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恒力期货能化日报20250206
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沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货10小时前
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螺纹钢承压运行仍是主基调
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春节后首个交易日，螺纹钢期货价格高开低走。基本面方面，因高炉及电炉均已盈利，产量回升的确定性较高，而需求恢复可能较为缓慢，供需状况难达到市场预期的乐观程度。期货价格在弱需求、低基差格局下走高的阻力加大。春节后首个交易日，螺纹钢期货价格高开低走，日内震幅明显扩大，考验下方120日线的支撑力度。展望后市，全国两会前国内宏观政策面平稳，市场情绪相对谨慎；特朗普加征关税引发中美经贸博弈，国内避险情绪上升。基本面方面，因高炉及电炉均已盈利，产量回升的确定性较高，而需求恢复可能较为缓慢，供需状况难以达到市场预期的乐观程度。期货价格在弱需求、低基差格局下继续走高的阻力加大。随着市场乐观情绪消退，基本面压力显现，盘面将呈震荡承压态势，国内增量政策与中美经贸博弈将放大价格波幅。在1月9日短暂跌破长流程生产成本后，螺纹钢主力合约展开了一轮较强反弹。自3184元/吨的反弹低点起算，在不到两周的时间内，主力合约的最大反弹幅度达到207元/吨。本轮钢价反弹主要由以下两个驱动因素促成：一是国内外宏观氛围偏暖，促使商品整体表现强劲。今年以来，各部门及各级政府陆续出台2025年促消费政策。1月份针对家电、手机、
期货日报网14小时前
技术解盘20250206
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IM 形成金叉 IM加权表现相对较强，且走势领先于IC、IF与IH。均线方面，MA5、MA10与MA20先后形成金叉，小周期重心不断上移，MA10成为重要的移动支撑线。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之下，其中DIF距离零轴仅一步之遥，表明IM加权技术指标修复较为充分。从大的周期来看，2024年11月12日的高点为IM加权中期重要压力位，短期关注MA60移动压力线的突破情况。 TL 呈顶背离 TL加权延续春节前的涨势。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明TL加权仍有上涨动力。当前，TL加权创出新高后，与MACD形成顶背离，后市关注K线图是否出现分型顶。若出现，则后市回调的概率较大。 T 绿柱收窄 T加权在1月初创出新高后，经过3周的调整，目前再度测试1月3日高点的压制有效性。均线方面，MA5与MA10、MA20收敛，但价格向上攀升后，均线系统存在再度扩张的迹象。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明T加权仍有上涨动力。短期关注是否再创新高以及是否出现顶背离，若出现顶背离与分型顶的组合，则后市将转入调
期货日报网14小时前
成交量、持仓量同步回升
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2月5日，春节后首个交易日，沪深两市冲高回落，权重承压。截至收盘，上证指数跌0.65%，深证指数涨0.08%，创业板指数跌0.04%。同时，科创50指数涨2.9%。资金方面，沪深两市成交额为12895亿元。当日，中证500、中证1000指数收红，而上证50、沪深300指数微跌。 2月5日，期权各品种成交量、持仓量同步攀升。具体的，上证50ETF期权成交量为970321张，持仓量为1466572张，成交额为3.5亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为832022张，持仓量为1190317张，成交额为4.13亿元；上交所中证500ETF期权成交量为964027张，持仓量为1014969张，成交额为8.82亿元；华夏科创50ETF期权成交量为742839张，持仓量为1352804张，成交额为2.18亿元；易方达科创50ETF期权成交量为192490张，持仓量为455866张，成交额为0.63亿元；创业板ETF期权成交量为920956张，持仓量为1142605张，成交额为4.14亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为146771张，持仓量为255043张，成交额为0.59亿元；深交所中证5
期货日报网14小时前
期债继续强势波动
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2月5日，春节后首个交易日，利率市场表现分化，资金利率维持紧平衡，短端国债活跃券收益率小幅上行，5年、10年、30年期国债活跃券收益率分别下行1、1.25及2.9个基点。与此对应，不同期限国债期货表现不一，2年期国债期货主力合约收跌0.03%，30年期、10年期、5年期国债期货主力合约涨幅分别为0.39%、0.08%及0.02%。展望春节后至全国两会前，市场处于数据和政策的相对“真空期”，资金面季节性转松、基本面延续波浪式修复发展路径、外部关税政策不确定性仍大对债市形成一定呵护。资金面将季节性转松复盘历史，资金面在春节前通常先松后紧，而春节后资金压力明显缓和。市场利率走势上，春节前先抑后扬，利率曲线趋陡峭，而春节后下行，利率曲线趋平坦。不过，年度表现有一定分化。总体来看，政策预期及预期差主导行情，且资金面的边际变化对利率走势及利率曲线有着显著影响。展望后市，在外部环境不确定性加大、“稳汇率”目标重要性只增不减的背景下，资金面季节性转松，但整体幅度有限。 1月制造业PMI弱于预期 1—2月处于经济数据相对“真空期”，基本面主要关注月度制造业PMI数据以及春节长假的各类消费表现。
期货日报网14小时前
两大热门主题助力股指重心上移
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分析人士认为，春节假期科技领域引发市场广泛关注，科技板块有望在节后发力。另外，2025春节假期旅游市场显著增长，出入境游火爆，反映居民消费端显著改善。整体上，节后“消费”“科技”是市场两大热门主题。春节假期，欧美股市先扬后抑。节后首个交易日，国内大盘全天高开低走，小微盘及科创50涨势较好，而上证50领跌。股指期货方面，沪深300、上证50股指期货下跌，中证500、中证1000股指期货上涨。徽商期货研究所股指期货分析师周杨称，春节假期欧美市场受到较高关注的事件主要有美联储利率决议、特朗普关税举措，以及国内DeepSeek旗下AI服务异军突起等。对美联储暂缓降息以及特朗普加征关税，市场此前皆有一定预期。DeepSeek热度持续高涨，给美股科技股带来冲击，导致其大幅波动。 “对国内而言，春节假期科技领域引发市场广泛关注，科技板块有望在节后发力，进而提振股指行情。另外，2025年春节假期旅游市场显著增长，出入境游火爆，反映居民消费端显著改善。”周杨认为，节后“消费”“科技”是市场两大热门主题，助力股指重心上移。此外，政策有望加码发力，股指行情预期乐观。周杨同时表示，中美贸易是需要持续关注
期货日报网14小时前
集运跌幅居前，油脂油料全线上涨-2025年2月5日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，正在接近2%的通胀目标，欧洲央行可能会有更多的降息。预计法国不会出现经济衰退，预计法国经济在2026年和2027年将逐步恢复。 2）国内新闻最新统计核算结果显示，降低全社会物流成本取得积极成效。2024年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点，降至2006年正式建立统计以来的最低水平。 3）行业新闻特斯拉将向金融服务集团欧力士计划建设的日本最大的储能电站之一交付大型储能电池，因随着可再生能源的普及，对帮助管理电力供应和需求的设施的需求不断增长。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：股指涨跌分化，中美加征关税下大盘股走弱，科技概念加持下中小盘股相对强势，行业方面计算机板块领涨，银行和消费板块调整，全市成交额1.30万亿元，其中IH2502下跌0.89%，IF2502下跌0.75%，IC2502上涨0.05%，IM2502上涨0.20%。资金方面，1月27日融资余额减少342.59亿元至17645.37亿元。我们认为2月海外方面可能仍要面临特朗普对华政
申银万国期货14小时前
【宏观早评】美指和美债利率走低，外盘金持续新高
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宏观&金工早评 | 2025年2月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指关税方面，特朗普虽然改口表示不强制24小时内就关税问题和中国谈话，但中国持续出台各类反制措施、态度强硬（盘后准备对苹果App Store和谷歌在内的美国科技公司展开调查），中美贸易战的预期升温压制市场风偏，权重股、核心资产将持续承压。除了关税预期外，Deepseek在节假日期间所带来的轰动不可小觑，中国资产尤其是科技股或面临重估的机会。除了Deepseek外，其他中国AI项目也正在快速崛起，表明中国在AI领域的能力正迅速提升，这可能颠覆此前关于中美技术差距的认知，随着英伟达高位下跌，更多的国际资金开始战术性增配中国科技股，直接受益的还是下游应用端的版块（包括互联网、计算机、传媒等方向）。预计两会前市场将围绕关税的悲观预期和Deepseek带来的利多交易，带动股指走出结构性行情。贵金属节后开盘首日贵金属受到假期期间多方面影响出现大幅上行：1）特朗普关税带来的全球贸易秩序的混乱引发避险情绪上行推动 2）美国经济数据体现出的滞涨趋势引发的需求上行 3）DeepSeek带来的AI行业转变和逆全球化引发对于美元
混沌天成期货14小时前
【能化早评】特朗普提出中东和平愿景，油价继续回落
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能化早评 | 2025年2月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：特朗普仍然清晰的要求各方扩大原油生产降低能源价格，但市场对页岩油增产前景表示怀疑。美国通过了新的能源部团队任命，后续关注其促进页岩油增产政策。OPEC+方面在最新会议中并未对特朗普呼吁做出会议，关注后续特朗普中东之行。特朗普否认了会支持以色列对伊朗动武，表达出更愿意达成协议的愿望。俄罗斯的原油出口上周有所回升。需求：特朗普发出关税威胁，利空全球增长前景。EIA表需仍然很强，美国制造业PMI好于预期，服务业PMI放缓。目前影响最大的仍然是美国关税政策。库存端：截至2025年1月31日，EIA数据显示商业原油累库866万桶，汽油累库223万桶，馏分油去库547万桶。观点：原油仍然被特朗普降低油价的努力所主导，由于当前供应端无实质性增产成果，因此WTI在跌到70美元/桶支撑位后或遇到较强阻力，能否进一步下跌需要关注美国能源部政策，特朗普中东之行，以及关税政策能否更进一步。 PTA/MEG PX-PTA：特朗普关税威胁打击需求预期，PX加工费或低位震荡供应端：PTA负荷仍在80%，PX负
混沌天成期货14小时前
【有色早评】美国1月ADP就业人数新高，有色多数收涨
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有色早评 | 2025年2月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点关税预期升温，中美贸易战的预期下，全球贸易需求将偏弱。但黄金在不断创新高的情况下，本就处在极端水平的金铜比对铜价形成支撑。国内迎来节后复工，下游现货需求有望转暖，且临近3月两会期间，政策或迎来新一轮加码；美国制造业PMI超预期回升，重回荣枯线以上，ADP就业数据较好，海外宏观从实体增长乏力的交易中走出，在美股出现崩盘下跌或doge部门开始实行裁员前，市场缺乏衰退交易的线索，宏观环境上缺乏明确的方向，铜价或维持宽幅震荡。基本面上，铜维持供需双弱的格局，现货TC/RC大幅走弱， 1-10月全球铜矿维持2.4%的低增，矿端紧张的问题延续；库存方面国内节前季节性累库，海外库存维持高位。二、市场消息【自由港麦克莫兰：四季度铜产量同比下降5%，黄金产量同比下降25%】当地时间1月23日，自由港麦克莫兰（Freeport-McMoRan）公司发布2024年第四季度及全年报告。报告显示，自由港2024年第四季度综合产量为10.4亿磅铜、43.2万盎司黄金和2200万磅钼；2024年全年综合产量为42亿磅铜、
混沌天成期货14小时前

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