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上海期货交易所4月24日指定交割仓库镍仓单日报

镍单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海上港物流 126 -18 上海中储大场 707 0 上海中农吴泾 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 0 0 上海中远海运临港 0 0 上海上海鑫依 0 0 上海合计 833 -18 江苏中储无锡 24 0 江苏常州融达 73 0 江苏合计 97 0 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江宁波高新货柜 0 0 浙江合计 0 0 总计 930 -18 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-24

商品期货收盘黑色系崩跌，纯碱跌超4％，螺纹钢、热卷、铁矿石跌超3％

纯碱跌超4％，螺纹钢、热卷、铁矿石、沪镍跌超3％，20号胶、焦炭、不锈钢、焦炭、沥青、菜油、棕榈油、沪锌跌超2％；花生涨近3％，生猪涨超2％。　　　　外盘方面，新加坡铁矿石指数期货跌超4％，至103.70美元/吨，触及去年12月初以来低点。　　中钢协姜维：房地产仍没有明显的复苏上升态势，钢铁需求大幅提升尚无动力　　据期货日报，4月21-23日，第十九届钢铁产业发展战略会议在上海举办。中钢协副会长姜维表示，总体看，房地产仍没有明显的复苏上升态势，钢铁需求大幅提升尚无动力。汽车行业有望复苏，国有品牌汽车出口，电动汽车生产、出口值得期待，电动汽车用无取向硅钢市场存在较大想象空间。对于钢铁企业来说，行业下行情况下，更要坚持“三定三不要”原则。即以销定产，不要把现金变成库存；以效定产，不要产生经营性“失血”；以现定销，不要把现金变成应收款，坚决不能产生破窗效应。　　西南期货：4月份以来全国建材日成交量远低于20万吨，呈现出旺季不旺的特征　　4月份以来，螺纹钢市场呈现出旺季不旺的特征。参考除2022年以外的历史状况，4月份全国建材日成交量应该在20万吨以上，而4月份以来全国建材日成交量实际上远低于这一水平。总结来说，需求不旺仍是当前螺纹钢期货走势偏弱的核心原因。不过，从估值的角度来看，当前吨钢利润较低，螺纹钢价格的下跌空间或许不会太大。热卷基本面大逻辑与螺纹钢没有明显差异，预计热卷期货中期走势与螺纹钢期货走势保持一致。从技术面来看，螺纹钢期货再创本轮调整新低，短期内将延续弱势。我们建议投资者轻仓参与。　　Mysteel：负反馈酝酿中，铁矿石压力预计五月进一步释放　　负反馈意指国内钢厂由于亏损通过主动减少产量，将成本压力向原材料端传导，而原料下跌同时意味着成本支撑的松动，从而进一步加大成材端压力阻碍钢厂盈利修复空间，从而形成恶性循环。通过2022年两次负反馈情况成发现，启动时间均为传统旺季尾声，反馈开启节奏由现实需求情况及钢厂亏损幅度决定，而对铁矿石的压力程度则取决于其基本面的现实强弱。综合来看，五月节后启动负反馈的概率较大，然而需要关注被动压减的干预情况，但无论如何铁矿石届时都将面对一定的下行压力。然而考虑到当下铁矿的基本面情况，叠加宏观预期相对偏好，本轮负反馈的压力或小于去年6月，实际强度将取决于下游需求的延续性情况。

金融界2023-04-24

Mysteel：汽车原材料周报（4.17-4.21）

偏弱运行。主要内容摘要④——不锈钢：镍铁成交火热，不锈钢现货价格强势上行现货价格在期镍以及不锈钢期货盘面的带动下涨幅较为乐观，加上不锈钢社会库存持续降库，加大了市场贸易商的信心，基于拿货成本的高企，贸易商现货价格也大幅上涨，涨价初期能有相对活跃的氛围以及成交的支撑，但阶段性采购的结束，氛围逐渐转冷，成交亦不如往日，但由于期货盘面的偏强运行，贸易商也不愿下跌价格出货，仅有小幅的让利优惠空间。截至4月20日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存111.84万吨，周环比下降5.67%。其中300系冷轧不锈钢库存总量37.49万吨，周环比下降11.48%。本期全国主流市场不锈钢78仓库口径社会库存呈现五连降，且降库的幅度在不断拉大，主要体现在冷轧资源上。当前不锈钢社会库存在持续下降，加上不锈钢期货盘面震荡偏强运行，对于现货价格有一定的支撑，而且贸易商情绪较为热烈，低价出货的心态偏弱，在五一假期前整体的跌价空间相对有限。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格将维持偏强表现上周国内现货铝价小幅上涨，市场持货商逢高积极出货变现为主，但下游畏高情绪较浓，多逢低按需采购铝材。综合来看，目前铝价处于春节后附近位置，与当时工业品氛围走弱、成本下降但铝价受减产预期支持偏强发荡的局面相近，但成本端的降幅以及宏观的恐慌情绪不及当时水平，供应端若出现减产对供需平衡的影响甚至对后续复产预期的影响也更大，预计铝价在工业品中仍维持偏强表现。后续关注4月下旬需求的变化情况。四、汽车行业动态信息一览 1.首季上海新能源汽车出口货值居全国首位上海海关23日发布的统计数据显示，今年首季上海进出口总值创历史同期新高，新能源汽车出口货值居全国首位。今年一季度，上海市货物贸易进出口总值达1.05万亿元(人民币，下同)，创历史同期新高，同比增长3.5%。其中，出口4077.8亿元，下降1.4%；进口6393.2亿元，增长6.9%。今年1月份，受春节假期影响，上海进出口下降5.3%。2月“由负转正”，当月增长8.2%。3月同比增速升至9.1%，呈现逐月向好态势。 2.长城汽车时隔两年一季度再现亏损长城汽车在一季度的表现，着实难以令人满意。 4月21日，长城汽车披露2023年一季度业绩报告显示，报告期内，长城汽车实现营业收入290.39亿元，同比下降13.63%；归母净利润1.74亿元，同比下降89.34%；扣非净亏损达2.17亿元。在此之前的2020年一季度，长城汽车当期扣非后曾录得7.49亿元的亏损。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-04-24

商品期货早盘收盘多数下跌，纯碱、沪镍、螺纹、热卷跌超3％

场早盘收盘，商品期货多数下跌，纯碱、沪镍、螺纹、热卷跌超3％，沥青、铁矿、20号胶、不锈钢、焦煤、橡胶、乙二醇跌超2％。涨幅方面，苹果、花生涨超2％，生猪涨近2％。　　西南期货：4月份以来全国建材日成交量远低于20万吨，呈现出旺季不旺的特征　　4月份以来，螺纹钢市场呈现出旺季不旺的特征。参考除2022年以外的历史状况，4月份全国建材日成交量应该在20万吨以上，而4月份以来全国建材日成交量实际上远低于这一水平。总结来说，需求不旺仍是当前螺纹钢期货走势偏弱的核心原因。不过，从估值的角度来看，当前吨钢利润较低，螺纹钢价格的下跌空间或许不会太大。热卷基本面大逻辑与螺纹钢没有明显差异，预计热卷期货中期走势与螺纹钢期货走势保持一致。从技术面来看，螺纹钢期货再创本轮调整新低，短期内将延续弱势。

金融界2023-04-24

期市开盘：商品期货多数下跌，铁矿石、螺纹钢等跌超2％，生猪涨超2％

矿石、螺纹钢、20号胶、橡胶、玻璃、沪镍、热卷跌超2％，不锈钢、菜粕、豆粕、沥青、白糖、菜油、PTA跌超1％；生猪涨超2％，燃油、低硫燃油涨超1％。　　　　欧盟据悉准备禁止多数货物过境俄罗斯　　欧盟据悉将提议禁止多数商品经俄罗斯过境，欧盟正试图收紧对俄罗斯实施的制裁措施的执行力度。据知情人士透露，过境禁令将扩大到大量科技和其他商品，包括几种类型的车辆，但并非所有物品都将被禁止通过俄罗斯运往第三国。上述知情人士表示，拟议中的新制裁方案将是俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯实施的第11套制裁，还可能针对那些没有开启导航系统的油轮和船只。欧盟正在制定的一揽子计划的主要重点将是填补漏洞，并处理对现有限制的规避。知情人士说，制裁方案不太可能针对俄罗斯国家原子能公司，原因是该公司在接管乌克兰核电站的过程中所扮演的角色。很多欧盟成员国仍然反对制裁俄罗斯的核部门。

金融界2023-04-24

【有色周报】供需差异铝强于铜锌

需求不及预期基本面偏弱，低库存支撑，镍价震荡运行观点概述：供给：镍现货进口窗口关闭，三月精炼镍进口同环比下降；镍铁最新成交价1150元/镍，环比上涨50-70元/镍，三月自印尼进口镍铁46.8万吨，环比减少2万吨，降幅4.2%；同比增加8.1万吨，增幅20.9%。需求：据Mysteel调研，2023年3月国内新口径国内41家不锈钢厂粗钢产量279.77万吨，月环比减少0.3%，其中300系146.04万吨，月环比减少1.5%，同比减少4.7%，4月产量预期环比提升，对镍元素需求上涨。中间品产量不断提升，硫酸镍产能释放，硫酸镍价格承压，预期四月产量环比小幅下滑。库存：国内社会库存增161吨，保税区库存持平，期货库存减775吨， LME库存持平。结论：国内一季度经济数据超预期，镍元素整体供给预期增加，但短期产能未能大量释放前，低库存对镍价有较强支撑，短期出现反弹，长期来看电积镍潜在投产产能对镍价仍存在压制风险提示：需求不及预期；宏观风险；电镍投产不及预期行业重要消息： 1、淡水河谷印尼第一季度镍产量为16769吨。（金十数据） 2、青岛印尼综合产业园镍电项目一期工程全线投产青岛印尼综合产业园传来喜讯：昨日上午9时58分，镍铁冶炼项目4号矿热炉成功点火，标志着印尼镍电项目一期工程全线投产。泰山钢铁集团总经理助理唐国栋与部分参建职工共同见证了这一重要时刻。此次印尼镍电项目一期工程全线投产是泰山钢铁海外事业发展的重要里程碑。（泰山钢铁集团） 3、浙江元力再生电积镍项目圆满落地 4月18日上午，浙江元力再生资源有限公司举行镍电积出板仪式，董事长俞振元代表主持仪式，各单位部门负责人参加。镍电积技改项目自1月29日启动以来，历时78个日夜，提前以专题会推动技改准备工作，制定技改项目方案、确认项目清单和实时督查安全施工作业等前期工作，也为今日镍电积首次出板圆满落地筑牢根基。（元力再生资源） 4、金川集团10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目竣工投产 4月18日，随着金川集团公司副总经理李志磊按下启动键，由金川建设承建的10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目成功生产出第一批合格溶液，这标志着该项目具备竣工投产条件。李志磊出席仪式并讲话，相关单位、部室负责人参加了投产仪式。10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目是甘肃省、金昌市和金川集团公司确定的 2022年重大建设项目，同时，也是技术含量高，经济效益好，具有长期市场竞争力的重大项目。（金川集团） 5、4月印尼镍矿内贸基价环比下降13% 印尼能矿部公布4月镍矿内贸价格，受2、3月LME镍价持续下跌影响，镍矿内贸环比降13%，其中主流镍矿（MC 35%）：NI1.6% FOB 42.83美元/湿吨，环比跌6.42美元，同比跌20.81美元；NI1.7% FOB 48.19美元/湿吨，环比跌7.23美元，同比跌23.41美元；NI1.8% FOB 53.86美元/湿吨，环比跌8.08美元，同比跌26.16美元；NI1.9% FOB 59.84美元/湿吨，环比跌8.97美元，同比跌29.07美元；NI2.0% FOB 66.14美元/湿吨，环比跌9.92美元，同比跌32.13美元。（印尼能矿部） 6、INSG：2月全球镍市供应过剩2.08万吨据外媒报道，国际镍业研究小组（INSG）周三公布的数据显示，2023年2月，全球镍市供应过剩20800吨，去年同期为供应短缺1700吨。2023年1月，全球镍市供应过剩23200吨。(文华财经)/7、华友钴业或在菲律宾建设HPAL工厂外媒4月19日消息，海外消息，两名业内人士4月19日透露，中国浙江华友钴业有限公司正寻求与一家菲律宾矿商合作建设菲律宾的第三座镍矿石加工厂。消息人士称，华友还签署了在邻国印度尼西亚建设高压酸浸 (HPAL) 工厂的协议，目前正在就与当地镍矿生产商合作在菲律宾建设类似设施进行试探性谈判。华友没有立即回应置评请求。（上海金属网）工业品组：李学智 Z0015346 花朵 F03087658 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-04-22

2023年4月21日申银万国期货每日收盘评论

行区间18500—19900为主。【镍】镍：镍价承压回落。宏观方面美联储加息不确定性干扰。海外市场菲律宾、印尼镍铁征税尚未最终落地。产业上，3月全国精炼镍产量共计1.76万吨，环比增1.73%，虽然国内产能延续爬坡，但MHP产电积镍利润缩窄驱动有所减弱。海外市场俄镍现货出现一定紧缺，金川及俄镍升水倒挂，近期进口窗口持续关闭下，国内镍现货市场出现一定偏紧，国内纯镍库存偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，钢厂已开始集中减产，3月不锈钢产量约267.5万吨，环比减5.41%，同时需求出现小幅回升，目前钢厂利润已有一定恢复。整体上，镍供需结构有所改善，预计NI2305运行区间181000—201000为主。【锡】锡：锡价再度走弱。消息面影响逐步减退，近期缅甸佤邦突发关停锡矿传闻，当地或在8月份停止矿山一切作业，引发市场对锡矿端的强烈担忧。据统计，2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右，2022年缅甸进口锡矿约为18.73万吨，占国内进口总量的77%。今年以来锡精矿供给已显偏紧，缅甸锡矿供应减少，带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为55.31%，云南某冶炼企业开始停产检修。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，企业仅刚需采购，订单回暖情况需继续跟踪。近期国内锡锭社会库存累积趋势有所缓解。整体上，短期消息面扰动，锡供需疲弱状态略改善，预计SN2305运行区间207000—220000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价偏弱震荡。现货市场成交清淡，上游挺价意愿有所增加，华东553通氧硅价进一步下滑100元/吨至15350元/吨。供应方面，成本高企利润倒挂、西南厂家开工积极性较差，个别北方厂家也出现停减产意向，工业硅产量同比增幅有所收窄。需求方面，多晶硅价格持续松动，产量仍然延续高位；铝合金企业开工稳定、但采购仍以刚需为主；有机硅行业利润倒挂，行业开工降至低位。综合来看，目前下游需求尚待回暖，市场库存高企压制硅价；但当前期价逐渐接近北方出厂成本，进一步下滑的空间或较为有限。预计SI2308波动区间14500-17500。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日跟随外盘大幅下跌。二季度北半球新棉开始播种，天气存在炒作空间，国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度植棉面积预期下降，关注新疆播种期天气情况。需求方面，国内开机率维持在较高水平，成品库存位于历史偏低水平。短期外盘受宏观利空影响走势偏弱，拖累国内棉价。不过在种植面积下降和内需复苏的推动下，后市国内棉价重心有望逐步上移。CF309合约逢低做多，区间14500-16000。【白糖】白糖：原糖上涨再次推动郑糖走强。现货方面，广西南华木棉花报价上调150元在6950元/吨，云南南华上调130元在6790元/吨。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，近期糖价上涨过快，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅，长期可以继续逢低买入。预计SR07和SR09合约波动区间6200-7200。【生猪】生猪：生猪期货继续上涨。根据涌益咨询的数据，4月21日国内生猪均价14.42元/公斤，比上一交易日上涨0.06元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约，另外逢高空2309合约，预计LH07合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：北方出现雨雪天气，苹果期货继续上涨。根据我的农产品网统计，截至4月19日，本周全国主产区库存剩余量为415.88万吨，单周出库量42.23万吨，客商备货五一，单周走货量相比上周大幅提升。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.15元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，预计AP05和10合约波动区间8000—9000，操作上建议区间波动操作为主。【油脂】油脂：跟随原油下跌，市场担忧新冠二次感染，带动油脂回落，国内油厂恢复开机，下周开始周度压榨量将明显回升，进口大豆榨利较好，豆油相对偏弱，但是考虑到马印棕榈油库存偏低，美豆新作播种因为低温可能放缓，油脂跌破当前区间的可能性较少，策略方面维持逢高做空。棕榈油主力7000-8000，豆油主力7500-8500，菜油主力8100-9100。【豆菜粕】豆菜粕：外盘原油带动美豆回落，美豆播种初期较为顺利，周度播种进度高于历史均值，巴西贴水延续下降，美豆周度出口不及预期，本周美豆主力最低触及1460美分/蒲氏耳，但是未来美豆主产区面临低温风险，播种进度可能方面，在旧作偏紧和新作种植面积维持的背景下，现阶段美豆主力底部维持在1400-1450美分之间，因此国内豆粕不易过度看空，关注后续实际供应和基差跌幅。豆粕主力运行区间3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-04-21

商品期货收盘多数下跌，铁矿石跌近5％，豆油、SC原油等跌超3％

3％，低硫燃油、棕榈油、沪锡、纸浆、沪镍、沥青、燃油、豆粕、焦炭跌超2％；乙二醇涨超2％，白糖、生猪、甲醇、LPG涨超1％。　　　　　　白糖期货表现亮眼，今日涨幅超2％，价格创出2017年2月份以来新高。自2月份以来，白糖价格持续上行，累计涨幅已达到17％。　　方正中期期货分析表示，国内食糖榨季进入尾声，云南产糖进展决定全国本年度总产量。下周将召开昆明糖会，届时将对国内食糖产销形势做出分析，并就今年糖料种植面积进行预测，还可能对政策调控做出建议和预期。国际市场，印度本榨季产糖进入尾声，截至4月中旬食糖产量同比减少177万吨。市场等待巴西主产区大规模开榨的到来，届时产糖和出口状况会成为主要影响因素。在国内食糖供应趋紧，糖价持续走高的背景下，政策调控及终端消费情况是糖市重要指引。制糖企业可卖出看涨期权以增加食糖销售收入。　　光大期货：近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观　　铁矿连续3个交易日收跌，本周跌幅扩大到4％。近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观。供给端来看，此前澳洲地区因飓风天气影响，发运大幅下滑，最近该现象已基本消除，巴西发运有所回升，非澳巴矿发运量同比持续修复，铁矿港口库存本周小幅增加。国内矿产能利用率及铁精粉产量同样延续回升态势，供给端对盘面支撑作用较为有限。　　需求方面，当前3月份地产新开工同比大幅回落，地产用钢需求旺季不旺，钢厂盈利回落，对于炉料端的补库较为谨慎。受此影响，本周铁水生产见顶，日均铁水产量降至245.88万吨，需求环比一季度呈现放缓迹象。整体来看，铁矿基本面边际走弱，未来走势大概率向下运行，不过现货价格未迎来大幅调整，基差偏高，下跌过程或难以一蹴而就，关注入场时机。

金融界2023-04-21

上海期货交易所4月21日指定交割仓库镍仓单周报

镍单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 0 0 0 0 0 0 上海上港物流 192 192 144 144 -48 -48 上海中储大场 1447 868 1054 707 -393 -161 上海中农吴泾 0 0 0 0 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 上海中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 上海中远海运临港 0 0 0 0 0 0 上海上海鑫依 0 0 0 0 0 0 上海合计 1639 1060 1198 851 -441 -209 江苏中储无锡 444 264 195 24 -249 -240 江苏常州融达 158 157 73 73 -85 -84 江苏合计 602 421 268 97 -334 -324 浙江国储837处 0 0 0 0 0 0 浙江宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 浙江宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 浙江合计 30 0 30 0 0 0 总计 2271 1481 1496 948 -775 -533

Elaine2023-04-21

上海期货交易所4月21日指定交割仓库镍仓单日报

镍单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海上港物流 144 0 上海中储大场 707 0 上海中农吴泾 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 0 0 上海中远海运临港 0 0 上海上海鑫依 0 0 上海合计 851 0 江苏中储无锡 24 0 江苏常州融达 73 0 江苏合计 97 0 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江宁波高新货柜 0 0 浙江合计 0 0 总计 948 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-21

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