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碳酸锂期货及期权即将引入境外交易者新能源金属期货开放进程再进一步

国际化的又一重要举措，标志着我国在全球新能源材料领域的价格影响力将进一步增强。碳酸锂作为锂电池核心原材料，是新能源产业链上游的战略性资源，也是我国锂电产业竞争优势的重要支撑。自2023年7月上市以来，碳酸锂期货市场运行平稳，功能有效发挥，期现紧密联动，已成为国内现货贸易中的重要定价参考。此次引入境外交易者，既是我国期货市场顺应全球锂电产业发展趋势、服务实体经济高质量发展的务实举措，也是提升我国锂资源全球定价影响力的关键一步。经中国证监会批准，2026年1月23日，碳酸锂期货、期权获批以特定品种的方式引入境外交易者。据广期所有关业务负责人介绍，碳酸锂期货及期权是广期所首个以特定品种方式对外开放的品种，参与主体方面，新增境外中介机构和境外客户两类主体，境外客户既可通过境内期货公司直接开户，也可通过境外中介机构转委托的方式参与交易。适当性管理方面，实行灵活务实的制度安排，设置了过渡方案和豁免情形，例如已取得碳酸锂期货及期权交易权限的境内客户无需重新评估，已开通其他实行适当性制度品种交易权限的可豁免知识测试和交易经历要求，已具备相同或较高资金门槛品种权限的可豁免可用资金余额要求，既有效防控风险，又降低了市场参与成本。结算方面，境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。以外汇资金作为保证金的，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价，目前广期所规定可用于作为保证金的外汇币种为美元，折扣率为0.95。根据广期所相关通知，自6月18日起，符合条件的境外客户可以向开户机构（包括期货公司会员、境外中介机构）申请开通广期所交易编码，自7月3日起开始交易。引入境外交易者后，碳酸锂期货、期权将为全球锂电企业提供更加公开透明的价格发现平台和精准有效的避险工具，推动“广州价格”成为全球锂产业链的重要价格风向标。中粮期货副总经理杨英辉认为，广期所碳酸锂期货国际化，是中国新能源定价权走向全球的关键一步，有助于提升中国锂期货市场的流动性与影响力，为全球锂电上下游企业提供标准化套期保值工具，加速我国新能源产业优势转化为全球贸易竞争优势，为世界锂产业提供透明、公允的“中国价格”参考，意义重大而深远。广期所相关负责人表示，下一步，广期所将持续强化一线监管、优化市场服务，并积极探索境外结算价授权等多元开放模式，推动碳酸锂等期货品种更好发挥功能作用，服务实体经济高质量发展。来源：期货日报网

期货日报网06-18 17:00

广州期货交易所2026年06月18日碳酸锂仓单日报

海） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 270 270 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 140 140 0 总计 52685 51975 130

99qh06-18 15:39

广州期货交易所2026年06月17日碳酸锂仓单日报

海） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 270 270 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 320 140 0 总计 53285 52685 590

99qh06-17 15:42

地缘风暴与资源博弈重塑全球铝市

了库存加速下降。从国内需求看，增量以新能源车和储能为主动力，建筑、家电、光伏等贡献有限。目前内需总体平淡，出口改善预期正成为主要的积极因素，为后续去库提供持续动力。目前库存绝对量仍处于近年同期偏高水平，压制铝价表现。同时，出口改善预期面临新的变数：中东局势缓和。据估算，此前因霍尔木兹海峡航运受阻积压在该地区的铝锭库存为50万~100万吨，一旦集中释放，将显著压制国外现货升水及LME铝价上行空间，从而削弱出口利润。后期需重点关注淡旺季切换阶段下游开工的稳定性、出口订单的释放力度，以及中东积压库存的实际流出节奏。短期消化地缘情绪，中期回归供给约束随着美伊停火协议达成，地缘风险溢价正快速从铝价中挤出，市场定价逻辑已从前期的“地缘溢价主导”转向“供应修复预期主导”，铝价重心随之出现下移。短期来看，美伊停火带来的情绪修复，叠加中东积压库存的潜在释放，将对LME铝价形成持续压制，上行空间受限。沪铝在国内高库存及淡季需求制约下，表现同样偏弱。中期来看，铝价有望获得成本支撑与供需边际改善的双重驱动：中东受损产能复产缓慢（修复期至少6~12个月），几内亚出口管制若落地将推升矿端成本。从供给结构看，中国4500万吨产能“天花板”与国外电力瓶颈共同决定了全球电解铝供给弹性显著不足。同时，新能源与AI算力等新兴领域正为铝消费注入新的结构性增长动能。在供给刚性约束与需求结构性增长的双重作用下，全球铝市场正逐步进入“紧平衡”新周期，短期地缘情绪修复不改中期供给硬缺口，中长期铝价中枢仍将上移。（作者单位：中国国际期货）来源：期货日报网

期货日报网06-17 07:45

广州期货交易所2026年06月16日碳酸锂仓单日报

海） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 270 270 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 500 320 0 总计 53885 53285 500

99qh06-16 15:39

工业硅贸易商巧用场外期权来“解题”

工业硅现货经营中的落地应用，以期为硅基新能源行业相关主体提升市场抗风险能力与综合经营效益提供有益参考。工业硅期货挂牌交易以来，原有的贸易生态格局被彻底打破。一批具备成熟定价模型和雄厚资金实力的期现商迅速入场，凭借在期现套利、仓单流转、基差操作上的积累，逐步抢占上下游客户资源。与此同时，价格形成机制也发生了根本转变——从过去以现货“一口价”为主导演变为“期货+基差”的透明化报价体系。定价效率的提升固然是市场进步的表现，但也意味着传统贸易商长期依赖的信息不对称红利与渠道壁垒正在加速消失。在报价日益透明、基差区间持续收窄的新形势下，传统贸易商原有的盈利模式难以为继，急需探索新的差异化竞争策略。近两年，随着期现商群体的迅速扩容，大量参与者涌入工业硅市场，原本依托专业定价与资金优势建立起来的报价利润空间被挤压。期现价差不断收窄，基差的波动幅度也被压缩至历史低位。部分传统贸易商即便尝试转向基差贸易，也普遍陷入利润微薄、风险收益比较差的局面，过去“赌方向、赚差价”的粗放做法愈发难以奏效。正是在这样的压力下，越来越多的贸易商开始主动学习并运用期权工具，结合场外期权设计多元策略，以增厚贸易收益、降低持仓成本、增强报价竞争力。通过卖出期权获取权利金、构建保护性头寸等方式，贸易商实现了从“依赖价差盈利”向“依托结构与权利金盈利”的转变，完成了从被动承受市场波动到主动管理经营风险的跃迁。以下通过场景假设案例，模拟贸易商如何运用期权工具实现利润增厚。 3月中旬，新疆头部工业硅大厂外购电成本抬升，复产计划延迟，而下游有机硅企业联合减产，多晶硅企业受弱需求影响减产，工业硅整体需求缺乏弹性。彼时，期货估值中性，且市场已经定价成本重心上移。3月17日，一家工业硅贸易商持有一定规模的现货库存，因下游需求偏弱，库存周转并不顺畅。当天，si2609合约价格为8705元/吨。企业预判：受高库存与弱需求压制，价格大幅上涨的概率较低，市场大概率呈现中长期区间震荡、短期偏弱震荡行情。表为方案具体细节该贸易商构建了场外累沽期权方案，以期在周期内持续出清常备库存、降低现货持有成本、增厚经营利润。本次累沽结构开仓标的si2609合约价格为8705元/吨，累沽上沿观察价格设定在9085元/吨、下方敲出价格设定在8305元/吨，方案存续40个交易日，每日观察20吨。观察期间，当日收盘价格处于8305~9085元/吨区间内可收取浮动收益；收盘价格涨穿上沿9085元/吨，则需承接2倍观察数量、价格为9085元/吨的期货空单；收盘价格跌穿下沿8305元/吨，则当日无收益。9085元/吨是贸易商理想的销售价格，企业将其设定为上沿价格，用以应对价格上涨时承接期货空单的风险。区间震荡行情下可持续增收。方案存续期内，若当日收盘价格落在8305~9085元/吨的区间内，贸易商可当日计提浮动收益，收益金额为“9085元/吨－当日收盘价格”，价格越靠近区间低位，单日增收额度越高，通过每日收益累积实现稳定增收。若价格回落击穿8305元/吨，当日触发敲出机制、暂停收益计提，仅当日无收益。方案运行中，3月17日至5月8日、5月12日至15日共计 39 个交易日，si2609合约收盘价格均处于8480~9020元/吨区间内，贸易商在这些交易日持续获得浮动收益。保留价格小幅上涨收益，放弃大幅上涨超额收益。该方案适配偏弱震荡行情，在价格小幅上行、未突破9085元/吨的前提下，贸易商既可赚取期权累积收益，又可享受现货库存小幅涨价带来的增值利润。但若行情大幅走强、收盘价格突破9085元/吨，该方案将触发强制行权机制，贸易商需按9085元/吨的价格承接2倍规模空头头寸。后续价格若持续上行，2倍空单敞口将产生持续扩大的浮动亏损，甚至会吞噬现货库存价格上涨带来的利润，贸易商无法获取大涨行情下的超额收益。方案运行中，5月11日，收盘价格突破9085元/吨，贸易商按照累沽期权约定，以9085元/吨的价格承接40吨期货空单；5月12日，工业硅价格受动力煤价格上涨提振依旧偏强运行，但收盘价格回落至8795元/吨。贸易商销售部分现货，库存得到一定消化，当日选择平仓40吨期货空单，不留额外空单敞口，期货空单累计盈利4200元。承担极端大涨的累积行权风险，换取零成本持续增收。该方案无需支付前置权利金，仅占用少量交易保证金，资金占用压力小。获取收益的同时，企业需要承担单边大幅上涨的风险，一旦价格突破上沿，不仅后续收益全部终止，2倍虚拟空单产生的亏损还会随行情走高持续扩大。该方案临近尾声时，5月11日市场受情绪推动行情大幅上涨，若后续价格出现超预期波动，贸易商就要被动承担持仓风险。因此，该方案仅适用于预判市场横盘震荡、小幅偏弱、无系统性大涨的环境。最终，该贸易商实现累计收益36.11万元，其中区间内每日收益合计35.69万元，期货空单平仓盈利0.42万元。本次方案针对800吨现货库存设计，折合单吨工业硅销售利润增厚451.375元，有效摊薄了现货库存持仓成本，增厚了整体销售利润。从上述案例不难看出，贸易商借助场外累沽浮动赔付期权，以“时间换收益、区间累积增收”的模式，在偏弱震荡行情下实现了降本增效。但该方案存在明确的适用边界，不具备库存跌价的保值“兜底”能力：价格大幅下跌仅暂停当日收益，价格大幅上涨则会触发2倍期货空单行权。从更广义的角度来看，期权工具的魅力正在于结构的灵活性。贸易商可以结合自身现货敞口、资金条件以及对未来价格波动的判断，搭建从保守到激进的多元策略组合，实现风险转移、收益增厚或成本优化。但任何策略能否落地见效，都依托于企业精准研判自身经营痛点、全面推演市场情景，并对极端风险开展压力测试。企业在运用金融衍生工具时，需深度结合自身经营特点，秉持审慎原则搭建策略体系，并在具备专业资质的金融机构指导下开展实操，为企业稳健运营与可持续发展筑牢根基。来源：期货日报网

期货日报网06-16 13:55

广州期货交易所2026年06月15日碳酸锂仓单日报

海） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 270 270 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 500 500 0 总计 53787 53885 973

99qh06-15 15:51

200余位高净值投资者齐聚杭州 SFFE2030可持续金融论坛圆满举行

： - AI与数字经济基础设施； - 新能源与关键矿产资源； - 全球产业链重构带来的区域机会； - 优质美元资产与国际化配置； - 中国企业全球化带来的长期红利。现场嘉宾围绕财富管理、海外资产配置、人工智能投资以及未来产业发展等问题与江泰进行了深入交流。青泽：交易的本质是认知与纪律随后，《十年一梦》作者、北京青泽投资有限公司董事长青泽带来主题演讲《交易者视角下的趋势与机会》。作为中国期货市场最具代表性的交易者之一，青泽结合自身数十年的实战经验，分享了对交易体系建设、风险控制以及市场周期规律的深刻理解。他表示：“市场永远充满不确定性，但成功的交易者能够在不确定中寻找确定性。” 围绕交易理念、趋势研判以及投资心态管理等内容，青泽与现场投资者进行了深入互动，赢得热烈反响。圆桌论坛：AI革命与全球资本新格局论坛最后举行了圆桌论坛环节。 FX168财经集团创始人、CEO江泰与青泽，以及来自不同领域的行业专家共同参与讨论，围绕： - AI革命对传统行业的影响； - 全球产业链重构与资本流向； - 新能源与能源转型机会； - 美股市场与科技投资前景； - 中国企业出海与全球化布局等热点话题展开深入交流。嘉宾们一致认为，人工智能正在成为推动新一轮经济增长的重要力量，而资源、能源、算力和人才等关键要素，将成为未来全球竞争的重要焦点。在全球经济进入新周期的背景下，投资者需要从单一市场思维转向全球配置视角，从短期波动转向长期趋势判断。现场观众积极参与提问，论坛气氛热烈，多次将活动推向高潮。从幸运抽奖到大师签赠论坛热度持续升温论坛期间还特别设置了多轮惊喜抽奖环节，黄金手机贴、青泽老师签名著作及定制黄金金钞等丰厚礼品轮番送出，将现场气氛一次次推向高潮。活动结束后，主办方还特别安排了经典著作回馈环节。知名投资人青泽与现场读者近距离交流，并亲笔签赠其代表作《十年一梦》。面对难得的面对面交流机会，不少嘉宾难掩激动之情，纷纷表示能够与投资大师深入互动、聆听实战经验分享收获颇丰，而这本凝聚多年交易智慧与投资心得的经典之作，更具有珍贵的收藏价值与学习意义。与此同时，主办方精心准备了丰富精致的茶歇与特色小吃，为与会嘉宾营造了轻松愉悦的交流氛围，让思想碰撞与味蕾享受相得益彰。 FX168持续打造高质量财经交流平台作为全球华语财经领域的重要媒体平台，FX168始终致力于为投资者提供前沿市场资讯、专业研究观点以及高质量交流机会。 SFFE2030可持续金融论坛不仅是一次行业交流盛会，更是一次关于未来财富趋势与全球资产配置方向的深度探讨。面对AI时代带来的产业变革与资本重构，FX168将继续发挥国际化财经媒体优势，汇聚全球视野与专业力量，帮助投资者把握趋势、理解变化、发现机会。 FX168财经集团对Decode Global对本次论坛的支持表示感谢，并期待未来与更多优秀金融机构携手，共同推动投资者教育与行业高质量发展。

FX168活动资讯06-14 13:45

广州期货交易所2026年06月12日碳酸锂仓单日报

海） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 270 270 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 500 500 0 总计 54683 53787 30

99qh06-12 15:51

广州期货交易所2026年06月11日碳酸锂仓单日报

海） 300 300 0 碳酸锂象屿新能源（象屿速传上海） 280 280 0 碳酸锂厦门国贸（中远海运镇江） 270 270 0 碳酸锂九岭锂业（宜春宜丰） 1600 1600 0 碳酸锂广东邦普（广东佛山） 371 371 0 碳酸锂广东邦普（湖北宜昌） 300 300 0 碳酸锂四川雅化 680 680 0 碳酸锂天华时代 500 500 0 总计 55581 54683 0

99qh06-11 15:57

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