时随着市场博弈联储会提前实施宽松，美元指数基本维持在105以下波动。2023年上半年美元主要矛盾在于欧美央行宽松政策时间差。国内方面随着中国调整防疫政策、稳经济政策持续落地，市场计入终端复苏预期对人民币形成一定支撑，但美元可能依旧有短期上行压力，预计一季度在6.8-6.9之间震荡。

申银万国期货2023-01-06

上海期货交易所1月6日指定交割仓库黄金仓单周报

黄金单位：千克上周库存本周库存库存增减 3339 3339 0 注： 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运，黄金存放数不受库容影响。

Elaine2023-01-06

上海期货交易所1月6日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3339 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-06

【宏观早评】复苏热情高涨，股市放量上行

一旦分歧开始消除市场将会走出趋势，近期黄金走势与实际利率是有背离的。近期美债实际收益率维持1.5左右，通胀预期震荡下行，但2月联储加息25BP概率大幅下降为59.1%，加息50BP概率上升至40.9%。市场向联储靠拢黄金面临回调。俄罗斯与乌克兰互相轰炸，美国内部也没有对促进谈判达成共识，预计还会僵持一段时间。塞尔维亚局势也岌岌可危，不过欧洲可能不希望本土再次开战。金工期货趋势日评上涨品种增加，大部分品种处于震荡上行的行情中。无品种处于2倍标准差的上涨行情中。 I, RB, TA, RM, CF, BU, SR, NI, SN, FG等品种处于1倍标准差的上涨行情中。 A, IC, 等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 ZN,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：沪镍纠缠度14，白银纠缠度15，热卷纠缠度15。纠缠度最高的品种是：焦煤纠缠度46，菜粕纠缠度45，沪铝纠缠度41。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-06

上海期货交易所1月5日指定交割仓库黄金仓单日报

黄金单位：千克上期所指定期货增减交割金库 3339 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-01-05

1月4日COMEX金银库存统计

1月4日COMEX黄金库存为23179757盎司，较上一交易日减少101盎司。 1月4日COMEX白银库存为301908487盎司，较上一交易日增加1128711盎司。

Elaine2023-01-05

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