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资金动态20260714
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7月13日，资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有氧化铝、螺纹钢、乙二醇、玻璃和碳酸锂，分别流入4.64 亿元、4.23 亿元、3.23 亿元、3.01 亿元和2.44 亿元；主要流出的品种有黄金、白银、铜、鸡蛋和铁矿石，分别流出16.52 亿元、9.62 亿元、9.26 亿元、6.25 亿元和3.68 亿元。整体上，商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。黑色、农产品和有色金属板块资金呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、鸡蛋、铁矿石和锡，同时关注逆势流入的氧化铝、螺纹钢和碳酸锂。化工板块资金呈流入状态，重点关注流入较多的乙二醇、燃油和丁二烯橡胶，同时关注逆势流出的原油和纸浆。金融板块重点关注沪深300股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网13小时前
尿素企业库存有所累积
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7月以来，尿素期货价格窄幅震荡，主力合约在1705~1752元/吨波动。现货市场上，山东中小颗粒主流出厂价格在1730~1820元/吨，工厂主动小幅降价以吸引买盘。图为尿素主力合约日线走势上半年产量同比呈增长态势上半年已有约300万吨气流床工艺产能投产，下半年还有约300万吨新增产能投放，且主要为气流床工艺。当前，气流床工艺生产的尿素，利润维持在200~300元/吨。上半年，全国尿素产量同比增长8.9%，供应端保持充裕。2026年，尿素月均产量预计在644万吨，整体处于近年来的较高水平。其中，3月产量创出阶段性高点（672.55万吨），对应春季用肥旺季前的集中生产；2月产量处于年内低点（603.53万吨），主要受春节假期及季节性检修拖累；6月产量为644.37万吨，环比有所回落，但同比维持增长态势，表明企业开工意愿较强。需求整体稳中有升上半年，全国尿素表观消费量为3765.33万吨，同比增长6.5%，表明农业追肥及工业需求（复合肥、三聚氰胺等）整体稳中有升。然而，尿素的供应增速（8.9%）快于需求增速（6.5%），间接反映产业链中尿素库存偏高，下半年出口分流压力加大。节奏
期货日报网13小时前
技术解盘20260714
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沪锡量能不足近期，沪锡2608合约价格开启反弹行情。但K线实体偏小，价格在压力位附近未能实现快速向上突破，这说明多头上攻动能相对有限。均线系统逐步聚拢，暂无明确的单边趋势指引。MACD在零轴附近运行，红柱持稳，未形成强势多头格局。成交量和持仓量稳中有降，多空双方都无意继续加仓，市场观望情绪浓厚。综合来看，本次沪锡反弹属于技术性修复，预计后市以震荡运行为主。焦煤谨慎偏空焦煤2609合约价格处于箱体震荡格局，近期盘面收出实体明显的阴线。这表明多头在箱体下沿的承接力度较弱，空头力量占据优势。价格已跌至所有均线下方，均线从走平逐步转为拐头向下，构成当前最直接的阻力。MACD在零轴下方运行，绿柱实体偏小，多空力量相对均衡。成交量小幅增长，持仓量维持低位。场内仅剩余存量资金博弈，完全没有增量资金入场，因此空头行情暂未进一步强化。综合来看，焦煤短期行情将由震荡转为小幅回落，维持谨慎偏空的判断。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）来源：期货日报网
期货日报网13小时前
碳酸锂空头优势减弱
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昨日，碳酸锂期货2609合约价格呈现缩量整理态势，收盘报152240元/吨，涨幅仅为0.07%。持仓略微增加3603手，至415469手，增幅为0.87%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，碳酸锂期货2609合约持仓出现多空双增的态势。其中，多头席位合计增持3142手，至306079手，空头席位合计增持2737手，至332301手。由于多头席位合计增持数量超过空头席位合计增持数量，净空头寸缩小至26222手。具体来看，碳酸锂期货2609合约多头前20席位中，增持多单的有9家。其中，增持多单数量超过1000手的有2家，分别为中信期货席位和国泰君安期货席位，分别大幅增加2271手和1095手。另外，增持多单数量介于100手至1000手的有4家，分别为广发期货席位、永安期货席位、浙商期货席位和瑞达期货席位，分别增加351手、564手、317手和143手。剩余3家均增持不足100手。空头前20席位中，增持空单的有12家。其中，增持空单数量超过1000手的有1家，为东证期货席位，大幅增加1443手。另外，增持空单数量介于100手至1000手的有11家，分别为国泰君安期货席位、中信期货
期货日报网13小时前
利空犹存黄金短期承压
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近期，中东局势再度升级，国际油价出现回升。在美国就业市场仍具韧性和通胀预期升温的作用下，美联储加息预期再度抬头。贵金属市场定价逻辑从“美联储鹰派紧缩预期”向“数据验证与政策调整”切换，加息预期修正将带动美债收益率、美元指数回升，短期仍可能对贵金属价格形成压制。长期来看，黄金投资逻辑未发生明显改变，主权信用风险上升、地缘冲突持续，大国博弈的底层逻辑未有实质性改变，黄金作为核心配置资产，适合中长期持有，长线建议以回调做多为主。美国经济韧性较强美国经济依然展现出较强韧性。6月美国ISM制造业PMI较上月下降0.7个百分点，至53.3%，低于预期的53.9%，但仍处于近4年高位。美国与伊朗达成临时协议后，国际油价大幅下跌，从而缓解了成本压力。6月美国原材料支付价格的上涨速度明显放缓，ISM价格支付指数大幅回落9.1个百分点，至73%，低于预期的77.5%，该降幅为2022年7月以来最大单月跌幅。美国6月新增非农就业5.7万人，远低于市场预期的11万人。同时，4月、5月的新增非农就业合计下修7.4万人，就业需求增长动能已明显放缓。失业率从4.3%降至4.2%，但这一回落主要源于劳动参与率下
期货日报网13小时前
生猪延续震荡磨底态势
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当前，国内生猪市场正处于周期底部的深度博弈阶段。经过上半年的持续低迷，近期猪价在供给收缩的推动下出现阶段性反弹，但行业整体仍受供需错配、产能去化与政策调控等多重因素影响。综合来看，未来生猪市场将呈现显著的阶段性特征，整体处于“底部企稳、温和回升”的格局。供应当前生猪供给整体呈现“绝对数量偏高、生产效率提升、去化加速但成效缓慢”的复杂特征。从绝对存栏量来看，截至2026年一季度末，全国能繁母猪存栏量约为3904万头。尽管该数据已连续多月环比下降，但仍高于农业农村部规定的3750万头合理保有量，产能去化任务依然艰巨。更为关键的是，行业生产效率的大幅提升在一定程度上对冲了产能去化的效果。当前头部企业的PSY（每头母猪年提供断奶仔猪数）普遍突破24头，部分头部企业更是达到30头，同等规模的能繁母猪存栏，对应的商品猪出栏量已远超历史同期水平。出栏节奏方面，前期经二次育肥、压栏形成的大体重生猪已进入集中出栏期，全国生猪出栏均重持续处于高位，客观上增加了市场猪肉供应量。不过，近期猪价的快速反弹，主要是大肥猪集中出栏推高标肥价差后，集团放缓出栏节奏、社会散养户惜售、二次育肥主体快速承接，带来近端
期货日报网13小时前
隐含波动率大幅上涨
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周一A股缩量下挫，期权标的指数方面，上证50、沪深300、中证500、中证1000及创业板指均有1.2%至5%不等的回落。中证1000指数下跌5.01%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为62.67万张和43.89万张，成交量PCR值为99.6%，持仓量PCR值为65.69%，环比下跌12个百分点，卖出看涨期权投资者比例大幅增加。行权价8200点至9000点区域，7月MO看涨期权持仓十分密集，显示短期中证1000指数在该区域或面临较大压力。同时，行权价7800点附近，近远月看跌持仓亦明显高于其余行权价合约，短期该区域之下预计有强支撑。隐含波动率上，7月平值看涨看跌隐波均值41%，环比大幅上涨超10个百分点，平值看涨看跌隐波差值8%，环比大幅上涨8个百分点，显示避险情绪明显减弱，预计短期指数继续回落空间整体不大。沪深300指数下跌1.79%，对应沪深300指数期权日成交量为21.37万张，日持仓量为24.07万张，成交量PCR值为83.34%，持仓量PCR值为67.89%，环比回落6.3个百分点。IO看涨期权合约在行权价4800点处持仓仍高达7000多手，预计沪深300指
期货日报网13小时前
养猪人放心、大胆、放手干
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2020年，我入职期货公司风险管理子公司，也是在这一年，我首次接触“保险+期货”业务。6年的从业经历中，重庆市黔江区养殖户黄老师的奋斗故事，始终让我感触颇深。勤恳养殖，却怕市场“风浪” 2020年，公司决定在集团定点帮扶区重庆市黔江区推动“保险+期货”业务，助力当地养殖户化解生猪饲料成本上涨风险。当年5月，我跟随工作组前往黔江区进行宣传和调研。在养殖场一墙之隔的家里，我第一次见到黄老师。他刚给猪场做完防疫消杀，还没来得及脱下一身蓝色的防护服，就在院子里讲起了他的故事。黄老师从小就帮着父母养猪。那时，每年养大的两头猪，是家里难得的荤食，也是他学杂费的来源。后来，他成了职业养猪人。决定自己经营养殖场的那天，他的父亲对他说：“要养就要养好，踏踏实实养好。”从此，踏实养猪、稳定致富，成了他的理念和信仰。一排狭长的猪舍，成了他生活的重心。熬更守夜成了常态，半夜骑车几十里外出找兽医也是常态。山路难行，道路一侧往往就是悬崖，多少次都是险之又险。普通农家养两头猪或许不难，养殖户靠养猪致富却真的不容易。即使辛勤劳作，也改变不了这一行基本“靠天吃饭”的现实。传统养猪，并非付出就一定有收获，猪瘟疫情是
期货日报网13小时前
地缘风暴下的资产定价重构：全球市场步入“双主线”博弈期
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股指：定价逻辑转向AI与地缘政治“双线博弈” 近期霍尔木兹海峡通航风险急剧回升。美伊新一轮军事冲突爆发，地缘政治局势持续扰动全球资本市场，市场焦点再度转向地缘政治风险，国际油价及相关板块股票走强。多位期货机构分析师表示，当前全球股市并未出现主线切换，AI科技赛道与地缘政治风险形成“双线博弈”格局，中长期科技成长仍是交易主线。方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森表示，二季度以来，地缘政治风险持续放大，但AI科技始终牢牢占据市场交易的核心地位。本轮中东地缘冲突仅给市场带来了短期情绪干扰，并未成为改变市场走势的决定性因素。从市场表现看，我国科创50指数、美国纳斯达克指数、韩国综合指数等科技属性强的指数依旧保持强势，充分印证了AI赛道的核心地位。在李彦森看来，AI板块行情走势主要依托产业长期逻辑与科技革命，而非短期情绪波动。AI、康波周期驱动的新一轮科技革命具备长期延续性，为权益市场提供了稳固的上行支撑。地缘方面，市场基本假设为美伊维持现有谈判框架，虽有零星军事摩擦，但3月初的高强度冲突不会重演，对能源价格、全球经济的冲击整体可控，叠加全球通胀有回落预期，美联储加息的概率持续下降，为AI
期货日报网13小时前
技术解盘20260714
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IF 高位调整 IF加权近期价格在高位偏弱调整并跌破60日均线支撑，下方即将考验6月上旬4600点一线支撑。量能方面，近期价格回落过程中成交量变化不大，持仓量小幅增加。指标方面，均线系统跟随价格调整，MACD指标快慢线交出死叉后持续走弱。综合来看，IF加权近期价格高位调整，关注后续能否止跌企稳。 IC 关注支撑 IC加权近期价格日线架构形成双顶形态后持续走弱，下方即将考验颈线位置的支撑。量能方面，价格走弱调整过程中成交量小幅放大，持仓量有所增加。指标方面，均线系统跟随价格调整，MACD指标快慢线交出死叉后走弱。综合来看，IC加权日线架构处于双顶形态，建议关注颈线位置支撑表现。 T 偏强运行 T加权近期价格回调至20日均线附近再度企稳走强，上方即将考验前期109.355点一线压力。量能方面，近期价格高位运行过程中成交量处于低位，持仓量有所增加。指标方面，均线系统整体走势偏强，MACD指标快慢线黏合在一起运行且出现“顶背离”信号。综合来看，T加权日线架构走势偏强，但技术图形有调整信号，不宜过分追高。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网14小时前

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