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中长债安全边际更高

增长仍集中在能源、电子（AI产业链）及有色三大板块，企业盈利的“广谱性”不足。图为利率走廊（单位：%）尽管6月受商业银行季末存款与MPA考核影响，银行理财并非传统配置大月，但历史日历效应显示，6月债市往往易涨难跌，非银机构有望接力成为做多主力。在“资产荒”格局未破的背景下，中小银行因信贷投放偏弱、存贷差持续走阔而面临较大资金运用压力，当前债券收益率的比价优势显著；同时，保险机构为调节季末偿付能力充足率，对长久期、高票息的超长债展现出刚性配置需求，随着30年期国债收益率回落至2.2%附近，险资入场将为超长端利率构筑坚实安全垫。当前债市已正式进入政策观察与真空期，市场缺乏明确的趋势性指引，多空双方陷入胶着。从结构来看，短端品种受资金利率“下有底”及负利差的现实约束，收益率进一步下行空间有限，当前点位追涨的风险收益比较低。对于10年期国债而言，1.7%既是技术面的历史低点，也是极强的心理阻力位，若无超预期的利好或利空催化，有效突破该关口的概率极小，市场大概率将围绕该点位反复震荡消化。相较之下，超长债凭借较高的票息保护垫和相对陡峭的期限利差，仍处于债市的价值洼地，且受通胀或强复苏的利空扰动较少。不过，投资者仍需警惕三季度特别国债供给放量可能带来的脉冲式影响。在单边机会相对有限的背景下，建议重点布局收益率曲线走平策略，只要资金面维持“适度宽松+下有底”的格局，期限利差就有进一步收窄的空间。因此，6月超长债的价值修复与曲线走平机会值得期待。（作者单位：创元期货）来源：期货日报网

期货日报网06-02 11:15

铝短线面临回调

、美元边际走弱、大宗商品整体回暖，将为有色金属板块提供强劲的情绪支撑。整体来看，短期铝价或因风险溢价回落出现阶段性调整，但中期供应修复节奏偏慢，将持续支撑铝价。除此之外，市场新增变量持续扰动成本端——几内亚铝土矿出口政策收紧预期升温，或将推动氧化铝价格上行。作为电解铝核心原材料之一，氧化铝价格上涨将进一步夯实铝价的成本支撑。综上所述，霍尔木兹海峡通航恢复，仅代表市场极端供应风险缓解，并非铝品供应问题彻底解决。后续需持续跟踪实体供给修复进度及全球原料端扰动变化，以把握铝价中长期运行逻辑。（作者单位：恒力期货）来源：期货日报网

期货日报网06-02 09:45

豆油市场淡季建库的实战样本给采购装上“自动驾驶仪”

底层操作系统，其也正被越来越多的化工、有色领域的实体企业复制推广。过去大宗商品采购，团队盯着盘面抢时点，全凭经验判断；现在通过场外期权搭建“智能逢低采购”体系，就能把套保锁仓的动作标准化，场外期权逐渐成为实体企业管理原料头寸、对冲价格波动的核心工具。来源：期货日报网

期货日报网06-02 09:20

广州期货交易所2026年06月01日工业硅仓单日报

3063 3063 0 工业硅国贸有色矿产（象屿速传上海） 320 320 0 工业硅新疆戈恩斯 845 845 0 工业硅特变电工（中疆物流昌吉物流园） 600 600 0 工业硅国贸有色矿产（外运天津滨海） 300 300 0 工业硅国贸有色矿产（中远海运滨海） 300 300 0 工业硅浙江四邦（青岛港物流） 600 600 0 工业硅浙江四邦（外运昆明） 300 300 0 总计 30010 30154 144

99qh06-01 15:45

结构分化明显

从行业分类看，石油、煤炭、天然气开采、有色金属冶炼等上游原材料加工业利润增速加快，人工智能、半导体、芯片等高技术制造业利润保持快速增长，通用设备、专用设备、汽车等装备制造业利润增长放缓，纺织服装、家具、金属制品等下游制造业利润同比下降。数据显示，工业企业利润增速加快，但不同行业之间利润结构分化。“反内卷”和淘汰落后产能政策的效果持续显现，有色金属、新能源等大宗商品价格回暖，叠加中东地缘冲突刺激原油价格上涨，原材料加工业利润加快恢复；“两新”政策的效用边际减弱，汽车、家电、移动通讯等耐用品需求前置，相关行业销售和利润增长放缓；终端需求较弱，下游企业经营压力仍较大，生产成本难以向消费者转嫁，部分行业仍在主动去库存。? 据相关媒体报道，美国和伊朗接近达成一项为期60天的谅解备忘录协议框架，包括在30天内互相解除海上封锁、讨论对伊朗资金解冻、延长停火期限并启动核谈判等，目前正在等待两国领导人确认。不过，美以伊谈判的前景仍存在不确定性，达成全面协议难以一蹴而就。深交所举办2026全球投资者大会，提出稳步拓展互联互通机制，研究细化QFII制度优化落实举措；丰富多元化产品供给，加强指数编制国际合作，积极推动境外ETF产品开发；进一步丰富面向境外投资者的信息供给，不断增强市场透明度与可预期性。我国资本市场对外开放的步伐加快，在扩宽投资渠道、丰富产品供给、增加投资额度等方面作出更多部署。这有利于吸引更多海外机构投资者深耕国内资本市场，增加对股市、债券、基金等资产的多元化配置；有助于培育长期资本和耐心资本，引导投资者树立价值投资理念，促进资本市场长期健康发展。综上，今年4月经济数据边际转弱，企业盈利有待进一步改善。国内政策面接连释放积极信号，但美伊谈判存在变数，地缘风险尚未解除，短期股指存在调整可能。（作者单位：中盛期货）来源：期货日报网

期货日报网06-01 08:50

广州期货交易所2026年05月29日工业硅仓单日报

3003 3063 60 工业硅国贸有色矿产（象屿速传上海） 320 320 0 工业硅新疆戈恩斯 845 845 0 工业硅特变电工（中疆物流昌吉物流园） 600 600 0 工业硅国贸有色矿产（外运天津滨海） 300 300 0 工业硅国贸有色矿产（中远海运滨海） 300 300 0 工业硅浙江四邦（青岛港物流） 600 600 0 工业硅浙江四邦（外运昆明） 300 300 0 总计 29590 30010 420

99qh05-29 15:42

广州期货交易所2026年05月29日工业硅仓单日报

3003 3063 60 工业硅国贸有色矿产（象屿速传上海） 320 320 0 工业硅新疆戈恩斯 845 845 0 工业硅特变电工（中疆物流昌吉物流园） 600 600 0 工业硅国贸有色矿产（外运天津滨海） 300 300 0 工业硅国贸有色矿产（中远海运滨海） 300 300 0 工业硅浙江四邦（青岛港物流） 600 600 0 工业硅浙江四邦（外运昆明） 300 300 0 总计 29590 30010 420

99qh05-29 15:39

广州期货交易所2026年05月28日工业硅仓单日报

3003 3003 0 工业硅国贸有色矿产（象屿速传上海） 320 320 0 工业硅新疆戈恩斯 645 845 200 工业硅特变电工（中疆物流昌吉物流园） 600 600 0 工业硅国贸有色矿产（外运天津滨海） 300 300 0 工业硅国贸有色矿产（中远海运滨海） 300 300 0 工业硅浙江四邦（青岛港物流） 600 600 0 工业硅浙江四邦（外运昆明） 300 300 0 总计 29390 29590 200

99qh05-28 15:42

A股市场整体震荡分化板块轮动加速

大量资金从高价科技股流出后，顺势涌入有色等顺周期板块，顺周期板块也成为短期市场的热点。5月25日，全球最大铝土矿生产国——几内亚计划于6月对铝土矿出口实施管控改革的消息传出，铝板块个股集体大幅上涨。受其带动，贵金属、工业金属等板块也大幅上涨，资金流入迹象明显。但次日，贵金属、工业金属板块大幅下挫，而白酒、电池板块逆势走强。这样的快速轮动，表明资金在寻找前期持续调整、估值偏低板块的机会，高价科技股和低价顺周期股形成了轮动切换。期指贴水显示心态谨慎在市场震荡分化的大背景下，股指期货贴水幅度加大。5月25日，股指期货贴水达到近期最大值，IM2606、IC2606、IF2606合约分别贴水138点、121点、69点，贴水率分别为1.57%、1.39%、1.4%。在现货市场反弹的情况下，期货表现弱于现货，说明投资者心态谨慎、对冲需求提升。综上所述，在业绩“空窗期”，A股行情围绕着技术迭代带动产业升级展开，日新月异的科技进步是支撑市场结构性行情的重要因素。但连续上涨之后，投资者恐高兑现心态加重，短期板块轮动、指数震荡、期货贴水，体现出市场的分歧。建议投资者把握人工智能投资浪潮的主线，重点布局中期有业绩支撑的科技赛道，同时均衡配置、顺势操作，在高位震荡中占据主动。（作者单位：银河期货）来源：期货日报网

期货日报网05-28 00:25

广州期货交易所2026年05月27日工业硅仓单日报

3003 3003 0 工业硅国贸有色矿产（象屿速传上海） 320 320 0 工业硅新疆戈恩斯 645 645 0 工业硅特变电工（中疆物流昌吉物流园） 600 600 0 工业硅国贸有色矿产（外运天津滨海） 300 300 0 工业硅国贸有色矿产（中远海运滨海） 300 300 0 工业硅浙江四邦（青岛港物流） 600 600 0 工业硅浙江四邦（外运昆明） 300 300 0 总计 29366 29390 24

99qh05-27 15:54

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