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【贵金属周报】宏观地缘环境分歧加剧，贵金属仍区间震荡
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2024年12月7日宏观-贵金属宏观地缘环境分歧加剧，贵金属仍区间震荡观点概述：本周市场走出了相对混乱的走势，即使在美元指数和美债利率回落的情况下，黄金稍显疲软，白银小幅修复金银比，但整体趋势性仍不强，这主要源于市场对于美联储接下来的降息预期存在较大分歧。且在Trump 2.0引领的“比特币”交易，黄金的上行幅度偏弱。美联储本周的表态较为谨慎，美联储主席鲍威尔表示在寻找中性利率时可以保持谨慎，失业率仍处于非常低的水平；美联储戴利表示美联储在12月降息并非不可能，亦不是板上钉钉，需要对降时机持开放态度；美联储主席鲍曼表示，抗通胀进展或已停滞，需谨慎推进降息。美联储的整体表态较为谨慎，这样一定程度限制贵金属的走势。美国11月非农就业人口增加22.7万人，10月份的数据上修后为增加3.6万人。医疗保健、休闲和招待、政府和社会援助等行业的就业呈上升趋势，零售业就业岗位减少。失业率在连续两个月保持在4.1%之后攀升至4.2%，是在劳动力参与率下降的情况下，就业市场依旧处于走弱趋势。平均时薪与上月持平，为0.4%，仍对通胀形成一定压力。全球制造业PMI再次站上50枯荣线，中美制造业PMI
混沌天成期货2024-12-08
地缘政治风险缓和黄金盘面震荡走弱
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上周黄金价格在周初受到地缘政治紧张局势的推动，连续上涨，但在周中和周末，随着地缘政治风险的缓解和市场对美国经济数据的反应，黄金价格出现回调。具体来看，上周黄金价格在周初大幅上涨，最高触及2715美元/盎司，但随后在周中和周末逐渐回落，最终收于2643美元/盎司，周跌幅为2.7%”。美国经济数据表现尚可，三季度 GDP 修正值 2.8%，符合预期和初值，消费支出从 3.7%修正至 3.5%，略低于预期，但仍然是经济增长的主要贡献来源。10 月美国核心 PCE 同比从 2.7%反弹至2.8%，环比维持在 0.3%，均符合预期，个人支出环比增长0.4%，前值0.5%修正为0.6%，预期0.3%。美国大选落地后，不确定性的减少提振了消费者信心指数，使得短期经济仍在扩张，且通胀压力升温，市场预期 12 月仍有可能降息，但远期的降息空间受到限制。美联储 11 月利率会议纪要显示将会以渐进式的方式降息，通胀开始反弹后，美联储内部的分歧也在增加。短期内，黄金价格仍有进一步回调的空间。地缘政治风险的缓解和美国经济数据的稳健表现，使得市场避险情绪减弱，黄金作为避险资产的需求下降。然而，从中长期来看，黄
期货日报网2024-12-06
黄金价格短期继续承压
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11月以来，“特朗普交易”推动美债利率和美元指数显著回升，降息预期降温，加上技术面严重超买，金价高位回调，一度跌至2500美元/盎司左右。从实际利率角度来看，在9月中下旬美联储超预期降息50个基点后，陆续出炉的数据显示美国经济强劲，美债实际利率在最近两个月持续走高，黄金ETF持仓量却与美债实际利率走势背离。10月黄金ETF持仓量增加，推动了黄金价格在10月进一步上行，但进入11月，ETF持仓量开始向美债实际利率回归，开启下行走势，因此黄金价格在11月后震荡下行。美联储政策方面，9月中旬市场对美联储的降息预期是25个基点，但是美联储选择了激进降息50个基点，并宣称将“支持充分就业”的目标提升至与“稳定物价”同等重要的地位。在如此“鸽派”的表现下，当时市场对美联储的降息预期飙升，一度预计今年降息150个基点。但随着美国经济数据持续好转，9月美联储议息会议后市场预期开始回摆。目前，市场预计美联储今年降息不足100个基点，已经比美联储9月的预期更加保守。11月初美联储降息25个基点符合市场预期，美联储主席鲍威尔的整体态度也比9月更加偏“鹰派”。鲍威尔在一次演讲中提到“经济并没有发出需要急于
期货日报网2024-12-05
黄金谨防阶段性回调
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今年以来，在多重因素影响下，全球市场波动幅度加大，黄金一枝独秀屡创新高。这主要源于以下四方面因素的推动，即“美元信用弱化”“美联储降息预期”“疤痕效应”和“赚钱效应”。首先，“美元信用弱化”是本轮金价大幅走高的长期基础。经历疫情后，美国大举发债弱化了美元信用，俄乌冲突后西方国家对俄罗斯的制裁，使各国央行对黄金的价值进行重估。其次，“美联储降息预期”是年内黄金大涨的主导因素。长时间以来，黄金作为无息资产，金融属性上视为实际利率的替代物，与美国十年期国债实际收益率呈现非常明显的负相关关系。因此，正常情况下，美联储降息将会引导实际利率下行，进而推升金价。再次，“疤痕效应”是金价强势上扬的重要支撑。疫情过后，投资者对安全资产的偏爱令黄金市场大放异彩。最后，“赚钱效应”强化了黄金对投资者的吸引力。近两年，相对其他资产的优异表现，黄金的赚钱效应进一步得到体现。而2024年金价涨势屡创新高，明显抑制了黄金的实物需求。高处不胜寒，消费市场惨淡，上市公司财报不理想，给金价回调埋下了伏笔。 11月份以来，“特朗普交易”主导市场，金价迎来一波较大幅度回调。虽然短期内黄金在俄乌冲突激化、亚太地缘形势紧张支撑
期货日报网2024-12-04
CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-12-03
CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-12-03
CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-12-03
CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-12-03
【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调
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宏观&金工早评 | 2024年11月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指国内基本面的预期在走弱，高频数据方面，上周房地产二手房的成交大幅回落，债市对基本面的定价更加悲观，在专项债供应压力的预期缓解后，10年债利率已经回落至9月底水平。一方面，宏观预期偏悲观的情况下，很难看到机构、外资等基本面定价的资金大幅买入，指数会缺乏向上的驱动；往后看这种悲观的宏观预期何时可能迎来转向：1）一些宏观数据上的改善，最高频的包括一线城市房，其次是金融数据企业居民存款有没有转移，M1有没有提升，信贷需求有没有稳住，再往后就是PPI的回升，这些在今年年底都很难看到；2）政策上的“下一波”，12月中旬或者明年3月份。短期市场期待的主要是年内降准的可能性，根据潘行长之前的预期管理，年内25-50vp的降准可能落地，但整体缺乏大级别宏观驱动的情况下，行情的走向还是资金面的矛盾更需要关注。另一方面，杠杆资金出清的压力仍在，市场波动率、成交量、杠杆资金交易占比等处在高位回落的过程，但仍未调整到位，期间对指数也将形成压制。尾盘缺乏驱动的拉涨主要是有资金在尝试做超跌后的反弹，持续性或有限。从尾盘的涨幅
混沌天成期货2024-11-27
【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调
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宏观&金工早评 | 2024年11月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指国内基本面的预期在走弱，高频数据方面，上周房地产二手房的成交大幅回落，债市对基本面的定价更加悲观，在专项债供应压力的预期缓解后，10年债利率已经回落至9月底水平。一方面，宏观预期偏悲观的情况下，很难看到机构、外资等基本面定价的资金大幅买入，指数会缺乏向上的驱动；往后看这种悲观的宏观预期何时可能迎来转向：1）一些宏观数据上的改善，最高频的包括一线城市房，其次是金融数据企业居民存款有没有转移，M1有没有提升，信贷需求有没有稳住，再往后就是PPI的回升，这些在今年年底都很难看到；2）政策上的“下一波”，12月中旬或者明年3月份。短期市场期待的主要是年内降准的可能性，根据潘行长之前的预期管理，年内25-50vp的降准可能落地，但整体缺乏大级别宏观驱动的情况下，行情的走向还是资金面的矛盾更需要关注。另一方面，杠杆资金出清的压力仍在，市场波动率、成交量、杠杆资金交易占比等处在高位回落的过程，但仍未调整到位，期间对指数也将形成压制。尾盘缺乏驱动的拉涨主要是有资金在尝试做超跌后的反弹，持续性或有限。从尾盘的涨幅
混沌天成期货2024-11-26

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